Инвестиционный меморандум венчурного фонда Москва

Вид материала

Документы

Содержание Вход в проект Реализация проекта Мониторинг инвестиционного портфеля

Подобный материал:

• Финансовый план 20 Инвестиционный меморандум для Secure BioSystem («Безопасные Биосистемы»), 295.99kb.
• Акционерное общество «мангистауская распределительная электросетевая компания» инвестиционный, 1328.97kb.
• Меморандум профессиональных участников рынка недвижимости г. Николаева, 72.49kb.
• Производственный план 13 Расчет объемов грузооборота 13 Расчет себестоимости грузооборота, 408.4kb.
• Сайты: 1, 287.03kb.
• Рызенко Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые, 48.96kb.
• Инструкция по учету библиотечного фонда москва, 2007, 830.73kb.
• Аоот чиф «Нефть-Алмаз-Инвест» (оао «Инвестиционный фонд «Нефть-Алмаз-Инвест»), 9.51kb.
• Организационые формы и модели венчурного инвестирования в США, 333.4kb.
• Управление развитием малого и среднего предпринимательства на основе венчурного финансирования, 551.95kb.

Вход в проект

1. При принятии решения о финансировании венчурного проекта на основании результатов анализа потенциальных инвестиционных проектов и независимой экспертизы Управляющая компания:
   

• вырабатывает окончательный сценарий реализации проекта;
  
• составляет и утверждает рабочий бизнес-план проекта;
  
• определяет размер средств, необходимый для реализации проекта (в том числе, если необходимо, этапы финансирования);
  
• разрабатывает и утверждает устав Проектной компании;
  
• учреждает юридическое лицо в форме ООО, ЗАО либо ОАО.
  

1. По факту принятия решения о финансировании венчурного проекта денежные средства Фонда вносятся в уставной капитал Проектной компании путем перевода необходимой суммы со счета Фонда на счет Проектной компании.
   

1. Реализация проекта

   1. Для реализации венчурного проекта Управляющая Компания назначает Управляющую Компанию проектом в качестве Единоличного исполнительного органа Проектной компании.
      
   2. Управляющая Компания проектом:
      

• осуществляет поэтапную реализацию венчурного проекта в соответствии с бизнес-планом;
  
• корректирует параметры реализуемого проекта и бизнес-плана по мере реализации проекта;
  
• осуществляет подбор персонала;
  
• организует взаимодействие с поставщиками ресурсов, необходимых для производства инновационного продукта;
  
• контролирует получение патента на промышленный образец продукции;
  
• организует проведение сертификации продукции;
  
• организует производство промышленной продукции, заключает договор с подрядными организациями;
  
• проводит маркетинговую подготовку рынка, осуществляет поиск заказчиков;
  
• организует поставки выпущенной продукции;
  
• осуществляет финансовый контроль за эффективностью распределения средств на всех этапах реализации венчурного проекта;
  
• осуществляет контроль и управление рисками, возникающими в процессе реализации проекта;
  
• предоставляет необходимую отчетность участникам Проектной компании.
  

1. Размер вознаграждения Управляющей Компании проектом и порядок его выплаты определяется договором между Проектной компанией и Управляющей Компанией проектом.
   
2. В качестве дополнительной мотивации Управляющая компания проектом может получить долю в Проектной компании, не превышающую 10%, путем заключения опционного соглашения.
   

1. Мониторинг инвестиционного портфеля

   1. Управляющая Компания осуществляет непрерывный мониторинг по всем направлениям реализации инвестиционной деятельности Фонда.
      
   2. Цель мониторинга и анализа - обеспечение контроля над реализацией венчурных проектов, финансируемых за счет активов Фонда, оценка эффективности управления проектами. В рамках мониторинга и анализа обеспечиваются:
      

• получение достоверной информации о реализации конкретного проекта, финансовом состоянии Проектной компании, текущем состоянии инвестиционного портфеля Фонда в целом;
  
• выявление факторов и тенденций их изменения, оказывающих влияние на реализацию проектов, финансовое положение Проектных компаний, инвестиционный портфель Фонда в целом;
  
• подготовка предложений по минимизации рисков по конкретным проектам, взаимодействию с Проектными компаниями, диверсификации рисков Фонда.
  

1. Для осуществления мониторинга Управляющая компания проектом предоставляет Управляющей Компании отчеты о реализации проектов, а также финансовую отчетность.
   
2. Отчетность, предоставляемая Управляющей компанией проектом, регламентируется:
   

• требованиями законодательства;
  
• специальными формами управленческого учета.
  

1. Отчетность, предоставляемая Управляющей компанией проектом, включает в себя:
   

• план и фактическое исполнение бюджета – ежемесячно;
  
• баланс – ежеквартально;
  
• план работ и текущее состояние – ежемесячно;
  
• доклад для представления Экспертному Совету с приложением экспертизы по интеллектуальным правам – раз в полгода.
  

1. Экспертный Совет рассматривает доклад, предоставленный Управляющей компанией проектом, и выносит одно из решений:
   

• рекомендовать сменить Управляющую компанию проектом;
  
• рекомендовать увеличение бюджета Проектной компании;
  
• рекомендовать увеличение сроков проекта;
  
• рекомендовать прекращение работ по проекту;
  
• рекомендовать закрыть проект и ликвидировать Проектную компанию.
  

При вынесении решения Экспертный Совет руководствуется следующими критериями:

• соблюдение графика реализации проекта;
  
• выполнение бюджета проекта;
  
• получение результатов НИОКР (положительных или отрицательных);
  
• изменение рыночной конъюнктуры.