1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
- Порядок внесення змін до регламенту, 1019.64kb.
- Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків, 1209.85kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 634.89kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 604.15kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 515.2kb.
- Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних, 330.52kb.
- Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань, 19.24kb.
Юридичні особи – нерезиденти:
| № | Найменування | Місцезнаходження | Реквізити документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження |
| 1 | ING NV London Branch | 60 London Wall, London EC2M 5TQ, United Kingdom of Great Britain | Свідоцтво про реєстрацію (номер компанії FC010062) від 8 грудня 1995 р. Витяг з реєстру компаній від 8 грудня 1995 р. |
| 2 | Citigroup Financial Products Inc. | 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware, County of New Castle 19801, USA | Сертифікат про корпоратизацію від 31 березня 2003 р. апостіль від 24 вересня 2004 р. № NYC-10305031A за підписом і виданий представником секретаря штату Нью-Йорк США |
| 3 | Deutsche Bank AG, London Branch | Winchester House, 1 Great Winchester Str., London, EC2N 2DB UK | Свідоцтво про реєстрацію (компанія № FC 7615) від 8 квітня 2002 р. Витяг з реєстру компаній виданий в Палаті Компаній м. Кардіфф 8 квітня 2002 р. |
| 4 | DB Global Macro (Cyprus) Limited | Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Str, of.908, PC 3025, Limassol, Cyprus | Свідоцтво про реєстрацію НЕ 159693 НЕ 44 від 13 квітня 2005 р. та свідоцтво про зміну назви НЕ 159693 від 3 травня 2005 р. Витяг з реєстру акціонерних компаній Республіки Кіпр від 3 травня 2005 р. |
| 5 | Guinea Limited | 60 London Wall, London EC2M 5TQ, United Kingdom of Great Breatain | Сертифікат про реєстрацію закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю, номер компанії 5458762, від 20 травня 2005 р. Витяг з реєстру компаній від 20 травня 2005 р. |
| 6 | Standard Bank London Limited | Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London, EC 4R 2SB, UK | Свідоцтво про реєстрацію (номер компанії 2130447) від 9 вересня 2003 р. Витяг з реєстру компаній від 9 вересня 2003 р. |
| 7 | UBS Limited | 100 Liverpool Street, London, EC2M 2RH, United Kingdom | Сертифікат реєстрації (номер компанії 2035362) від 14 лютого 2003 р. Витяг з реєстру компаній виданий 14 лютого 2003 р. |
| 8 | UBS AG, London Branch | 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP | Сертифікат реєстрації (номер компанії FC021146) від 16 червня 1998 р. Витяг з реєстру компаній виданий в Палаті Компаній м. Кардіфф 16 червня 1998 р. |
| 9 | UBS AG | Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland | Витяг з Комерційного реєстру Кантона Цюрих, Швейцарія, від 25 червня 2003 р., номер компанії СН-270.3.004.646-4 |
| 10 | UBS Securities International Limited | 1 Finsbury Avenue London EC2M 2PP, United Kingdom | Сертифікат про реєстрацію від 6 червня 2003 р., номер компанії 1585287 |
| 11 | Concentra Ltd. | Julia House, 3, Thermistokles Dervis Street, PO box 21612, Nicosia 1066, Cyprus | Сертифікат про інкорпорацію НЕ 160958 НЕ 44 від 19 травня 2005 р. Витяг з реєстру компаній від 19 травня 2005 р. |
| 12 | DRGN Limited | Julia House, 3, Thermistokles Dervis Street, PC 1066, Nicosia, Cyprus | Свідоцтво про реєстрацію НЕ 111306 НЕ 44 від 11 травня 2000 р. Витяг з реєстру компаній від 11 травня 2000 р. |
| 13 | Credit Suisse International | One Cabot Square, London E144QJ, Great Britain | Свідоцтво про реєстрацію (№ компанії 2500199) від 27 березня 2000 р. Витяг з реєстру компаній від 27 березня 2000 р. |
| 14 | Райффайзен Центральбанк Естеррайх АГ | Aм Штадтпарк, 9, А-1030 Відень, Австрія | зареєстрований у Комерційному суді м. Відень, Австрія в 20/09/1927 році реєстраційний номер № FN 58882 |
| 15 | AB SEB Vilniaus bankas, юридична особа за законодавством Литовської Республіки | пр-кт Гедиміно, 12 Вільнюс, Литва LT01103 | Реєстраційне свідоцтво №066271, видане Вільнюською філією Державного підприємства «Центр реєстрів», 18 квітня 2005 року |
| 16 | Morgan Stanley & Co International Ltd, | 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QW,, UK | Свідоцтво про заснування , № 2068222 від 28.10.1986, видано в Бюро Реєстрації Компаній. |
| 17 | Barclays Bank PLC | 1 Churchill Place, London E14 5HP, UK | Сертифікат про реєстрацію зміни назви та перереєстрацію в якості відкритої акціонерної компанії № 1026167 від 01.01.1985, видано Реєстратором Компаній в м. Кардіфф |
| 18 | Bank Austria Creditanstalt AG | Vordere Zollamtstrasse 13 A-1030 Wien, Austria | Витяг з судового реєстру за номером FN 150714р від 25/01/2005., вид. Комерційним Судом міста Відня |
| 19 | Dresdner Bank London Branch | Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3UX, United Kingdom | Свідоцтво про реєстрацію (компанія № FC 7638) від 19 січня 1973 р. Витяг з реєстру компаній виданий в Палаті Компаній м. Кардіфф 22 серпня 2005 р. |
| 20 | JPMorgan Chase Bank | 125 London Wall, London EC2Y 5AJ United Kingdom | Свідоцтво про реєстрацію (компанія № FC 004891, відділення № BR 000746). Витяг з реєстру компаній виданий в Палаті Компаній м. Кардіфф 28 червня 1993 р. та свідоцтва про зміну назви від 1 серпня 1996 р., 12 листопада 2001 р. та 15 листопада 2004 р. |
| 21 | Renaissance Securities (Cyprus) Limited | 1505, Republic of Cyprus, Nicosia, 9th floor, Capital Center, 2-4 Arch Makarios III Ave. | Свідоцтво про реєстрацію № 72487 від 21 серпня 1995 р. Витяг з реєстру компаній від 30 квітня 2001 р. |
| 22 | Merrill Lynch International | Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ | Свідоцтво про перереєстрацію № 2312079 від 29 березня 1996 р. Витяг з реєстру компаній від 29 березня 1996 р. |
| 23 | BNP PARIBAS FINANCE P.L.C. | 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA, United Kingdom of Great Britain | Свідоцтво про заснування від 11.03.1947 (№ Компанії 00430987), видано в Палаті Компаній. Свідоцтво про зміну назви від 02.09.2002 (№ Компанії 00430987), видано в Палаті Компаній. |
| 24 | ING Bank N.V. | Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Netherlands | Реєстраційний № 31.431 в Торговому Реєстрі Торгово-промислової палати Амстердаму. Свідоцтво про реєстрацію (номер компанії FC010062) від 8 грудня 1995 р. Витяг з реєстру компаній від 8 грудня 1995 р. |
| 25 | Maple Leaf Macro Volatility (Cyprus) Limited | 284 Arch. Makarois III Avenue, Fortuna Court, Block B, Limassol, Cyprus | Сертифікат реєстрації НЕ 158564 НЕ 46 від 14 квітня 2005 р. Витяг з реєстру Міністерства комерції, промисловості та туризму від 14 квітня 2005 р. |
| 26 | TD Investments Limited | Arch. Makarios III, 2-4 Capital Center, 9th Floor P.C. 1505, Nicosia, Cyprus | Свідоцтво про реєстрацію № 119924 від 11 травня 2001 р. Витяг з реєстру компаній від 14 травня 2001 р. |
| 27 | Julius Baer Global High Income Fund | 220 Claredon Street, Boston, MA 02116 USA | Зареєстровано у м. Бостон, штат Массачусетс, 16.09.1993 року, за ідентифікаційним номером 42-1563813 |
| 28 | Julius Baer Multibond | 69, route d’Esch L-1470 Luxembourg | Витяг з реєстру для реєстрації комерсантів і компаній, за номером В 32187, від 19 травня 2005р., виданий реєстратором компаній у Люксембурзі |
| 29 | Julius Baer Multistock | 69, route d’Esch L-1470 Luxembourg | Витяг з реєстру для реєстрації комерсантів і компаній, за номером В 32188, від 29 листопада 2005р., виданий реєстратором компаній у Люксембурзі |
| 30 | DBUSBZ1, LLC | 1011 Centre Road, Suite 200, Wilmington, DE 19805 | Свідоцтво про заснування №4080608 від 19 грудня 2005 р., видано в Відділенні Корпорацій Штату Делавар Секретарем Штату |
4.8.) можливість дострокового закінчення розміщення;
Первинне розміщення облігацій серії C достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу випуску серії. Рішення про затвердження результатів розміщення та про дострокове закінчення розміщення облігацій приймаються Правлінням.
4.9.) порядок оплати облігацій:
а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення;
Первинне розміщення облігацій здійснюється на позабіржовому ринку. Запланований курс продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час первинного розміщення облігацій, вказується в договорі купівлі – продажу облігацій, але не може бути меншою номінальної вартості.
На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.
Ціна придбання Інвестором-нерезидентом облігацій у доларах США та євро визначається у сумі, що еквівалентна сумі у гривнях, виходячи з валютного (обмінного) курсу іноземних валют, виражених у валюті України, який буде встановлено Національним банком України на дату укладання договору купівлі – продажу облігацій, якщо інший курс не буде передбачено умовами договору купівлі – продажу облігацій.
б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта);
Грошові внески для оплати облігацій інвестори - резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - у доларах США, євро або у гривнях відповідно до чинного законодавства України.
в) найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та/або іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та/або іноземній валютах);
Інвестори здійснюють оплату облігацій шляхом оплати 100% їх вартості на рахунок Емітента на підставі договору купівлі-продажу облігацій, який укладається між Емітентом та Інвестором. Оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором.
Рахунок Емітента для оплати облігацій (гривня) - 3641443/980 у ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280;
Рахунок Емітента для оплати облігацій (долл. США) - AMERICAN EXPRESS BANK, LTD CURRENCY: USD; ACCOUNT NUMBER: 753335; ADDRESS: NEW YORK, US ; SWIFT: AEIBUS33.
Рахунок Емітента для оплати облігацій (євро) - VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, LTD CURRENCY: EUR; ACCOUNT NUMBER: 0104692397; ADDRESS: FRANKFURT AM MAIN, GERMANY; SWIFT: OWHBDEFF.
Для купівлі облігацій інвестор обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів. За бажанням інвестора такий рахунок може бути відкритий у зберігача ВАТ АБ «Укргазбанк», який має Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АБ №124927 від 09.02.2005 року.
Інвестор повинен за вимогою Емітента надати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Після повної 100% оплати облігацій інвестором Емітент надає розпорядження Депозитарію на переказ облігацій на рахунки у цінних паперах інвесторів.
Передача облігацій від Емітента інвестору здійснюється шляхом зарахування облігацій на рахунок в цінних паперах інвестора у зберігача. Право власності на облігації, придбані інвестором в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок інвестора у зберігача цінних паперів.
г) строк оплати облігацій;
Строк оплати облігацій визначається умовами договору купівлі-продажу облігацій, який укладається між Емітентом та Інвестором, але 100% оплата повинна бути здійснена в період розміщення.
4.10.) умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу;
Облігації обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу серед визначеного кола інвесторів. Власниками облігацій можуть бути особи, які зазначені у переліку, що зазначений у підпункті б) п 4.7. цього рішення.
Строк існування облігацій - з початку розміщення до закінчення погашення облігацій серії C –
1 821 днів з 06 cерпня 2007 року по 30 липня 2012 року включно.
Строк обігу облігацій серії C - з дати реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій - по 29 липня 2012 року включно, 30 липня 2012 року облігації погашаються.
Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди стосовно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати стосовно до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.
Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками у зберігачів та у відкритому акціонерному товаристві "Міжрегіональній фондовий союз" та Національному депозитарії України (надалі - Депозитарій). Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач власнику.
За бажанням власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх дострокового викупу.
Достроковий викуп облігацій серії С здійснюється у такі строки:
| Дата початку Дострокового викупу | Дата закінчення дострокового викупу |
| 03.08.2009 | 03.08.2009 |
Для здійснення дострокового викупу облігацій власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі – Продавець) має подати Емітенту повідомлення про намір здійснити такий викуп (надалі – Повідомлення).
Повідомлення Продавця – юридичної особи повинно містити:
- повну та скорочену (за наявності) назву Продавця відповідно до його установчих документів;
- прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи Продавця, яка від імені Продавця підписує Повідомлення;
- відомості про документ, на підставі якого діє уповноважена особа Продавця (статут підприємства, довіреність тощо);
- юридичну адресу та адресу для фактичного місцезнаходження Продавця із зазначенням номера телефону;
- відомості про облігації, які запропоновані Емітенту до викупу (серія та кількість облігацій);
- платіжні реквізити Продавця (№ поточного рахунку Продавця, назва установи банку, МФО банку тощо);
- реквізити рахунку в цінних паперах Продавця (№ рахунку в цінних паперах, назва зберігача, номер рахунку зберігача в Депозитарії);
- ідентифікаційний код;
- згоду з умовами дострокового викупу, які викладені в рішенні про випуск облігацій.
Повідомлення Продавців про достроковий викуп приймаються Емітентом у такі строки:
| Дата початку подання Повідомлень про достроковий викуп | Дата закінчення подання Повідомлень про достроковий викуп |
| 14.07.2009 | 21.07.2009 |
Подання Повідомлень здійснюється письмово особисто Продавцем або поштовим листом за адресою: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1. Інвестор повинен за вимогою Емітента надати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Повідомлення, які були отримані Емітентом до або після вказаних періодів, вважаються недійсними.
Якщо дата закінчення подання Повідомлень припадає на неробочий (вихідний, святковий) день, встановлений чинним законодавством України, останній строк подання Повідомлень переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня.
Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті початку дострокового викупу, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали повідомлення про достроковий викуп облігацій.
На дату здійснення дострокового викупу облігацій Продавець перераховує облігації, в кількості, що вказана в Повідомленні, на рахунок Емітента в Депозитарії, після чого Емітент протягом 1 (одного) робочого дня виплачує Продавцю грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства України.
Ціна дострокового викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості, тобто 1000 (одній тисячі) гривень 00 копійок.
4.11.) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):
а) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;
Виплата доходу здійснюється за адресою: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.
Виплата процентних доходів за облігаціями серії С здійснюється 20 (двадцять) разів в такі строки:
| Процентний період | Початок періоду | Кінець періоду | Дата початку та закінчення виплати доходу | Тривалість, процентного періоду, днів | Процентна ставка для виплати процентного доходу (% річних) | Сума процентної виплати на одну облігацію (грн.) |
| 1 | 06.08.2007 | 04.11.2007 | 05.11.2007 | 91 | 12 | 29,92 |
| 2 | 05.11.2007 | 03.02.2008 | 04.02.2008 | 91 | 12 | 29,92 |
| 3 | 04.02.2008 | 04.05.2008 | 05.05.2008 | 91 | 12 | 29,92 |
| 4 | 05.05.2008 | 03.08.2008 | 04.08.2008 | 91 | 12 | 29,92 |
| 5 | 04.08.2008 | 02.11.2008 | 03.11.2008 | 91 | 12 | 29,92 |
| 6 | 03.11.2008 | 01.02.2009 | 02.02.2009 | 91 | 12 | 29,92 |
| 7 | 02.02.2009 | 03.05.2009 | 04.05.2009 | 91 | 12 | 29,92 |
| 8 | 04.05.2009 | 02.08.2009 | 03.08.2009 | 91 | 12 | 29,92 |
| 9 | 03.08.2009 | 01.11.2009 | 02.11.2009 | 91 | На 9-20 процентний період оголошується Емітентом не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 9 процентного періоду | |
| 10 | 02.11.2009 | 31.01.2010 | 01.02.2010 | 91 | ||
| 11 | 01.02.2010 | 02.05.2010 | 03.05.2010 | 91 | ||
| 12 | 03.05.2010 | 01.08.2010 | 02.08.2010 | 91 | ||
| 13 | 02.08.2010 | 31.10.2010 | 01.11.2010 | 91 | ||
| 14 | 01.11.2010 | 30.01.2011 | 31.01.2011 | 91 | ||
| 15 | 31.01.2011 | 01.05.2011 | 02.05.2011 | 91 | ||
| 16 | 02.05.2011 | 31.07.2011 | 01.08.2011 | 91 | ||
| 17 | 01.08.2011 | 30.10.2011 | 31.10.2011 | 91 | ||
| 18 | 31.10.2011 | 29.01.2012 | 30.01.2012 | 91 | ||
| 19 | 30.01.2012 | 29.04.2012 | 30.04.2012 | 91 | ||
| 20 | 30.04.2012 | 29.07.2012 | 30.07.2012 | 91 | ||
б) заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;
Процентна ставка за облігаціями серії С на перший, другий, третій, четвертий, п`ятий, шостий, сьомий, восьмий процентні періоди встановлюється в розмірі 12,0% (дванадять) відсотків річних.
Процентні доходи за облігаціями нараховуються відповідно до процентних періодів, кожен з яких складає 91 (дев'яносто один) календарний день, а саме:
Якщо строк виплати процентного доходу за облігаціями та/або погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок виплати процентного доходу за облігаціями або погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Проценти за облігаціями за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.
Юридичним особам виплати грошових коштів проводяться винятково безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок. Нерезидентам виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.
Усі необхідні для перерахування коштів дані про власників облігацій надаються Емітенту Депозитарієм.
На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (Зведеного облікового реєстру) Емітент розраховує суми виплати процентного доходу для кожного власника на день такої виплати та виплачує власникам облігацій належний їм процентний доход відповідно до вимог чинного законодавства України.
У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку Емітента №3641443 у ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280.
Подальші виплати власникам грошових коштів за облігаціями Емітент здійснює після їх особистого звернення до Емітента. Проценти на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.
Сума процентного доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою 1:
(1),де: Д - сума нарахованого процентного доходу, в гривнях;
91 – тривалість процентного періоду, в днях;
% Ставка - ставка, за якою нараховується процентний доход за облігаціями, в % річних;
1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;
365 – умовна кількість днів у році, в днях.
Сума процентів визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.
Процентна ставка за облігаціями серії С на перший, другий, третій, четвертий, п`ятий, шостий, сьомий, восьмий процентні періоди встановлюється в розмірі 12,0% (дванадцять) відсотків річних, що становить 29,92 (двадцять дев’ять гривень 92 копійки) на одну облігацію.
Процентна ставка за облігаціями серії С на дев'ятий – двадцятий процентні періоди встановлюється Правлінням Емітента не пізніше ніж за 40 календарних днів до початку 9 процентного періоду (відповідно до кон’юнктури ринку), і не може бути меншою за 50% від облікової ставки Національного банку України станом на дату прийняття рішення. Емітент зобов'язується опублікувати інформацію про встановлену процентну ставку на дев’ятий – двадцятий процентні періоди в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на сайті Емітента: www.ukrgasbank.com не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 9 процентного періоду.
Виплата процентного доходу за облігаціями здійснюються Емітентом на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм після закінчення операційного дня, що передує дню початку виплати процентного доходу. Зведений обліковий реєстр надається Емітенту Депозитарієм.
в) валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна та/або іноземна валюта);
Виплата відсоткового доходу буде здійснюватись у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.
4.12.) порядок погашення облігацій:
а) адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій;
Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, тел. (+380 44) 594-11-31, факс (+380 44) 594-11-30.
Початок і закінчення погашення облігацій серії С відбуватимуться
30 липня 2012 року.
б) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна та/або іноземна валюта);
Погашення облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.
Погашення облігацій та виплата процентного доходу за ними здійснюються Емітентом на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм після закінчення операційного дня, що передує дню початку виплати процентного доходу або погашення облігацій. Зведений обліковий реєстр надається Емітенту Депозитарієм.
в) можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення;
Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплений весь об’єм випуску облігацій серії «С». Рішення про дострокове погашення приймає Правління Емітента.
г) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.
У разі, якщо власник облігацій на дату початку погашення облігацій не перерахував належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії, або, якщо наданий Депозитарієм Зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо поточного рахунку власника, на який Емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів за погашеними облігаціями, то належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунку Емітента № 3641443 ВАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280. Проценти за облігаціями за час, що минув з дати початку погашення облігацій до дати безпосередньої виплати, Емітентом не нараховуються та не виплачуються.
5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.
| Назва випуску цінних паперів | Номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів | Назва органу, що видав свідоцтво | Кількість цінних паперів у випуску | Номіналь-на вартість цінного паперу, грн. | Загальна сума випуску, грн. | Строки обігу | Форма випуску (форма існування) | Результати випуску |
| Перша емісія процентних іменних облігацій серії А (забезпечені) | № 388/2/06, 04 липня 2006 року | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | 100 000 | 1000,00 | 100 000 000,00 | З 20.07.2006 року по 13.07.2011 року (14/07/2011 – дата погашення) | Бездоку-ментарна | Облігації розміщені в повній сумі і знаходяться в обігу |
| Перша емісія звичайних іменних іпотечних облігацій серії В | № 1/4/07, 23 січня 2007 року | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | 50 000 | 1000,00 | 50 000 000,00 | З 16.03.2007 року по 24.02.2010 року (25/012/2010 – дата погашення) | Бездоку-ментарна | Облігації розміщені в повній сумі і знаходяться в обігу |
6. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу цього Емітента):
Станом на 30.06.2007 року у власності членів виконавчого органу перебуває 200 609 акцій, що становить 0,05 % статутного капіталу ВАТ АБ "Укргазбанк".
7. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %, що станом на 30.06.2007 року:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансово-інвестиційний альянс", код за ЄДРПОУ 32959617, кількість акцій – 132 025 000 штук (33,0063 %);
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Укргазінвест плюс", код за ЄДРПОУ 32961228, кількість акцій – 72 002 089 штук (18,0005%);
8. Відомості про депозитарій:
Депозитарієм є відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”, код за ЄДРПОУ 24917996. Свідоцтво про державну реєстрацію видане Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва 15.05.1997 року за реєстраційним номером 03945. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-б. тел. (+38 044) 238-61-92, 238-61-93. Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ №189728. Дата видачі ліцензії 07.11.2006 року.
9. Дані про відповідальних за інформацію про випуск цінних паперів осіб:
Ляшко Вадим Петрович – резидент України, Голова Правління ВАТ АБ "Укргазбанк".
10. Обсяг випуску облігацій серії С не перевищує розміру власного капіталу Емітента.
Аудитор Емітента - товариство з обмеженою діяльністю «ГРАНТ ТОРНТОН УКРАЇНА», що є резидентом України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30575404. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №043833, видане Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 14.10.1999. Місцезнаходження: вул. Фролівська, 3/34, м. Київ, Україна, 04070. Тел./факс: (044) 238-66-21. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2166, рішення Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, рішенням Аудиторської палати України №158 від 26.01.2006 термін дії свідоцтва продовжено до 26.01.2011. Відповідно до
