Решением Совета директоров зао «вагонмаш»
Вид материала | Решение |
- Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
- П. Я. Гапонюка в области сосудистой патологии мозга присуждение премии имени профессора, 90.31kb.
- Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
- Настоящая редакция утверждена решением Совета директоров зао «Турбаза «Прибой», 1506.85kb.
- Утверждено решением Совета директоров зао «Республиканский банк», 347.33kb.
- Решением Совета директоров, 587.45kb.
- Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. Отдел административно, 93.2kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2004 г.
| Коды | ||||
Форма №4 по ОКУД | 0710004 | ||||
| Дата (год, месяц, число) | 2004 | 12 | 31 | |
Организация: ЗАО "ВАГОНМАШ" | по ОКПО | 05497117 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7810240451 | |||
Вид деятельности: вагоностроение | по ОКВЭД | 35.20.32 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ЗАО / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 67/16 | |||
Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 1021 | 2 650 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | | 791 118 | 621 163 |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | | |
Возврат от поставщика | | 2 895 | 0 |
Средства, полученные от комиссионера | | 178 983 | 0 |
Прочие доходы | | 24 138 | 7 030 |
Денежные средства, направленные: | | | |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | ( 809 942 ) | ( 614 859 ) |
на оплату труда | 160 | ( 132 588 ) | ( 94 871 ) |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | ( 37 539 ) | ( 16 570 ) |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | ( 95 065 ) | ( 83 998 ) |
возврат покупателю | | ( 20 015 ) | ( 0 ) |
| | ( ) | ( 0 ) |
на прочие расходы | | ( 34 296 ) | ( 47 995 ) |
| | | |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | | -132 311 | -230 100 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 0 | 0 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 107 692 | 49 644 |
Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 |
Полученные проценты | 240 | 0 | 48 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 500 | 3 335 |
Возврат по ценным бумагам | | 35 082 | 0 |
| | 0 | 0 |
Приобретение дочерних организаций | 280 | ( 0 ) | ( о ) |
| | | 0 |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | ( о ) | ( о ) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | ( 202 603 ) | ( 723 ) |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | ( 500 ) | ( 0 ) |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | | -59 829 | 52 304 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | 0 | 0 |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 742 746 | 467 417 |
1 | 2 | | |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | | ( 528 875 ) | ( 291250 ) |
Погашение обязательств по финансовой аренде | | ( 0 ) | ( 0 ) |
| | ( 0 ) | ( 0 ) |
| | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | 213 871 | 176 167 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | | |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 22 752 | 1021 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | -6 | 18 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2004 г.
| Коды | ||||
Форма №5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| Дата (год, месяц, число) | 2004 | 12 | 31 | |
Организация: ЗАО "ВАГОНМАШ" | по ОКПО | 05497117 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7810240451 | |||
Вид деятельности: вагоностроение | по ОКВЭД | 35.20.32 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ЗАО / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 67/16 | |||
Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Нематериальные активы
Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
наименование | код | | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | | | ( ) | |
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | | | ( ) | |
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | | | ( ) | |
у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | | | ( ) | |
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | | | ( ) | |
у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | | | ( ) | |
Организационные расходы | 020 | - | | ( ) | - |
Деловая репутация организации | 030 | - | | ( ) | - |
| | | | ( ) | |
Прочие | 040 | - | | ( ) | - |
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
наименование | код | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | - | - |
в том числе: | | | |
| | | |
| | | |