Geum.ru

Годовой отчёт открытого акционерного общества «Ангарский завод полимеров»

Вид материалаРешение

Содержание


Структура внеоборотных активов
На конец периода
Структура оборотных активов
На конец периода
Структура оборотных активов на конец периода
Структура пассива баланса
На конец периода
Валюта баланса
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18



Структура внеоборотных активов

№ п/п
Наименование статей актива баланса
На начало периода
На конец периода
Изменения (+,-)

Абсолют. т.р.
Уд.вес
Абсолют. т.р.
Уд.вес
Абсолют. т.р.
Уд.вес

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Внеоборотные активы
1 567 167
100,0
1 636 204
100,0
+69 037
-

1.1.
Нематериальные активы
317
0,02
266
0,02
-51
-

1.2.
Основные средства
1 212 161
77,35
1 253 433
76,61
+41 272
-0,74

1.3.
Незавершенное строительство
228 957
14,61
285 387
17,44
+56 430
+2,83

1.4.
Долгоср.фин.вложения
5 221
0,33
-
-
-5 221
-0,33

1.5.
Прочие внеоборотные активы
120 511
7,69
97 118
5,93
-23 393
-1,76












Структура внеоборотных активов на конец периода





Структура оборотных активов

№ п/п
Наименование статей актива баланса
На начало периода
На конец периода
Изменения (+,-)

Абсолют. т.р.
Уд.вес
Абсолют. т.р.
Уд.вес
Абсолют. т.р.
Уд.вес

1
2
3
4
5
6
7
8

2.
Оборотные активы
514 671
100,0
1 312 737
100,0
+798 066
-

2.1.
Запасы и затраты
219 718
42,69
256 188
19,52
+36 470
-23,17

2.2.
Дебиторская задолженность
241 629
46,95
1 026 624
78,20
+784 995
+31,25

2.3.
Краткосрочные финансовые вложения
3 882
0,75
5 559
0,43
+1 677
-0,32

2.4.
Денежные средства
5 766
1,12
587
0,04
-5 179

-1,08

2.5.
Прочие оборотные активы
43 676
8,49
23 779
1,81
-19 897
-6,68



Структура оборотных активов на конец периода



Остаточная стоимость основных средств увеличилась за отчетный период на 41,272 мл. руб. или на 3,4% и составила 1 253,433 млн.руб.. Увеличение ОС произошло, главным образом, за счет ввода в эксплуатацию объектов строительства, модернизации, реконструкции действующего оборудования, а также приобретения нового оборудования и транспортных средств.

Незавершенное капитальное строительство увеличилось по сравнению с 01.01.09г. на 24,6% или на 56,43 млн. руб., в основном, за счет вложений во внеоборотные активы – на 23,62 млн.руб., за счет закупки оборудования к установке – на 25,028 млн. руб. , а также за счет увеличения авансов, выданных по кап. строительству - на 8,392 млн.руб..

По долгосрочным финансовым вложениям была осуществлена переклассификация в долгосрочную дебиторскую задолженность (по займам, выданным работникам по ипотечному кредитованию). На конец года долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

Прочие внеоборотные активы уменьшились по сравнению с началом года на 23,393 млн.руб. или на 19,4% за счет уменьшения долгосрочных расходов будущих периодов в связи с начислением износа по катализаторам и переводом части долгосрочных расходов будущих периодов в краткосрочные.

Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 01.01.2009г. на 784,995 млн.руб. за счет увеличения задолженности покупателей и заказчиков на 799,363 млн.руб., уменьшения авансов выданных на 19,848 млн.руб., увеличения прочей дебиторской задолженности на 5,48 млн.руб..

Краткосрочные финансовые вложения увеличились по сравнению с началом года на 1,677 млн.руб. или 43,2% за счет увеличения выданных краткосрочных займов.


Структура пассива баланса

№ п/п
Наименование статей актива баланса
На начало периода
На конец периода
Изменения (+,-)

Абсолют. т.р.
Уд.вес
Абсолют. т.р.
Уд.вес
Абсолют. т.р.
Уд.вес

1
2
3
4
5
6
7
8

1
Источники собственных средств предприятия
1 705 422
81,92
2 447 260
82,99
+ 741 838
+1,07

2
Долгосрочные обязательства
18 592
0,89
37 218
1,26
+18 626
+0,37

3
Краткосрочные кредиты банков и прочие займы
128 950
6,19
128 950
4,37
-
-1,82

4
Задолженность перед другими предприятиями
97 609
4,69
102 788
3,49
+5 179
-1,2

5
Задолженность перед бюджетом
54 039
2,60
152 893
5,18
+98 854
+2,58

6
Задолженность перед гос.внебюджетными фондами
5 947
0,29
8 943
0,30
+2 996
+0,01

7
Задолженность по оплате
19 383
0,93
19 721
0,67
+338
-0,26

8
Прочие
51 896
2,49
51 168
1,74
-728
-0,75

 
Валюта баланса
2 081 838
100,0
2 948 941
100,0
+867 103
-



Структура пассива баланса на конец периода




Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2009г. увеличилась на 107,367 млн.руб. или на 60,6%. Данное увеличение, в основном, обусловлено:

увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 5,466 млн.руб.;

увеличением задолженности перед персоналом организации по оплате труда на 0,338 млн.руб.;

увеличением задолженности перед государственными внебюджетными фондами на 2,996 млн.руб.;

увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и сборам на 98,854 млн.руб., в основном, за счет увеличения задолженности по НДС на 74,918 млн.руб., что связано с переходом на ежеквартальное предоставление налоговой декларации по данному налогу; а также за счет увеличения задолженности по налогу на прибыль организации на 24,766 млн.руб.; по налогу на имущество – на 1,511 млн.руб. и погашением задолженности по акцизам на 2,755 млн.руб..

Оборотный капитал увеличился по сравнению с началом года на 691,427 млн.руб., в основном, за счет:

увеличения текущих обязательств на 29,8% или на 106,639 млн.руб., в основном, за счет: увеличения долгосрочных обязательств на 18,626 млн.руб., увеличением кредиторской задолженности на 107,367 млн.руб.;

увеличения оборотных активов 798,066 млн.руб., в основном, за счет: увеличения запасов на 36,47 млн. руб., увеличения дебиторской задолженности на 784,995 млн.руб., и уменьшения налога на добавленную стоимость по приобретенным запасам на 19,897 млн.руб..