Всоставе краткосрочных финансовых вложений на 31. 12. 2009 отражены депозиты в ОАО «Банк втб»: на 31. 12. 2009 в рублях на сумму 1 875 000 тыс руб
| Вид материала | Документы |
- Отчет о научной деятельности Сибирского государственного индустриального университета, 292.94kb.
- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, 160.33kb.
- Годовой отчет ОАО «Бурундуковский элеватор» за 2009 год, 369.38kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
- Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
- Доклад о финансово-хозяйственной деятельности ОАО санаторий «Русь» за 2008 год, 89.7kb.
- Отчет о прибылях и убытках, 136.81kb.
- Ford new fiesta 2009 На данную модель действует маркетинговая программа, 198.99kb.
- Образец обращения к ОАО банк втб с просьбой о рассмотрении вопроса, 57.88kb.
- СПб ф ииет ран, м н. с. Как готовились экспедиции ирго «школы Пржевальского» в Центральную, 210.43kb.
В соответствии с договором перевода долга от 31.07.2009 между ОАО «Банк ВТБ», ОАО «АК «Транснефть» и Обществом, ОАО «АК «Транснефть» приняло на себя обязанности Общества перед ОАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению № 393. За принятие обязательств должника Компания должна уплатить ОАО «АК «Транснефть» возмещение в сумме, эквивалентной 710 522 тыс. долларов США (708 000 тыс. долларов США - возмещение по основной сумме долга и 2 522 тыс. долларов США - возмещение по неуплаченным процентам), и проценты за пользование суммой возмещения в рублях по курсу Банка России на дату проведения платежа. В течение отчетного периода была произведена уплата возмещения по договору перевода долга в сумме эквивалентной 240 522 тыс. долларов США в рублях по курсу Банка России на дату проведения платежа.
По состоянию на 31.12.2009 задолженность по сумме возмещения составляет 470 000 тыс. долларов США (14 214 774 тыс. руб. по курсу Банка России), которая в соответствии с условиями погашения относится к долгосрочной. Проценты по договору перевода долга от 31.07.2009 в сумме 12 374 долларов США (374 249 тыс. руб. по курсу Банка России), отраженные в составе краткосрочных займов и кредитов на конец отчетного периода, уплачены ОАО «АК «Транснефть» по сроку 17.01.2010.
В краткосрочные займы и кредиты включены:
тыс. руб.
| Показатель | На 01.01.2009 | На 31.12.2009 |
| Проценты по договору перевода долга ОАО «АК «Транснефть» | - | 374 249 |
| Кредит ОАО «Банк ВТБ» | 4 622 516 | - |
| Проценты по кредиту ОАО «Банк ВТБ» | 438 298 | - |
| Кредит «Уайт Найтс Финанс Б.В.» | 2 500 000 | - |
| Проценты по кредиту «Уайт Найтс Финанс Б.В.» | 44 146 | - |
| Итого | 7 604 960 | 374 249 |
В апреле 2007 года Общество подписало кредитное соглашение с Уайт Найтс Финанс Б.В. об открытии долгосрочной кредитной линии в размере 2 500 000 тыс. рублей, кредит получен в полной сумме в апреле 2007 года. Данный кредит был получен в связи с эмиссией облигаций на сумму 2 500 000 тыс. рублей со сроком погашения в 2009 году, выпущенных Уайт Найтс Финанс Б.В., подлежащие выплате 2 раза в год. Кредит был направлен на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта «Север». Кредит Уайт Найтс Финанс Б.В. на сумму 2 500 000 тыс. рублей возвращен по сроку 09.10.2009.
Ставка процентов по кредитам, полученным от ОАО «Банк ВТБ» и Уайт Найтс Финанс Б.В., а также по договору перевода долга с ОАО «АК «Транснефть» составляла в 2008-2009 годах 8-11%.
Показатели финансового состояния ОАО «АК «Транснефтепродукт»
| Наименование показателя | Порядок расчета на основе форм финансовой (бухгалтерской) отчетности | 2009 | 2008 |
| Показатели рентабельности | | | |
| Рентабельность активов (имущества), % | стр.190Ф2 / ((стр.300Ф1к+стр.300Ф1н)/2)*100 | 8 | 2 |
| Рентабельность оборотных активов, % | стр.190Ф2 / ((стр.290Ф1к+стр.290Ф1н)/2)*100 | 44 | 11 |
| Рентабельность продаж (продукции), % | стр.190Ф2 / стр.010Ф2*100 | 19 | 7 |
| Рентабельность собственного капитала, % | стр.190 Ф2 / ((стр. 490Ф1н+стр.640Ф1н+ стр.650Ф1н + стр.490Ф1к+ стр.640Ф1к+ стр.650Ф1к)/2) * 100 | 17 | 4 |
| Рентабельность заемного капитала, % | стр.190 Ф2 /((стр.590Ф1н+стр.610Ф1н+ стр.620Ф1н+стр.630Ф1н+стр.660Ф1н+ стр.590Ф1к+стр.610Ф1к+стр.620Ф1к+ стр.630Ф1к+ стр.660Ф1к)/2)*100 | 15 | 3 |
| Показатели деловой активности | | | |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | стр.010Ф2 / ((стр.240Ф1к+стр.240Ф1н)/2) | 7 | 3 |
| Период погашения дебиторской задолженности, дни | 360 (90) / (стр.010Ф2 / ((стр.240Ф1к+стр.240Ф1н)/2)) | 216 | 430 |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | стр.020Ф2 / ((стр.620Ф1к+стр.620Ф1н)/2) | 3,0 | 3,7 |
| Период погашения кредиторской задолженности, дни | 360 (90) / (стр.020Ф2/((стр.620Ф1к+стр.620Ф1н)/2)) | 483 | 387 |
| Коэффициент оборачиваемости активов (рентабельность оборота) | стр.010Ф2 / ((стр.300Ф1к+стр.300Ф1н)/2) | 0,4 | 0,3 |
| Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | стр.010Ф2 / ((стр.290Ф1к+стр.290Ф1н)/2) | 2,3 | 1,6 |
| Продолжительность оборота оборотных активов, дни | 360(90) / (стр.010Ф2 / ((стр.290Ф1к+стр.290Ф1н)/2)) | 618 | 874 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | стр. 010 Ф2 / ((стр. 490 к.г. + стр. 490 н.г.)/2) | 0,9 | 0,7 |
7. Информация о совершенных ОАО «АК «Транснефтепродукт» крупных сделках
В отчетном году была совершена сделка между ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) по переводу на ОАО «АК «Транснефть» долга ОАО «АК «Транснефтепродукт» перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) в соответствии с заключенным Кредитным соглашением от 14.10.2005 № 1393., признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой. Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефтепродукт» № 04 от 31 июля 2009 года.
8. Информация о совершенных ОАО «АК «Транснефтепродукт» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения высшими органами управления Компании, не совершались.
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО «АК «Транснефтепродукт»
За 2009 год дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.
10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью
ОАО «АК «Транснефтепродукт»
10.1 Производственные риски
Производственные риски в 2009 году были связаны с ведением ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерними обществами основного вида деятельности – оказанием услуг по транспортировке нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов.
Среди существенных рисков, связанных с деятельностью Группы компаний ОАО «АК «Транснефтепродукт», можно выделить высокую изношенность основных производственных фондов, например, средний возраст линейной части нефтепродуктопроводов составляет около 28 лет при нормативном сроке службы в 33 года. Это, безусловно, ограничивает возможности Группы «Транснефтепродукт» по транспортировке нефтепродуктов и может привести к потере конкурентных позиций на рынке.
В связи с этим политика Компании направлена на проведение капитального ремонта нефтепродуктопроводов и своевременной диагностики. Современные диагностические системы, используемые Компанией, позволяют заблаговременно определять места потенциальных разрывов и при необходимости осуществлять ремонтные работы.
В 2009 году на нефтепродуктопроводах компаний группы ОАО «АК «Транснефтепродукт» произошла одна авария по причине брака строительно-монтажных работ.
Обеспечение безопасности и антитеррористической защиты магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефтепродукт»
В 2009 году приоритетными направлениями в сфере обеспечения безопасности ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних обществ оставались меры, направленные на предотвращение угроз совершения террористических актов и диверсий на объектах магистральных нефтепродуктопроводов (далее – МНПП); пресечение преступных посягательства, связанных с хищениями нефтепродуктов, вдольтрассового оборудования, других материальных ценностей.
С целью решения охранных задач ОАО «АК «Транснефтепродукт» во взаимодействии с правоохранительными органами на региональном и местном уровне проводило совместные мероприятия, большинство из которых ориентировано на предупреждение и пресечение преступных посягательств на линейную часть МНПП.
В результате принятых мер в 2009 году было проведено 53 задержания за хищения нефтепродуктов из МНПП, при этом задержано 109 лиц и 72 единицы автотранспорта, включая бензовозы и большегрузный автотранспорт, оборудованный для перевозки похищенных нефтепродуктов. Изъято 432 тонны похищенного топлива на сумму 8 265 тыс. рублей. По итогам 2009 г. на 49% сократилось количество краж вдольтрассового оборудования по сравнению с 2008 г.
Охрана объектов и линейной части осуществлялась ООО ЧОП «Спецтранснефтепродукт» и его дочерними обществами во взаимодействии с подразделениями безопасности и правоохранительными органами. Повышение эффективности системы охраны было обеспечено за счет реорганизации служб безопасности дочерних обществ и подразделений охраны, доукомплектования их профессиональными кадрами, оптимальной расстановкой сил и средств охраны, технического дооснащения, усиления внимания к наиболее криминогенным участкам МНПП.
С учетом требований МВД, ФСБ России особое внимание уделялось обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов МНПП. Для обеспечения новых регламентных требований по антитеррористической защите объектов проведено обследование 77 критически важных объектов производственной инфраструктуры Компании и разработана программа поэтапного повышения их защищенности до уровня регламентных требований. Для 8 первоочередных объектов согласовано финансирование работ по оборудованию их инженерно-техническими средствами охраны, а сами объекты включены в Комплексную программу ТПиКР на 2010-2011 годы. По указанным объектам осуществляется проектирование нового периметрального ограждения и системы охранной сигнализации, соответствующих корпоративным стандартам. В отношении других объектов подобные мероприятия планируется реализовывать в течение 2012-2017 годов по мере накопления финансовых ресурсов.
С целью проверки антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов, готовности персонала и сил охраны в 2009 году проведено 76 учений и тренировок совместно с силовыми структурами. В ходе учений отработаны порядок и способы взаимодействия с территориальными подразделениями ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ и руководством антитеррористических комиссий. По результатам учений внесены изменения и дополнения в планы охраны и обороны объектов МНПП, уточнен порядок взаимодействия служб безопасности дочерних обществ, правоохранительных органов и подразделений территориальных органов МЧС РФ при получении информации о возможном совершении террористического акта, обнаружении взрывного устройства, иной угрозе безопасности объектов МНПП.
Обеспечение экологической безопасности
В соответствии с утвержденной Экологической политикой Компании основными принципами деятельности Компании являются:
- выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации,
- стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта,
- сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.
Деятельность подразделений акцентируется на таких ключевых направлениях как:
- учет объема валового выброса вредных веществ в атмосферу;
- учет уловленных и обезвреженных вредных веществ;
- учет забора воды, её использования, оборота и повторно-последовательного использования;
- учет утилизирования отходов;
- учет нарушенных, загрязнённых и рекультивированных земель.
В Компании сформирован банк данных о техническом состоянии магистральных нефтепроводов и разработана классификация выявленных дефектов, которая позволяет концентрировать и с максимальной эффективностью использовать финансовые ресурсы и технические средства для устранения дефектов, требующих первоочередного ремонта.
Всего за отчетный год по Компании уловлено и обезврежено 4,85 тонн выбросов вредных веществ.
На протяжении всего года проводилась большая работа по утилизации отходов производства. Снижено образование отходов в 2009 году на 0,5 тыс. т. по сравнению с 2008 годом Удельное образование отходов за отчетный период составило 0,135 кг/т.
Всего по Компании за прошедший год утилизировано 4,038 тыс.тонн отходов, из них 1,203 тыс.тонн нефтешламов.
За прошедший год рекультивировано и сдано землепользователям 444,370 га нарушенных земель.
Для комплектования и поддержания в постоянной противоаварийной готовности подразделений по ликвидации аварийных разливов нефти в 2009 году была закуплена 1 емкость для сбора и временного хранения нефти. Приобретено 2,6 тонн нефтепоглощающих сорбентов.
Одним из важных направлений деятельности Компании является разработка нормативной природоохранной документации. За прошедший год разработано и согласовано в контролирующих инстанциях 5 томов предельно допустимых выбросов (ПДВ), 3 проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов (ПНЛРО), 11 нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС), 8 экологических паспортов.
Капитальные вложения в природоохранные мероприятия по Компании составили 16,607 млн. рублей. Текущие затраты на охрану окружающей среды составили за отчетный период 62,014 млн. рублей. Сумма экологических платежей в 2009 году составила 4,275 млн.рублей.
Жесткая система производственного контроля обеспечивается в соответствии со специально разработанными регламентами 38 лабораториями химико-аналитического контроля, аккредитованными Госстандартом РФ, укомплектованными высококвалифицированными специалистами и современным аналитическим оборудованием.
Общая численность специалистов экологических подразделений Компании составляет 19 человек.
Для всех опасных производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» разработаны и согласованы в установленном порядке декларации промышленной безопасности. Вопросы обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов систематически рассматриваются на заседаниях Совета директоров и Правления ОАО «АК «Транснефте-продукт» и дочерних акционерных обществ.
Объемы финансирования программы экологической безопасности, строительства и реконструкции объектов природоохранного назначения, приобретения природоохранного оборудования, обеспечивают соответствие ОАО «АК «Транснефтепродукт» российским и международным экологическим требованиям.
Страхование производственных рисков
ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерние общества заключили с ЗАО «СК «Транснефть» договоры страхования:
- страхования опасных объектов;
- добровольное медицинское страхование;
- добровольное страхование транспортных средств;
- обязательное страхование транспортных средств;
- страхование имущества ПС, ППС, ЛПДС, зданий и резервуарного парка;
- страхование линейной части МНПП;
- страхование технологического запаса нефтепродукта.
10.2 Отраслевые риски
Компания обладает статусом естественной монополии. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» функции преобразованной Федеральной Энергетической Комиссии России переданы Федеральной службе по тарифам, которая осуществляет регулирование тарифов на услуги Компании по транспортировке нефтепродуктов посредством определения предельных максимальных ставок тарифов. При этом Компания устанавливает тарифы за предоставляемые услуги самостоятельно, но в пределах утверждаемых уполномоченным органом максимальных ставок. Компания полагает, что тарифная политика уполномоченного органа будет продолжать оказывать влияние на деятельность Компании и его инвестиционную активность.
Также одним из рисков, способных повлиять на финансовое положение Компании, является риск потери конкурентных позиций на рынке транспортировки светлых нефтепродуктов. Основным конкурентом Компании является железнодорожный транспорт, рыночная доля которого составляет около 70%.
В процессе своей деятельности Компания осуществляет координацию и управление транспортировкой нефтепродуктов, как на внутренний рынок, так и на экспорт. Позиции Компании на внутреннем рынке ослаблены некоторыми конкурентными недостатками по сравнению с железнодорожным транспортом, такими как:
- ограничения по объемам транспортировки нефтепродуктов. С учетом технологии последовательной перекачки, минимальный размер партии составляет 10 тыс. тонн, в то время как железнодорожная перевозка позволяет транспортировать партии объемом от 50 тонн. Сложившаяся конъюнктура внутреннего рынка определяет необходимость транспортировки небольших объемов нефтепродуктов, что предоставляет дополнительные преимущества железнодорожному транспорту;
- сравнительно более низкая скорость транспортировки нефтепродуктов.
Однако объемы транспортировки нефтепродуктов на внутренний рынок через систему нефтепродуктопроводов Компании на протяжении последних пяти лет являлись стабильными с незначительной тенденцией к увеличению. Компания прогнозирует их увеличение с ростом внутреннего рынка потребления нефтепродуктов.
При транспортировке нефтепродуктов на экспорт ограничение минимальной партии не оказывает существенного влияния на конкурентную позицию Компании, поскольку экспортные поставки осуществляются крупными партиями, при этом доля выручки Группы компаний от транспортировки нефтепродуктов на экспорт составляет около 80% выручки от транспортировки, что свидетельствует о приоритетности экспортных поставок в деятельности Компании. Более того, с реализацией запланированных проектов по увеличению пропускных способностей на экспортных направлениях и строительству новых экспортных маршрутов прогнозируется увеличение доли Компании на рынке транспортировки светлых нефтепродуктов.