Группа Европейского Трастового Банка Консолидированная финансовая отчет
| Вид материала | Отчет |
- Международными Стандартами Финансовой отчетности с Заключением независимых аудиторов, 4886.47kb.
- Separate Financial Statements Консолидированная и отдельная финансовая отчет, 194.26kb.
- Консолидированная и отдельная финансовая отчетность, 110.95kb.
- Крысин Андрей Викторович Президент Европейского трастового банка, Председатель Комитета, 66.17kb.
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Отчет независимого аудитора, 1252.74kb.
- Отчет независимых аудиторов Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся, 2162.03kb.
- Соединенных Штатов Америки. Ответственность за подготовку настоящей финансовой отчет, 2463.22kb.
- Первый Объединенный Банк Консолидированная финансовая отчет, 2206.26kb.
- International Accounting Standard ias 27 Консолидированная и индивидуальная финансовая, 82.22kb.
11Прочие активы
| (в тысячах российских рублей) | | 2005 | 2004 |
| | | | |
| Дебиторская задолженность по торговым операциям | | 52 408 | 114 777 |
| Предоплата по налогам (за исключением налога на прибыль) | | 5 438 | 11 311 |
| Суммы к получению по производным финансовым инструментам | | 958 | 18 668 |
| Прочее | | 8 405 | 14 299 |
| | | | |
| | | | |
| Итого прочих активов | | 67 209 | 159 055 |
| | | | |
Географический анализ и анализ прочих активов по структуре валют и срокам размещения представлены в Примечании 23.
1270000000Средства других банков
| (в тысячах российских рублей) | 2005 | 2004 |
| | | |
| Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» других банков | 557 917 | 623 557 |
| Текущие срочные депозиты других банков | 1 470 234 | 1 374 697 |
| | | |
| | | |
| Итого средств других банков | 2 028 151 | 1 998 254 |
| | | |
По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа привлекла 543 530 тысяч рублей (2004 г.: 171 523 тысячи рублей) от других банков, в которых Группа разместила средства на аналогичную или большую сумму. См. Примечание 9.
По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств других банков составляла 2 028 151 тысячу рублей (2004 г.: 1 998 254 тысячи рублей). См. Примечание 26.
Географический анализ, анализ средств других банков по структуре валют, по срокам погашения и анализ процентных ставок представлены в Примечании 23.
13Средства клиентов
| (в тысячах российских рублей) | 2005 | 2004 |
| | | |
| Государственные и общественные организации | | |
| - Текущие/расчетные счета | 360 356 | 186 116 |
| | | |
| Прочие юридические лица | | |
| - Текущие/расчетные счета | 917 998 | 571 048 |
| - Срочные депозиты | 607 675 | 412 524 |
| | | |
| Физические лица | | |
| - Текущие счета/счета до востребования | 171 557 | 55 518 |
| - Срочные вклады | 421 858 | 243 729 |
| | | |
| | | |
| Итого средств клиентов | 2 479 444 | 1 468 935 |
| | | |
14 Средства клиентов (продолжение)
Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
| (в тысячах российских рублей) | 2005 | | 2004 | |||
| Сумма | % | Сумма | % | |||
| | | | | | ||
| Производство | 853 826 | 34 | 546 892 | 37 | ||
| Физические лица | 593 415 | 24 | 299 247 | 20 | ||
| Государственные и общественные организации | 360 356 | 15 | 186 116 | 13 | ||
| Торговля | 306 203 | 12 | 261 412 | 18 | ||
| Недвижимость | 197 063 | 8 | 81 646 | 6 | ||
| Прочее | 168 581 | 7 | 93 622 | 6 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| Итого средств клиентов | 2 479 444 | 100 | 1 468 935 | 100 | ||
| | | | | | ||
На 31 декабря 2005 года у Группы было три клиента (2004 г.: два клиента) с остатками свыше 100 000 тысяч рублей. Совокупный остаток средств таких клиентов составил 893 502 тысячи рублей (2004 г.: 449 500 тысяч рублей), или 36% (2004 г.: 31%) от общей суммы средств клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств клиентов составляла 2 479 444 тысячи рублей (2004 г.: 1 468 935 тысяч рублей). См. Примечание 26.
Географический анализ, анализ средств клиентов по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 23. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 27.