Вовк Александр Иванович. Среднесписочная численность за 2008 год составила 2048 человек. Общество филиалов не имеет. Учетная политика. Бухгалтерская отчет
| Вид материала | Отчет |
| Реестр движения кредитов и займов полученных Займы денежные |
- Пояснительная записка ОАО нииткд к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 468.41kb.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «эмз» за 2008 год учетная политика ОАО «Экспериментально-механический, 689.71kb.
- Публичный доклад в сфере образования за 2008 год Содержание, 455.84kb.
- Министерство здравоохранения, 1390.38kb.
- «Фабрика игрушек», 29.75kb.
- «О состоянии и тенденциях демографического развития Обливского района за 2010 год», 975.42kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год, 252.48kb.
- В. А. Горенко «31» марта 2010 год доклад, 911.54kb.
- Годовой отчет ОАО «омский бекон» за 2005 год, 658.94kb.
- Учетная политика организации на 200 год Блок Учетная политика в целях бухгалтерского, 2111.27kb.
РЕЕСТР ДВИЖЕНИЯ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ПОЛУЧЕННЫХ
(руб.)
| № п/п | Наименование заимодавца (кредитора) | Задолженность на начало периода | Обороты за отчетный период | Задолженность на конец периода | ||
| Получено/ начислено | Погашено | |||||
| | КРЕДИТЫ | | | | | |
| | Долгосрочный | - | - | - | - | |
| | Итого: | - | - | - | - | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | | | | | |
| | Итого: | - | - | - | - | |
| | Краткосрочный | | | | | |
| 1 | Альфа-Банк | 78 600 000,00 | | 78 600 000,00 | 0,00 | |
| | Доп. соглаш. №1 от 19.01.07 к согл.№101544 | 33 600 000,00 | | 33 600 000,00 | 0,00 | |
| | Доп. соглаш. №1/101970 от 01.03.07 к согл.№136 | 45 000 000,00 | | 45 000 000,00 | 0,00 | |
| 2 | Мира-Банк | 90 000 000,00 | | 90 000 000,00 | 0,00 | |
| | Договор № 71-07 К от 19.09.07г | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| | Договор №52-07 от 27.07.07г | 85 000 000,00 | | 85 000 000,00 | 0,00 | |
| 3 | Натиксис банк (ЗАО) | 199 023 241,00 | | 199 023 241,00 | 0,00 | |
| | Кредитный договор от 26.08.05 | 199 023 241,00 | | 199 023 241,00 | 0,00 | |
| | Валюта USD | 8 108 108,00 | | 8 108 108,00 | 0,00 | |
| 4 | ЗАО Мосстройэкономбанк | 350 000 000,00 | | 350 000 000,00 | 0,00 | |
| | договор №338-УФК-07 от 31.10.07г. | 350 000 000,00 | | 350 000 000,00 | 0,00 | |
| | Итого: | 717 623 241,00 | 0,00 | 717 623 241,00 | 0,00 | |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | | | | | |
| 5 | Альфа-Банк | | 1 107 240,00 | 1 107 240,00 | 0,00 | |
| | Доп. соглаш. №1 от 19.01.07 к согл.№101544 | | 267 888,00 | 267 888,00 | 0,00 | |
| | Доп. соглаш. №1/101970 от 01.03.07 к согл.№136 | | 839 352,00 | 839 352,00 | 0,00 | |
| 6 | Мира-Банк | | 3 300 445,00 | 3 300 445,00 | 0,00 | |
| | Договор № 71-07 К от 19.09.07г | | 183 358,00 | 183 358,00 | 0,00 | |
| | Договор №52-07 от 27.07.07г | | 3 117 087,00 | 3 117 087,00 | 0,00 | |
| 7 | Натиксис банк (ЗАО) | | 4 641 462,00 | 4 641 462,00 | 0,00 | |
| | Кредитный договор от 26.08.05 | | 4 641 462,00 | 4 641 462,00 | 0,00 | |
| | Валюта USD | | 192 933,00 | 192 933,00 | 0,00 | |
| 8 | ЗАО Мосстройэкономбанк | | 19 345 628,00 | 19 345 628,00 | 0,00 | |
| | договор №338-УФК-07 от 31.10.07г. | | 19 345 628,00 | 19 345 628,00 | 0,00 | |
| | Итого: | | 28 394 775,00 | 28 394 775,00 | 0,00 | |
| | Итого кредитов | 717 623 241,00 | 28 394 775,00 | 746 018 016,00 | 0,00 | |
| | ЗАЙМЫ ДЕНЕЖНЫЕ | - | - | - | - | |
| | Долгосрочные | | | | | |
| | Итого: | - | - | - | - | |
| | Проценты | | | | | |
| | Итого: | - | - | - | - | |
| | Краткосрочные | | | | | |
| 9 | Алмазная УК ОАО | | 26 300 000,00 | 26 300 000,00 | 0,00 | |
| | Договор займа №УКА/ОБ-0208 от 15.02.08 | | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | |
| | Договор займа №УКА/ОБ-0608 от 25.06.08 | | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | |
| 10 | Гуковпогрузтранс ЗАО | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | |
| | Договор займа №ГПТ/ОБ-1007 от 09.10.07 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | |
| 11 | Замчаловский антрацит ОАО | 13 222 539,00 | | 13 222 539,00 | 0,00 | |
| | Договор займа №ЗА/ОБ-1206 | 13 222 539,00 | | 13 222 539,00 | 0,00 | |
| 12 | Русский уголь ООО | | 658 452 893,00 | | 658 452 893,00 | |
| | Договор займа №280207-Д31 | | 7 467 000,00 | | 7 467 000,00 | |
| | Договор займа №290307-Д31 | | 35 045 802,00 | | 35 045 802,00 | |
| | Договор займа №ТУ/ОБУХ-0607 от 01.06.07г. | | 83 948 500,00 | | 83 948 500,00 | |
| | Договор займа №ТУ/ОБУХ-0707 от 02.07.07г. | | 391 591,00 | | 391 591,00 | |
| | Договор №3-ОБ-03-08 от 04.04.08г | | 206 800 000,00 | | 206 800 000,00 | |
| | Договор №3-ОБ-07-08 от 22.04.08г | | 324 800 000,00 | | 324 800 000,00 | |
| 13 | РусУгольПром ООО | 87 084 781,00 | | 87 084 781,00 | 0,00 | |
| | Договор займа ТУ/ОБУХ-0907 от 03.09.07г. | 80 391 000,00 | | 80 391 000,00 | 0,00 | |
| | Договор займа ТУ/ОБУХ1-0907 от 03.09.07г. | 6 693 781,00 | | 6 693 781,00 | 0,00 | |
| 14 | ООО Угольный потенциал | 18 973 000,00 | | 18 973 000,00 | 0,00 | |
| | Договор %займа УП/ОБУХ-1007 от 01.10.07г. | 18 973 000,00 | | 18 973 000,00 | 0,00 | |
| 15 | ООО Эксклюзив Консалтинг | 171 623 877,00 | | 171 623 877,00 | 0,00 | |
| | Договор займа №060606-Д32 | 39 377,00 | 0 | 39 377,00 | 0,00 | |
| | Договор займа №270307-Д31 | 15 671 000,00 | | 15 671 000,00 | 0,00 | |
| | Договор займа №280207-Д31 | 7 467 000,00 | | 7 467 000,00 | 0,00 | |