Коммерческого Банка «Пульс Столицы»
Вид материала | Отчет |
- Коммерческого Банка "Пульс Столицы", 1030.78kb.
- Коммерческого Банка «Пульс Столицы», 1545.32kb.
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 630.42kb.
- Н. В. Колоскова баланс коммерческого банка: его сущность, значение, методы анализа, 1252.31kb.
- Темы курсовой работы «организация деятельности коммерческого банка» для студентов очной, 88.42kb.
- Положение о Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк», 288.26kb.
- Финансовое планирование деятельности коммерческого банка Управление активами банка, 30.08kb.
- Курсовая работа на тему: Ликвидность коммерческого банка и методы управления, 489.6kb.
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 629.83kb.
- Совета Акционерного Коммерческого банка «авангард» открытого акционерного общества, 286.28kb.
М.П.
ООО КБ Пульс Столицы
Баланс за 31 декабря 2005 года
(в тысячах рублей)
АКТИВЫ | | 2005 | 2004 |
Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 1 119 490 | 193 924 |
Обязательные резервы на счетах в Банке России | | 7 338 | 582 |
Средства в других банках | 6 | 73 523 | 10 001 |
Кредиты и дебиторская задолженность | 7 | 236 305 | 6 332 |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 8 | 61 115 | |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 9 | 38 821 | 23 949 |
Прочие активы | 10 | 393 | 82 |
Налоговый актив | | 3 099 | 8 |
Основные средства | 11 | 901 | 825 |
ВСЕГО АКТИВОВ | | 1 540 985 | 235 703 |
| | | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Средства других банков | 12 | (31 850) | (10) |
Средства клиентов | 13 | (1 254 410) | (180 255) |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 14 | (139 289) | (4 580) |
Резерв на возможные потери под обязательства условного характера | | (23) | |
Прочие обязательства | 15 | (663) | (3) |
Налоговое обязательство | | (518) | (20) |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | (1 426 753) | (184 868) |
| | | |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА) | | | |
Уставный капитал | 16 | (122 357) | (52 357) |
Прибыль (убыток) прошлых лет | | 1 522 | 2 183 |
Прибыль (убыток) за период | | 6 603 | (661) |
Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала) | | (114 232) | (50 835) |
| | | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ДЕФИЦИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА) | | (1 540 985) | (235 703) |
Финансовая отчетность представленная на страницах с 6 по 36 утверждена Советом Директоров и подписана от имени Правления «15» мая 2006 г.
И.о. Председателя Правления Банка Павлов А.Ю.
Главный бухгалтер Смирнова Г.П.
ООО КБ Пульс Столицы
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2005 года
(в тысячах рублей)
| Примечание | 2005 | 2004 |
| | | |
Процентные доходы | 17 | 26 904 | 5851 |
Процентные расходы | 17 | (7 323) | (18) |
Чистые процентные доходы (Отрицательная процентная маржа) | | 19 581 | 5 833 |
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения ) кредитного портфеля | | (17 284) | (250) |
Чистые процентные доходы (Отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитного портфеля | | 2 297 | 5 583 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток | | 331 | |
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | | 1 709 | |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 1 | |
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты | | (1) | |
Доходы по дивидендам | | 0 | |
Комиссионные доходы | 18 | 5 361 | 3723 |
Комиссионные расходы | 18 | (3) | |
Доходы/расходы от предоставления активов со ставками выше/ниже рыночных | | 0 | |
Доходы (расходы) по обязательствам, привлеченным (от активов, размещенных) по ставкам выше (ниже) рыночных | | 0 | |
Изменение сумм обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 0 | |
Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) финансовых активов, удерживаемых до погашения | | 0 | |
Изменение резерва на возможные потери по обязательствам условного характера | | (3) | |
Прочие операционные доходы | | 1 590 | 3284 |
Чистые доходы (расходы) | | 11 282 | 12 590 |
Операционные расходы | 19 | (19 787) | (11764) |
Денежная прибыль (убыток) | | 0 | |
Операционные доходы (расходы) | | (8 504) | 829 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | | (8 504) | 829 |
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль | | 1 902 | (165) |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения | | 0 | |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРЕИОД | | (6 603) | 661 |
ООО КБ Пульс Столицы
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2005 года
(в тысячах рублей)
| Уставный капитал | Эмиссионный доход | Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи | Фонд переоценки основных средств | [Накопленный дефицит] Нераспределённая прибыль | Итого собственные средства акционеров [дефицит] |
Остаток за 31 декабря 2003 года (до пересчета) | 3011 | | | | (2 183) | 828 |
Изменение справедливой стоимости финансового актива, определенного в качестве имеющегося в наличии для продажи, при первом применении МСФО 39 | | | | | | 0 |
Влияние изменений учетной политики и исправление ошибок, признанных в соответствии с МСФО | | | | | (3) | (3) |
Остаток за 31 декабря 2003 года (после пересчета) | 3011 | 0 | 0 | 0 | (2186) | 825 |
Чистая прибыль [ Убыток ] за 2004 г. | | | | | 664 | 664 |
Итого доходы (расходы) за год | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 664 |
Увеличение размера уставного капитала | 49346 | | | | | 49346 |
Остаток на 31 декабря 2004 года | 52357 | 0 | 0 | 0 | (1522) | 50835 |
Чистая прибыль [ Убыток ] за 2005 г. | | | | | (6603) | (6603) |
Итого доходы (расходы) за год | 0 | 0 | 0 | 0 | (6603) | (6603) |
Увеличение размера уставного капитала | 70000 | | | | | 70000 |
Остаток на 31 декабря 2005 года | 122357 | 0 | 0 | 0 | (8125) | 114232 |