Вовк Александр Иванович. Среднесписочная численность за 2008 год составила 2048 человек. Общество филиалов не имеет. Учетная политика. Бухгалтерская отчет
| Вид материала | Отчет |
| 5. Финансово - хозяйственная деятельность Дебиторская и кредиторская задолженность Платежи в бюджет за 2008 год Платежи во внебюджетные фонды за 2008 год Наличие, движение основных средств за 2008 год |
- Пояснительная записка ОАО нииткд к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 468.41kb.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «эмз» за 2008 год учетная политика ОАО «Экспериментально-механический, 689.71kb.
- Публичный доклад в сфере образования за 2008 год Содержание, 455.84kb.
- Министерство здравоохранения, 1390.38kb.
- «Фабрика игрушек», 29.75kb.
- «О состоянии и тенденциях демографического развития Обливского района за 2010 год», 975.42kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 252.48kb.
- В. А. Горенко «31» марта 2010 год доклад, 911.54kb.
- Годовой отчет ОАО «омский бекон» за 2005 год, 658.94kb.
- Учетная политика организации на 200 год Блок Учетная политика в целях бухгалтерского, 2111.27kb.
5. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| | Ед. изм. | 2007 год факт | 2008 год | +/- 2008 г. к 2007 г. | ||
| План | Факт | +,- | ||||
| Товарный уголь | т.тн. | 764,7 | 887,7 | 527,9 | -359,8 | -236,8 |
| Товарная продукция | тыс.р. | 1224024 | 3450694 | 1916804 | -1533890 | 692780 |
| Цена 1 тн.товарной прод. | руб. | 1600,70 | 3887,23 | 3631,00 | -256,23 | 2030,30 |
| Себестоимость товарной прод. | тыс.р. | 1315085 | 1909516 | 1756011 | -153505 | 440926 |
| С/ст. 1 тн. товарной прод. | руб. | 1719,78 | 2151,08 | 3326,41 | 1175,33 | 1606,62 |
| Прибыль (+),убытки (-) от пром.деятельности | тыс.р. | -91061 | 1541178 | 160793 | -1380385 | 251854 |
| Реализов.продукция | т.тн. | 748,3 | 883,5 | 540,4 | -343,1 | -207,9 |
| Реализация | тыс.р. | 1227528 | 3255522 | 1865508 | -1390014 | 637980 |
| Себестоим. реализов. прод. | тыс.р. | 1280384 | 1920822 | 1749609 | -171213 | 469225 |
| Прибыль (+),убытки (-) от реализации | тыс.р. | -52856 | 1334700 | 115899 | -1218801 | 168755 |
| Прочая прибыль (+), убытки (-) | тыс.р. | -135698 | -48434 | -87371 | -334026,0 | 48327,0 |
| Балансовая прибыль (+), убытки (-) | тыс.р. | -188554 | 1286266 | 28528 | -1257738,0 | 217082,0 |
| ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ |
| |
| | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| Дебиторская задолженность: | 345926 | 530681 |
| Краткосрочная | 345926 | 530681 |
| в том числе: | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 38210 | 285436 |
| авансы выданные | 118463 | 83615 |
| Прочая | 189253 | 161630 |
| Долгосрочная - всего: | - | - |
| в том числе: | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | |
| Авансы выданные | | |
| Прочая | | |
| И Т О Г О: | | |
| Кредиторская задолженность: | 1632821 | 1285649 |
| Краткосрочная - всего | 1632821 | 1285649 |
| в том числе: | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 412711 | 552873 |
| авансы полученные | 39070 | 3381 |
| расчеты по налогам и сборам | 13278 | 12085 |
| кредиты | 717623 | 0 |
| Займы | 301661 | 677653 |
| Прочая | 148478 | 39657 |
| И Т О Г О: | | |
| Долгосрочная - всего: | 314231 | - |
| в том числе: | | |
| займы | 314231 | 0 |
| РАСШИФРОВКА |
| дебиторской задолженности на 1 января 2009 года |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Уголь | 241323 |
| Материалы | 6155 |
| Оборудование | 9866 |
| Электроэнергия | 0 |
| Услуги | 108084 |
| Бюджет | 100614 |
| Внебюджетные фонды | 0 |
| Расчеты с ЗАО "УК "ГУ" | 5529 |
| Прочие | 59077 |
| Расчеты с подотчетн.лицами | 33 |
| Всего : | 530681 |
| РАСШИФРОВКА |
| кредиторской задолженности на 1 января 2009 года |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Электроэнергия | 3061 |
| Водопотребление | 0 |
| Материалы | 150441 |
| Оборудование | 17442 |
| Депонированная з/плата | 0 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 29 |
| Алименты | 653 |
| Штрафы, претензии | |
| Услуги | 372497 |
| Расчеты с ЗАО " Гуковуголь | 9432 |
| Прочие | 4459 |
| Расчеты по оплате труда | 30421 |
| Расчеты по соц.страху | 76 |
| Расчеты по внебюджет.платежам | 7400 |
| Расчеты с бюджетом | 12085 |
| Всего : | 607996 |
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ЗА 2008 ГОД
| Наименование показателей | Задолженность на начало года | Причитается по расчету | Фактически внесено | Задолженность на конец года |
| Налог на имущество | 1 549 | 6988 | 6941 | 1596 |
| Налог на прибыль | -2 555 | | -2433 | -122 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | -538 | | -508 | -30 |
| Налог на ДПИ | 6 216 | 44212 | 45909 | 4519 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | 2 486 | 17685 | 18364 | 1807 |
| Экология | 1 034 | 733 | 1826 | -59 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | 207 | 147 | 366 | -12 |
| Земельный налог | | | | |
| в т.ч. Федеральный бюджет | | | | |
| НДС | -72 262 | -183339 | -155625 | -99976 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | -72 262 | -183339 | -155625 | -99976 |
| Подоходный налог | 4 096 | 44026 | 43588 | 4534 |
| Прочие налоги | 49 | 427 | 425 | 51 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | 28 | 316 | 319 | 25 |
| ЕСН (федеральный бюджет) | 1 367 | 18270 | 18255 | 1382 |
| Штрафы | -1 462 | | -1462 | 0 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | -1 462 | | -1462 | 0 |
| Пени | -916 | 144 | -774 | 2 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | -341 | -5 | -346 | 0 |
| ИТОГО: | -62 884 | -68539 | -43350 | -88073 |
| в т.ч. Федеральный бюджет | -70 079 | -146926 | -120637 | -96804 |
ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ЗА 2008 ГОД
| Наименование показателей | Задолженность на начало года | Причитается по расчету | Фактически внесено | Задолженность на конец года |
| 1.Обяз.соц.страх. от несч.случ. | 3056 | 26088 | 26466 | 2678 |
| 2.ФСС (больничные по ЕНВД) | | | | |
| Единый социальный налог | | | | |
| 3.Пенсионный фонд | 7148 | 42783 | 45943 | 3988 |
| 4.Федеральный бюджет | 1367 | 18270 | 18255 | 1382 |
| 5.Фонд соц.страхования | -711 | 8516 | 7730 | 75 |
| 6.Фонд мед.страхования | 772 | 9508 | 9545 | 735 |
| Штрафы | 0 | | | 0 |
| Пени | 0 | 303 | 303 | 0 |
| ИТОГО: | 11632 | 105468 | 108242 | 8858 |
НАЛИЧИЕ, ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2008 ГОД
| | Остаток на начало года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец года |
| Балансовая стоимость основных средств | 623322 | 93803 | 24681 | 692444 |
| в т.ч. приобретенные для сдачи в аренду | 588 | 1663 | 0 | 2251 |
| | Балансовая стоимость | Износ | Затраты по ликвидации | М/лом,запчасти от ликвид.осн.фондов |
| Списание основных средств | 4770 | 4720 | 9 | 28 |