Вовк Александр Иванович. Среднесписочная численность за 2008 год составила 2048 человек. Общество филиалов не имеет. Учетная политика. Бухгалтерская отчет
| Вид материала | Отчет |
| Итого денежные займы Займы вексельные Итого вексельные займы Собственные векселя Итого собственных векселей Постоянные и временные разницы Прибыль (убыток) до налогообложения |
- Пояснительная записка ОАО нииткд к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 468.41kb.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «эмз» за 2008 год учетная политика ОАО «Экспериментально-механический, 689.71kb.
- Публичный доклад в сфере образования за 2008 год Содержание, 455.84kb.
- Министерство здравоохранения, 1390.38kb.
- «Фабрика игрушек», 29.75kb.
- «О состоянии и тенденциях демографического развития Обливского района за 2010 год», 975.42kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 252.48kb.
- В. А. Горенко «31» марта 2010 год доклад, 911.54kb.
- Годовой отчет ОАО «омский бекон» за 2005 год, 658.94kb.
- Учетная политика организации на 200 год Блок Учетная политика в целях бухгалтерского, 2111.27kb.
Договор займа №290307-Д31
55 200 000,00
55 200 000,00
0,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0404 от 02.04.07г.
300 000,00
300 000,00
0,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0607 от 01.06.07г.
83 948 500,00
83 948 500,00
0,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0707 от 02.07.07г.
8 998 000,00
8 998 000,00
0,00
Итого:
291 744 197,00
684 752 893,00
318 044 197,00
658 452 893,00
Проценты
16
Алмазная УК ОАО
273 702,00
273 702,00
0,00
Договор займа №УКА/ОБ-0208 от 15.02.08
37 978,00
37 978,00
0,00
Договор займа №УКА/ОБ-0608 от 25.06.08
235 724,00
235 724,00
0,00
17
Гуковпогрузтранс ЗАО
8 600,00
1 056,00
9 656,00
0,00
Договор займа №ГПТ/ОБ-1007 от 09.10.07г.
8 600,00
1 056,00
9 656,00
0,00
18
Замчаловский антрацит ОАО
2 070 443,00
325 472,00
2 395 915,00
0,00
Договор займа №ЗА/ОБ-1206
2 070 443,00
325 472,00
2 395 915,00
0,00
19
Русский уголь ООО
57 787 828,00
39 587 191,00
19 200 637,00
Договор займа №280207-Д31
1 441 335,00
1 441 335,00
Договор займа №290307-Д31
8 990 739,00
8 990 739,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0607 от 01.06.07г.
2 550 793,00
2 550 793,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0707 от 02.07.07г.
4 601,00
4 601,00
Договор №3-ОБ-03-08 от 04.04.08г
16 843 464,00
14 668 109,00
2 175 355,00
Договор №3-ОБ-07-08 от 22.04.08г
28 956 896,00
24 919 082,00
4 037 814,00
20
РусУгольПром ООО
483 043,00
464 255,00
947 298,00
0,00
Договор займа ТУ/ОБУХ-0907 от 03.09.07г.
449 299,00
428 408,00
877 707,00
0,00
Договор займа ТУ/ОБУХ1-0907 от 28.09.07г.
33 744,00
35 847,00
69 591,00
0,00
21
ООО Угольный потенциал
81 678,00
102 718,00
184 396,00
0,00
Договор %займа УП/ОБУХ-1007 от 01.10.07г.
81 678,00
102 718,00
184 396,00
0,00
22
ООО Эксклюзив Консалтинг
7 273 077,00
5 246 098,00
12 519 175,00
0,00
Договор займа №060606-Д32
1 450,00
1 949,00
3 399,00
0,00
Договор займа №270307-Д31
1 257 759,00
678 863,00
1 936 622,00
0,00
Договор займа №280207-Д31
657 300,00
456 283,00
1 113 583,00
0,00
Договор займа №290307-Д31
4 398 608,00
3 053 850,00
7 452 458,00
0,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0404 от 02.04.07г.
4 455,00
2 475,00
6 930,00
0,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0607 от 01.06.07г.
871 822,00
977 106,00
1 848 928,00
0,00
Договор займа №ТУ/ОБУХ-0707 от 02.07.07г.
81 683,00
75 572,00
157 255,00
0,00
Итого:
9 916 841,00
65 201 129,00
55 917 333,00
19 200 637,00
Итого денежные займы
301 661 038,00
749 954 022,00
373 961 530,00
677 653 530,00
ЗАЙМЫ ВЕКСЕЛЬНЫЕ
Долгосрочные
-
-
-
-
Проценты
-
-
-
-
Краткосрочные
-
-
-
-
Проценты
-
-
-
-
Итого вексельные займы
-
-
-
-
СОБСТВЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ
стр. 625 бухгалтерского баланса
Номинал
23
Альтавист ООО
2 368,00
2 368,00
0,00
Вексель № 300604-В1
2 368,00
2 368,00
0,00
24
Амурская угольная компания ООО
50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Вексель №230807-В1/1 от 23.08.07г
10 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Вексель №230807-В1/2 от 23.08.07г
10 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Вексель №230807-В1/3 от 23.08.07г
10 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Вексель №230807-В1/4 от 23.08.07г
10 000 000,00
10 000 000,00
0,00
Вексель №230807-В1/5 от 23.08.07г
10 000 000,00
10 000 000,00
0,00
25
РусУгольПром ООО
50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Вексель №070807-В1 от 07.08.07г
50 000 000,00
50 000 000,00
0,00
26
Юник ЗАО
707 025,00
707 025,00
Вексель №010606-В1
707 025,00
707 025,00
Итого:
100 709 393,00
0,00
100 002 368,00
707 025,00
Проценты
27
Амурская угольная компания ООО
2 512 329,00
1 855 139,00
4 367 468,00
0,00
Вексель №230807-В1/1 от 23.08.07г
502 465,00
371 027,00
873 492,00
0,00
Вексель №230807-В1/2 от 23.08.07г
502 466,00
371 028,00
873 494,00
0,00
Вексель №230807-В1/3 от 23.08.07г
502 466,00
371 028,00
873 494,00
0,00
Вексель №230807-В1/4 от 23.08.07г
502 466,00
371 028,00
873 494,00
0,00
Вексель №230807-В1/5 от 23.08.07г
502 466,00
371 028,00
873 494,00
0,00
28
РусУгольПром ООО
2 819 178,00
1 855 139,00
4 674 317,00
0,00
Вексель №070807-В1 от 07.08.07г
2 819 178,00
1 855 139,00
4 674 317,00
0,00
Итого:
5 331 507,00
3 710 278,00
9 041 785,00
0,00
Итого собственных векселей
106 040 900,00
3 710 278,00
109 044 153,00
707 025,00
ВСЕГО
1 125 325 179,00
782 059 075,00
1 229 023 699,00
678 360 555,00
ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ РАЗНИЦЫ
(руб.)
| Показатели | № строки ф.№2 | Данные бухгалтерского учета | Данные налогового учета | Разница (гр.3-гр.4) | В т.ч. постоянная/ переменная разница | Налоговые обязательства/ активы (гр.6*24%) |
| Выручка | 10 | 1 864 879 442,06 | 1 874 944 875,17 | -10 065 433,11 | -10 065 433,11 | -2 415 703,95 |
| курсовая разница по авансам (зачет аванса) | | | 10 065 433,11 | -10 065 433,11 | -10 065 433,11 | -2 415 703,95 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в.т.ч.: | 20 | 1 591 240 692,86 | 1 565 720 921,02 | 25 519 771,84 | 25 519 771,84 | 6 124 745,24 |
| - стоимость остатков НЗП (сч.77, 09 ВВР) | | | -9 560 757,79 | 9 560 757,79 | 9 560 757,79 | 2 294 581,87 |
| - суточные сверх нормы | | 21 200,00 | | 21 200,00 | 21 200,00 | 5 088,00 |
| - аренда земли (линия ЛЭП 6кВ) | | 96 415,97 | | 96 415,97 | 96 415,97 | 23 139,83 |
| - материалы (финансир из ср-в соцстраха) | | 73 436,87 | | 73 436,87 | 73 436,87 | 17 624,85 |
| - амортизация ОС (целевое финансир) | | 124 967,13 | | 124 967,13 | 124 967,13 | 29 992,11 |
| - амортизация ОС (целевое финансир (в запасе) | | 43 143,30 | | 43 143,30 | 43 143,30 | 10 354,39 |
| - единоврем. пособие 15 % на пенсию | | 4 922 536,76 | | 4 922 536,76 | 4 922 536,76 | 1 181 408,82 |
| - единоврем. пособие 20 % возмещение вреда | | 4 955 834,22 | | 4 955 834,22 | 4 955 834,22 | 1 189 400,21 |
| - премия к юбилейным датам | | 444 953,92 | | 444 953,92 | 444 953,92 | 106 788,94 |
| - материалы повторного использования | | 4 859 615,23 | | 4 859 615,23 | 4 859 615,23 | 1 166 307,66 |
| - компенсация за энергоресурсы | | 178 924,58 | | 178 924,58 | 178 924,58 | 42 941,90 |
| - материальная помощь | | 237 986,07 | | 237 986,07 | 237 986,07 | 57 116,66 |
| Коммерческие расходы | 30 | 157 278 875,84 | 157 278 875,84 | 0 | 0 | 0 |
| Проценты к получению | 60 | 16 533 734,26 | 16 533 734,26 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Проценты к уплате | 70 | 86 886 131,13 | 72 869 267,04 | 14 016 864,09 | 14 016 864,09 | 3 364 047,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| -проценты по векселям | | 3 498 412,11 | | 3 498 412,11 | 3 498 412,11 | 839 618,91 |
| -проценты по кредиту и займам | | 10 518 451,98 | | 10 518 451,98 | 10 518 451,98 | 2 524 428,48 |
| Прочие доходы | 90 | 670 185 302,72 | 668 981 671,70 | 1 203 631,02 | 1 203 631,02 | 288 871,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| возмещение расходов на обучение | | 28 800,00 | | 28 800,00 | 28 800,00 | 6 912,00 |
| убытки (доходы) прошлых лет | | 4 896,90 | | 4 896,90 | 4 896,90 | 1 175,26 |
| - финанс. из средств соц.страха (сч.09) | | 18 824,37 | | 18 824,37 | 18 824,37 | 4 517,85 |
| - материалы (финансир из ср-в соцстраха) | | 941 436,87 | | 941 436,87 | 941 436,87 | 225 944,85 |
| - целевое финансирование | | 209 672,88 | | 209 672,88 | 209 672,88 | 50 321,49 |
| Прочие расходы | 100 | 687 203 121,06 | 339 306 558,57 | 347 896 562,49 | 347 896 562,49 | 83 495 175,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| курсовая разница по авансам (зачет аванса) | | | 10 065 433,11 | -10 065 433,11 | -10 065 433,11 | -2 415 703,95 |
| оприходованные и реализованные материалы | | 2 895 328,50 | | 2 895 328,50 | 2 895 328,50 | 694 878,84 |
| - арендная плата по списанному оборуд | | 27 955,54 | | 27 955,54 | 27 955,54 | 6 709,33 |
| - возмещение ущерба | | 9 876,60 | | 9 876,60 | 9 876,60 | 2 370,38 |
| - госпошлина | | 74 433,23 | | 74 433,23 | 74 433,23 | 17 863,98 |
| - единовременное пособие 20 % | | 2 049 216,95 | | 2 049 216,95 | 2 049 216,95 | 491 812,07 |
| - единоврем. пособие семье умершего | | 1 465 526,89 | | 1 465 526,89 | 1 465 526,89 | 351 726,45 |
| - исполнительский сбор 7 % | | 143 661,11 | | 143 661,11 | 143 661,11 | 34 478,67 |
| - командировочные расходы | | 126 499,00 | | 126 499,00 | 126 499,00 | 30 359,76 |
| - компенсация за вынужденный прогул | | 36 738,98 | | 36 738,98 | 36 738,98 | 8 817,36 |
| - компенсация за энергоресурсы пенсионерам | | 29 125,00 | | 29 125,00 | 29 125,00 | 6 990,00 |
| - компенсация за энергоресурсы работникам | | 509 841,98 | | 509 841,98 | 509 841,98 | 122 362,08 |
| - культурно-масс.,физкульт.-озд.работа | | 176 000,00 | | 176 000,00 | 176 000,00 | 42 240,00 |
| - летний отдых детей | | 423 360,00 | | 423 360,00 | 423 360,00 | 101 606,40 |
| - летний отдых работников и их семей | | 365 400,00 | | 365 400,00 | 365 400,00 | 87 696,00 |
| - ликвидация ОС (остаточная ст-ть) | | | 18 401,79 | -18 401,79 | -18 401,79 | -4 416,43 |
| - материальная помощь | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 10 320,00 |
| - медпункт | | 4 662,04 | | 4 662,04 | 4 662,04 | 1 118,89 |
| - моральный вред | | 2 853 743,75 | | 2 853 743,75 | 2 853 743,75 | 684 898,50 |
| - НДС истекший срок исковой давности | | 15 349 296,35 | | 15 349 296,35 | 15 349 296,35 | 3 683 831,12 |
| - НДС не возмещаемый из бюджета | | 350 847,00 | | 350 847,00 | 350 847,00 | 84 203,28 |
| -НДС по непром.расходам | | 33 843,52 | | 33 843,52 | 33 843,52 | 8 122,44 |
| - обслуживание похорон | | 326 101,33 | | 326 101,33 | 326 101,33 | 78 264,32 |
| - озеленение | | 42 266,69 | | 42 266,69 | 42 266,69 | 10 144,01 |
| - обучение | | 330 864,00 | | 330 864,00 | 330 864,00 | 79 407,36 |
| - оплата труда профкому | | 204 456,60 | | 204 456,60 | 204 456,60 | 49 069,58 |
| - оплата юридических услуг | | 1 182 454,08 | | 1 182 454,08 | 1 182 454,08 | 283 788,98 |
| -пайуголь пенсионерам | | 1 729,71 | | 1 729,71 | 1 729,71 | 415,13 |
| -пайуголь пенсионер. ОАО"Обуховская" | | 2 372 971,01 | | 2 372 971,01 | 2 372 971,01 | 569 513,04 |
| -пени за нарушение договорных обяз. | | 7 944,53 | | 7 944,53 | 7 944,53 | 1 906,69 |
| -помощь детям погибших | | 69 000,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | 16 560,00 |
| -подвоз пайугля | | 108 740,23 | | 108 740,23 | 108 740,23 | 26 097,66 |
| -подписка на газету | | 86 948,70 | | 86 948,70 | 86 948,70 | 20 867,69 |
| -помощь детским домам | | 9 180,00 | | 9 180,00 | 9 180,00 | 2 203,20 |
| -празднование дня шахтера | | 215 045,00 | | 215 045,00 | 215 045,00 | 51 610,80 |
| -празднование юбилея | | 165 789,00 | | 165 789,00 | 165 789,00 | 39 789,36 |
| - премия | | 1 285 689,38 | | 1 285 689,38 | 1 285 689,38 | 308 565,45 |
| - проведение новогодних утренников | | 283 770,00 | | 283 770,00 | 283 770,00 | 68 104,80 |
| - продажа ОС(бюджетные) | | 84 705,75 | | 84 705,75 | 84 705,75 | 20 329,38 |
| -реализация векселей | | 320 000 000,00 | | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 76 800 000,00 |
| -сверхлимитные выбросы | | 455 170,22 | | 455 170,22 | 455 170,22 | 109 240,85 |
| -содержание теркома | | 160 344,00 | | 160 344,00 | 160 344,00 | 38 482,56 |
| -страхование имущ. по договору залога | | 67 670,94 | | 67 670,94 | 67 670,94 | 16 241,03 |
| -судебные издержки | | 34 100,00 | | 34 100,00 | 34 100,00 | 8 184,00 |
| -убытки (доходы) прошлых лет(сч.09) | | -1 325 431,65 | | -1 325 431,65 | -1 325 431,65 | -318 103,60 |
| -убытки (доходы) прошлых лет | | 3 810 077,77 | | 3 810 077,77 | 3 810 077,77 | 914 418,66 |
| -убытки за поврежденный вагон | | 83 985,81 | | 83 985,81 | 83 985,81 | 20 156,59 |
| -убытки от списания спецмолока | | 414,55 | | 414,55 | 414,55 | 99,49 |
| -услуги связи | | 53,30 | | 53,30 | 53,30 | 12,79 |
| -финансирование из ср.соцстраха | | 868 000,00 | | 868 000,00 | 868 000,00 | 208 320,00 |
| -штрафы административные | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 19 200,00 |
| -продажа ОС (убыток)(сч.09) ОНА | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация сч.77 ОНО с/сть | | | -4 719,96 | 4 719,96 | 4 719,96 | 1 132,79 |
| Амортизация ОС в запасе сч.09 ОНА | | | -403 318,56 | 403 318,56 | 403 318,56 | 96 796,45 |
| Амортизация ОС не имеющ. госрегистр. сч.09 ОНА | | | -1 817 189,79 | 1 817 189,79 | 1 817 189,79 | 436 125,55 |
| Погашено ОНА на ОС регистр №21(перфоратор) | | | 338,91 | -338,91 | -338,91 | -81,34 |
| Госпошлина (ОС на сч.03) сч.77 | | | 247 500,00 | -247 500,00 | -247 500,00 | -59 400,00 |
| Госпошлина (ОС на сч.03) сч.77 погашение | | | -5 267,00 | 5 267,00 | 5 267,00 | 1 264,08 |
| Убыток от реализации ОС сч.09 ОНА | | 0,00 | 498 511,00 | -498 511,00 | -498 511,00 | -119 642,64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 28 989 658,15 | 426 768 804,06 |
| Условный расход по налогу на прибыль (24%) | 6 957 517,96 | 102 424 512,97 |
| Постоянное налоговое обязательство | 84 495 931,00 | |
| Отложенный налоговый актив (сч.09 ОНА) | -93 339 792,00 | |
| Отложенное налоговое обязательство (сч.77 ОНО) | -1 886 343,00 | |