Вовк Александр Иванович. Среднесписочная численность за 2008 год составила 2048 человек. Общество филиалов не имеет. Учетная политика. Бухгалтерская отчет
| Вид материала | Отчет |
- Пояснительная записка ОАО нииткд к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 468.41kb.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «эмз» за 2008 год учетная политика ОАО «Экспериментально-механический, 689.71kb.
- Публичный доклад в сфере образования за 2008 год Содержание, 455.84kb.
- Министерство здравоохранения, 1390.38kb.
- «Фабрика игрушек», 29.75kb.
- «О состоянии и тенденциях демографического развития Обливского района за 2010 год», 975.42kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 252.48kb.
- В. А. Горенко «31» марта 2010 год доклад, 911.54kb.
- Годовой отчет ОАО «омский бекон» за 2005 год, 658.94kb.
- Учетная политика организации на 200 год Блок Учетная политика в целях бухгалтерского, 2111.27kb.
РЕЕСТР ДВИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
(руб.)
| № п/п | Наименование заемщика | Задолженность на начало периода | Обороты за отчетный период | Задолжен ность на конец периода | |
| Получено/ начислено | Погашено | ||||
| | Займы выданные | | | | |
| 1 | Алмазная ОАО УК | | 5 692 000,00 | 5 692 000,00 | 0,00 |
| | Договор %займа №ОБ/УКА-0408 от 29.04.08г. | | 5 692 000,00 | 5 692 000,00 | 0,00 |
| 2 | Ростовгормаш ЗАО | 13 470 000,00 | | 13 470 000,00 | 0,00 |
| | Договор займа №ОБ/РГМ-1007 от 11.10.07г | 13 470 000,00 | | 13 470 000,00 | 0,00 |
| 3 | Русский уголь ЗАО | 350 000 000,00 | | 350 000 000,00 | 0,00 |
| | Договор %займа б/н от 31.10.07г. | 350 000 000,00 | | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 4 | Сулинантрацит ООО | | 52 000 000,00 | | 52 000 000,00 |
| | Договор займа № ОБ/СА-0408 от 25.04.08г. | | 52 000 000,00 | | 52 000 000,00 |
| | Итого: | 363 470 000,00 | 57 692 000,00 | 369 162 000,00 | 52 000 000,00 |
| | Справочно: стр. 240 ф.1 Проценты по займам выданным | | | | |
| 5 | Алмазная ОАО УК | | 53 999,00 | 53 999,00 | 0,00 |
| | Договор %займа №ОБ/УКА-0408 от 29.04.08г. | | 53 999,00 | 53 999,00 | 0,00 |
| 6 | Ростовгормаш ЗАО | 79 388,00 | 24 762,00 | 104 150,00 | 0,00 |
| | Договор займа №ОБ/РГМ-1007 от 11.10.07г | 79 388,00 | 24 762,00 | 104 150,00 | 0,00 |
| 7 | Русский уголь ЗАО | 9 943 836,00 | 11 468 001,00 | 21 411 837,00 | 0,00 |
| | Договор %займа б/н от 31.10.07г. | 9 943 836,00 | 11 468 001,00 | 21 411 837,00 | 0,00 |
| 8 | Сулинантрацит ООО | | 2 972 200,00 | | 2 972 200,00 |
| | Договор займа № ОБ/СА-0408 от 25.04.08г. | | 2 972 200,00 | | 2 972 200,00 |
| | Итого: | 10 023 224,00 | 14 518 962,00 | 21 569 986,00 | 2 972 200,00 |
| | Итого | 373 493 224,00 | 72 210 962,00 | 390 731 986,00 | 54 972 200,00 |
| | | | | | |
| | Векселя 3-х лиц | | | | |
| | Долгосрочные | - | - | - | - |
| | Итого: | - | - | - | - |
| | % по долгосрочным векселям | - | - | - | - |
| | Итого: | - | - | - | - |
| | Краткосрочные | | | | |
| 9 | Бизнес Центр УК ООО | 23 100,00 | | 23100 | 0,00 |
| | Вексель № 080405-В3 | 23 100,00 | | 23100 | 0,00 |
| 10 | Восточный Донбасс ЗАО ИЦ | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 1708/05-В1 | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 |
| 11 | Гуковавтотранс ЗАО | 85 000,00 | | 85 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 2707/05-В2 | 85 000,00 | | 85 000,00 | 0,00 |
| 12 | Гуковнефтеснаб ЗАО | 3 656 000,00 | | 3 656 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 061001-В3 | 320 000,00 | | 320 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 141004-В2 | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 281004-В2 | 136 000,00 | | 136 000,00 | 0,00 |
| | Итого: | 3 781 100,00 | 0,00 | 3 781 100,00 | 0,00 |
| | Справочно : стр. 240 ф.1 % по краткосрочным векселям | | | | |
| 13 | Бизнес Центр УК ООО | 3 003,00 | | 3 003,00 | 0,00 |
| | Вексель № 080405-В3 | 3 003,00 | | 3 003,00 | 0,00 |
| 14 | Восточный Донбасс ЗАО ИЦ | 2 210,00 | | 2 210,00 | 0,00 |
| | Вексель № 1708/05-В1 | 2 210,00 | | 2 210,00 | 0,00 |
| 15 | Гуковавтотранс ЗАО | 11 050,00 | | 11 050,00 | 0,00 |
| | Вексель № 2707/05-В2 | 11 050,00 | | 11 050,00 | 0,00 |
| 16 | Гуковнефтеснаб ЗАО | 511 840,00 | | 511 840,00 | 0,00 |
| | Вексель № 061001-В3 | 44 800,00 | | 44 800,00 | 0,00 |
| | Вексель № 141004-В2 | 448 000,00 | | 448 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 281004-В2 | 19 040,00 | | 19 040,00 | 0,00 |
| | Итого: | 528 103,00 | 0,00 | 528 103,00 | 0,00 |
| | Итого по векселям 3-х лиц | 4 309 203,00 | 0,00 | 4 309 203,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Доля в уставном капитале | | | | |
| 17 | Синтез ООО ПКФ | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| | Доля в уставном капитале | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| | Сулинантрацит ООО | | 37 574 033,00 | | 37 574 033,00 |
| | Доля в уставном капитале | | 37 574 033,00 | | 37 574 033,00 |
| 18 | Гуковуголь ЗАО УК | 2 010 000,00 | | | 2 010 000,00 |
| | Акции | 2 010 000,00 | | | 2 010 000,00 |
| | Кол-во | 2000000,000 | | | 2 000 000,00 |
| | Итого: | 2 310 000,00 | 37 574 033,00 | | 39 884 033,00 |
| | Итого | 2 310 000,00 | 37 574 033,00 | | 39 884 033,00 |
| | Взнос в паевой фонд | - | - | - | - |
| | Итого | - | - | - | - |
| | Уступка прав требования (дебеторская задолженность) | | | | |
| 19 | Восточный Донбасс ЗАО ИЦ | 310 715,00 | | 310 715,00 | 0,00 |
| | Право треб. по дог.уступки №ИТ-11/11-06 от 01.11.06 (догзайма №211205-ДЗ1 от 21.12.05 | 310 715,00 | | 310 715,00 | 0,00 |
| 20 | Гуковуголь ОАО | | 31 271 173,00 | 31 271 173,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №1488-УКА от 04.02.08г. | | 580 430,00 | 580 430,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №10 от 09.06.08г. | | 3 971 077,00 | 3 971 077,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №ГШО-05/08 от 29.05.08г. | | 14 889 898,00 | 14 889 898,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №ТЛ-05/08 от 29.05.08г. | | 657 502,00 | 657 502,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №ДУС-02-08 от 20.05.08г. | | 4 192 976,00 | 4 192 976,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №1759-УКА от 29.05.08г. | | 2 166 978,00 | 2 166 978,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №231-ГТ от 29.05.08г. | | 3 413 750,00 | 3 413 750,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №38-ГИ от 29.05.08г. | | 1 289 762,00 | 1 289 762,00 | 0,00 |
| | Договор уступки прав требования (цессии) №74-ЦС от 29.05.08г. | | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 |
| 21 | Донской антрацит ОАО | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 |
| | Право треб. по договору уступки № ТС-06/11-06 от 01.11.06 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 0,00 |
| 22 | Сулинантрацит ООО | 640 327,00 | | 640 327,00 | 0,00 |
| | Право треб. по договору уступки №ИТ-12/11-06 от 01.11.06 | 640 327,00 | | 640 327,00 | 0,00 |
| 23 | Центральн.энергосбытовая компания | 2 047 203,00 | | 2 047 203,00 | 0,00 |
| | Право требования по дог.займа № 161105-ДЗ1 | 2 047 203,00 | | 2 047 203,00 | 0,00 |
| 24 | Центральн.энергосетевая компания | | 2 047 203,00 | | 2 047 203,00 |
| | Право требования по дог.займа № 161105-ДЗ1 | | 2 047 203,00 | | 2 047 203,00 |
| 25 | ЗАО "Гуковпогрузтранс" | | 25 623 052,00 | | 25 623 052,00 |
| | Право требования по дог.займа № УП/ГПТ-0507 от 02.05.07 | | 25 623 052,00 | | 25 623 052,00 |
| | Итого: | 3 026 245,00 | 58 941 428,00 | 34 297 418,00 | 27 670 255,00 |
| | Справочно стр. 240 ф.1 Проценты | | | | |
| 26 | Восточный Донбасс ЗАО ИЦ | 42 483,00 | 19 692,00 | 62175,00 | 0,00 |
| | Право треб. по дог.уступки №ИТ-11/11-06 от 01.11.06 (догзайма №211205-ДЗ1 от 21.12.05 | 42 483,00 | 19 692,00 | 62175,00 | 0,00 |
| 27 | Центральн.энергосбытовая компания | 376 929,00 | 164 667,00 | 541596,00 | 0,00 |
| | Право требования по дог.займа № 161105-ДЗ1 | 376 929,00 | 164 667,00 | 541596,00 | 0,00 |
| 28 | Центральн.энергосетевая компания | | 561 841,00 | | 561 841,00 |
| | Право требования по дог.займа № 161105-ДЗ1 | | 561 841,00 | | 561 841,00 |
| 29 | ЗАО "Гуковпогрузтранс" | | 16 167,00 | | 16 167,00 |
| | Право требования по дог.займа № УП/ГПТ-0507 от 02.05.07 | | 16 167,00 | | 16 167,00 |
| | Итого: | 419 412,00 | 762 367,00 | 603 771,00 | 578 008,00 |
| | Итого | 3 445 657,00 | 59 703 795,00 | 34 901 189,00 | 28 248 263,00 |
| | Прочие оборотные активы | | | | |
| 30 | Грейт Олимп ООО | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 200907-ВГО | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 31 | Гуковавтотранс ЗАО | 8 021 716,00 | | 8 021 716,00 | 0,00 |
| | Вексель № ГАТ 10/06-В2 | 7 842 376,00 | | 7 842 376,00 | 0,00 |
| | Вексель № ГАТ 10/06-В2 | 179 340,00 | | 179 340,00 | 0,00 |
| 32 | Колайн ЗАО | | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № 120907-ВК | | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 |
| 33 | Логистическая инициатива ЗАО | | 16 183 121,00 | 16 183 121,00 | 0,00 |
| | Вексель № 0406/08-В1 | | 16 183 121,00 | 16 183 121,00 | 0,00 |
| 34 | НортВест ООО | | 93 037 163,00 | 93 037 163,00 | 0,00 |
| | Вексель № 0001 ВН | | 93 037 163,00 | 93 037 163,00 | 0,00 |
| 35 | Техническое развитие ЗАО | 320 302 000,00 | | 320 302 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № ТР 0111/06-В2 | 302 000,00 | | 302 000,00 | 0,00 |
| | Вексель № ТР-320 | 320 000 000,00 | | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 36 | Техпромсити ЗАО | 197 539 533,00 | | | 197 539 533,00 |
| | Вексель № 006-В | 100 000 000,00 | | | 100 000 000,00 |
| | Вексель № 007-В | 97 539 533,00 | | | 97 539 533,00 |
| 37 | Углерус ООО | 180 000 000,00 | | | 180 000 000,00 |
| | Вексель № УС-0605/1 | 95 000 000,00 | | | 95 000 000,00 |
| | Вексель № УС-0605/2 | 85 000 000,00 | | | 85 000 000,00 |
| 38 | Центр лизингового планирования | 958 435,00 | | 958 435,00 | 0,00 |
| | Вексель № 0907/06 | 958 435,00 | | 958 435,00 | 0,00 |
| | | 706 821 684,00 | 200 720 284,00 | 530 002 435,00 | 377 539 533,00 |
| | ВСЕГО | 1 090 379 768,00 | 370 209 074,00 | 959 944 813,00 | 500 644 029,00 |