Загальна інформація про діяльність Банку

Вид материалаДокументы

Содержание


Примітка 25. Субординований борг
Примітка 27. Резервні та інші фонди банку
Накопичені курсові різниці
Примітка 28. Процентні доходи та витрати
Подобный материал:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

Примітка 25. Субординований борг

(тис. грн.)




Валюта

Термін

погашення

Процентна ставка, %

31 грудня

2009 року

31 грудня

2008 року

Субординований борг ТОВ „Інвестенерго”

Гривня

30 серпня 2016 року

12%

50 510

50 508

Всього










50 510

50 508


Станом на 31 грудня 2009 року та 2008 року до складу субординованого боргу включено нараховані процентні витрати в сумі 510 тис.грн. та 508 тис.грн., відповідно.

Субординований борг також аналізуються як частина балансу у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10, 37.11.

Примітка 26. Статутний капітал

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Кількість акцій в обігу

(тис. шт.) 

Прості акції 

Емісійні різниці 

Привілейовані акції 

Власні акції, що викуплені в акціонерів 

Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу 

Усього 





















Залишок на 1 січня 2008 року 

500 000

499 523

68 612

477

0

0

568 612



Внески за акціями (паями, частками) нового випуску 

200 000

200 000

67 330

0

0

0

267 330



Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 

0

0

0

0

0

0

0



Продаж раніше викуплених власних акцій 

0

0

0

0

0

0

0



Анульовані раніше викуплені власні акції 

0

0

0

0

0

0

0



Дивіденди, що капіталізовані 

0

0

0

0

0

0

0



Залишок на кінець дня 31 грудня 2008 року (залишок на 1 січня 2009 року) 

700 000

699 523

135 942

477

0

0

835 942



Внески за акціями (паями, частками) нового випуску 

3 100 000

3 100 000

0

0

0

0

3 100 000



Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 




0

0

0

0

0

0

10 

Продаж раніше викуплених власних акцій 




0

0

0

0

0

0

11 

Анульовані раніше викуплені власні акції 




0

0

0

0

0

0

12 

Дивіденди, що капіталізовані 




0

0

0

0

0

0

13 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року 

3 800 000

3 799 523

135 942

477

0

0

3 935 942


Станом на 31.12.2009 року тривало розміщення акцій АБ «Укргазбанк» додаткового випуску. Випуск зареєстровано ДКЦПФР 29.12.2009 р. Кількість акцій – 1 900 000 000 шт. Станом на 31.12.2009 р. зміни до статутного капіталу не зареєстровано. Частина додаткового випуску станом на 31.12.2009 р. у сумі 1 550 204 тис.грн. сплачена та обліковується як внески за незареєстрованим статутним капіталом у складі інших фінансових зобов’язань.

Станом на 31.12.2008 р. Банк не мав акцій, об’явлених до випуску.

Кількість випущений і сплачених акцій станом на 31 грудня 2009 та 31 грудня 2008 року складає 3 800 000 тис. акцій та 700 000 тис. акцій відповідно.

Усі акції мають номінальну вартість 1 гривня за акцію.

Звичайні акції наділяють правами участі у загальних зборах акціонерів, отримання дивідендів та основної суми. Акціонери - власники привілейованих акцій мають право голосу у окремих випадках згідно статуту та мають право на отримання щорічного фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу немає.

Станом на 31.12.2009 року та 31.12.2008 року акції Банку, що належать іншим компаніям - пов’язаним сторонам у сумі 640 960 тис.грн. та 460 567 тис.грн., відповідно, виступали в якості забезпечення по позикам, отриманим від Національного банку України (Примітки 18,39.3).


Примітка 27. Резервні та інші фонди банку

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Фонд переоцінки

Накопичені курсові різниці

Інші

Усього резервних та інших фондів банку

довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

інші активи, крім довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття

цінні папери в портфелі банку на продаж

основні засоби та нематеріальні активи

Інвестиції в асоційовані компанії

операції хеджування

цінні папери в портфелі банку на продаж

основні засоби та нематеріальні активи

інвестиції в асоційовані компанії

операції хеджування



















10 

11 

12 

13 



Залишки на 1 січня 2008 року 

0

0

0

0

0

187 574

0

0

0

70 991

258 565



Переоцінка 

0

0

0

0

(3 223)

73 787

0

0

0

0

70 564



Реалізований фонд переоцінки 

0

0

0

0

0

(7)

0

0

0

0

(7)



Курсові різниці 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Вплив податку на прибуток 

0

0

0

0

0

(18 447)

0

0

0

0

(18 447)



Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 352

100 352



Залишок на кінець дня 31 грудня 2008

0

0

0

0

(3 223)

242 907

0

0

0

171 343

411 027



Переоцінка 

0

0

0

0

2 347

(59 091)

0

0

0

0

(56 744)



Реалізований фонд переоцінки 

0

0

0

0

0

(8)

0

0

0

0

(8)

10 

Курсові різниці 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 

Вплив податку на прибуток 

0

0

0

0

0

14 772

0

0

0

0

14 772

12 

Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204 242

204 242

13 

Збільшення/ зменшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку із збільшенням/ зменшенням власного капіталу об'єкта інвестування 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року 

0

0

0

0

(876)

198 580

0

0

0

375 585

573 289



Інші резерви Банку включають резервний фонд Банку ( 375 585 тис.грн. станом на 31.12.2009 року та 144 997 тис.грн станом на 31.12.2008 року) та фонд розвитку, матеріального стимулювання, соціальних виплат та покриття непередбачених збитків (0 грн. станом на 31.12.2009 року та 26 346 тис.грн. на 31.12.2008 року).

Переоцінка цінних паперів у 2009 включає переоцінку цінних паперів у портфелі на продаж, у сумі (876) тис.грн.; у 2008 р. включає переоцінку цінних паперів у портфелі на продаж (2 913) тис.грн. та результат зміни справедливої вартості цінних паперів у портфелі на продаж між датою операції і датою розрахунку (310) тис.грн.

Загальний резерв АБ "Укргазбанк" — резервний фонд для покриття непередбачених втрат і збитків сформовано шляхом відрахувань в розмірі не менше 5% чистого прибутку до досягнення величини 25 % регулятивного капіталу Банку. Використовуються резервні фонди згідно рішення Правління банку.


Примітка 28. Процентні доходи та витрати

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2009

2008









  

Процентні доходи за: 

  






Кредитами та заборгованістю клієнтів 

980 033

683 868



Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 

139 261

55 631



Цінними паперами в портфелі банку до погашення 

2 050

0



Коштами в інших банках 

154 698

254 714



Торговими борговими цінними паперами 

0

31 159



Іншими борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 

0

0



За угодами РЕПО

0

7 390



Кореспондентськими рахунками в інших банках 

27 873

78 052



Депозитами овернайт в інших банках 

86

110

10 

Процентними доходами за знеціненими фінансовими активами 

575 356

450 152

10.1

Кредитами та заборгованістю клієнтів 

531 418

445 281

10.2

Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 

18 459

470

10.3

Коштами в інших банках 

25 479

4 401

11 

Грошовими коштами та їх еквівалентами 

12 577

37 593

12 

Заборгованістю з фінансового лізингу (оренди) 

0

0

13 

Іншим 

0

0

14 

Усього процентних доходів 

1 891 934

1 598 669

  

Процентні витрати за: 







15 

Строковими коштами юридичних осіб 

(114 459)

(171 634)

16 

Борговими цінними паперами, що емітовані банком 

(29 512)

(61 268)

17 

Іншими залученими коштами 

(377)

(1 295)

18 

Строковими коштами фізичних осіб 

(544 144)

(474 276)

19 

Строковими коштами інших банків 

(529 564)

(236 633)

20 

Депозитами овернайт інших банків 

(540)

(333)

21 

Поточними рахунками 

(86 614)

(105 176)

22 

Кореспондентськими рахунками 

(20 550)

(76 248)

23 

Зобов'язаннями з фінансового лізингу (оренди) 

0

(51)

24 

Іншим (субординований борг) 

(6 000)

(6 000)

25 

Усього процентних витрат 

(1 331 760)

(1 132 914)

26 

Чистий процентний дохід/(витрати) 

560 174

465 755