Geum.ru

Отчет о финансовом положении 3

Вид материалаОтчет

Содержание


Ооо кб «белон»
31 декабря 2009 года
Итого активов
Итого обязательств
Итого собственный капитал
Председатель Правления
Ооо кб «белон»
Чистые процентные доходы
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля
Чистые доходы (расходы)
Прибыль/убыток до налогообложения
Прибыль (убыток) за год
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога
Совокупный доход за период
Председатель Правления
Ооо кб «белон»
Уставный капитал
Остаток на 31 декабря 2009 г.
Председатель Правления
Ооо кб «белон»
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17



ООО КБ «Белон»


Международные Стандарты

Финансовой Отчетности

Финансовая отчетность


31 декабря 2009 года


г. Новосибирск,

2010 год


ООО КБ «Белон»

Финансовая отчетность


содержание


Страница


Финансовая отчетность


Отчет о финансовом положении
3

Отчет о совокупных доходах

4

Отчет об изменениях в собственном капитале
5

Отчет о движении денежных средств
6

Примечания к финансовой отчетности
8-58



^ ООО КБ «БЕЛОН»

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2009 года


(в тысячах рублей)

Примечания
^ 31 декабря 2009 года
31 декабря 2008 года

АКТИВЫ









Денежные средства и их эквиваленты
5
283 278

369 845

Обязательные резервы на счетах в Банке России



4 022

1 190

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток

6
1 351

2 817

Кредиты и дебиторская задолженность
7
339 469

586 453

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

8
3 915

3 612

Основные средства

9
11 340

13 102

Нематериальные активы
9
6 449

8 120

Текущие требования по налогу на прибыль



296

1 600

Отложенный налоговый актив
22
1 616

987

Прочие активы
10
2 787

1 283

^ ИТОГО АКТИВОВ



654 523

989 009

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Средства других банков
11
16

67

Средства клиентов
12
445 630

750 281

Выпущенные долговые ценные бумаги
13
26 270

57 632

Прочие обязательства

14
1 969

1 368

^ ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



473 885

809 348

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ









Уставный капитал

15
95 227

95 227

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
16
1 714

0

Фонд переоценки основных средств
16
3

3

Нераспределенная прибыль




83 694

84 431

^ ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ




180 638

179 661

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА



654 523

989 009


Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 21 июня 2010 года


______________________________

Пантюхов И.В.

^ Председатель Правления
______________________________

Лесик О.В.

Главный бухгалтер



Примечания на стр. 8-58 являются составной частью данной финансовой отчетности.

^ ООО КБ «БЕЛОН»

Отчет о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2009 года



(в тысячах рублей)
Примечания
2009г.
2008г.

Процентные доходы
17
90 526
110 003

Процентные расходы
17
(28 649)
(36 221)

^ Чистые процентные доходы




61 877
73 782

Изменение резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности

7
(32 734)
(10 672)

^ Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля



29 143
63 110

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

19
708

(4 010)

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи



3 681

(5 698)

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой



3 339

4 143

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты



11
126

Комиссионные доходы
18
29 411
31 478

Комиссионные расходы

18
(7 689)
(7 993)

Изменение сумм обесценения финансовых активов,

имеющихся в наличии для продажи

8
(22)
(10)

Изменение резерва под обесценение прочих активов
10
(521)
(234)

Прочие операционные доходы
20
253
86

^ Чистые доходы (расходы)



58 314
80 998

Операционные расходы

21
(58 816)
(64 801)

^ Прибыль/убыток до налогообложения




(502)
16 197

(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
22
(235)
(5 267)

^ Прибыль (убыток) за год




(737)
10 930

Прочие компоненты совокупного дохода









Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи



2 143
0

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода



(429)
0

^ Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога
16
1 714
0

^ Совокупный доход за период



977
10 930


Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 21 июня 2010 года


______________________________

Пантюхов И.В.

^ Председатель Правления
______________________________

Лесик О.В.

Главный бухгалтер


Примечания на стр. 8-58 являются составной частью данной финансовой отчетности.

^ ООО КБ «БЕЛОН»

Отчет об изменениях в собственном капитале за год,

закончившийся 31 декабря 2009 года


(в тысячах рублей)
^ Уставный капитал
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Фонд переоценки основных средств
Нераспределен-ная прибыль
ИТОГО

Остаток на

31 декабря 2007 г.
95 227
0
3
73 501
168 731

Совокупный доход

-
-
-
10 930
10 930

Остаток на 31 декабря 2008 г.
95 227
0
3
84 431
179 661

Совокупный доход
-
1 714
-
(737)
977

^ Остаток на 31 декабря 2009 г.
95 227
1714
3
83 694
180 638


Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 21 июня 2010 года


______________________________

Пантюхов И.В.

^ Председатель Правления
______________________________

Лесик О.В.

Главный бухгалтер