Ооо «фирма «ххх» инвестиционный проект расширение производства питьевой воды тм «ахтарская»

Вид материала

Документы

Содержание Прогнозный Баланс Суммарный актив Суммарный пассив Денежные средства Краткосрочные предоплаченные расходы Суммарные текущие активы Основные средства Накопленная амортизация Остаточная стоимость основных средств Здания и сооружения Инвестиции в основные фонды Суммарный актив Отсроченные налоговые платежи Краткосрочные займы Суммарные краткосрочные обязательства Долгосрочные займы Добавочный капитал Нераспределенная прибыль Суммарный собственный капитал Суммарный пассив ... Полное содержание

Подобный материал:

• Урок. Тема. Вода. Качество питьевой воды. Очистка воды, 49.25kb.
• Ооо «Фирма «надежд а» Россия, 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская,, 81.15kb.
• Положение об адаптации работников зао фирма «ххх» Общие положения, 274.9kb.
• Исследование рынка питьевой воды, 89.24kb.
• Окружающая среда роль питьевой воды в обеспечении организма человека микроэлементами, 127.36kb.
• Настройка виртуальных серверов и dmz на роутере tew-452brp, 10.76kb.
• 1. Цель работ, 431.34kb.
• Резюме Фирма «Дион», 269.48kb.
• Бизнес план организации производства из пластиковых материалов (ооо 'ххх') оглавление, 1023.76kb.
• Протокол №066 исследования качества питьевой воды от 22. 08. 2005, 47.9kb.

Прогнозный Баланс

Строка	сен.10	окт.10	ноя.10	дек.10	янв.11	фев.11	мар.11	апр.11	май.11	июн.11
Денежные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные предопл.расходы
Суммарные текущие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость ОС:
Земля
Здания и сооружения
Оборудование
Инвестиции в основные фонды	1 112 455	3 606 728	8 971 678	13 509 536	19 752 776	26 563 477	30 216 841	32 437 591	103 092 915	123 278 645
СУММАРНЫЙ АКТИВ	1 112 455	3 606 728	8 971 678	13 509 536	19 752 776	26 563 477	30 216 841	32 437 591	103 092 915	123 278 645
Отсроченные налоговые платежи
Краткосрочные займы	1 112 455	3 606 728	8 971 678	13 509 536	19 752 776	26 563 477	30 216 841	31 450 000	64 755 000	73 135 000
Суммарные кратк. обязательства	1 112 455	3 606 728	8 971 678	13 509 536	19 752 776	26 563 477	30 216 841	31 450 000	64 755 000	73 135 000
Долгосрочные займы								987 591	27 428 824	32 570 960
Добавочный капитал									10 909 091	17 572 685
Нераспределенная прибыль
Суммарный собственный капитал									10 909 091	17 572 685
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1 112 455	3 606 728	8 971 678	13 509 536	19 752 776	26 563 477	30 216 841	32 437 591	103 092 915	123 278 645

Продолжение таблицы Прогнозный баланс

Строка	июл.11	авг.11	сен.11	окт.11	ноя.11	дек.11	2012 год	2013 год	2014 год
Денежные средства	1 155	3 310	2 857	3 940	7 777	950	8 677 664	70 491 309	132 240 125
Краткосрочные предоплаченные расходы	18 805 217	18 805 217	9 113 992	10 625 414	7 106 307	4 748 323
Суммарные текущие активы	18 806 372	18 808 527	9 116 849	10 629 354	7 114 084	4 749 272	8 677 664	70 491 309	132 240 125
Основные средства	104 473 428	104 473 428	105 109 021	105 109 021	105 744 614	105 744 614	110 156 199	110 156 199	109 901 962
Накопленная амортизация		705 325	1 410 650	2 123 542	2 836 434	3 556 892	12 429 135	21 672 660	30 626 638
Остаточная стоимость основных средств:	104 473 428	103 768 103	103 698 371	102 985 479	102 908 181	102 187 722	97 727 064	88 483 539	79 275 324
Земля	13 559 322	13 559 322	13 559 322	13 559 322	13 559 322	13 559 322	13 559 322	13 559 322	13 559 322
Здания и сооружения	31 125 725	30 985 719	31 481 307	31 333 735	31 821 756	31 666 617	33 974 141	31 476 884	28 979 626
Оборудование	59 788 381	59 223 062	58 657 742	58 092 422	57 527 103	56 961 783	50 193 601	43 447 333	36 736 376
Инвестиции в основные фонды	387 500	750 000	381 148	750 000	381 148	750 000
СУММАРНЫЙ АКТИВ	123 667 300	123 326 630	113 196 368	114 364 833	110 403 412	107 686 994	106 404 729	158 974 847	211 515 449
Отсроченные налоговые платежи	3 789 231	7 431 563					9 349 076	9 533 062	9 496 752
Краткосрочные займы	71 895 000	66 930 000	67 947 600	71 727 600	63 377 600	63 160 960
Суммарные краткосрочные обязательства	75 684 231	74 361 563	67 947 600	71 727 600	63 377 600	63 160 960	9 349 076	9 533 062	9 496 752
Долгосрочные займы	25 430 960	22 015 960	13 883 360	6 883 360	6 883 360
Добавочный капитал	17 572 685	17 572 685	17 572 685	17 572 685	17 572 685	17 572 685	17 572 685	17 572 685	17 572 685
Нераспределенная прибыль	4 979 424	9 376 422	13 792 722	18 181 188	22 569 767	26 953 349	79 482 968	131 869 100	184 446 012
Суммарный собственный капитал	22 552 109	26 949 107	31 365 407	35 753 873	40 142 452	44 526 034	97 055 653	149 441 785	202 018 697
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	123 667 300	123 326 630	113 196 368	114 364 833	110 403 412	107 686 994	106 404 729	158 974 847	211 515 449