Коммерческого Банка «Пульс Столицы»

Вид материалаОтчет
Баланс за 31 декабря 2005 года
Всего активов
Средства других банков
Итого обязательств
Собственный капитал (дефицит собственного капитала)
Итого обязательств и собственного капитала (дефицита собственного капитала)
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2005 года
Чистые процентные доходы (Отрицательная процентная маржа)
Чистые процентные доходы (Отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитного портфеля
Чистые доходы (расходы)
Операционные доходы (расходы)
Прибыль (убыток) за переиод
Уставный капитал
Остаток за 31 декабря 2003 года (после пересчета)
Остаток на 31 декабря 2004 года
Остаток на 31 декабря 2005 года
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


М.П.


ООО КБ Пульс Столицы


Баланс за 31 декабря 2005 года

(в тысячах рублей)


АКТИВЫ

 

2005

2004

Денежные средства и их эквиваленты

5

1 119 490

193 924

Обязательные резервы на счетах в Банке России

 

7 338

582

Средства в других банках

6

73 523

10 001

Кредиты и дебиторская задолженность

7

236 305

6 332

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

8

61 115

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

9

38 821

23 949

Прочие активы

10

393

82

Налоговый актив

 

3 099

8

Основные средства

11

901

825

ВСЕГО АКТИВОВ

 

1 540 985

235 703

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Средства других банков

12

(31 850)

(10)

Средства клиентов

13

(1 254 410)

(180 255)

Выпущенные долговые ценные бумаги

14

(139 289)

(4 580)

Резерв на возможные потери под обязательства условного характера




(23)

 

Прочие обязательства

15

(663)

(3)

Налоговое обязательство




(518)

(20)

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

(1 426 753)

(184 868)

 

 

 

 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)

 

 

 

Уставный капитал

16

(122 357)

(52 357)

Прибыль (убыток) прошлых лет

 

1 522

2 183

Прибыль (убыток) за период

 

6 603

(661)

Итого собственный капитал (дефицит собственного капитала)

 

(114 232)

(50 835)

 

 

 

 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (ДЕФИЦИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА)

 

(1 540 985)

(235 703)


Финансовая отчетность представленная на страницах с 6 по 36 утверждена Советом Директоров и подписана от имени Правления «15» мая 2006 г.


И.о. Председателя Правления Банка Павлов А.Ю.


Главный бухгалтер Смирнова Г.П.


ООО КБ Пульс Столицы


Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2005 года

(в тысячах рублей)


 

Примечание

2005

2004

 

 

 

 

Процентные доходы

17

26 904

5851

Процентные расходы

17

(7 323)

(18)

Чистые процентные доходы (Отрицательная процентная маржа)

 

19 581

5 833

Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения ) кредитного портфеля

 

(17 284)

(250)

Чистые процентные доходы (Отрицательная процентная маржа) после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

 

2 297

5 583

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток

 

331

 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи

 

1 709

 

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

 

1

 

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

 

(1)

 

Доходы по дивидендам

 

0

 

Комиссионные доходы

18

5 361

3723

Комиссионные расходы

18

(3)

 

Доходы/расходы от предоставления активов со ставками выше/ниже рыночных

 

0

 

Доходы (расходы) по обязательствам, привлеченным (от активов, размещенных) по ставкам выше (ниже) рыночных

 

0

 

Изменение сумм обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

 

0

 

Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) финансовых активов, удерживаемых до погашения

 

0

 

Изменение резерва на возможные потери по обязательствам условного характера

 

(3)

 

Прочие операционные доходы

 

1 590

3284

Чистые доходы (расходы)

 

11 282

12 590

Операционные расходы

19

(19 787)

(11764)

Денежная прибыль (убыток)

 

0

 

Операционные доходы (расходы)

 

(8 504)

829

Прибыль (убыток) до налогообложения

 

(8 504)

829

(Расходы) возмещение по налогу на прибыль

 

1 902

(165)

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения

 

0

 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРЕИОД

 

(6 603)

661



ООО КБ Пульс Столицы


Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2005 года

(в тысячах рублей)


 

Уставный капитал

Эмиссионный доход

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов имеющихся в наличии для продажи

Фонд переоценки основных средств

[Накопленный дефицит] Нераспределённая прибыль

Итого собственные средства акционеров [дефицит]

Остаток за 31 декабря 2003 года (до пересчета)

3011










(2 183)

828

Изменение справедливой стоимости финансового актива, определенного в качестве имеющегося в наличии для продажи, при первом применении МСФО 39
















0

Влияние изменений учетной политики и исправление ошибок, признанных в соответствии с МСФО













(3)

(3)

Остаток за 31 декабря 2003 года (после пересчета)

3011

0

0

0

(2186)

825

Чистая прибыль [ Убыток ] за 2004 г.













664

664

Итого доходы (расходы) за год

0

0

0

0

664

664

Увеличение размера уставного капитала

49346













49346

Остаток на 31 декабря 2004 года

52357

0

0

0

(1522)

50835

Чистая прибыль [ Убыток ] за 2005 г.













(6603)

(6603)

Итого доходы (расходы) за год

0

0

0

0

(6603)

(6603)

Увеличение размера уставного капитала

70000













70000

Остаток на 31 декабря 2005 года

122357

0

0

0

(8125)

114232