Отчет о финансовом положении 4
Вид материала | Отчет |
- Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли, 2684.73kb.
- Отчет о финансовом положении, 1936.87kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли, 2665.47kb.
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
- Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах, 1629kb.
- Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках, 2310.47kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
ООО "КБ "ТАЛЬМЕНКА-БАНК""
НЕКОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
в соответствии с МСФО
за 2009 год
Содержание
Заключение аудиторской организации | 3 |
Отчет о финансовом положении | 4 |
Отчет о совокупном доходе | 5 |
Отчет о движении денежных средств | 6 |
Отчет об изменениях в чистых активах | 7 |
| |
Примечания к финансовой отчетности | |
1 Участники, руководство и аудиторы банка | 8 |
2 Основная деятельность Банка | 9 |
3 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность | 9 |
4 Основы представления отчетности | 11 |
5 Принципы учетной политики | 16 |
6 Денежные средства и их эквиваленты | 23 |
7 Кредиты и дебиторская задолженность | 23 |
8 Основные средства | 27 |
9 Прочие активы | 28 |
10 Средства клиентов | 28 |
11 Прочие обязательства | 29 |
12 Чистые активы | 29 |
13 Процентные доходы и расходы | 30 |
14 Комиссионные доходы и расходы | 30 |
15 Операционные расходы | 31 |
16 Налог на прибыль | 31 |
17 Управление финансовыми рисками | 33 |
18 Управление капиталом | 38 |
19 Условные обязательства 20 Справедливая стоимость финансовых инструментов | 39 40 |
21 Операции со связанными сторонами | 41 |
22 События после отчетной даты | 41 |
| Прим. | 2009 | 2008 |
| | | |
Активы | | | |
Денежные средства и их эквиваленты | 6 | 58 566 | 101 507 |
Обязательные резервы на счетах в Банке России | | 535 | 242 |
Кредиты и дебиторская задолженность | 7 | 132 134 | 133 608 |
Основные средства | 8 | 307 | 44 |
Текущее требование по налогу на прибыль | | 177 | 298 |
Прочие активы | 9 | 2 069 | 373 |
| | | |
| | | |
Итого активов | | 193 788 | 236 072 |
| | | |
| | | |
Обязательства | | | |
Средства клиентов | 10 | 82 446 | 138 159 |
Прочие обязательства | 11 | 210 | 71 |
Налоговые обязательства | | | 66 |
| | | |
| | | |
Итого обязательств | | 82 656 | 138 296 |
| | | |
| | | |
Чистые активы | 12 | 111 132 | 97 776 |
| | | |
| | | |
Итого обязательств и чистых активов | | 193 788 | 236 072 |
| | | |
| | | |
Утверждено Советом Банка 24 июня 2010 г. и подписано от его имени.
___________________________________ И.о. Председателя Правления Е.П. Гаврилова | ________________________________ Главный бухгалтер Н.Г.Дубовцева |