Государственный бюджет и рынки факторов производства Введение
| Вид материала | Документы |
- Домашнее задание по дисциплине «Основы предпринимательства» рефера, 257.61kb.
- План: Введение. Сущность производства и его организация. Внешние эффекты производства., 154.4kb.
- Бухгалтерский управленческий учет направление: «Магистр экономики», 46.51kb.
- Лекция Яковлевой Т. Н. Тема. Рынки факторов производства, 159.72kb.
- Ценообразование на рынке факторов производства, 289.07kb.
- Реферат Пояснительная записка содержит 115 листов, 5 диаграмм, 10 таблиц, 1307.23kb.
- Контрольные вопросы по дисциплине Государственный бюджет и бюджетное устройство, 56.37kb.
- Бюджет это план деятельности предприятия или подразделения в количественном виде. Вконтроллинге, 30.44kb.
- Рабочая программа по микроэкономике распределение часов по темам и видам работ, 98.64kb.
- Рабочая программа по микроэкономике для студентов специальности «Менеджмент организации», 99.82kb.
Циклический характер изменений объема выпуска
в сооветствии с данными таблицы
Приведенный числовой пример показывает, что взаимодействие эффектов акселератора и мультипликатора могут вызывать колебания объема выпуска без какого-либо участия внешних сил. Конкретный вид траектории изменений объема выпуска зависит от используемых числовых значений параметров, в частности, от значений акселератора и мультипликатора, которые в данном примере предполагались неизменными на протяжении всего цикла, что само по себе является ограничительным упрощающим допущением. (Вам, возможно, захочется провести численный эксперимент, чтобы посмотреть, как изменятся колебания объема выпуска при переменных значениях акселератора и мультипликатора.)
Представленный пример дает стилизованную и утрированную картину колебательного процесса, но главный момент отражен верно: в результате взаимодействия механизмов акселератора и мультипликатора амплитуда колебаний объема выпуска в течение делового цикла может оказаться больше, чем в случае действия одного из этих механизмов.
4.2 Маркистский подход к моделированию рынка
Марксистский подход к объяснению цикличности экономического развития основан на сформулированном К. Марксом «законе тенденции нормы прибыли к понижению». Основополагающая гипотеза этого закона состоит в том, что колебания инвестиций определяются главным образом изменениями нормы прибыли.
Тот факт, что некая фирма получила в некотором году прибыль в размере 200 млн руб., очень мало говорит об эффективности работы фирмы. Более информативным показателем является норма прибыли или выраженное в процентах отношение прибыли к запасу капитала, инвестированного фирмой.
Например, если указанная фирма имела запас капитала 200 млн руб., то норма прибыли составила 100 %. На каждый вложенный рубль фирма получила прибыль в размере 1 рубля. Фирма процветает, поскольку она не получила бы такой процент прибыли, вложив деньги в банк. В то же время, если фирма имела запас капитала, равный 2 000 млн. руб., норма прибыли составила бы только 10 %. Фирме, возможно, было бы выгоднее положить деньги в банк и не брать на себя хлопот по строительству фабрики и использованию наемного труда.
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ Норма прибыли - выраженное в процентах отношение прибыли к запасу капитала, инвестированного фирмой. |
| Вопрос. Фирма производит сельскохозяйственное оборудование, имея запас капитала 400 млн. руб. и ее годовая прибыль равна 200 млн. руб. Какова ее норма прибыли? |
У нас получилось: Норма прибыли = 200/400 x 100% = 50%
Норма прибыли важна не только как мотиватор инвестиций, но и как источник инвестиций. С одной стороны, сегодняшние прибыли являются основным источником сбережений для накопления капитала для бизнеса, с другой стороны - завтрашние прибыли являются стимулом для сегодняшних инвестиций. Снижение нормы прибыли удерживает фирмы от инвестиций, поскольку ведет к сокращению фондов для инвестиций и ослаблению надежд на будущую прибыльность инвестиций.
К. Маркс сделал вывод о наличии долгосрочной тенденции к снижению нормы прибыли. Эта гипотеза была использована Калецким для построения теории делового цикла. Модель Калецкого основывается на инвестиционном уравнении, в котором инвестиции являются функцией темпа изменений нормы прибыли:
Чистые инвестиции = акселератор x изменение нормы прибыли.
Здесь акселератор – это положительный коэффициент пропорциональности, отражающий степень влияния изменения нормы прибыли на размер инвестиций. Если норма прибыли растет, чистые инвестиции положительны, если норма прибыли уменьшается, чистые инвестиции отрицательны.
Акселератор Калецкого подобен кейнсианскому акселератору. Однако если акселератор Кейнса характеризует влияние на инвестиции изменения объема выпуска, то акселератор в уравнении Калецкого характеризует влияние на инвестиции изменения нормы прибыли.
Эмпирические данные показывают, что изменения прибыльности действительно влияют на инвестиционные решения. Если норма прибыли начинает снижаться, то фирмы корректируют свои ожидания будущей прибыльности в сторону снижения и сокращают плановые инвестиции. Связь между инвестициями и нормой прибыли в соответствии с
предложенной Калецким моделью, показана на рисунке:
Модель инвестиционного акселератора
В представленной здесь диаграмме отправным пунктом является изменение нормы прибыли. Предположим, что начальное изменение нормы прибыли положительно. Рост нормы прибыли в соответствии с эффектом акселератора приведет к росту чистых инвестиций. Рост инвестиций, в свою очередь, вследствие эффекта мультипликатора вызовет, во-первых, рост общей прибыли благодаря эффекту мультипликатора и, во-вторых, рост запаса капитала.
Результирующее изменение нормы прибыли зависит от того, какая из двух величин больше: относительное изменение полной прибыли или относительное изменение запаса капитала. Если относительное изменение полной прибыли превосходит относительное изменение запаса капитала, норма прибыли увеличивается и это служит стимулом для дальнейшего увеличения чистых инвестиций.
Если же относительное изменение запаса капитала превосходит относительное изменение полной прибыли, норма прибыли снизится, что в будущем приведет к сокращению чистых инвестиций. Итак, результирующее изменение прибыли вследствие эффекта акселератора приводит к установлению нового уровня чистых инвестиций.
Используя эти взаимосвязи между инвестициями и нормой прибыли, Калецкий создал модель циклических колебаний, аналогичную кейнсианской модели мультипликатора-акселератора, но причины колебаний в его модели иные. Ниже схематически изображены колебания инвестиций и запаса капитала в течение делового цикла. Здесь инвестициями названа сумма чистых и возмещающих инвестиций.
Теория делового цикла Калецкого
Как видно из рисунка, в деловой цикл входят четыре основные фазы:
Фаза подъема, соответствующая участку между точками А и В. В этой фазе инвестиции возрастают и рост инвестиций вследствие эффекта мультипликатора, подобного кейнсианскому, вызывает рост совокупного спроса, который приводит к росту прибыли. Учет зависимости прибыли от совокупного спроса является очень важным элементом теории Калецкого.
Фаза спада, соответствующая участку между точками В и С. В точке В рост инвестиций и прибыли заканчивается. В точке Р запас капитала возрастает быстрее, чем общая прибыль, и, следовательно, норма прибыли начинает снижаться, вызывая сокращение инвестиций. Вследствие эффекта мультипликатора сокращение инвестиций приводит к сокращению совокупного спроса, что вызывает дальнейшее сокращение прибыли и, следовательно, инвестиций.
Фаза депрессии, соответствующая участку между точками С и D. Процесс снижения прибыли и инвестиций продолжается. После того, как инвестиции перестают покрывать износ капитала, запас капитала начинает сокращаться.
Фаза оживления, соответствующая участку между точками D и Е. В точке R скорость сокращения запаса капитала достаточно велика, чтобы вызвать рост нормы прибыли и, следовательно, инвестиций. Начинается фаза подъема.
Теория экономического цикла Калецкого может быть проиллюстрирована на примере изменения нормы прибыли в Великобритании в конце 80-х годов. На рисунке вы можете видеть значительное сходство изменений нормы прибыли и инвестиций в 80-е годы.
Темпы роста инвестиций и нормы прибыли в Великобритании 1981-1993 гг.
(Economics and changing economies)
В следующем разделе рассматривается теория другого типа, в которой явно учитывается поведение экономических агентов.
4.3 Монетаристская теория делового цикла
| Цены в свою теорию делового цикла включил Милтон Фридман. Подчеркивая важность этого фактора, Фридман уделяет такое же внимание еще одной переменной, а именно, деньгам. Он предложил соотношение, связывающее изменения цен и денежной массы в течение делового цикла, использовав для этого количественную теорию денег Ирвинга Фишера. В упрощенном виде количественная теория денег основывается на простом уравнении: MV = PY, где M – запас денег; V скорость обращения (среднее число случаев использования одной денежной единицы в сделках); P – средний уровень цен; Y- поток реальных товаров и услуг. Левая часть количественного уравнения (MV) уравнения представляет собой количество денег, необходимое для совершения в экономике сделок за определенный период времени. Поскольку за этот период деньги в количестве М переходят из рук в руки несколько раз (в зависимости от величины V), количество денег, необходимое для совершения сделок, равно MV. Рассмотрим некую гипотетическую экономику, в которой скорость обращения денег в сделках между фирмами и домашними хозяйствами, равна 4. Если количество денег, необходимое для совершения сделок за определенный период, равно 100 единиц, то запас денег на руках у потребителей должен быть равным 25 единицам. Поскольку за рассматриваемый период эти деньги обращаются в экономике четыре раза, этого количества денег достаточно, чтобы осуществить сделки общей стоимостью 100 единиц. Правая часть количественного уравнения включает в себя реальный национальный доход (Y), умноженный на средний уровень цен (P), что дает номинальный национальный доход – денежную стоимость проданных товаров и услуг. Интерпретация Фридмана количественного уравнения основана на предположении о стабильности спроса на деньги. Из двадцатой главы Вы знаете, что трансакционный спрос на деньги достаточно стабилен, гораздо стабильнее, чем спекулятивный. Индивиды обычно держат у себя для совершения сделок на каждую неделю в среднем одну и ту же сумму денег. Это означает, что скорость обращения, то есть скорость, с которой деньги циркулируют в экономике, также имеет тенденцию к стабилизации. Если бы скорость денег резко колебалась, людям пришлось бы постоянно менять трансакционный спрос на деньги, который бы, следовательно, также оказался нестабильным, поскольку количество трансакционных денег, необходимое для функционирования экономики, определяется произведением объема денежной массы на скорость обращения. Если спрос на деньги и, следовательно, скорость обращения стабильны, то что произойдет в случае увеличения предложения денег? Если запас денег М возрос, а скорость обращения V осталась неизменной, произведение MV возрастет и, согласно количественному уравнению, то же самое произойдет и с произведением PY. Мысль Фридмана, по существу проста: если денежная масса увеличивается, в то время как скорость и спрос на деньги остаются неизменными, некоторые люди обнаруживают у себя на руках больше денег, чем они привыкли иметь, и они постараются избавиться от них, увеличив расходы. Если допустить, что V является стабильной величиной в количественном уравнении, то следует признать, что источником экономических колебаний является запас денег М. Предположим, что правительство каким-то способом увеличило количество денег, например, напечатав их дополнительно и повысив заработную плату работникам государственного сектора. Увеличение денежных остатков приведет к увеличению потребления и, следовательно, росту производства. Потребители во всех секторах экономики будут тратить больше денег на приобретение товаров, услуг и активов. В краткосрочном периоде увеличение совокупного спроса приведет к росту объема выпуска. Однако увеличение спроса будет иметь еще одно последствие: продавцы могут поднять цены на продукты, пользующиеся спросом. В конце концов, повышение цен аннулирует дополнительный спрос, и объем выпуска вернется к своему исходному уровню. Это рассуждение аналогично рассуждению в девятнадцатой главе, объясняющему, почему в долгосрочном периоде изменения совокупного спроса не влияют на объем выпуска. Обратившись к количественному уравнению, можно сказать, что увеличение запаса денег (М) сначала вызывает увеличение национального дохода (Y), что затем приводит к повышению уровня цен (Р). В результате повышения цен национальный доход уменьшается до своего исходного значения. Таким образом, увеличение предложения денег породило деловой цикл, включающий в себя колебания объема выпуска и цен. Согласно Фридману, правительства инициируют деловые циклы, изменяя предложение денег. Обычный прием, применяемый правительством для оживления деловой активности, состоит в увеличении денежной массы. Вызванная этим инфляция заставляет правительство снизить темп роста денежной массы, и начинается снижение уровня деловой активности. Далее, связанное со спадом деловой активности снижение темпа инфляции приводит к фазе оживления и, таким образом, деловой цикл завершается. Монетаристская теория экономического цикла может быть проиллюстрирована на примере развития экономики Великобритании в 1980-е годы. На рисунке 4.8. показана динамика темпов роста объема выпуска и денежной массы, а также темпа инфляции.  Темпы роста объема выпуска и денежной массы и темп инфляции в Великобритании, 1981-1990 гг. (Economics and changing economies) Представленные данные позволяют предположить наличие связей между изменениями денежной массы и изменениями объема выпуска и темпа инфляции. | |
4.4 Технологические уклады и большие волны
| Одна из теорий делового цикла, не относящаяся к рассмотренным выше подходам, связана с именем Йозефа Шумпетера, разработавшего теорию делового цикла, в которой наиболее важным фактором являются инновации. Как Вы помните из второй книги курса, инновация – это внедрение нового продукта или нового метода производства. Инновации способны вызывать не только постепенные, но и скачкообразные изменения уровня деловой активности. Подобным возмутителем может служить, например, строительство железнодорожной магистрали. Значительные возмущения, вносимые инновациями, способны вызывать революционные изменения в методах производства и транспортировки и порождать деловые циклы. Нередко причиной, по которой возмущение, вносимое инновацией в экономику, оказывается очень сильным, является наличие сопротивления его внедрению. Например, в случае строительства новой железнодорожной магистрали, возможно сопротивление со стороны тех, кто вынужден будет жить рядом с ней. Общественное сопротивление такого рода нередко приводит к временной задержке внедрения инновации. В результате общественного сопротивления нереализованные инновации могут накапливаться. Задержка с внедрением инновации означает, что все открываемые ею благоприятные возможности остаются неиспользуемыми, и когда, наконец, ее внедрение происходит, это может открыть шлюзовые ворота для других инноваций. Согласно Шумпетеру, подобный пакет инноваций выводит экономику из равновесного состояния. Перемещение экономики из одной точки в другую в ответ на пакет инноваций Шумпетер назвал первичным циклом. Первичный цикл имеет две фазы: подъема и спада. В фазе подъема происходит освоение пакета инноваций. Примером может служить железнодорожный бум. Строительство новой железнодорожной магистрали вызывает повышение спроса на сырье со стороны производителей и спроса на потребительские товары и услуги со стороны рабочих, занятых на строительстве. Далее срабатывает эффект мультипликатора, и, вслед за инновацией, с некоторым запозданием, зависящим от способности фирм увеличивать объемы выпуска, происходит общее увеличение спроса. Частью этого процесса является расширение кредита, поскольку производители, желающие принять участие в новом виде деятельности, должны занимать деньги для финансирования своего участия. В конце концов, железнодорожная магистраль будет построена и подъем закончится. Избыток спроса, порождаемый внедрением инновации, аннулирован. Выручка от дополнительных продаж используется для возвращения кредитов, взятых во время подъема. Начинается спад, во время которого экономика переходит в новое равновесное состояние. Переход экономики из одного равновесного состояния в другое характеризуется подъемом, вызванным внедрением нововведений, и спадом после того, как нововведение «усваивается» экономикой. Наряду с первичным циклом Шумпетер выделил вторичный цикл. Особенности массовой психологии приводят к тому, что реакции бизнесменов на подъем оказываются чрезмерными, в результате чего амплитуда колебаний деловой активности оказывается больше той, которую можно было бы объяснить первичным циклом, как это показано на рисунке.  Первичный и вторичный циклы Чрезмерные реакции бизнесменов приводят не только к усилению подъема, но и к тому, что после достижения нового равновесного состояния вместо стабилизации продолжается снижение деловой активности. В результате экономика вступает в фазу депрессии. Таким образом, согласно Шумпетеру, спад переходит в депрессию из-за неадекватных, чрезмерных реакций бизнесменов на первичный цикл. Шумпетер не только дал теоретическое объяснение экономического цикла, но и внес значительный вклад в исследования эмпирических данных о циклах. В частности, он показал, что имеются веские свидетельства в пользу существования циклов Кондратьева. Цикл Кондратьева - это цикл продолжительностью от 50 до 60 лет. Эти циклы, обусловленные внедрением крупных инноваций, часто называют длинными волнами. Подобно волнам, обрушивающимся на берег, циклы Кондратьева неизбежно следуют один за другим.
Главная трудность анализа длинных волн состоит в том, что исследователи располагают данными только о четырех таких циклах. Поскольку длинные волны продолжительностью около 50 лет считаются присущими только капиталистической рыночной системе, которая существует лишь около 200 лет, их количество не могло быть больше четырех. Каждый цикл Кондратьева состоит из подъема и спада. Для того чтобы начался очередной подъем, необходимо приступить к технологической революции в фазе спада предшествующей длинной волны. Так начало внедрения методов массового производства, вызвавшего после Второй мировой войны четвертый цикл Кондратьева, приходится на 1920-е годы, фазу спада третьего цикла Кондратьева. Аналогично технологическая революция 1970-80-х годов, связанная с применением компьютеров могла создать предпосылки для пятого цикла Кондратьева, который должен был начаться в конце прошлого, начале нынешнего века. Мы рассмотрели несколько объяснений цикличности развития капиталистической экономики. В зависимости от того, какая теория Вам кажется наиболее реалистичной, Вы можете выбирать соответствующие рекомендации для правительства, от невмешательства в экономику до всяческого ее стимулирования, а также строить собственные макроэкономические ожидания. | |
Заключение
Мы с Вами завершили изучение наиболее общих проблем экономической теории, или экономики, как науки, и смежных экономических дисциплин рассмотрением основных макроэкономических проблем.
Разумеется, наш курс не ориентирован на то, что Вы по его окончании будете заниматься реализацией макроэкономической политики, хотя и этого, конечно, нельзя исключить. Но наверняка Вам придется приспосабливаться к проводимой в стране макроэкономической политике, оценивать возможные действия правительства по проведению той или иной макроэкономической политики и прогнозировать последствия этих действий.
В развитых странах с рыночной экономикой правительство на стадии выборов декларирует, какие методы макроэкономической политики будут использованы. У нас пока на выборах больше внимания уделяется совсем другим проблемам, связанным с претендентами. Более того, в условиях российской действительности, даже если и декларируются принципы экономической политики, нельзя гарантировать, что правительство будет их придерживаться. Да и общество пока не требует отчета по проводимой макроэкономической политике.
Это связано и с тем, что, в силу специфики нашей истории, при выборах мы пока ориентируемся не на то, какими макроэкономическими механизмами собирается пользоваться правительство, а на менее тонкие экономические соображения: не запретят ли снова частное предпринимательство и не приватизируют ли все частные предприятия.
Поэтому в нашем случае невозможно априори знать, как себя поведет правительство. Хотя в последние годы государство в своей экономической деятельности обычно придерживается рекомендаций тех или иных основных экономических школ. И, если предположить, что в стране все-таки будет развиваться рыночная экономика, то, поскольку набор стандартных методов воздействия на макроэкономику Вам уже известен, Вы можете во многих случаях эффективно оценивать, что же следует ожидать от проводимой государством макроэкономической политики и как к ней можно приспособиться.
Как мы уже говорили, в нашем курсе мы курсы не можем дать Вам рекомендации по эффективному поведению в конкретных экономических ситуациях, поскольку спектр таких ситуаций очень велик. Вместо этого мы постарались научить Вас выделять наиболее важные факторы экономической действительности, влияющие на поведение предприятия, оценивать возможное воздействие каждого из них и формировать соответствующее влиянию каждого фактора поведение фирмы с тем, чтобы Вы в реальной действительности имели возможность верно оценивать ситуацию в целом и формировать адекватную собственную стратегическую линию поведения.
Рассмотрим для примера, одну из множества таких реальных ситуаций. Проанализируем, как наиболее эффективным для себя образом могла бы вести себя фирма, работающая в отрасли с высоким эффектом масштаба,
на рынке монополистической конкуренции, на котором имеются зарубежные конкуренты из страны, проводящей агрессивную политику повышения собственной конкурентоспособности, при этом в стране проводится экспансионистская денежная политика в режиме фиксированных обменных курсов в условиях открытой экономики,
а сама экономика находится на спаде.
Для этого мы должны понять, что высокий эффект масштаба приводит к повышению конкурентоспособности фирмы, контролирующей наибольшую часть рынка, поскольку чем выше ее выпуск, тем ниже издержки. На лучший выход на рынке монополистической конкуренции с высоким эффектом масштаба – найти за счет дифференциации продукта нишу, в которой фирма могла бы стать естественным монополистом.
Но вторжение на Ваш рынок агрессивной зарубежных конкурентов, поддерживаемых своим государством, для Вас очень опасен, как так как целью этой политики является вытеснение Вас с рынка, а зарубежные конкуренты имеют преимущества, основанные на поддержке их государства. Вам хорошо бы было добиться аналогичной поддержки от собственного государства. Но стоит и рассмотреть вариант ухода с рынка.
При проведении экспансионистской денежной макроэкономической политики в режиме фиксированных обменных курсов в условиях открытой экономики Вам при этом следует ожидать роста уровня цен в стране (что усугубит Ваши проблемы с зарубежным конкурентом) и краткосрочного роста выпуска, сокращения чистого экспорта, краткосрочного снижения процентной ставки, оттока капитала из страны. Нахождение экономики на спаде означает снижение совокупного выпуска и, соответственно, платежеспособного спроса, что также является для Вас негативным.
Иными словами, мы разложили ситуацию на факторы, оценили влияние каждого и то, как эти факторы дополняют друг друга. Надеемся, что после изучения нашего курса Вы сможете аналогичным образом проанализировать любую конкретную ситуацию.
В завершение курса мы бы хотели пожелать Вам успеха в Вашей деятельности и надеемся, что изучение нашего курса позволит Вам сделать ее более эффективной!