УніКредит Банк Тзов консолідована фінансова звітність за 2007 рік
| Вид материала | Документы |
| Кошти бюджету та державних цільових фондів |
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Лекція №7 тема: зведена І консолідована фінансова звітність, 147.05kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Програма семінару: Консолідація фінансових звітів групи підприємств, 24.17kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Назва реферату: Оцінювання фінансової звітності Розділ, 270.59kb.
- Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
| Кошти бюджету та державних цільових фондів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | У тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.1 | поточні рахунки коштів бюджету та державних цільових фондів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2 | вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.3 | вклади (депозити) місцевих бюджетів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.4 | нараховані витрати за коштами бюджету та державних цільових фондів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Кошти суб'єктів господарювання | 492 293 | - | - | 130 340 | 116 439 | 14 968 | 20 033 | 430 | 49 180 | 758 | 7 431 | - | 7 054 | - | 838 926 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 19.1 | кошти суб'єктів господарювання на вимогу | 492 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 104 |
| 19.2 | короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | - | - | - | 129 834 | 115 502 | 14 962 | 11 430 | 306 | - | - | - | - | - | - | 272 034 |
| 19.3 | довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | - | - | - | - | - | - | 8 366 | 113 | 49 144 | 755 | 7 377 | - | 7 000 | - | 72 755 |
| 19.4 | нараховані витрати за коштами суб'єктів господарювання | 189 | | | 506 | 937 | 6 | 237 | 11 | 36 | 3 | 54 | - | 54 | - | 2 033 |
| 20 | Кошти фізичних осіб | 121 962 | 31 | 6 254 | 4 280 | 12 480 | 25 176 | 10 194 | 12 453 | - | - | 108 | - | - | - | 192 938 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | кошти фізичних осіб на вимогу | 121 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 949 |
| 20.2 | короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб | - | 28 | 6 079 | 4 201 | 12 077 | 24 820 | 9 988 | 12 354 | - | - | - | - | - | - | 69 547 |
| 20.3 | довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб | - | - | - | - | 291 | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | 397 |
| 20.4 | нараховані витрати за коштами фізичних осіб | 13 | 3 | 175 | 79 | 112 | 356 | 206 | 99 | - | - | 2 | - | - | - | 1 045 |
| 21 | Кошти небанківських фінансових установ | 134 724 | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - | 11 147 | - | - | - | 146 242 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 21.1 | на вимогу | 134 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 598 |
| 21.2 | короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | - | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 |
| 21.3 | довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 900 | - | - | - | 10 900 |
| 21.4 | нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | - | - | 373 |
| 22 | Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | - | - | - | - | 3 166 | 13 527 | 3 165 | 13 526 | 16 692 | 16 692 | 33 384 | 21 022 | - | - | 121 174 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 22.1 | короткострокові кредити | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.2 | довгострокові кредити | - | - | - | - | 3 157 | 13 428 | 3 156 | 13 428 | 16 584 | 16 584 | 33 169 | 20 894 | - | - | 120 400 |
| 22.3 | нараховані витрати за кредитами, отриманими від міжнародних та інших фінансових організацій | - | - | - | - | 9 | 99 | 9 | 98 | 108 | 108 | 215 | 128 | - | - | 774 |
| 23 | Цінні папери власного боргу, емітовані банком | 410 | - | - | - | - | - | - | 549 167 | - | - | 78 935 | - | - | - | 628 512 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 23.1 | на вимогу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.2 | короткострокові цінні папери власного боргу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.3 | короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.4 | довгострокові цінні папери власного боргу | - | - | - | - | - | - | - | 542 375 | - | - | 77 602 | - | - | - | 619 977 |
| 23.5 | довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 23.6 | нараховані витрати за цінними паперами власного боргу | 410 | - | - | - | - | - | - | 6 792 | - | - | 1 333 | - | - | - | 8 535 |
| 24. | Субординований борг банку | - | | - | - | - | - | - | - | - | 7 591 | - | 130074 | - | - | 137 665 |
| | У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 24.1 | субординований борг банку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 575 | - | 129 977 | - | - | 137 552 |
| 24.2 | нараховані витрати за субординованим боргом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 97 | - | - | 113 |
| 25 | Кредиторська заборгованість | 51 608 | - | - | - | - | 8000 | - | 41 473 | | 68 823 | - | - | - | - | 169 904 |
| 26 | Інші нараховані витрати | 367 | - | - | - | - | - | - | 947 | | 13 333 | - | - | - | - | 14 647 |
| 27 | Транзитні рахунки | - | - | - | 3 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 450 |
| 28 | Кредитові суми до з'ясування | - | - | 9 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 307 |
| 29 | Інші зобов'язання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Усього зобов'язань (II) | 872 781 | 31 | 582 876 | 1440 327 | 784 211 | 61 144 | 114 964 | 625 468 | 196396 | 122 141 | 181 014 | 215585 | 97 138 | - | 5302 076 |
| | З них: | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 30.1 | чутливі до зміни процентної ставки | 40 605 | 28 | 568 571 | 1433 213 | 782 113 | 60 656 | 100 879 | 576 021 | 194453 | 39 804 | 178 553 | 214318 | 95 002 | - | 4284 216 |
| 31 | Невідповідність (I) - (II) | 285 290 | 31 676 | (415 165) | (851 268) | (65 197) | 621232 | 338 843 | (154 013) | (30172) | 131 060 | 224 191 | 167155 | 289426 | 251477 | 816 534 |
| 32 | Капітал банку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 279 | 793 279 |
| 33 | Усього пасивів (III): | 872 781 | 31 | 582 876 | 1440 327 | 784 211 | 69 144 | 114 964 | 625 468 | 196396 | 122 141 | 181 014 | 215585 | 97 138 | 793 279 | 6095 355 |
| 34 | Невідповідність (I) - (III) | 285 290 | 31 676 | (415 165) | (851 268) | (65 197) | 621232 | 338 842 | (154 013) | (30172) | 131 060 | 224 191 | 167155 | 289426 | (541 802) | 23 255 |
| 35 | Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування | 442 | 29 | 173 | 7 271 | 29 233 | 52 877 | 44 415 | 42 592 | 37 189 | 4 201 | 128 468 | 10 | 5 | 2 093 | 348 998 |
| 36 | Непокриті акредитиви | - | - | - | - | - | 250753 | - | 10 074 | - | - | - | - | - | - | 260 827 |
| 37 | Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.1 | | 23 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 451 |
| 37.2 | | 23 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 451 |
| 38 | Усього позабалансові зобов'язання (IV): | 442 | 29 | 173 | 7 271 | 29 233 | 303630 | 44 415 | 52 666 | 37 189 | 4 201 | 128 468 | 10 | 5 | 2 093 | 609 825 |
| 39 | Невідповідність (I) - (II + IV) | 284 848 | 31 647 | (415 338) | (858 539) | (94 430) | 309602 | 294 427 | (206 679) | (67361) | 126 859 | 95 723 | 167145 | 289421 | 249384 | 206 709 |
| 40 | Невідповідність (I) - (III + IV) | 284 848 | 31 647 | (415 338) | (858 539) | (93 930) | 309602 | 294 427 | (206 679) | (67361) | 126 859 | 95 723 | 167145 | 289421 | (543 895) | (586 570) |