1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
- Порядок внесення змін до регламенту, 1019.64kb.
- Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків, 1209.85kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 634.89kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 604.15kb.
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 515.2kb.
- Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних, 330.52kb.
- Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань, 19.24kb.
4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення:
4.1.) дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення:
Рішення про розміщення облігацій було прийнято Правлінням Емітента, протокол №31 від 20 липня 2007 р.
4.2.) параметри емісії:
а) характеристика облігацій (іменні, на пред'явника; відсоткові, цільові та дисконтні; звичайні (незабезпечені) та забезпечені).
Емітент випускає забезпечені іменні процентні облігації.
б) кількість облігацій: 300 000 (триста тисяч) штук
в) номінальна вартість облігації: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
г) загальна номінальна вартість випуску облігацій: 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок.
ґ) форма існування облігацій: бездокументарна.
4.3.) Випуск облігацій серії С є забезпеченим страховкою.
Емітентом укладено з ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» договір №75-0101-0014 від 20 липня 2007 р. – договір добровільного страхування відповідальності перед третімі особами - на страхування ризиків непогашення Емітентом основної суми боргу та не виплати доходу за облігаціями на загальну суму 479 520 000,00 грн., при цьому гранична сума відповідальності за виплатою доходу в розрахунку на одну облігацію – 598,40 грн.
Якщо нова процентна ставка доходу за облігаціями перевищуватиме 12% річних, у разі настання страхового випадку страхове відшкодування буде покривати номінальну вартість і частину процентного доходу – 594,40 грн за одну облігацію. Цей Договір укладено на користь власників облігацій.
Страховик: Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група»
Код за ЄДРПОУ: 30859524, код за ЄДРПОУ Філії Департамент клієнтського сервісу 34540244.
Свідоцтво про реєстрацію: № 18737 видане Солом`янською районною в м. Києві державною адміністрацією 02.08.2002 року.
Юридична адреса: 03038, Україна, м. Київ, вул. І. Федорова, 32 «А».
Поштова адреса: 03038, Україна, м. Київ, вул. І. Федорова, 32 «А».
Телефон, факс: (044) 206-65-45, 206-36-42, 206-36-44
Електронна пошта: office@ukringroup.com.ua, office@ukringrup.com.ua
Свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ «СК «Українська страхова група» -
№1073 120 0000 000766 від 02.08.2002 р видане Солом’янською РДА у м.Києві
Дата сплати ВАТ АБ «Укргазбанк» страхового платежу за зазначеним договором – 25/07/2007.
Порядок виконання договору: Страховик, зобов'язується за обумовлену в Договорі плату (страховий платіж), при настанні передбаченої в Договорі події (страхового випадку) відшкодувати Потерпілій третій особі (Потерпілому), заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити страхове відшкодування) в межах обумовленої Договором страхової суми, ліміту відповідальності та на умовах і в термін визначені Договором.
Страховим випадком є факт настання цивільної відповідальності Страхувальника, згідно чинного законодавства України, за шкоду завдану майновим інтересам третьої особи внаслідок невиконання Страхувальником своїх зобов’язань перед третіми особами – Власниками Облігацій, в частині непогашення Страхувальником основної суми боргу та не виплати доходу за такими облігаціями. В цьому договорі під терміном „облігації” слід розуміти облігації випущені згідно Рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій прийнятого 20 липня 2007 року на засіданні Правління Страхувальника (ВАТ АБ "Укргазбанк"), Протокол №31; під терміном „Власники облігацій” – треті особи (фізичні або юридичні), які придбали Облігації Страхувальника згідно діючого законодавства. Страховий випадок вважається таким, що настав, якщо відповідальність Страхувальника за шкоду завдану третій особі визнана судом (його відповідним рішенням), згідно чинного законодавства України.
Фінансова звітність Закритого акціонерного товариства
«Страхова компанія «Українська страхова група» за 2006 рік
Баланс на 31 грудня 2006 року
| | | | тис. грн. |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | 46.2 | 40.7 |
| Первісна вартість | 011 | 65.9 | 125.7 |
| Знос | 012 | (19.7) | (85.0)) |
| Незавершене будівництво | 020 | – | - |
| Основні засоби: | | – | |
| Залишкова вартість | 030 | 1415.1 | 4837.0 |
| Первісна вартість | 031 | 2503.6 | 7052.0 |
| Знос | 032 | (1088.5) | (2215.0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | – | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | – | – |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 26148.5 | 17644.7 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | – | – |
| Відстрочені податкові активи | 060 | – | 17,1 |
| Гудвіл | 065 | – | – |
| Інші необоротні активи | 070 | – | – |
| Усього за розділом І | 080 | 27609.8 | 22522.4 |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | 163.2 | 141.1 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | – | – |
| незавершене виробництво | 120 | – | – |
| готова продукція | 130 | – | - |
| Товари | 140 | – | – |
| Векселі одержані | 150 | – | – |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | – | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 4170.7 | 5103.7 |
| первісна вартість | 161 | 4170.7 | 5103.7 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | – | – |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | – | |
| з бюджетом | 170 | 9.9 | 0.9 |
| за виданими авансами | 180 | – | - |
| з нарахованих доходів | 190 | – | 406.7 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 68.8 | – |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 13030.8 | 14221.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 2777.6 | 12319.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 55925.2 | 73750.9 |
| в іноземній валюті | 240 | 96.3 | 5137.8 |
| Інші оборотні активи | 250 | – | – |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 76242.5 | 111081.6 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | – | 18.7 |
| Баланс | 280 | 103852.3 | 133622.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 50000.0 | 50000.0 |
| Пайовий капітал | 310 | – | – |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | – | – |
| Інший додатковий капітал | 330 | – | – |
| Резервний капітал | 340 | – | – |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 4700.9 | 4890.9 |
| Неоплачений капітал | 360 | – | - |
| Вилучений капітал | 370 | – | – |
| Усього за розділом І | 380 | 54700.9 | 54890.9 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | – | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | – | – |
| Інші забезпечення | 410 | – | – |
| | 415 | 21917.8 | 51080.9 |
| | 416 | 3606.7 | 5583.4 |
| Цільове фінансування | 420 | – | – |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 18311.1 | 45497.5 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | – |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 29836.3 | 29948.7 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | – | – |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | – | 118.2 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 29836.3 | 30066.9 |
| ІV. Поточні зобов’язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | – | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | – | 35.5 |
| Векселі видані | 520 | – | – |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 822.1 | 1597.5 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | – | 693.8 |
| з бюджетом | 550 | 131.1 | 350.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | – | – |
| зі страхування | 570 | 1.1 | 4.4 |
| з оплати праці | 580 | 2.4 | 35.0 |
| з учасниками | 590 | – | – |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | – | 0.1 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 47.3 | 451.1 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 1004.0 | 3167.4 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | – | – |
| Баланс | 640 | 103852.3 | 133622.7 |