Отчет о финансовом положении Отчет о совокупной прибыли
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли, 2665.47kb.
- Отчет о финансовом положении 4 отчет о прибылях и убытках, 2310.47kb.
- Отчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках, 4683.66kb.
- Отчет о финансовом положении (неконсолидированный) 2 Отчет о совокупных доходах, 1629kb.
- Отчет о финансовом положении Отчет о прибылях и убытках, 1845.77kb.
- Отчет о финансовом положении 4 Отчет о совокупных доходах, 1666.37kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном, 2370.26kb.
- Отчет о финансовом положении на 31. 12. 2010 года 5 Отчет о совокупных доходах за 2010, 2067.39kb.
- Отчет о финансовом положении, 1936.87kb.
- Отчет о финансовом положении, 1100.33kb.
Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31 декабря 2010 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы в таблице представляют контрактные недисконтированные денежные потоки, которые отличаются от сумм, отраженных в отчете о финансовом положении, так как балансовые суммы основаны на дисконтированных денежных потоках.
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Валютные выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на отчетную дату.
В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2010 года:
| | | | | | | на конец |
| | Средне взвеше нная эфекти вная проце нтная ставка % | до 1 мес.и до востребования | 1-6 мес. | 6 мес. - 1 год | Свыше 1 года | Всего |
| | | | | | | |
| АКТИВЫ | | | | | | |
| Депозит и прочие размещенные средства в Банке России | 5,00% | 159 160 | - | - | - | 159 160 |
| Кредиты и дебиторская задолженость | 15,90% | 166 787 | 935 668 | 127 771 | 519 773 | 1 749 999 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8,50% | 325 395 | - | - | - | 325 395 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БУДУЩИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ | | 325 947 | 935 668 | 127 771 | 519 773 | 1 909 159 |
| | | | | | | |
| ПАССИВЫ | | | | | | |
| Средства других банков | | - | - | - | - | - |
| Средства клиентов | 11,50% | 218 298 | 500 468 | 507 114 | 959 111 | 2 184 991 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | | - | - | - | - | - |
| Субординированный займ | 14,75% | - | - | - | 63 686 | 63 686 |
| Прочие обязательства | | 105 | - | - | - | 105 |
| Обязательства по операционной аренде | | | | 19 881 | 18 243 | 38 124 |
| Неиспользованные кредитные линии | | 76 940 | | | | 76 940 |
| Финансовые гарантии | | 53 733 | | | | 53 733 |
| ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БУДУЩИХ ВЫПЛАТ ПО ФИНАНСОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | | 349 076 | 500 468 | 526 995 | 1 041 040 | 2 417 579 |
| | | | | | | |
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2009 года:
-
(в тысячах рублей)
Средневзвешенная эффективная процентная ставка, %
до 1 мес. и до востребования
1-6 мес.
6 мес. - 1 год
1 год – 5 лет
Более 5 лет
Резервы
Всего
АКТИВЫ
Депозит и прочие размещенные средства в Банке России
4,0%
25 937
0
0
0
816
(500)
26 253
Кредиты и дебиторская задолженость
17,45%
33 288
35 102
21 849
1 411 681
0
(90 068)
1 411 852
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
8,5%
57 542
0
0
0
0
0
57 542
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
0
0
0
0
0
0
0
Активы, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"
0
0
0
0
0
0
0
Прочие финансовые активы
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БУДУЩИХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ
116 767
35 102
21 849
1 411 681
816
(90 568)
1 495 647
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Депозиты банков
0
0
0
0
0
0
0
Счета клиентов
112 965
0
0
0
0
0
112 965
Выпущенные долговые ценные бумаги
0
0
0
0
0
0
0
Прочие финансовые обязательства (кроме налога на прибыль)
0
0
0
0
0
0
0
Обязательства по операционной аренде
0
0
16 638
24 842
0
0
41 480
Счета клиентов
10,5%
73 827
253 547
332 745
795 552
0
0
1 455 671
Субординированный займ
11%
0
0
0
41 070
0
0
41 070
Неиспользованные кредитные линии
16 961
0
0
0
0
0
16 961
Отложенное налоговое обязательство
0
0
0
0
3 480
0
3 480
Прочие обязательства
0
2 573
0
0
0
0
2 573
ИТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БУДУЩИХ ВЫПЛАТ ПО ФИНАНСОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
203 753
256 120
349 383
861 464
3 480
0
1 674 200