1. Реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій

Вид материала

Документы

Содержание Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ "Укргазбанк" IV. Вплив змін курсів валют Власний капітал Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ "Укргазбанк" Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності IV. Вплив змін курсів валют Власний капітал

Подобный материал:

• Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
• Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
• Проспект емісії облігацій внутрішньої місцевої позики харківської міської ради, 871.99kb.
• Порядок внесення змін до регламенту, 1019.64kb.
• Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків, 1209.85kb.
• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 634.89kb.
• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 604.15kb.
• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 515.2kb.
• Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних, 330.52kb.
• Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань, 19.24kb.

на 31 грудня 2005 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	2005 рік	2004 рік
1	Чистий процентний дохід	81 376	47 127
1.1	Процентний дохід	243 446	148 621
1.2	Процентні витрати	(162 070)	(101 494)
2	Чистий комісійний дохід	38 067	31 006
2.1	Комісійний дохід	46 514	37 070
2.2	Комісійні витрати	(8 447)	(6 064)
3	Торговельний дохід	10 310	9 183
4	Дохід у вигляді дивідендів	3	5
5	Дохід від участі в капіталі	0	102
6	Інший дохід	28 620	29 044
7	Усього доходів	158 376	116 467
8	Загальні адміністративні витрати	(50 603)	(36 741)
9	Витрати на персонал	(49 392)	(28 638)
10	Втрати від участі в капіталі	0	(38)
11	Інші витрати	(13 600)	(16 262)
12	Прибуток від операцій	44 781	34 788
13	Чисті витрати на формування резервів	(25 780)	(22 885)
14	Прибуток до оподаткування	19 001	11 903
15	Витрати на податок на прибуток	(2 319)	255
16	Прибуток після оподаткування	16 682	12 158
17	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,12	0,13
18	Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,12	0,13

Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ "Укргазбанк"

станом на 31 грудня 2005 року

(прямий метод)

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	2005 рік	2004 рік
	І. Операційна діяльність
1	Процентні доходи, що отримані	242 531	156 351
2	Процентні витрати, що сплачені	(148 988)	(92 853)
3	Комісійні доходи, що отримані	46 514	37 070
4	Комісійні витрати, що сплачені	(8 447)	(6 064)
5	Дивіденди від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії, що отримані	3	5
6	Інші доходи, що отримані	2 547	2 214
7	Інші витрати, що сплачені	(51 144)	(43 276)
8	Реалізовані результати від торговельних операцій	10 346	9 034
9	Повернення раніше списаних активів	23	846
10	Виплати працівникам банку	(49 389)	(28 635)
11	Податок на прибуток, що сплачений	121	285
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку	44 117	34 977
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплата іншим банкам	(246 557)	(35 695)
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам	(238 614)	(264 381)
15	Зменшення (збільшення) інших активів	(2 855)	16 809
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України	(7 000)	(12 340)
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків	384 821	74 972
18	Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків	484 380	185 065
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати	0	0
20	Збільшення (зменшення) інших зобов’язань	11 174	(2 492)
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж	(126 854)	(20 414)
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності	258 495	(58 476)
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності	302 612	(23 499)
	ІІ. Інвестиційна діяльність
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	10 235
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії	150	30
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи	0	0
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів	(56 071)	(46 263)
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності	(55 921)	(35 998)
	ІІІ. Фінансова діяльність
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу	0	0
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань	0	50 000
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу	49 876	35 327
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду	0	(8)
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності	49 876	85 319
34	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	296 567	25 822
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	206 342	180 371
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	502 873	206 342
	IV. Вплив змін курсів валют	36	(149)

Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк"

станом на 31 грудня 2006 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
	АКТИВИ
1	Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	307 035	299 693
2	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України	9	957
3	Кошти в інших банках	1 169 416	567 008
4	Цінні папери в торговому портфелі банку	96 243	0
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	374 504	214 258
6	Кредити та заборгованість клієнтів	2 077 981	1 137 415
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0
8	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
9	Основні засоби та нематеріальні активи	362 994	143 040
10	Нараховані доходи до отримання	21 191	9 874
11	Відстрочений податковий актив	1 094	0
12	Інші активи	50 366	14 503
13	Довгострокові активи, призначені для продажу	0	517
14	Усього активів	4 460 833	2 387 265
	ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
15	Кошти банків:	1 010 181	531 527
15.1	У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України	0	0
16	Кошти клієнтів	2 688 404	1 531 795
17	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	57 347	4 382
18	Боргові цінні папери, емітовані банком	84 565	0
19	Нараховані витрати до сплати	49 739	28 055
20	Відстрочені податкові зобов'язання	34 535	3 624
21	Інші зобов’язання	59 392	70 899
22	Усього зобов`язань	3 984 163	2 170 282
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
23	Статутний капітал	300 000	170 000
24	Капіталізовані дивіденди	0	0
25	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	(184)
26	Емісійні різниці	2 025	2 025
27	Резерви та інші фонди банку	43 107	26 425
28	Резерви переоцінки, у тому числі:	101 896	3 192
28.1	Резерви переоцінки необоротних активів	102 008	302
28.2	Резерви переоцінки цінних паперів	(112)	2 890
29	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років	(1 132)	1 733
30	Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження	30 774	13 792
31	Усього власного капіталу	476 670	216 983
32	Усього пасивів	4 460 833	2 387 265

Звіт про фінансові результати ВАТ АБ "Укргазбанк"

на 31 грудня 2006 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
1	Чистий процентний дохід	118 719	81 376
1.1	Процентний дохід	357 787	243 446
1.2	Процентні витрати	(239 068)	(162 070)
2	Чистий комісійний дохід	57 010	38 067
2.1	Комісійний дохід	69 470	46 514
2.2	Комісійні витрати	(12 460)	(8 447)
3	Торговельний дохід	32 809	10 310
4	Дохід у вигляді дивідендів	1	3
5	Дохід від участі в капіталі	0	0
6	Інший дохід	17 886	25 730
7	Усього доходів	226 425	155 486
8	Загальні адміністративні витрати	(68 989)	(50 603)
9	Витрати на персонал	(80 080)	(49 392)
10	Втрати від участі в капіталі	0	0
11	Інші витрати	(19 337)	(13 600)
12	Прибуток від операцій	58 019	41 891
13	Чисті витрати на формування резервів	(28 446)	(25 780)
14	Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
15	Прибуток до оподаткування	29 573	16 111
16	Витрати на податок на прибуток	1 549	(2 319)
17	Прибуток після оподаткування	31 122	13 792
18	Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	(348)	0
19	Чистий прибуток/збиток банку	30 774	13 792
20	Чистий прибуток на одну акцію (грн.)	0,16	0,10
21	Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,16	0,10

Звіт про рух грошових коштів ВАТ АБ "Укргазбанк"

станом на 31 грудня 2006 року

(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	2006 рік	2005 рік
	І. Операційна діяльність
1	Процентні доходи, що отримані	346 474	249 800
2	Процентні витрати, що сплачені	(219 216)	(148 989)
3	Комісійні доходи, що отримані	69 072	46 514
4	Комісійні витрати, що сплачені	(11 059)	(8 447)
5	Дивіденди від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії, що отримані	0	0
6	Інші доходи, що отримані	2 458	2 547
7	Інші витрати, що сплачені	(69 893)	(30 881)
8	Реалізовані результати від торговельних операцій	29 772	10 310
9	Повернення раніше списаних активів	47	23
10	Виплати працівникам банку	(80 047)	(49 389)
11	Податок на прибуток, що сплачений	(1 911)	(262)
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку	65 697	71 226
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплата іншим банкам	(558 537)	(442 268)
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам	(963 957)	(320 093)
15	Зменшення (збільшення) інших активів	(35 122)	2 248
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України	0	(7 000)
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків	478 654	392 260
18	Збільшення (зменшення) поточних та депозитних рахунків	1 158 352	486 499
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати	53 020	0
20	Збільшення (зменшення) інших зобов’язань	(11 198)	386
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж	(92 174)	0
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності	29 038	112 032
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності	94 735	183 258
	ІІ. Інвестиційна діяльність
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення	(148 132)	(72 031)
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії	0	0
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні установи	0	0
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів	(100 175)	(61 604)
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності	(248 307)	(133 635)
	ІІІ. Фінансова діяльність
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу	84 565	0
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань	0	0
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу	130 184	49 875
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду	(62)	0
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності	214 687	49 875
34	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	61 115	99 498
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	203 070	103 608
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	264 008	203 070
	IV. Вплив змін курсів валют	177	36

Баланс ВАТ АБ "Укргазбанк"

за ІІ квартал 2007 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	30.06.2007р.	31.12.2006р.
	АКТИВИ
1	Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку	316 356	307 035
2	Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України	10	9
2.1	Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України	0	0
2.2	Резерви у відсотках до активу	0	0
3	Кошти в інших банках	1 630 717	1 175 351
3.1	Резерви під заборгованість інших банків	(6 650)	(5 935)
3.2	Резерви у відсотках до активу	0,41	0,51
4	Цінні папери в торговому портфелі банку	20 902	96 243
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	416 619	374 840
5.1	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(26)	(336)
5.2	Резерви у відсотках до активу	0,01	0,09
6	Кредити, що надані:	3 296 724	2 164 449
6.1	Юридичним особам	2 441 191	1 573 182
6.2	Фізичним особам	855 533	591 267
6.3	Резерви під заборгованість за кредитами	(121 213)	(86 468)
6.4	Резерви у відсотках до активу	3,68	4
7	Цінні папери, що утримуються до погашення	30 000	0
7.1	Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення	0	0
7.2	Резерви у відсотках до активу	0	0
8	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
9	Основні засоби	422 879	362 176
10	Нематеріальні активи	1 195	818
11	Нараховані доходи до отримання:	37 901	28 913
11.1	У тому числі прострочені нараховані доходи	2 084	6 235
11.2	У тому числі сумнівні нараховані доходи	6 105	1 817
11.3	Резерви під заборгованість за нарахованими доходами	(7 405)	(7 722)
11.4	Резерви у відсотках до активу	90,43	95,9
12	Відстрочений податковий актив	9 591	1 094
13	Інші активи	99 018	51 577
13.1	Резерви під інші активи	(1 336)	(1 211)
13.2	Резерви у відсотках до активу	1,69	3,53
14	Довгострокові активи, що призначені для продажу	0	0
14.1	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
14.2	Резерви у відсотках до активу	0	0
15	Усього активів	6 145 282	4 460 833
	ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
16	Кошти банків	1 939 510	1 010 181
17	Кошти юридичних осіб	1 107 260	964 392
18	Кошти фізичних осіб	2 107 494	1 724 012
19	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком	47 263	57 347
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	149 873	84 565
21	Нараховані витрати, що мають бути сплачені	71 162	49 739
22	Відстрочені податкові зобов’язання	39 557	34 535
23	Інші зобов’язання	64 282	59 392
24	Усього зобов`язань	5 526 401	3 984 163
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
25	Статутний капітал	400 000	300 000
26	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
27	Емісійні різниці	2 025	2 025
28	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	73 881	43 107
29	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі :	102 008	102 008
29.1	Резерви переоцінки нерухомості	101 731	101 731
29.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
30	Резерви переоцінки цінних паперів	0	(112)
31	Прибуток/збиток минулих років	(1 132)	(1 132)
32	Прибуток/збиток поточного року	42 099	30 774
33	Усього власного капіталу	618 881	476 670
34	Усього пасивів	6 145 282	4 460 833

Звіт про фінансові результати ВАТ АБ "Укргазбанк"

за ІІ квартал 2007 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	30.06.2007р.	30.06.2006р.
1	Чистий процентний дохід	100 322	50 189
1.1	Процентний дохід	282 529	158 721
1.2	Процентні витрати	(182 207)	(108 532)
2	Чистий комісійний дохід	47 623	20 780
2.1	Комісійний дохід	54 956	26 280
2.2	Комісійні витрати	(7 333)	(5 500)
3	Торговельний дохід	21 510	19 425
4	Дохід у вигляді дивідендів	1	0
5	Дохід від участі в капіталі	0	0
6	Інший дохід	33 314	4 922
7	Усього доходів	202 770	95 316
8	Загальні адміністративні витрати	(46 045)	(31 431)
9	Витрати на персонал	(66 369)	(34 816)
10	Витрати від участі в капіталі	0	0
11	Інші витрати	(13 245)	(8 859)
12	Прибуток від операцій	77 111	20 210
13	Чисті витрати на формування резервів	(37 111)	(5 828)
14	Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
15	Прибуток до оподаткування	40 000	14 382
16	Витрати на податок на прибуток	2 099	(897)
17	Прибуток після оподаткування	42 099	13 485
18	Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
19	Чистий прибуток/збиток банку	42 099	13 485