УніКредит Банк Тзов консолідована фінансова звітність за 2007 рік
| Вид материала | Документы |
| Таблиця 33.1 Ризик лiквiдностi за 2006 рік Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком |
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Лекція №7 тема: зведена І консолідована фінансова звітність, 147.05kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Програма семінару: Консолідація фінансових звітів групи підприємств, 24.17kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Публічне акціонерне товариство "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність зміст, 1285.5kb.
- Назва реферату: Оцінювання фінансової звітності Розділ, 270.59kb.
- Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність, 751.61kb.
Таблиця 33.1 Ризик лiквiдностi за 2006 рік
тис.грн.
| № з/п | Назва показника | Строк погашення | |||||||||||||
| на вимогу | від 2 до 7 днів | від 8 до 31 дня | від 32 до 92 днів | від 93 до 183 днів | від 184 до 274 днів | від 275 до 365 (366) днів | від 366 до 548 днів | від 549 днів до 2 років | понад 2 років до 3 років | понад 3 років до 5 років | понад 5 років до 10 років | понад 10 років | Усього | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Грошові кошти, у тому числі: | 24 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 419 |
| 1.1. | банкноти та монети | 24 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 419 |
| 1.2. | дорожні чеки та банківські метали | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кошти в Національному банку України, у тому числі | 126 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 230 |
| 2.1. | кошти на вимогу | 126 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 230 |
| 2.2. | строкові вклади (депозити) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | нараховані доходи за коштами в Національному банку України | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України, у тому числі: | ( 404) | - | - | - | - | - | - | 380 | 3 417 | 9 062 | - | - | - | 12 455 |
| 3.1. | у торговому портфелі банку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | у портфелі банку на продаж | ( 404) | - | - | - | - | - | - | 380 | 3 380 | 8 837 | - | - | - | 12 193 |
| 3.3. | у портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.4. | нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 225 | - | - | - | 262 |
| 4 | Кошти в інших банках, у тому числі | 504 132 | 83 423 | 79 906 | 10 351 | 21 844 | - | 101 | - | - | 50 | - | - | - | 699 807 |
| 4.1 | кошти на вимогу | 499 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 117 |
| 4.2 | кошти банків у розрахунках | - | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 4.3 | депозити овернайт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | кредити овернайт | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
| 4.5 | короткострокові вклади (депозити) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | довгострокові вклади (депозити) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 4.7 | довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8 | кредити, що надані іншим банкам за операціями репо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | короткострокові кредити | - | 82 795 | 79 795 | 10 100 | 21 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 491 |
| 4.10 | довгострокові кредити | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11 | фінансовий лізинг (оренда) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12 | кредити овердрафт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13 | нараховані доходи за коштами в інших банках | 15 | 628 | 111 | 251 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 048 |
| 5 | Операції з клієнтами, у тому числі | 71 873 | 14 595 | 346 301 | 403 605 | 371 924 | 341 263 | 186 497 | 114 241 | 113 024 | 128 213 | 138 108 | 74 744 | 45 574 | 2349 962 |