Україна, 01025, Київ, вул

Вид материалаДокументы
Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29



Позитивні розриви вказують на можливість отримання прибутку при зростанні відсоткових ставок на ринку, при від’ємному значенні розриву за відсотковими ставками Банк може понести збитки при збільшенні розміру відсоткових ставок.


Таблиця 37.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами




























(%)

Рядок

Найменування статті

2008 рік

2007 рік

гривня

долар США

євро

Інші

гривня

долар США

євро

Інші

 

Активи

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

  

  

  

  

 

 

 

 

2

Торгові цінні папери

  

  

  

  

  

  

  

  

3

Інші боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

  

  

  

  

  

  

  

  

4

Кошти в інших банках

23.2

3.6

  

  

1.6

5.6

  

  

5

Кредити та заборгованість клієнтів

20.1

15.6

18

  

16.8

13

10.9

  

6

Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

18.00

  

  

  

0.43

  

  

  

7

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

  

  

  

  

  

  

  

  

8

Інші активи

  

  

  

  

  

  

  

  

9

Переведення до довгострокових активів, що утримуються для продажу

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Кошти банків

0

7.3

  

  

  4

7.1

  

  

11

Кошти клієнтів:

8.7

7.6

9

14.5

8.9

8.3

7.7

0.1

11.1

Поточні рахунки

1.04

4.56

1.29

0.1

2

0.6

0.3

0.1

11.2

Строкові кошти

16.3

8.26

9.57

14.99

13.8

8.88

8.12

  

12

Боргові цінні папери, емітовані банком

  

  

  

  

  

  

  

  

13

Інші залучені кошти

  

  

  

  

  

  

  

  

14

Інші зобов’язання

  

  

  

  

  

  

  

  

15

Субординований борг

  

  

  

  

  

7.52

  

  

16

Зобов`язання, що пов`язані з довгостроковими активами, що утримуються для продажу ( чи групами вибуття)