Загальна інформація про діяльність Банку

Вид материала

Содержание

Таблиця 37.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2008 рік (за недисконтованими грошовими потоками)
Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік
Таблиця 37.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2008 рік

Подобный материал:

1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Таблиця 37.9 Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2008 рік (за недисконтованими грошовими потоками)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Середньозважена ефективна процентна ставка, %	До 1 міс.	1 - 3 міс.	3 міс. – 1 рік	1 рік – 5 років	Більше 5 років	31 грудня 2007 року, всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1	Кошти банків	9,25	2 116 817	673 995	1 609 999	234 811	0	4 635 622
2	Рахунки клієнтів		2 896 202	1 154 773	3 594 798	852 461	310	8 498 544
2.1	Фізичні особи	14,66	1 286 516	886 694	3 066 853	836 356	310	6 076 729
2.2	Інші	15,33	1 609 686	268 079	527 945	16 105	0	2 421 815
3	Випущені боргові цінні папери	14,54	4 806	5 035	45 360	289 373	0	344 574
4	Інші залучені кошти	7,7	1 195	179 422	10 710	237	0	191 564
5	Субординований борг	12	508	1 018	4 581	60 180	0	66 287
6	Інші фінансові зобов'язання		73 391	23	90	48	112	73 664
7	Поставочні форвардні контракти, загальна сума		0	0	0	0	0	0
8	Поставочні форвардні контракти, чиста сума		0	0	0	0	0	0
9	Зобов’язання по фінансовим гарантіям		34 926	19 305	37 506	41 077	52	132 866
10	Зобов’язання по позикам і невикористаним кредитним лініям		234 218	149 622	922 744	187 768	73 142	1 567 494
11	Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язання		5 362 063	2 183 193	6 225 788	1 665 955	73 616	15 510 615

Таблиця 37.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	720 002	0	0	0	0	720 002
2	Торгові цінні папери	24 198	413	0	0	0	24 611
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	782 784	2 050	711 879	0	0	1 496 713
5	Кредити та заборгованість клієнтів	373 778	488 587	1 011 629	1 491 275	1 902 030	5 267 299
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	221 867	252 226	439 878	365 301	1 782 158	3 061 430
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	494 173	34	736	197	268	495 408
9	Усього фінансових активів	2 616 802	743 310	2 164 122	1 856 773	3 684 456	11 065 463
	Зобов'язання
10	Кошти в інших банках	4 812 911	0	12 500	217 878	0	5 043 289
11	Кошти клієнтів	1 784 808	820 168	1 356 050	78 836	207	4 040 069
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	547	2 753	303	113 990	0	117 593
13	Інші залучені кошти	0	0	3 013	145 556	0	148 569
14	Інші фінансові зобов'язання	770 104	12	101	69	1 551 944	2 322 230
15	Субординований борг	0	0	0	0	50 510	50 510
16	Усього фінансових зобов'язань	7 368 370	822 933	1 371 967	556 329	1 602 661	11 722 260
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(4 751 568)	(79 623)	792 155	1 300 444	2 081 795	(656 797)
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(4 751 568)	(4 831 191)	(4 039 036)	(2 738 592)	(656 797)

Таблиця 37.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1 702 061	0	0	0	0	1 702 061
2	Торгові цінні папери	57 105	1 441	0	0	0	58 546
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0	0	0	0	0
4	Кошти в інших банках	1 271 669	689 244	275 973	0	0	2 236 886
5	Кредити та заборгованість клієнтів	612 439	479 742	3 621 764	1 647 232	2 595 162	8 956 339
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	36 205	5 419	198 653	407 363	0	647 640
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0	0	0	0	0
8	Інші фінансові активи	132 490	4 414	2 596	149	264	139 913
9	Усього фінансових активів	3 811 969	1 180 260	4 098 986	2 054 744	2 595 426	13 741 385
	Зобов'язання						0
10	Кошти в інших банках	2 111 970	666 842	1 606 026	234 810	0	4 619 648
11	Кошти клієнтів	2 888 403	1 119 229	3 269 921	741 258	167	8 018 978
12	Боргові цінні папери, емітовані банком	4 642	4 979	41 487	211 833	0	262 941
13	Інші залучені кошти	0	1 195	175 078	5 824	0	182 097
14	Інші фінансові зобов'язання	73 391	23	90	48	112	73 664
15	Субординований борг	508	0	0	50 000	0	50 508
16	Усього фінансових зобов'язань	5 078 914	1 792 268	5 092 602	1 243 773	279	13 207 836
17	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 2008 року	(1 266 945)	(612 008)	(993 616)	810 971	2 595 147	533 549
18	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(1 266 945)	(1 878 953)	(2 872 569)	(2 061 598)	533 549

Blog

Загальна інформація про діяльність Банку

Содержание