Инвестиционный меморандум венчурного фонда Москва

Вид материала

Документы

Содержание Симохин Олег Сергеевич Уставный капитал Специализированный регистратор

Подобный материал:

• Финансовый план 20 Инвестиционный меморандум для Secure BioSystem («Безопасные Биосистемы»), 295.99kb.
• Акционерное общество «мангистауская распределительная электросетевая компания» инвестиционный, 1328.97kb.
• Меморандум профессиональных участников рынка недвижимости г. Николаева, 72.49kb.
• Производственный план 13 Расчет объемов грузооборота 13 Расчет себестоимости грузооборота, 408.4kb.
• Сайты: 1, 287.03kb.
• Рызенко Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые, 48.96kb.
• Инструкция по учету библиотечного фонда москва, 2007, 830.73kb.
• Аоот чиф «Нефть-Алмаз-Инвест» (оао «Инвестиционный фонд «Нефть-Алмаз-Инвест»), 9.51kb.
• Организационые формы и модели венчурного инвестирования в США, 333.4kb.
• Управление развитием малого и среднего предпринимательства на основе венчурного финансирования, 551.95kb.

Симохин Олег Сергеевич Закончил МФТИ. Опыт работы: С 2005 г. – ООО «Финансовый и организационный консалтинг», старший консультант. 2003-2005 г. руководитель проектов в Издательстве «Просвещение». 2002-2004 г. – преподаватель физики.

Специализированный депозитарий

1. Специализированный депозитарий – юридическое лицо, с которым Управляющая Компания заключает договор на обслуживание Фонда. Специализированный депозитарий независим в своей деятельности от Управляющей Компании. Специализированный депозитарий осуществляет следующие функции:
   

• принимает на учет и хранение имущество Фонда;
  
• хранит копии всех первичных документов в отношении имущества Фонда;
  
• контролирует операции Управляющей Компании по распоряжению имуществом Фонда в целях соблюдения инвестиционной декларации Фонда;
  
• осуществляет контроль за правильностью определения:
  
  • стоимости чистых активов Фонда;
    
  • расчетной стоимости инвестиционного пая;
    
  • количества выдаваемых инвестиционных паев;
    
  • размера денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
    
• уведомляет уполномоченный федеральный орган о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях;
  
• осуществляет иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Правилами Фонда.
  

2. Партнерские соглашения установлены с ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
   
3. ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» зарегистрировано 21 июля 2000 года.
   

«ИНФИНИТУМ» осуществляет деятельность на основании следующих лицензий:

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 31 октября 2003 года № 177-07071-000100 выдана ФКЦБ России;
  
• Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России.
  

Уставный капитал: 45 млн. рублей.

В ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» на обслуживании находятся 98 паевых инвестиционных фондов.

В настоящее время стоимость активов, находящихся на хранении в ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», составляет более 400 млрд. рублей.

1. Специализированный регистратор

   1. Специализированный регистратор – юридическое лицо, с которым Управляющая Компания заключает договор на ведение реестра пайщиков Фонда. Специализированный регистратор независим в своей деятельности от Управляющей Компании. Специализированный регистратор осуществляет следующие функции:
      

• ведет независимый учет прав собственности пайщиков на инвестиционные паи;
  
• вносит изменения в данные лицевых счетов зарегистрированных лиц в реестре;
  
• регистрирует факты обременения инвестиционных паев;
  
• проводит необходимые расчеты при выдаче, погашении и обмене паев;
  
• осуществляет регистрацию перехода прав собственности на инвестиционные паи;
  
• контролирует соблюдение законодательства в процессе обслуживания Фонда;
  
• осуществляет иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами ФСФР.
  

Функции специализированного регистратора может выполнять специализированный депозитарий.

1. Партнерские соглашения установлены с ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Все функции по ведению реестра выполняет Отдел ведения реестров ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
   

1. Оценщик

   1. Оценщик - юридическое лицо, с которым Управляющая Компания заключает договор на проведение оценки стоимости имущества Фонда. Оценщик Фонда независим в своей деятельности от Управляющей Компании. Оценка рыночной стоимости имущества Фонда проводится не реже, чем один раз в полгода, а также при приобретении и отчуждении имущества и служит основой для определения расчетной стоимости пая.
      
   2. Партнерские соглашения установлены с ООО «Центр независимой экспертизы собственности» (лицензия на осуществление оценочной деятельности от 28 августа 2001 г. № 000363, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации).
      

2. Аудитор

   1. Аудитор - юридическое лицо, с которым Управляющая Компания заключает договор на проведение аудиторских проверок. Аудитор Фонда независим в своей деятельности от Управляющей Компании. Аудитор в соответствии с заключенным договором обязан проводить ежегодные аудиторские проверки. Аудиторской проверке подлежат:
      

• бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
  
• состав и структура имущества, составляющего Фонд;
  
• оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
  
• соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
  
• сделки, совершенные с активами Фонда.
  

Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки является обязательным приложением к отчетности Управляющей Компании.

2. Партнерские соглашения установлены с ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».
   

Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление аудиторской деятельности (нового образца) за номером Е003285, выданной Приказом Минфина России № 9 от 17.01.2003 г.

Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» входит в группу аудиторских фирм «Деловая Перспектива», которая была образована в 1995 году. Фирмы, входящие в состав группы, с самого момента своего создания специализировались в области оказания консультационных и аудиторских услуг банкам, кредитным организациям, а также финансовым компаниям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. На данный момент в состав Группы входят две аудиторские и консультационные фирмы.