Загальна інформація про діяльність Банку
| Вид материала | Документы |
- Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 760.15kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 2181.51kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку, 1974.92kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 481.64kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 493.85kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 194.91kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 796.08kb.
- Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 6508.11kb.
Таблиця 9.5. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж
(тис. грн.)
| Рядок | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Справедлива вартість | |||||
| 2010 | 2009 | ||||||||
| Балансова вартість до вирахування резервів | Резерви під знецінення | Справедлива вартість | Балансова вартість до вирахування резервів | Резерви під знецінення | Справедлива вартість | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВАТ «Укрнафта» | Нафтодобувна промисловість | Україна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П.Загороднього | Будівництво | Україна | 20 910 | (20 910) | 0 | 20 910 | (19 572) | 1 338 |
| 3 | ВАТ «Українська розрахункова картка» | Оброблення даних | Україна | 424 | 0 | 424 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| | Усього | | | 21 335 | (20 910) | 425 | 22 210 | (19 572) | 2 638 |
Таблиця 9.6. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі Банку на продаж
Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі Банку на продаж представлено наступним чином:
(тис. грн.)
| Рядок | Рух резервів | 2010 | 2009 | ||
| Боргові цінні папери | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | Боргові цінні папери | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резерв під знецінення за станом на 1 січня | 198 675 | 19 598 | 4 657 | 26 |
| 2 | Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року | 65 723 | 1 345 | 194 018 | 19 572 |
| 3 | Списання безнадійної заборгованості | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня | 264 398 | 20 943 | 198 675 | 19 598 |
Цінні папери у портфелі Банку на продаж також аналізуються як частина балансу у примітці 37, таблицях 37.5-37.7, 37.10, 37.11.
Таблиця 9.7. Боргові цінні папери в портфелі Банку на продаж
Боргові цінні папери в портфелі Банку на продаж представлені наступними цінними паперами:
(тис. грн.)
| Емітент | Балансова вартість | |
| 2010 | 2009 | |
| Державні облігації | | |
| Облігації внутрішньої державної позики (Міністерство фінансів України) | 2 296 633 | 2 600 036 |
| Державна Іпотечна Установа | 142 244 | 0 |
| Всього державних облігацій | 2 438 877 | 2 600 036 |
| Облігації місцевих позик | | |
| Бориспільська Міська Рада | 8 183 | 8 604 |
| Луганська Міська Рада | 812 | 812 |
| Всього облігації місцевих позик | 8 995 | 9 416 |
| Облігації підприємств | | |
| ТОВ "Українська інвестиційно - інжинірингова компанія" | 113 842 | 182 608 |
| ВАТ трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього | 111 785 | 11 106 |
| ДП "Придніпровська Залізниця" | 106 961 | 0 |
| ТОВ "Фінансова Лізингова Група" | 93 933 | 58 974 |
| ТОВ «КОВЧЕГ» | 70 499 | 0 |
| ВАТ «Укртелеком» | 53 526 | 0 |
| ДП «Одеська залізниця» | 53 480 | 0 |
| ВАТ КБ «Іпобанк» | 39 888 | 0 |
| ДП «Донецька залізниця» | 20 323 | 0 |
| ТОВ "Галактика-Нова" | 14 259 | 13 097 |
| ТОВ "Столичні будівельні технології" | 12 170 | 12 170 |
| ВАТ "ЛуАЗ" | 6 054 | 12 258 |
| ТОВ "ВАНТ" | 0 | 153 539 |
| ВАТ "Кредитпромбанк" | 0 | 128 550 |
| ДП "Агролайт" | 0 | 41 014 |
| ПП "Кряж" | 0 | 27 527 |
| ПТК ТОВ «Агромат» | 0 | 4 768 |
| Всього облігації підприємств | 696 720 | 645 611 |
| Всього боргових цінних паперів | 3 144 592 | 3 255 063 |
Примітка 10. Цінні папери в портфелі банку до погашення
Таблиця 10.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | 2010 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Державні облігації | 0 | 0 |
| 2 | Облігації місцевих позик | 0 | 0 |
| 3 | Облігації підприємств | 6 047 | 5 901 |
| 4 | Векселя | 0 | 0 |
| 4.1 | номінальна вартість | 324 | 390 |
| 4.2 | неамортизований дисконт | (324) | (390) |
| 5 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (6 047) | (5 901) |
| 6 | Усього за мінусом резервів | 0 | 0 |
Станом на 31.12.2010 та 31.12.2009 р. у складі цінних паперів у портфелі Банку до погашення включено нараховані процентні доходи у сумі 1 047тис.грн. та 901 тис.грн. відповідно.
Станом на 31 грудня 2010 та 2009 р. на балансі Банку в портфелі до погашення обліковувалися векселі балансовою вартістю 0 грн.
Станом на 31 грудня 2010 та 2009 року у портфелі Банку до погашення не було цінних паперів, які були використані як застава та які є об’єктом операцій РЕПО.
Таблиця 10.2. Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення
(тис. грн.)
| Рядок | Рух цінних паперів | Примітки | 2010 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балансова вартість на 1 січня | | 5 901 | 0 |
| 2 | Надходження | | 0 | 0 |
| 3 | Переведення з торгового портфелю | | 0 | 11 613 |
| 4 | Погашення | | (65) | 0 |
| 5 | Нараховані процентні доходи | 28 | 146 | 2 050 |
| 6 | Амортизація дисконтів/премій | | 65 | 0 |
| 6 | Проценти отримані | | 0 | (262) |
| 7 | Придбання через злиття компаній | | 0 | 0 |
| 8 | Вибуття | | 0 | (7 500) |
| 9 | Переведення до активів групи вибуття | | 0 | 0 |
| 10 | Балансова вартість на кінець дня 31 грудня | | 6 047 | 5 901 |
Таблиця 10.3. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2010 рік
(тис.грн.)
| Рядок | Рух резервів | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2010 року | 0 | 0 | 5 901 | 0 | 5 901 |
| 2 | (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
| 3 | Погашення безнадійної заборгованості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року | 0 | 0 | 6 047 | 0 | 6 047 |
Таблиця 10.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2009 рік
(тис.грн.)
| Рядок | Рух резервів | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2009 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення протягом року | 0 | 0 | 5 901 | 0 | 5 901 |
| 3 | Погашення безнадійної заборгованості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року | 0 | 0 | 5 901 | 0 | 5 901 |