Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли

Вид материала

Отчет

Содержание Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки По состоянию на 31 декабря 2010 года Виды финансовых инструментов Имеющиеся в наличии для продажи Финансовые активы Денежные средства и их эквиваленты Обязательные резервы в ЦБ РФ Депозит и прочие размещенные средства в Банке России Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Средства в других банках Кредиты и дебиторская задолженность Итого финансовых активов

Подобный материал:

• Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли, 2665.47kb.
• Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках, 2310.47kb.
• Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
• Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах, 1629kb.
• Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
• Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
• Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
• Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
• Отчет о финансовом положении, 1936.87kb.
• Отчет о финансовом положении, 1100.33kb.

Сверка категорий финансовых инструментов с категориями оценки

В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» Банк относит свои финансовые активы в следующие категории: (а) кредиты и дебиторская задолженность; (б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; (в) финансовые активы, удерживаемые до погашения; и (г) финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. Ниже представлена сверка категорий финансовых активов с вышеуказанными категориями оценки


По состоянию на 31 декабря 2010 года:

(в тысячах российских рублей)	Категории финансовых инструментов
Виды финансовых инструментов	Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Кредиты и дебиторская задолженность	Удерживае-мые до погашения	Имеющиеся в наличии для продажи	Итого
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты	149 517				149 517
Наличные средства	70 845				70 845
Остатки по счетам в ЦБ РФ	50 398				50 398
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах	0				0
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках-резидентах	28 274				28 274
Обязательные резервы в ЦБ РФ	38 158				38 158
Депозит и прочие размещенные средства в Банке России	0				0
Депозит ЦБ РФ					0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	114 158				114 158
Корпоративные облигации					0
Корпоративные акции					0
Средства в других банках	158 500				158 500
Депозиты и прочие размещенные средства в банке России	0				0
Ссуды, выданные другим банкам	134 631				134 631
Учтенные векселя	21 801				21 801
Гарантийные депозиты для обеспечения расчетов по операциям с платежными картами	2 068				2 068
Кредиты и дебиторская задолженность		1 566 920			1 566 920
Кредиты юридическим лицам		711 446			711 446
Кредиты индивидуальным предпринимателям		51 670			51 670
Кредиты физическим лицам		797 199			797 199
Дебиторская задолженность		6 605			6 605
Итого финансовых активов	422 175	1 566 920	0	0	1 989 095