Годовой отчет открытого акционерного общества «югорский лесопромышленный холдинг» по итогам работы за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2008, 939.11kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 180.72kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибинтел» по итогам работы за 2010 год, 274.62kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Севкабель-Холдинг», 426.64kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
1 2
ООО «Лесопильные заводы Югры»
Между Холдингом и ООО «ЛЗЮ» заключены договоры на оказание услуг по заготовке, переработке давальческого сырья, и погрузке пиломатериала. В соответствии с этим в течение 2009 года осуществлялись операции по оказанию услуг, предусмотренных договорами. В рамках осуществления совместной деятельности ООО «ЛЗЮ» выступают в роли подрядчика перед Холдингом по реконструкции объектов производственного назначения.
В свою очередь Холдинг сдавал в аренду ООО «Лесопильные заводы Югры» производственное оборудование, сооружения и транспорт для осуществления им производственной деятельности. ООО «ЛЗЮ» приобретает у Холдинга побочную продукцию производства (дрова, щепа, опил), материалы, товары и основные средства.
На ведение уставной деятельности Холдингом предоставлялись займы, без уплаты процентов.
На основании договоров аренды и договоров переработки давальческого сырья на материальной ответственности ООО «ЛЗЮ» находятся внеоборотные активы в виде доходных вложений в материальные ценности и материалы, принятые в переработку.
Для определения цены договора на переработку сырья использовался метод калькулирования себестоимости услуг исходя из попередельного метода учета затрат, а также рентабельности 8 процентов. Цена на аренду имущества определялась с учетом амортизации имущества, налогов и рентабельности 8 процентов.
Цена договоров подряда определяется на основании проектно-сметной документации пообъектно.
Цены по готовой продукции (щепа, опил, дрова) определяются с 5 процентной наценкой к себестоимости.
Продажа основных средств, товаров и материалов производится по цене приобретения с 5 процентной наценкой к стоимости.
ОАО «ЛВЛ-Югра»
Между Холдингом и ОАО «ЛВЛ-Югра» заключены договоры на оказание услуг по заготовке, переработке давальческого сырья, и погрузке готовой продукции. В свою очередь Холдинг сдавал в аренду ОАО «ЛВЛ-Югра» производственное оборудование, сооружения и транспорт для осуществления им производственной деятельности. На ведение уставной деятельности Холдингом предоставлялись беспроцентные займы.
ОАО «ЛВЛ-Югра» приобретает у Холдинга побочную продукцию производства (дрова, щепа, опил), материалы, товары и основные средства.
Для определения цены договора на переработку сырья использовался метод калькулирования себестоимости услуг исходя из попередельного метода учета затрат, а также рентабельности 8 процентов. Цена на аренду имущества определялась с учетом амортизации имущества, налогов и рентабельности 8 процентов.
Цены по готовой продукции (щепа, опил, дрова) определяются с 5 процентной наценкой к себестоимости.
Продажа основных средств, товаров и материалов производится по цене приобретения с 5 процентной наценкой к стоимости.
ООО «ЛВЛ-Стройпроект»
В рамках осуществления совместной деятельности ООО «ЛВЛ-стройпроект» выступает в роли подрядчика перед Холдингом по реконструкции объектов производственного назначения.
Для осуществления производственной деятельности, связанной со строительством объектов из ЛВЛ-бруса Общество приобретает у Холдинга сырье и комплектующие материалы. В рамках развития проекта каркасного домостроения ООО «ЛВЛ-стройпроект» является заказчиком по изготовлению каркасов жилых домов в заводской комплектации.
На ведение уставной деятельности Холдингом предоставлялись займы, без уплаты процентов.
Цены по готовой продукции (щепа, опил, дрова) определяются с 5 процентной наценкой к себестоимости.
Продажа основных средств, товаров и материалов производится по цене приобретения с 5 процентной наценкой к стоимости.
Продажа товаров и материалов производится с 5 процентной наценкой к себестоимости.
ООО «ЮграТрансСервис»
В течение 2008 года Общество оказывало Холдингу услуги по обслуживанию и ремонту лесозаготовительной техники, а также осуществляло ремонт сервисного центра.
На ведение уставной деятельности Холдингом предоставлялись займы, без уплаты процентов.
Общество приобретает у Холдинга материалы, товары и основные средства
Продажа основных средств, товаров и материалов производится по цене приобретения с 5 процентной наценкой к стоимости.
Продажа товаров и материалов производится с 5 процентной наценкой к себестоимости.
ООО «Советсклеспром»
По состоянию на 31.12.09 г. общество находится в процедуре банкротства, стадия конкурсного управления. Все взаиморасчеты производятся в соответствии с требованиями законодательства.
Баланс взаиморасчетов с зависимыми обществами
Взаиморасчеты Холдинга с аффилированными лицами
на 31.12.2009 г., тыс. руб.
| Показатели | ООО «ЛЗЮ» | ОАО «ЛВЛ-Югра | ООО «ЛВЛ-СП» | ООО «ЮТС» | ООО «Советск-леспром» | ИТОГО |
| Имущество, переданное в аренду | 1 379 076 | 1 048 534 | 359 | 33 678 | | 2 461 647 |
| Паи и акции | 150 048 | 144 000 | 7 010 | 8 015 | 19 | 309 090 |
| Материалы | 26 220 | 7572 | | | | 33 792 |
| Права требования | | | | | 804 377 | 804 377 |
| Дебиторская задолженность | 185 909 | 951 351 | 54 231 | 3 118 | 0 | 1 194 609 |
| Займы | | 559 526 | | | | 559 526 |
| Прочие | 185 909 | 391 825 | 54 231 | 3 118 | 0 | 635 083 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | | 0 | 3 550 | 3 550 |
| Выручка | 234 913 | 170 095 | 10 855 | 3 380 | | 419 244 |
| Готовая продукция | 10 198 | 7 846 | 10 543 | | | 28 588 |
| Аренда | 221 819 | 162 145 | 148 | 3 327 | | 387 439 |
| Прочие | 2 896 | 104 | 164 | 52 | | 3 216 |
| Себестоимость | 219 785 | 123 927 | 8 402 | 2 437 | | 354 552 |
| Готовая продукция | 10 804 | 10 283 | 8 251 | | | 29 338 |
| Аренда | 206 204 | 113542 | 73 | 2 387 | | 322 207 |
| Прочие | 2 777 | 102 | 78 | 50 | | 3 007 |
События после отчетной даты
Холдинг является 100% собственником ОАО «ЛВЛ – Югра», владея 143 000 тыс. шт. бездокументарных акций по рыночной стоимости 144 000 тыс. рублей.
Величина чистых активов ОАО «ЛВЛ – Югра» по состоянию на 31.12.2009 года составляет ориентировочно (838 500) тыс. руб.
На планируем годовом собрании Акционеров ОАО «ЛВЛ – Югра» по результатам деятельности за 2009 год в соответствии с Гражданским кодексом РФ часть 1 статья 99 «Уставный капитал акционерного общества» п.4 необходимо принятие решения об уменьшении уставного капитала ОАО «ЛВЛ – Югра» до минимальной величины разрешенной законодательством - 100 тыс. рублей.
Таким образом, ожидаемый убыток от уменьшения уставного капитала ОАО «ЛВЛ – Югра» в Холдинге в 2009 году составит 143 900 тыс. рублей.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» является Краев Ю.Г. (протокол общего собрания Совета директоров № 61 от 29 июня 2007 года).
Краев Ю.Г. акций ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» в собственности не имеет.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с трудовым договором от 29 июня 2007 года, заключенным с ним Обществом. Трудовой договор утвержден решением Совета директоров от 29 июня 2007 года, протокол №61.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2008 году не начислялась и не выплачивалась.
Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
| № | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Морозов Кирилл Львович | Заместитель Председателя Правительства ХМАО-Югры | //-//-//-// |
| 2. | Бобылев Валерий Тимофеевич | Заместитель Председателя Правительства ХМАО-Югры | //-//-//-// |
| 3. | Терновой Константин Владимирович | Заместитель директора департамента государственной собственности ХМАО-Югры | //-//-//-// |
| 4. | Мосунов Виталий Васильевич | Вице президент ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | //-//-//-// |
| 5. | Кондырев Александр Иванович с | Генеральный директор ГП Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | //-//-//-// |
| 6. | Краев Юрий Геннадьевич | Генеральный директор ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» | //-//-//-// |
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена
Генеральный директор Ю.Г. Краев.
Главный бухгалтер Т.П. Сакк.