Україна, 01025, Київ, вул

Вид материалаДокументы
Таблиця 9.4. Зміни в порфелі цінних паперів банку на продаж
Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в порфелі банку на продаж
Країна реєстрації
Ват «мфс»
Таблиця 14.1 Основні засоби та нематеріальні активи.
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

Таблиця 9.4. Зміни в порфелі цінних паперів банку на продаж













(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2008 рік

2007 рік

1

Балансова вартість на 1 січня

 

1 386

3 843

2

Результат (дооцінки/уцінки) від переоцінки до справедливої вартості

 

(1 250)

23

3

Нараховані доходи

 

284

257

4

Проценти отримані

 

238

247

5

Придбання цінних паперів

 

4 435

  0

6

Реалізація цінних паперів

 

2 298

2 470

7

Придбання дочірніх компаній

 

 

  

8

Переведення до активів групи вибуття

 

 

  

9

Вибуття дочірніх компаній

 

 

  

10

Курсові різниці за борговими цінними паперами

 

 

  

11

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

 

 

  

12

Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня

 

2 227

1 386



Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в порфелі банку на продаж

(тис.грн)

Рядок

Назва компанії

Вид діяльності

Країна реєстрації

Справедлива вартість

2008рік

2007 рік

1

  ВАТ «МФС»

  Депозитарій

  Україна

25

25



  ВАТ «Укртрансгазсервіс»

Інформація відсутня

  Україна

0

1307

 

Усього

 

 

25

1332


Дані про цінні папери в портфелі банку на продаж зазначаються в звіті «Баланс» за рядком 6.

Ризик процентних ставок розкрито у примітці 37 таблиця 37.5 рядок 6.

Ризик ліквідності розкрито у примітці 37 таблиці 37.10, 37.11 рядок 6.

Дані про зміну резерву під знецінення зазначаються в «Звіті про фінансові результати» за рядком 13.


Вик. Заславська А.І.

тел. 585-89-69


Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення


Дані по примітці 10 відсутні


Примітка 11. Інвестиції в асоційовані компанії


Дані по примітці 11 відсутні


Примітка 12. Інвестиційна нерухомість


Дані по примітці 12 відсутні


Примітка 13. Гудвіл


Дані по примітці 13 відсутні


Примітка 14. Основні засоби та нематеріальні активи

Таблиця 14.1 Основні засоби та нематеріальні активи.

(тис.грн)

Рядок 

Найменування статті 

Земельні ділянки 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої 

Машини та обладнання 

Транспортні засоби 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

Інші основні засоби 

Інші необоротні матеріальні активи 

Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи 

Нематеріальні активи 

Гудвіл

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11.1

12

1

Балансова вартість на початок 2007 року: 

0

3856

1247

1273

3317

77

3

7

1369

0

11 149

1.1

Первісна (переоцінена) вартість

0

6276

6743

4415

7287

167

1223

7

3983

0

30 101

1.2

Знос на початок попереднього року

0

(2 420)

(5 496)

(3 142)

(3 970)

(90)

(1 220)

0

(2 614)

0

(18 952)

2

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Надходження

0

6

1398

157

410

28

170

2591

177

0

4 937

4

Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів

0

0

32

7

35

1

 

(9)

64

0

130

5

Передавання

0

0

343

1233

398

10

18

(2 246)

244

0

0

6

Переведення до активів групи вибуття 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

7

Вибуття

0

0

0

(209)

0

0

0

0

(14)

0

(223)

8

Амортизаційні відрахування

0

(318)

(829)

(679)

(1 429)

(49)

(191)

0

(836)

0

(4 331)

9

Відображення величини втрат від зменшення корисності, визначених у фінансових результатах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Відновлення корисності через фінансові результати

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Переоцінка

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.1

Переоцінка первісної вартості

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

Переоцінка зносу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Інше

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Балансова вартість на кінець 2007 року (на початок 2008 року):

0

3544

2191

1782

2731

67

0

343

1004

0

11 662

14.1

Первісна (переоцінена) вартість

0

6282

8196

4711

8005

206

1385

343

4309

0

33 437

14.2

Знос на кінець 2007 року (на початок 2008 року)

0

(2 738)

(6 005)

(2 929)

(5 274)

(139)

(1 385)

0

(3 305)

0

(21 775)

15

Придбання, пов'язане з об'єднанням компаній

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Надходження

0

0

438

0

283

51

77

524

350

0

1 723

17

Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів

0

0

10

0

22

 

 

(11)

25

0

46

18

Передавання

0

0

129

0

347

16

41

(705)

172

0

0

19

Переведення до активів групи вибуття

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

20

Вибуття

0

(2)

0

0

(91)

(17)

 

0

 

0

(110)

21

Амортизаційні відрахування

0

(317)

(1 174)

(639)

(995)

(38)

(118)

0

(689)

0

(3 970)

22

Відображення величини втрат від зменшення корисності через фінансові результати

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Відновлення корисності через фінансові результати

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Переоцінка

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.1

Переоцінка первісної вартості

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.2

Переоцінка зносу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Вплив перерахунку у валюту подання звітності

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Інше

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Балансова вартість на кінець звітного року

0

3225

1594

1143

2297

79

0

151

862

0

9 351

27.1

Первісна (переоцінена) вартість

0

6280

8654

4366

8360

220

1488

151

4818

0

34 337

27.2

Знос на кінець 2008 року

0

(3 055)

(7 060)

(3 223)

(6 063)

(141)

(1 488)

0

(3 956)

0

(24 986)