Ооо «фирма «ххх» инвестиционный проект расширение производства питьевой воды тм «ахтарская»
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПрогноз отчета о Движении денежных средств Продолжение таблицы Прогноз Кэш-Фло без дисконта Кэш-фло дисконтированный Продолжение таблицы Прогноз Кэш-Фло дисконтированный |
- Урок. Тема. Вода. Качество питьевой воды. Очистка воды, 49.25kb.
- Ооо «Фирма «надежд а» Россия, 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская,, 81.15kb.
- Положение об адаптации работников зао фирма «ххх» Общие положения, 274.9kb.
- Исследование рынка питьевой воды, 89.24kb.
- Окружающая среда роль питьевой воды в обеспечении организма человека микроэлементами, 127.36kb.
- Настройка виртуальных серверов и dmz на роутере tew-452brp, 10.76kb.
- 1. Цель работ, 431.34kb.
- Резюме Фирма «Дион», 269.48kb.
- Бизнес план организации производства из пластиковых материалов (ооо 'ххх') оглавление, 1023.76kb.
- Протокол №066 исследования качества питьевой воды от 22. 08. 2005, 47.9kb.
Прогноз отчета о Движении денежных средств
Кэш-Фло без дисконта
| Строка | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Поступления от продаж | | | | | | | | | |
| Затраты на материалы и комплектующие | | | | | | | | | |
| Суммарные прямые издержки | | | | | | | | | |
| Общие издержки | | | | | | | | | |
| Затраты на персонал | | | | | | | | | |
| Суммарные постоянные издержки | | | | | | | | | |
| Другие выплаты | | | | | | | | | |
| Налоги | | | | | | | | | |
| Кэш-фло от операц. деятельности | | | | | | | | | |
| Затраты на приобретение активов | 1 112 455 | 2 494 273 | 5 364 950 | 4 537 858 | 6 243 240 | 6 810 700 | 3 653 365 | 2 220 750 | 59 746 233 |
| Кэш-фло от инвест. деятельности | -1 112 455 | -2 494 273 | -5 364 950 | -4 537 858 | -6 243 240 | -6 810 700 | -3 653 365 | -2 220 750 | -59 746 233 |
| Займы | 1 112 455 | 2 494 273 | 5 364 950 | 4 537 858 | 6 243 240 | 6 810 700 | 3 653 365 | 2 220 750 | 59 746 233 |
| Выплаты в погашение займов | | | | | | | | | |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 1 112 455 | 2 494 273 | 5 364 950 | 4 537 858 | 6 243 240 | 6 810 700 | 3 653 365 | 2 220 750 | 59 746 233 |
| Баланс наличности на начало периода | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы Прогноз Кэш-Фло без дисконта
| Строка | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Поступления от продаж | | 11 760 000 | 11 760 000 | 11 760 000 | 11 760 000 | 11 760 000 | 11 760 000 | 141 120 000 | 141 120 000 | 141 120 000 |
| Затраты на материалы и комплектующие | | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 11 517 085 | 11 517 085 | 11 517 085 |
| Суммарные прямые издержки | | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 959 757 | 11 517 085 | 11 517 085 | 11 517 085 |
| Общие издержки | | 783 588 | 783 588 | 783 588 | 817 258 | 817 258 | 817 258 | 9 638 746 | 9 638 746 | 9 638 746 |
| Затраты на персонал | | 1 248 000 | 1 248 000 | 1 248 000 | 1 248 000 | 1 248 000 | 1 248 000 | 14 976 000 | 14 976 000 | 14 976 000 |
| Суммарные постоянные издержки | | 2 031 588 | 2 031 588 | 2 031 588 | 2 065 258 | 2 065 258 | 2 065 258 | 24 614 746 | 24 614 746 | 24 614 746 |
| Другие выплаты | | | 24 000 | | | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Налоги | | | | 1 272 960 | 5 145 050 | | 1 272 960 | 28 626 494 | 43 150 524 | 43 215 352 |
| Кэш-фло от операц. деятельности | | 8 768 655 | 8 744 655 | 7 495 695 | 3 589 935 | 8 734 985 | 7 462 025 | 76 337 675 | 61 813 644 | 61 748 816 |
| Затраты на приобретение активов | 13 522 136 | 387 500 | 362 500 | 381 148 | 368 852 | 381 148 | 368 852 | 4 500 000 | | |
| Кэш-фло от инвест. д-ти | -13 522 136 | -387 500 | -362 500 | -381 148 | -368 852 | -381 148 | -368 852 | -4 500 000 | | |
| Займы | 13 522 136 | | | | | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | | 8 380 000 | 8 380 000 | 7 115 000 | 3 220 000 | 8 350 000 | 7 100 000 | 63 160 960 | | |
| Кэш-фло от фин. деятельности | 13 522 136 | -8 380 000 | -8 380 000 | -7 115 000 | -3 220 000 | -8 350 000 | -7 100 000 | -63 160 960 | | |
| Баланс наличности на нач. пер. | 0 | 0 | 1 155 | 3 310 | 2 857 | 3 940 | 7 777 | 950 | 8 677 664 | 70 491 309 |
| Баланс наличности на кон. пер. | 0 | 1 155 | 3 310 | 2 857 | 3 940 | 7 777 | 950 | 8 677 664 | 70 491 309 | 132 240 125 |
Кэш-фло дисконтированный
| Строка | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 |
| Поступления от продаж | | | | | | | | | |
| Затраты на материалы и комплектующие | | | | | | | | | |
| Суммарные прямые издержки | | | | | | | | | |
| Общие издержки | | | | | | | | | |
| Затраты на персонал | | | | | | | | | |
| Суммарные постоянные издержки | | | | | | | | | |
| Другие выплаты | | | | | | | | | |
| Налоги | | | | | | | | | |
| Кэш-фло от операц. деятельности | | | | | | | | | |
| Затраты на приобретение активов | 1 112 455 | 2 453 281 | 5 190 060 | 4 317 784 | 5 842 832 | 6 269 148 | 3 307 601 | 1 977 530 | 52 328 382 |
| Кэш-фло от инвест. деятельности | -1 112 455 | -2 453 281 | -5 190 060 | -4 317 784 | -5 842 832 | -6 269 148 | -3 307 601 | -1 977 530 | -52 328 382 |
| Займы | 1 112 455 | 2 453 281 | 5 190 060 | 4 317 784 | 5 842 832 | 6 269 148 | 3 307 601 | 1 977 530 | 52 328 382 |
| Выплаты в погашение займов | | | | | | | | | |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 1 112 455 | 2 453 281 | 5 190 060 | 4 317 784 | 5 842 832 | 6 269 148 | 3 307 601 | 1 977 530 | 52 328 382 |
| Баланс наличности на начало периода | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы Прогноз Кэш-Фло дисконтированный
| Строка | июн.11 | июл.11 | авг.11 | сен.11 | окт.11 | ноя.11 | дек.11 | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Поступления от продаж | | 9 964 162 | 9 800 408 | 9 639 344 | 9 480 928 | 9 325 115 | 9 171 862 | 98 985 336 | 81 135 522 | 66 504 526 |
| Затраты на материалы и комплектующие | | 813 195 | 799 831 | 786 686 | 773 757 | 761 041 | 748 534 | 8 078 391 | 6 621 632 | 5 427 567 |
| Суммарные прямые издержки | | 813 195 | 799 831 | 786 686 | 773 757 | 761 041 | 748 534 | 8 078 391 | 6 621 632 | 5 427 567 |
| Общие издержки | | 663 928 | 653 017 | 642 285 | 658 874 | 648 046 | 637 396 | 6 762 007 | 5 542 629 | 4 543 139 |
| Затраты на персонал | | 1 057 421 | 1 040 043 | 1 022 951 | 1 006 139 | 989 604 | 973 341 | 10 504 566 | 8 610 300 | 7 057 623 |
| Суммарные постоянные издержки | | 1 721 350 | 1 693 060 | 1 665 236 | 1 665 014 | 1 637 650 | 1 610 737 | 17 266 574 | 14 152 929 | 11 600 762 |
| Другие выплаты | | | 20 001 | | | | | 16 394 | 13 438 | 11 015 |
| Налоги | | | | 1 043 410 | 4 147 946 | | 992 807 | 20 104 554 | 25 114 174 | 20 624 501 |
| Кэш-фло от операц. деятельности | | 7 429 617 | 7 287 516 | 6 144 012 | 2 894 210 | 6 926 423 | 5 819 785 | 53 519 424 | 35 233 348 | 28 840 681 |
| Затраты на приобретение активов | 11 648 645 | 328 326 | 302 096 | 312 416 | 297 369 | 302 232 | 287 676 | 3 156 849 | | |
| Кэш-фло от инвест. д-ти | -11 648 645 | -328 326 | -302 096 | -312 416 | -297 369 | -302 232 | -287 676 | -3 156 849 | | |
| Займы | 11 648 645 | | | | | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | | 7 100 313 | 6 983 624 | 5 831 967 | 2 595 968 | 6 621 149 | 5 537 434 | 44 790 403 | | |
| Кэш-фло от фин. деятельности | 11 648 645 | -7 100 313 | -6 983 624 | -5 831 967 | -2 595 968 | -6 621 149 | -5 537 434 | -44 790 403 | | |
| Баланс наличности на нач. пер. | 0 | 0 | 979 | 2 775 | 2 404 | 3 276 | 6 319 | 994 | 5 573 166 | 40 806 514 |
| Баланс наличности на кон. пер. | 0 | 979 | 2 775 | 2 404 | 3 276 | 6 319 | 994 | 5 573 166 | 40 806 514 | 69 647 195 |