УніКредит Банк Тзов консолідована фінансова звітність за 2007 рік
| Вид материала | Документы |
| Кошти Національного банку України, у тому числі |
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Лекція №7 тема: зведена І консолідована фінансова звітність, 147.05kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Програма семінару: Консолідація фінансових звітів групи підприємств, 24.17kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Назва реферату: Оцінювання фінансової звітності Розділ, 270.59kb.
- Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
| Кошти Національного банку України, у тому числі | - | - | - | - | 6 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 | |
| 16.1 | на вимогу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 | кредити овернайт, що отримані від Національного банку України | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.3 | короткострокові кредити та вклади (депозити) | - | - | - | - | 6 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 800 |
| 16.4 | довгострокові кредити та вклади (депозити) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.5 | нараховані витрати за коштами Національного банку України | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Кошти інших банків, у тому числі: | 21 208 | 116 233 | 615 619 | 202 729 | 15 101 | 19 340 | 82 500 | 29 394 | 85 409 | 149 063 | 85 969 | 23 935 | - | 1446 500 |
| 17.1 | кошти на вимогу | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 17.2 | кошти в розрахунках інших банків | 21 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 156 |
| 17.3 | депозити овернайт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.4 | короткострокові вклади (депозити) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.5 | довгострокові вклади (депозити) | - | - | - | - | - | - | 64 427 | | 60 493 | - | - | - | - | 124 920 |
| 17.6 | кредити овернайт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.7 | кредити овердрафт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.8 | кредити, що отримані від інших банків, за операціями репо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.9 | короткострокові кредити | - | 112 690 | 614 738 | 197 720 | 11 573 | 13 536 | - | - | - | - | - | - | - | 950 257 |
| 17.10 | довгострокові кредити | - | 3 325 | - | 4 588 | 3 283 | 5 558 | 14 909 | 29 135 | 16 971 | 147 393 | 85 351 | 23 316 | - | 333 829 |
| 17.11 | нараховані витрати за коштами інших банків | 45 | 218 | 881 | 421 | 245 | 246 | 3 164 | 259 | 7 945 | 1 670 | 618 | 619 | - | 16 331 |
| 18 | Кошти бюджету та державних цільових фондів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | - |
| 18.1 | поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2 | вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.3 | вклади (депозити) місцевих бюджетів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.4 | нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | | | | | | | - |
| 19 | Кошти суб'єктів господарювання | 268 307 | - | 73 356 | 132 331 | 8 648 | 4 583 | 5 748 | - | 116 | - | - | 7 000 | - | 500 089 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | - |
| 19.1 | кошти суб'єктів господарювання на вимогу | 268 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 147 |
| 19.2 | короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | - | - | 73 315 | 132 109 | 8 624 | 4 500 | 5 600 | - | | - | - | - | - | 224 148 |
| 19.3 | довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 113 | - | - | 7 000 | - | 7 123 |
| 19.4 | нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання | 160 | - | 41 | 222 | 24 | 83 | 138 | - | 3 | - | - | - | - | 671 |
| 20 | Кошти фізичних осіб | 100 097 | 9 882 | 9 673 | 14 423 | 38 377 | 6 462 | 4 356 | 16 | - | - | - | - | - | 183 286 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | кошти фізичних осіб на вимогу | 100 092 | | | | | | | | | | | | | 100 092 |
| 20.2 | короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб | | 9 686 | 9 574 | 13 098 | 30 802 | 524 | 110 | 16 | | | | | | 63 810 |
| 20.3 | довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб | | 10 | 75 | 1 279 | 7 240 | 5 779 | 4 197 | | | | | | | 18 580 |
| 20.4 | нараховані витрати за коштами фізичних осіб | 5 | 186 | 24 | 46 | 335 | 159 | 49 | | | | | | | 804 |
| 21 | Кошти небанківських фінансових установ | 113 231 | - | - | 2 027 | 954 | - | - | - | - | - | 10 900 | - | - | 127 112 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | - |
| 21.1 | на вимогу | 112 226 | | | | | | | | | | | | | 112 226 |
| 21.2 | короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | | | | 2 025 | 950 | | | | | | | | | 2 975 |
| 21.3 | довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | | | | | | | | | | | 10 900 | | | 10 900 |
| 21.4 | нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | 1 005 | | | 2 | 4 | | | | | | | | | 1 011 |
| 22 | Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | - | - | - | - | 15 622 | - | 18 789 | 15 597 | 15 597 | 31 194 | 45 821 | 5 142 | - | 147 762 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | - |
| 22.1 | короткострокові кредити | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.2 | довгострокові кредити | | | | | 15 443 | | 18 599 | 15 520 | 15 520 | 31 041 | 45 623 | 5 128 | - | 146 874 |
| 22.3 | нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій | - | - | - | - | 179 | - | 190 | 77 | 77 | 153 | 198 | 14 | - | 888 |
| 23 | Цінні папери власного боргу, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 336 | - | - | 78 336 |
| | У тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.1 | на вимогу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.2 | короткострокові цінні папери власного боргу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.3 | короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.4 | довгострокові цінні папери власного боргу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 021 | - | - | 77 021 |
| 23.5 | довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 23.6 | нараховані витрати за цінними паперами власного боргу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 315 | - | - | 1 315 |
| 24. | Субординований борг банку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 575 | 68 616 | 49 914 | - | 126 105 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | - |
| 24.1 | субординований борг банку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 575 | 68 566 | 49 881 | - | 126 022 |
| 24.2 | нараховані витрати за субординованим боргом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 33 | - | 83 |
| 25 | Кредиторська заборгованість | 11 308 | - | - | - | 5 154 | - | - | - | - | 151 500 | - | - | - | 167 962 |
| 26 | Інші нараховані витрати | 793 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 503 | - | - | - | 8 298 |
| 27 | Транзитні рахунки | - | - | 1 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 796 |
| 28 | Кредитові суми до з'ясування | - | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
| 29 | Інші зобов'язання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Усього зобов'язань (II) | 544 944 | 126 387 | 700 444 | 351 510 | 90 658 | 30 385 | 111 393 | 45 007 | 101122 | 346 835 | 289 642 | 85 991 | - | 2794 318 |
| | З них: | | | | | | | | | | | | | | - |
| 30.1 | чутливі до зміни процентної ставки | - | 125 711 | 697 702 | 350 819 | 84 715 | 29 897 | 107 852 | 44 671 | 93 097 | 186 009 | 287 461 | 85 325 | - | 2093 259 |
| 31 | Невідповідність (I) - (II) | 226 038 | (28 366) | (272 704) | 62 447 | 326 729 | 322370 | 90 501 | 124 201 | 15 319 | (209 452) | (151 500) | (11 247) | 48 331 | 542 667 |
| 32 | Капітал банку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 926 | 513 926 |
| 33 | Усього пасивів (III): | 534 944 | 126 387 | 700 444 | 351 510 | 90 658 | 30 385 | 111 393 | 45 007 | 101122 | 346 835 | 289 642 | 85 991 | 513 926 | 3328 244 |
| 34 | Невідповідність (I) - (III) | 226 038 | (28 366) | (272 704) | 62 447 | 326 729 | 322370 | 90 501 | 124 201 | 15 319 | (209 452) | (151 500) | (11 247) | (465 595) | 28 741 |
| 35 | Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування | 3 319 | - | 25 | 8 211 | 38 329 | 17 620 | 32 211 | 14 992 | 2 145 | 12 493 | 27 198 | 55 | - | 156 598 |
| 36 | Непокриті акредитиви | 3 398 | - | 2 858 | - | 49 639 | - | - | 81 406 | - | - | - | - | - | 137 301 |
| 37 | Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Усього позабалансові зобов'язання (IV): | 6 717 | - | 2 883 | 8 211 | 87 968 | 17 620 | 32 211 | 96 398 | 2 145 | 12 492 | 27 198 | 55 | - | 293 898 |
| 39 | Невідповідність (I) - (II + IV) | 219 321 | (28 366) | (275 587) | 54 236 | 238 761 | 304750 | 58 290 | 27 803 | 13 174 | (221 944) | (178 698) | (11 302) | 48 331 | 248 769 |
| 40 | Невідповідність (I) - (III + IV) | 219 321 | (28 366) | (275 587) | 54 236 | 238 761 | 304750 | 58 290 | 27 803 | 13 174 | (221 944) | (178 698) | (11 302) | (465 595) | (265 157) |
Голова Правління Федеріко Руссо
Головний бухгалтер Жуховицька Є.О