Журнал для пользователей Project Expert №3 Содержание

Вид материала

Решение

Содержание Баланс наличности

Подобный материал:

• Project Expert 0, 587.79kb.
• Одним из лидирующих инструментов планирования бизнеса в условиях рынка, разработки, 42.42kb.
• Project Expert, 326.17kb.
• Календарный план маркетинговое исследование поиск офиса реклама, 19.51kb.
• Курс обучения и сертификации (модуль 1) Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов, 48.41kb.
• Резюме особисті дані, 19.61kb.
• Система Audit Expert позволяет банку оценивать состояние потенциальных и текущих заемщиков., 134.64kb.
• Опыт работы:   2006 — настоящее время компания it expert, 57.81kb.
• Project Expert как инструмент построения финансовой модели предприятия обеспечивает, 133.05kb.
• «Агентство гуманитарных технологий», 75.45kb.

Кэш-фло (руб.)

Строка	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Поступления от продаж		5 020 000	30 120 000	62 280 000	62 280 000	62 280 000	62 280 000	62 280 000
Затраты на материалы и комплектующие		2 427 600	14 565 600	29 131 200	29 131 200	29 131 200	29 131 200	29 131 200
Суммарные прямые издержки		2 427 600	14 565 600	29 131 200	29 131 200	29 131 200	29 131 200	29 131 200
Общие издержки		314 540	3 825 395	3 921 030	4 019 056	4 119 532	4 222 520	4 328 083
Суммарные постоянные издержки		314 540	3 825 395	3 921 030	4 019 056	4 119 532	4 222 520	4 328 083
Налоги	-282 908	-8 003 374	-759 595	-5 482 278	2 150 875	4 635 998	6 012 860	6 039 371
Кэш-фло от операционной деятельности	282 908	10 281 235	12 488 600	34 710 048	26 978 869	24 393 270	22 913 419	22 781 345
Затраты на приобретение активов	165 600	62 406 777	12 587 172
Другие издержки подготовительного периода	1 697 451	300 000
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-1 863 051	-62 706 777	-12 587 172
Займы	1 600 000	58 585 674	33 800 000	10 894 879	11 796 684	13 334 856
Выплаты в погашение займов		5 169 329	21 791 345	33 236 546	34 138 351	35 676 522
Выплаты процентов по займам		1 010 659	5 781 498	8 136 638	5 985 137	2 216 479
Кэш-фло от финансовой деятельности	1 600 000	52 405 686	6 227 157	-30 478 305	-28 326 804	-24 558 146
Баланс наличности на начало периода		19 857	1	6 128 586	10 360 328	9 012 393	8 847 517	31 760 936
Баланс наличности на конец периода	19 857	1	6 128 586	10 360 328	9 012 393	8 847 517	31 760 936	54 542 281