Всоставе краткосрочных финансовых вложений на 31. 12. 2009 отражены депозиты в ОАО «Банк втб»: на 31. 12. 2009 в рублях на сумму 1 875 000 тыс руб

Вид материала

Документы

Содержание Наименование Общества

Подобный материал:

• Отчет о научной деятельности Сибирского государственного индустриального университета, 292.94kb.
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Москва, 160.33kb.
• Годовой отчет ОАО «Бурундуковский элеватор» за 2009 год, 369.38kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
• Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
• Доклад о финансово-хозяйственной деятельности ОАО санаторий «Русь» за 2008 год, 89.7kb.
• Отчет о прибылях и убытках, 136.81kb.
• Ford new fiesta 2009 На данную модель действует маркетинговая программа, 198.99kb.
• Образец обращения к ОАО банк втб с просьбой о рассмотрении вопроса, 57.88kb.
• СПб ф ииет ран, м н. с. Как готовились экспедиции ирго «школы Пржевальского» в Центральную, 210.43kb.

Зависимые общества

Наименование Общества	Место нахождения Общества	Доля участия
		На 01.01.2009		На 31.12.2009
		%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
ООО «ЛатРосТранс»	Латвия	34%	365	34%	365
ОАО «Мособлнефтепродукт»	Российская Федерация	25%	1 010	25%	1 010

В рамках реализации проекта «Север» Компания в период с 2006 по 2007 годы предоставило ООО «БалттрансСервис», заказчику строительства морского терминала «Приморск», серию долгосрочных займов на общую сумму 3 732 333 тыс. руб. Погашение займов в соответствии с условиями договоров производится двадцатью равными полугодовыми платежами, последний платеж производится 10.01.2019. В течение 2009 года было погашено 2 347 302 тыс. руб. (в 2008 – 668 729 тыс. руб.). Долгосрочная часть задолженности ООО «БалттрансСервис» перед Компанией по состоянию на 31.12.2009 и 01.01.2009 составила 636 713 тыс. руб. и 2 902 363 тыс. руб. соответственно.

В составе долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2009 отражены облигации внутреннего государственного валютного займа 7 транша (ОВГВЗ), выпущенные 14.05.1996, на сумму 49 399 тыс. руб. (1 633 321 долларов США) (на 01.01.2009 - 45 480 тыс. руб. (1 547 975 долларов США)). Купонный доход по ОВГВЗ составляет 3 % годовых. Облигации подлежат погашению 14.05.2011 по номиналу. Указанные облигации отражены в отчетности по стоимости приобретения с учетом накопленного дисконта.


Краткосрочные финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2009 отражены депозиты в ОАО «Банк ВТБ»: на 31.12.2009 в рублях на сумму 1 875 000 тыс. руб. и в валюте на сумму 1 134 158 тыс. руб. (37 500 тыс. долларов США); на 01.01.2009 - в валюте на сумму 2 144 770 тыс. руб. (73 000 тыс. долларов США). По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса (форма № 1) также отражена краткосрочная часть займа, выданного ООО «БалттрансСервис» в рамках проекта «Север»: по состоянию на 01.01.2009 на сумму 161 242 тыс. руб. со сроками погашения 10.01.2009 и 10.07.2009 и по состоянию на 31.12.2009 на сумму 79 589 тыс. руб. со сроками погашения 10.01.2010 и 10.07.2010.

тыс. руб.

Показатель	На 01.01.2009	На 31.12. 2009
Депозиты	2 144 770	3 009 158
Предоставленные краткосрочные займы	161 242	79 589
Итого	2 306 012	3 088 747

Кредиты и займы

ОАО «Банк ВТБ» открыло для ОАО «АК «Транснефтепродукт» кредитную линию на 753 000 тыс. долларов США на финансирование видов деятельности, предусмотренных уставом Заемщика, в том числе финансирование затрат, связанных с реализацией проекта «Север». Проценты по кредиту выплачиваются ежеквартально. Срок действия кредита установлен до 2012 года. Срок использования кредитной линии – 1 год и 3 месяца от даты вступления в силу кредитного соглашения. Погашение кредита начинается через 2,5 года от даты вступления в силу кредитного соглашения.

В качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «АК «Транснефтепродукт» предоставляются солидарные поручительства на полную сумму обязательств и на весь срок их действия от дочерних обществ. Обеспечением по кредиту также является право банка списывать денежные средства со счетов Компании.

По состоянию на 01.01.2009 задолженность Компании перед ОАО «Банк ВТБ» по кредитному соглашению составила 728 000 тыс. долларов США (из которых 20 000 тыс. долларов США были уплачены банку по сроку 12.01.2009), которая отражена:

• в составе долгосрочных займов и кредитов на сумму 570 667 тыс. долларов США, что по курсу Банка России составило 16 766 415 тыс. руб. (основная сумма долга);
  
• в составе краткосрочных займов и кредитов на сумму 157 333 тыс. долларов США (4 622 516 тыс. руб.) (основная сумма долга) и на сумму 14 918 тыс. долларов США, что по курсу Банка России составило 438 298 тыс. руб. (проценты).