Україна, 01025, Київ, вул
| Вид материала | Документы |
- Україна, 01025, Київ, вул, 3574.24kb.
- Україна, 01025, Київ, вул, 4027.51kb.
- Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
- Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
- Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
- O. V. Serdenko, O. S. Brovarska, N. Ya. Spivak, 288.17kb.
- Вплив легування Si на структуру та механічні властивості спрямовано закристалізованого, 62.93kb.
- Інформація про банк, 4925.83kb.
- Депутати міської ради, обрані в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, 97.23kb.
- 03680, вул. Урицького, 45, Київ-35, мсп, Україна Відправник: П.І., 14.54kb.
Примітка 9. Цінні папери в портфелі банку на продаж
Таблиця 9.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж
| | | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | 2008 рік | 2007 рік |
| 1 | Боргові цінні папери: | 2 202 | 2 344 |
| 1.1. | Державні облігації | 0 | 0 |
| 1.2. | Облігації місцевих позик | 0 | 0 |
| 1.3. | Облігації підприємств | 2 202 | 2 344 |
| 1.4. | Векселя | 0 | 0 |
| 2 | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком : | 25 | 1 332 |
| 2.1. | Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюдених котирувань цінних паперів на фондових біржах | 0 | 1 307 |
| 2.2. | Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом | 0 | 0 |
| 2.3. | За собівартістю ( справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) | 25 | 25 |
| 3 | Резерв під знецінення цінних паперів у порфелі банку на продаж | 0 | (2 290) |
| 4 | Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів | 2 227 | 1 386 |
У рядку 2.3 таблиці 9.1 примітки 9 відображені акції ВАТ «МФС» які придбані в портфель банку на продаж, як обов’язкова умова для функціонування діяльності Зберігача. Згідно Положення НБУ №31 «Про порядок формування резервів під операції банків України з ЦП» п.1.7., не здійснюється переоцінка і не формується резерв під вкладення в акції бірж та депозитаріїв
Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у порфелі банку на продаж за 2008 рік
| | | | | | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
| 1 | Поточната незнецінені: | 0 | 0 | 2 202 | 0 | 2 202 |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | | | | | 0 |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | | | | | 0 |
| 1.3 | Великі підприємства | | | | | 0 |
| 1.4 | Середні підприємства | | | | | 0 |
| 1.5 | Малі підприємства | | | | | 0 |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів: | ||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | | | | | |
| 1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | | | | | |
| 1.3 | З рейтингом від А- до А+ | | | | | |
| 1.4 | З рейтингом нижче А- | | | 2 202 | | 2 202 |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | | | | | |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | | | | | 0 |
| 3 | Усього поточних та незнецінених | 0 | 0 | 2 202 | 0 | 2 202 |
| 4 | Прострочені, але незнецінені : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | 0 |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | 0 |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | 0 |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | 0 |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | 0 |
| 5 | Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені еа індивідуальній основі : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | 0 |
| 5.2. | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | 0 |
| 5.3. | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | 0 |
| 5.4. | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | 0 |
| 5.5. | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | 0 |
| 6 | Інші боргові цінні папери | | | | | 0 |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у порфелі банку на продаж | | | | | 0 |
| 8 | Усього богових цінних паперів у порфелі банку на продаж за мінусом резервів | 0 | 0 | 2 202 | 0 | 2 202 |
Незалежне рейтингове агенство "Кредит-Рейтинг" присвоїло довгостроковий кредитний рейтинг "В2/Стабільний" випуску процентних іменних облігацій ЗАТ "Донгорбанк" ( 2006р.)
Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у порфелі банку на продаж за 2007 рік
| | | | | | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
| 1 | Поточната незнецінені: | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | | | | | 0 |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | | | | | 0 |
| 1.3 | Великі підприємства | | | | | 0 |
| 1.4 | Середні підприємства | | | | | 0 |
| 1.5 | Малі підприємства | | | | | 0 |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів: | ||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | | | | | |
| 1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | | | | | |
| 1.3 | З рейтингом від А- до А+ | | | | | |
| 1.4 | З рейтингом нижче А- | | | 54 | | 54 |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | | | | | |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | | | | | 0 |
| 3 | Усього поточних та незнецінених | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 4 | Прострочені, але незнецінені : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | 0 |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | 0 |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | 0 |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | 0 |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | | | 0 |
| 5 | Знеціненні боргові цінні папери, які оцінені еа індивідуальній основі : | 0 | 0 | 2290 | 0 | 2290 |
| 5.1. | Із затримкою платежу до 31 днів | | | | | 0 |
| 5.2. | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | | | | | 0 |
| 5.3. | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | | | | | 0 |
| 5.4. | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | | | | | 0 |
| 5.5. | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | | | 2290 | | 2290 |
| 6 | Інші боргові цінні папери | | | | | 0 |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у порфелі банку на продаж | | | (2 290) | | (2 290) |
| 8 | Усього богових цінних паперів у порфелі банку на продаж за мінусом резервів | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |