Отчет Общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг. 28 Основные показатели работы общества в 2010 году. 35
| Вид материала | Отчет |
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.95kb.
- Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг», 801.13kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 26.96kb.
- Статья Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящим Федеральным законом, 749.37kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 22.27kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества описание основных факторов, 180.27kb.
- Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1621.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «северсталь», 875.54kb.
5.6. Анализ выполнения бюджета (плана).
Тыс. руб. Таблица 10
По итогам 2010 года выручка от реализации составила 4 874 млн. руб. В бюджете была предусмотрена выручка в размере 4 573 млн. руб. Перевыполнение плана по выручке на 301 млн. руб. (6,6%) было обеспечено за счет:
- перевыполнения бюджета продаж в сумме 488 млн. руб. по бизнес-направлениям:
- металлургия и горное оборудование - на 157 млн. руб.,
- буровое оборудование - на 243 млн. руб.,
- продажа ТМЦ - на 76 млн. руб.,
- прочие работы и услуги - на 12 млн. руб.,
- а также неисполнения бюджета продаж в сумме 187 млн. руб. по бизнес-направлениям:
- нефтехимическое оборудование - на 178 млн. руб. (перенос сроков поставки по колонному оборудованию на 2011г.),
- металлургическое оборудование – на 4 млн. руб.,
- атомное оборудование – на 5 млн. руб. (перенос сроков поставки оборудования по контракту с ОАО «БЕЛЕНЕ»).
Подробный анализ структуры отклонений по выручке в разрезе номенклатурных групп и видов услуг приводится в разделе 15.
Фактическая полная себестоимость, включая коммерческие и управленческие расходы, составила 4 653 млн. руб., что на 134 млн. руб. выше плановой себестоимости (4 519 млн. руб.), из них превышения на 184 млн. руб. – в основном за счет бурового оборудования (планировались агентские договора, по факту была осуществлена поставка оборудования), превышение на 59 млн. руб. – по коммерческим расходам, экономия на 109 млн. руб. – за счет управленческих расходов. Постатейный анализ управленческих и коммерческих расходов приводится в разделе 15.
План по валовой прибыли перевыполнен на 117 млн. руб., в т.ч. за счет:
- превышение плана на 129 млн. руб. по продажам нефтехимического оборудования (транспортировка по контракту с ОАО «ТАНЕКО» по факту отражена в коммерческих расходах, в бюджете планировалась в себестоимости);
- превышения плана на 35 млн. руб. по металлургии и горному оборудованию: перевыполнения плана по реализации отливок с мех.обработкой на 3 млн. руб., по реализации поковок с мех.обработкой - на 38 млн. руб., по реализации поковок без мех.обработки - на 1 млн. руб., невыполнения плана по реализации отливок без мех.обработки на 6 млн. руб.;
- превышения плана на 14 млн. руб. по прочей продукции, работам, услугам (рост доходов от предоставления поручительств);
- невыполнения плана на 57 млн. руб. по продажам бурового оборудования;
- невыполнения плана на 4 млн. руб. по услугам реализации металлургического оборудования.
Сальдо прочих доходов и расходов (с учетом процентов) выше бюджетного на 45 млн. руб. (план -51 млн. руб., факт -96 млн. руб.). Невыполнение плановых показателей объясняется созданием резервов по сомнительным долгам и под обесценивание вложений в ценные бумаги.
В результате комплексного влияния вышеуказанных факторов показатель чистой прибыли в 2010 году составил 80,3 млн. руб. при плане 1,9 млн. руб., перевыполнение составило 78,4 млн. руб.. Так как основной задачей Общества является управление дочерними и зависимыми обществами Группы ОМЗ, целью финансово-хозяйственной деятельности Общества является ее безубыточность, что и было достигнуто в 2010 году: рентабельность чистой прибыли составила 1,6% при плане 0,04%.
5.7. Состояние и использование основных средств.
Структура основных средств Общества соответствует специфике деятельности Общества в качестве управляющей компании Группы ОМЗ.
Амортизация основных средств в Обществе начисляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и действующей учетной политикой Общества.
5.8. Анализ эксплуатации объектов энергохозяйства.
Общество в 2009 году производственную деятельность не вело, собственных объектов энергохозяйства Общество не имеет.
6. Ремонт основных средств.
Сводные данные нарастающим итогом за 12 месяцев с начала года
Таблица 11
| Наименование показателя | План 2010 тыс. руб. | Факт 2010, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| Финансирование (с НДС) | 12 542 | 6 792 | 54 |
| Освоение (без НДС) | 11 000 | 3014 | 27 |
В 2010 году были выполнены следующие ремонтные работы:
Таблица 12
| Наименование проекта | Финансирование (с НДС) тыс. руб. | Освоение (без НДС) тыс. руб. | ||
| план | факт | план | факт | |
| Ремонт лестницы и помещений 3 этажа | 9204 | 4733 | 7800 | 749 |
| Ремонт помещений 4 этажа | 1469 | 1260 | 1245 | 1102 |
| Ремонт помещений 5 этажа | 900 | | 763 | |
| Ремонт помещений архива и компьютерных сетей | 500 | 247 | 424 | 211 |
| Текущие ремонты | 469 | 552 | 768 | 952 |
Работы по ремонту 5 этажа не проводились ввиду нецелесообразности до принятия окончательного решения по распределению помещений.