Доклад об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год
| Вид материала | Доклад |
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 477.62kb.
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 251.55kb.
- Доклад «Основные итоги исполнения бюджета Петрозаводского городского округа за 2010, 43.78kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского, 701.19kb.
- Методика оценки налоговых и неналоговых поступлений в бюджет петрозаводского городского, 156.4kb.
- Постановление, 29.64kb.
- «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
- Р п. Арти дума артинского городского округа решение, 3911.05kb.
ДОКЛАД
об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год
Добрый день, уважаемые жители города Петрозаводска! Добрый день, участники публичных слушаний!
Исполнение бюджета в 2010 году осуществлялось в условиях преодоления последствий финансового кризиса и главной задачей на данном этапе являлось обеспечение сбалансированности бюджета.
Существенное внимание уделялось вопросам дополнительного пополнения доходной части бюджета, оптимизации расходов, учету экономии бюджетных средств, достигнутой в результате проведения в течение года конкурсов (аукционов) по размещению муниципального заказа. Кроме того, с целью минимизации финансовых рисков изменен подход к авансированию платежей при расчете с поставщиками и подрядчиками, вплоть до полного исключения авансовых платежей.
Доходы бюджета за 2010 год составили 5 633,6 млн.руб., что составляет 100,2 процента от утвержденных плановых назначений, рост к уровню 2009 года составил 960,6 млн.руб.
Расходы бюджета за 2010 год составили 5 502,2 млн.руб., что составляет 91,7 процента от утвержденного годового плана, рост к уровню 2009 года составил 517,9 млн.руб.
Бюджет Петрозаводского городского округа исполнен с профицитом в размере 131,4 млн.руб., что обусловлено неиспользованными по состоянию на 01.01.2011 года средствами вышестоящих бюджетов.
В течение 2010 года первоначально утвержденный план по доходам увеличен на 1 557,4 млн.руб.
Наибольшие изменения претерпели безвозмездные поступления (увеличены в 2,2 раза), что в первую очередь обусловлено отсутствием в первоначально утвержденном бюджете объема субсидий из вышестоящих бюджетов, который доводится в течение года.
Плановые назначения по неналоговым доходам изменились на 261,2 млн.руб. или 18,0 процентов, в частности изменения затронули:
- доходы от оказания муниципальными учреждениями платных услуг (увеличены на 110,1 млн.руб.);
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа (увеличены на 100,0 млн.руб.).
План по налоговым доходам в течение года увеличен на 94,0 млн.руб. или 5,7 процентов, это:
- налог на доходы физических лиц (увеличен на 46,9 млн.руб.);
- государственная пошлина (увеличен на 45,7 млн.руб.).
Одновременно, следует отметить, что по отношению к плану налоговые доходы перевыполнены на 74,8 млн.руб. или 4,3 процента, неналоговые доходы недовыполнены на 42,2 млн.руб. или 2,5 процента, безвозмездные поступления недовыполнены на 23,9 млн.руб. или 1,1 процента. В целом перевыполнение на 8,7 млн.руб. или 0,2 процента.
В целях пополнения доходной части бюджета в течение 2010 года осуществляла работу рабочая группа, которой был разработан план из 29-ти мероприятий по привлечению дополнительных доходов. Исполнен план в объеме 1 304,3 млн.руб., что составляет в общей сумме поступивших доходов за 2010 год 23,2 процента.
В структуре доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают:
- налог на доходы физических лиц – 41 процент;
- доходы от оказания муниципальными учреждениями платных услуг – 25 процентов;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 10 процентов;
- доходы от использования имущества - 10 процентов.
По отношению к 2009 году рост доходов в 2010 году составил 20,6 процентов, в том числе по налоговым доходам - 9,4 процента, по неналоговым доходам – 22,4 процента, безвозмездным поступлениям – 30,2 процента. К уровню докризисного 2008 года доходы возросли на 32,9 процентов.
В разрезе доходных источников рост в сопоставлении с 2008-2009 годами наблюдается практически по всем позициям.
В составе налоговых и неналоговых доходов следует отметить рост по налогу на доходы физических лиц. Так, если в 2009 году данный источник поступил на уровне 2008 года, то в 2010 году рост составил 6 процентов, что обусловлено ростом налогооблагаемой базы в условиях стабилизации экономики.
Также значительно возросли поступления от продажи материальных и нематериальных активов, что обусловлено возросшей активностью приобретения объектов недвижимости. Если в 2009 году реализовано 59 объектов, то в 2010 году – 161, в том числе по 159 Федеральному закону – 134 объекта и по 178 Федеральному закону – 27 объектов.
Увеличение доходной части бюджета позволило увеличить и расходную часть.
В течение 2010 года первоначально утвержденный план по расходам увеличен на 1 655,2 млн.руб. или 38,1 процентов, из них за счет собственных средств план увеличен на 312,4 млн.руб. или 11,8 процентов.
Д
ополнительно полученные доходы в течение 2010 года направлены также на социально-значимые расходы, такие как:- текущее содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства;
- капитальный ремонт жилищного фонда и муниципальных учреждений;
- открытие новых групп в детских дошкольных учреждениях;
- улучшение материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения;
- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства;
- улучшение питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
По отношению к 2009 году расходы бюджета возросли на 10,4 процента, в том числе за счет собственных средств на 15,7 процента, межбюджетных трансфертов - на 5,1 процента, платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями - на 4,8 процента.
В структуре расходов бюджета, как и прежде, наибольший удельный вес приходится на отрасли:
- «Образование» - 35,5 процента;
- «Здравоохранение и спорт» - 27,1 процента;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,2 процента.
По основным направлениям расходов наибольший удельный вес приходится на:
- выплату заработной платы и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды –50 процентов или 2 794,9 млн.руб., рост к уровню 2009 года составил 71,0 млн.руб. в связи с доведением с 01 июля 2010 года размеров окладов работников муниципальных учреждений здравоохранения до уровня окладов работников учреждений здравоохранения Республики Карелия, а также обеспечением выплаты заработной платы декабря в декабре 2010 года работникам учреждений, финансируемых за счет собственных средств бюджета;
- текущее содержание объектов благоустройства – 12 процентов или 670,0 млн.руб., рост к 2009 году – 216,9 млн.руб. в связи с вложением средств из бюджетов всех уровней в ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства.
- капитальный ремонт – 7 процентов или 357,2 млн.руб., рост к 2009 году – 177,0 млн.руб. в связи с реализацией 185 Федерального закона.
- коммунальные услуги бюджетных учреждений – 5 процентов или 256,9 млн.руб., рост к 2009 году – 77,1 млн.руб. в связи с ростом тарифов и изменением порядка уплаты авансовых платежей за электрическую и тепловую энергию.
В 2010 году из бюджета Петрозаводского городского округа осуществлялось финансирование 17 целевых программ, объем расходов на реализацию которых составил 74,0 млн.руб. Основное вложение средств можно отметить по таким программам, как:
- «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах» - 18,1 млн.руб. или 24 процента;
- «Забота» на 2009-2011 годы – 14,6 млн.руб. или 20 процентов;
- «Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа» - 14,6 млн.руб. или 20 процентов.
Не менее актуальна была реализация программы по противопожарной безопасности.
На капитальное строительство и реконструкцию в 2010 году выделено 239,9 млн.руб.
Наибольший объем расходов направлен на:
- строительство и реконструкцию водоочистительных сооружений;
- реконструкцию магистрали общегородского значения «Кукковка-Древлянка»;
- строительство кладбища в д.Вилга.
Позитивным моментом также является рост расходов на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети. Рост расходов по сравнению с 2009 годом составил 1,5 раза, с 2008 годом – 3,6 раза. Всего в 2010 году на данные цели направлено 458,4 млн.руб., в том числе 29,7 млн.руб. – капитальный ремонт улично-дорожной сети (проведен капитальный ремонт ул.Сыктывкарской – отремонтировано 960 пог.м. дороги) и 428,7 млн.руб. – текущий ремонт улично-дорожной сети (отремонтировано более 40 объектов площадью 217,6 тыс.кв.м.):
Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсов (аукционов) по размещению муниципального заказа за 2010 год составила 95,9 млн.руб., основной объем приходится на собственные средства бюджета и составляет в нем 2,8 процента.
Кредиторская задолженность на конец 2010 года составила 256,8 млн.руб. и к уровню начала года сокращена на 77,7 млн.руб. или 23 процента. К уровню на начало 2009 года снижение составило 41 процент. Основной объем задолженности (68 процентов) составляют пени и штрафы в связи с несвоевременной уплатой единого социального налога до 2005 года. Также, следует отметить, сокращение задолженности по коммунальным услугам, возникшую до 2005 года, с 10,1 млн.руб. в 2008 году до 0,9 млн.руб. в 2010 году.
Объем муниципального долга на 01 января 2011 года составил 928,2 млн.руб., что ниже объема, установленного решением о бюджете на 174,3 млн.руб. В объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений муниципальный долг составил 26,6 процента. Следует отметить, что задачей 2010 года являлось сдерживание темпов роста муниципального долга и по результатам можно констатировать, что при росте уровня долга за 2009 год на 36,5 процентов, рост в 2010 году составил уже 11,5 процентов.
При этом, сокращены расходы на обслуживание муниципального долга. Снижение к уровню 2009 года составило 22,3 млн.руб., к первоначальному плану – 63,6 млн.руб.
Такого результата позволила достичь внедренная в истекшем году принципиально новая методология по управлению остатком средств на едином счете бюджета, использование возобновляемых кредитных линий, а также проведенная работа по снижению ставок кредитования.
Новым направлением 2010 года также явилась работа, направленная на изменение правового положения существующих бюджетных учреждений, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышение эффективности их деятельности в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. В течение 2010 года разработана вся нормативная правовая база, регламентирующая финансовые взаимоотношения по новому виду учреждений, определен статус муниципальных учреждений, а также выделено 6 муниципальных учреждений для апробирования новой системы в 2011 году.
В целом, итоги исполнения бюджета округа за 2010 год можно охарактеризовать как достаточно позитивные.
Предлагаю согласовать резолюцию по публичным слушаниям и рекомендовать Петрозаводскому городскому Совету принять проект решения «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год» в предложенной Администрацией Петрозаводского городского округа редакции.
Спасибо за внимание.