1. резюме проекта инициатор проекта: Мукомольное ОАО «Авангард»
| Вид материала | Документы |
| 7.Юридическая форма, организационная структура проекта 8.Планирование сроков реализации проекта 9.Финансовые расчеты |
- Резюме проекта, 637.69kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 851.45kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.74kb.
- Бизнес-план по расширению производства и увеличению продаж новейшего медицинского препарата, 854.43kb.
- 1. Каким должно быть краткое резюме бизнес-проекта, 246.57kb.
- Резюме проекта, 660.4kb.
- Резюме проекта ОАО «Удмуртская птицефабрика», 21.61kb.
- План внедрения системы менеджмента качества ООО консультационная фирма «Омега», 1566.65kb.
- Резюме проекта ОАО «Глазовская мебельная фабрика», 23.66kb.
- Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, 66.94kb.
7.Юридическая форма, организационная структура проекта
Для реализации проекта предлагается создание отдельного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества с долевым участием в финансировании проекта и уставном капитале «Авангард» и Инвестора. При этом «Авангард» производит свой взнос имуществом в виде элеваторного комплекса, здания бестарного хранения муки и земельного участка для строительства новой мельницы и частично денежными средствами, а Инвестор свой взнос - денежными средствами.
Дополнительно к участию в проекте может быть привлечен банк или лизинговая компания.
В зависимости, от позиции Инвестора возможно объединение двух проектов в одном предприятии, выделение проектов в отдельные бизнесы, участие одного или нескольких инвесторов. Проект модернизации и расширения элеватора может быть рассмотрен как автономный проект.
«Авангард» предоставит в аренду, для нового предприятия, склады готовой продукции общей площадью 2000 квадратных метров и будет оказывать услуги по транспортному обслуживанию, ремонту оборудования, охране территории.
Принципы, схемы и источники финансирования требуют дополнительного обсуждения с Инвестором.
8.Планирование сроков реализации проекта
| № п/п | Виды работ | Сроки выполнения |
| 1. | Разработка бизнес-плана проекта | 15.01-15.03.2010г. |
| 2. | Привлечение инвесторов и утверждение организационной структуры проекта | 15.02-15.08.2010г. |
| 3. | Модернизация и расширение элеватора | 2010-2011гг. |
| 3.1. | Выполнение предпроектных проработок, расчета нормативной территории и согласование их с органами архитектуры, ГИБДД. | 15.12.2009г.-30.04.2010г. |
| 3.2. | Выбор и согласование схемы электроснабжения | 15.01-15.06. 2010г. |
| 3.3. | Геология и геодезия | 15.06-15.07.2010г. |
| 3.4. | Заключение о возможности реконструкции по состоянию основных несущих конструкций. | 1.05-01.06.2010г. |
| 3.5. | Проектирование газоснабжения и согласование проекта. | 01.05-01.08.2010г. |
| 3.6. | Выполнение работ по электроснабжению. | 15.06-15.10.2010г. |
| 3.7. | Выполнение работ по газоснабжению, в т.ч. прокладка труб и установка оборудования. | 15.07-01.10.2010г. |
| 3.8. | Проектирование элеватора и получение заключений по проекту | 15.07-15.10.2010г. |
| 3.9. | Государственная экспертиза проекта | 15.10-30.12.2010г. |
| 3.10. | Экспертиза промышленной безопасности | 15.10-30.12.2010г. |
| 3.11. | Получение разрешения на строительство | 15.10-30.12.2010г. |
| 3.12. | Приобретение оборудования | 01.12.2010г.-01.04.2011г. |
| 3.13. | Выполнение строительно-монтажных работ по элеватору. | 01.04-15.06.2011г. |
| 3.14. | Согласование выполненных работ с РЭС, Ростехнадзор, Энергосбыт, акты выполненных техусловий, Разрешение на ввод в эксплуатацию, приемка, ввод в эксплуатацию, постановка на баланс. | 01.06-30.06.2011г. |
| 4. | Создание мельницы. | 2011 -2013гг. |
| 4.1. | Проектные работы по зданию, согласования и заключения по проекту | 1.09-30.12.2010г. |
| 4.2. | Инженерное обеспечение | 1.09.2010г.-30.06.2011г. |
| 4.3. | Приобретение оборудования первой очереди | 01.11.2010г.-30.04.2011г. |
| 4.4. | Строительство здания мельницы и монтаж оборудования | 01.04. - 30.06.2011г. |
| 4.5. | Приобретение оборудования второй очереди | 01.01.- 01.03.2013г. |
| 4.6. | Монтаж оборудования второй очереди | 01.04.- 01.06.2013г. |
9.Финансовые расчеты
Финансовые расчеты производились на основании предположения о том, что реализация проекта включает в себя две основные фазы:
* инвестиционная фаза – проектные работы, строительство, приобретение и установка оборудования(2010г. - июнь 2011г.).
*эксплуатационная фаза – постепенный выход на производственные мощности мельницы и элеватора (июнь 2011г. – 2016г.).
Финансовые расчеты производились в российских рублях, так как в этой валюте будут формироваться основные доходы проекта. Инфляционные процессы учитывались частично: запланирован ежегодный 10%-й рост энерготарифов и 5%-й рост заработной платы персонала.
Для определения общего объема финансирования был подготовлен план капитальных вложений, который изложен в разделе 5.3. настоящего бизнес-плана в таблицах «Конкретизированная необходимость в ресурсах по проектам «Мельница» и «Модернизация элеватора».
Для реализации инвестиционного проекта предполагается создание отдельного предприятия с долевым участием в финансировании проекта и уставном капитале ОАО «Авангард» и Инвестора. При этом «Авангард» производит свой взнос имуществом в виде элеваторного комплекса, здания бестарного хранения муки и земельного участка для строительства новой мельницы и частично денежными средствами, а инвестор свой взнос - денежными средствами. Размер денежных инвестиций в течение 2010-2011гг. составляет 142млн. руб. (см. Приложение 1. Движение денежных средств).
Доходная часть проекта формируется за счет выручки от продаж муки и отрубей, а также реализации услуг по приемке-отгрузке, сушке, подработке и хранению зерна. Ключевыми являются вопросы объемов продаж и ценовых соотношений. На основе прогноза продаж составлена производственная программа, которая изложена в разделе 5.1. настоящего бизнес-плана. Производственная программа предусматривает 70%-ное использование производственных мощностей. Эта цифра является средней по отрасли в сибирском регионе. Например, в 2008г. в Алтайском крае было произведено 1290тыс. т муки при суммарной мощности производства муки 1820тыс. т, таким образом, коэффициент использования производственных мощностей составил 71%. Цены на муку и пшеницу, заложенные в расчеты, являются средними за последние пять лет.
| Средние цены на пшеницу и продукты переработки. НСО(2005-2009гг.) | ||||||
| Продукты | 2 005 | 2 006 | 2 007 | 2 008 | 2 009 | Средние цены |
| Мука в/с | 5 792 | 6 646 | 8 813 | 12 375 | 10 368 | 8 799 |
| Мука пшеничная 1с | 5 491 | 5 888 | 7 436 | 11 392 | 8 946 | 7 831 |
| Мука пшеничная 2с | 4 915 | 4 985 | 6 685 | 10 533 | 8 131 | 7 050 |
| Отруби пшеничные | 1 069 | 1 674 | 2 266 | 1 827 | 1 322 | 1 631 |
| Пшеница | 3 096 | 3 637 | 4 848 | 6 169 | 5 025 | 4 555 |
В связи со значительными колебаниями цен и зависимостью цен на муку от рыночных цен на пшеницу средние цены, взятые за пятилетний период, позволяют сделать более объективный долгосрочный прогноз в ценовом соотношении зерно-мука.
Цены на услуги элеватора заложены на уровне нижней границы текущих рыночных цен.
| Цены на услуги элеваторов. НСО(2010г). | ||||||
| Показатели | Прием зерна, руб. т | Отгрузка зерна, руб. т | Сушка, руб. т/% | Подработка, руб. т/% | Хранение, руб. т в месяц | Итого за обработку 1 т |
| Средние цены элеваторов | 146 | 289 | 73 | 25 | 66 | 599 |
| Плановые цены «Авангард» | 100 | 250 | 60 | 25 | 50 | 485 |