Группа Европейского Трастового Банка Консолидированная финансовая отчет

Вид материала

Отчет

Содержание 7Торговые ценные бумаги Итого торговых ценных бумаг 8 Торговые ценные бумаги (продолжение) 8Средства в других банках Итого средств в других банках

Подобный материал:

• Международными Стандартами Финансовой отчетности с Заключением независимых аудиторов, 4886.47kb.
• Separate Financial Statements Консолидированная и отдельная финансовая отчет, 194.26kb.
• Консолидированная и отдельная финансовая отчетность, 110.95kb.
• Крысин Андрей Викторович Президент Европейского трастового банка, Председатель Комитета, 66.17kb.
• Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
• Отчет независимого аудитора, 1252.74kb.
• Отчет независимых аудиторов Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся, 2162.03kb.
• Соединенных Штатов Америки. Ответственность за подготовку настоящей финансовой отчет, 2463.22kb.
• Первый Объединенный Банк Консолидированная финансовая отчет, 2206.26kb.
• International Accounting Standard ias 27 Консолидированная и индивидуальная финансовая, 82.22kb.

7Торговые ценные бумаги

(в тысячах российских рублей)	2005	2004
Еврооблигации Российской Федерации	656 300	574 512
Векселя	558 289	153 831
Казначейские векселя США	411 136	-
Облигации федерального займа (ОФЗ)	147 014	-
Муниципальные облигации	74 755	-
Корпоративные акции	63 614	65 580
Корпоративные облигации	28 653	-
Итого торговых ценных бумаг	1 939 761	793 923

Еврооблигации Российской Федерации представляют собой процентные ценные бумаги с номиналом в долларах США, выпущенные Министерством финансов Российской Федерации и свободно обращающиеся на международном рынке. Данные облигации имеют сроки погашения в марте 2030 года (2004 г.: в марте 2030 года), купонный доход 5% годовых (2004 г.: 5%) и доходность к погашению 5,52% годовых (2004 г.: 6,5%).

Векселя представлены котируемыми ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными крупными российскими компаниями и банками с дисконтом к номиналу. Эти векселя имеют сроки погашения с 1 января 2006 года до 24 сентября 2007 года (2004 г.: в 2005 году), купонный доход приблизительно 19,9% (2004 г.: 7,5% -13%) и доходность к погашению от 7,5% до 13,0% в зависимости от типа выпуска.

Казначейские векселя США представлены процентными ценными бумагами с номиналом в долларах США, выпущенными правительством США и свободно обращающиеся на международном рынке. Данные векселя имеют сроки погашения с 15 февраля 2010 года по 15 февраля 2011 года, купонный доход приблизительно 4,4% и доходность к погашению – 4,4% в зависимости от выпуска казначейских векселей.

ОФЗ являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в российских рублях. ОФЗ имеют сроки погашения 3 марта 2016 года, купонный доход – приблизительно 9,0% и доходность к погашению 6,82% в зависимости от выпуска.

Муниципальные облигации являются котируемыми процентными ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными местными органами власти. Эти облигации имеют сроки погашения с 23 сентября 2006 года до 30 марта 2010 года, купонный доход – приблизительно 10% и доходность к погашению от 5,14% до 6,57% в зависимости от выпуска.

Корпоративные акции представлены акциями российских компаний.

8 Торговые ценные бумаги (продолжение)

Корпоративные облигации представлены котируемыми процентными ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными российскими компаниями. Эти облигации имеют сроки погашения с 5 июля 2007 года по 22 июня 2010 года, купонный доход – приблизительно 8,3% и доходность к погашению от 7,48% до 7,96% в зависимости от выпуска.

Географический, валютный анализ и анализ процентных ставок торговых ценных бумаг представлен в Примечании 23.

Банк имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление операций с ценными бумагами.

8Средства в других банках

(в тысячах российских рублей)	2005	2004
Текущие срочные депозиты в других банках	1 762 233	682 588
Итого средств в других банках	1 762 233	682 588

По состоянию на 31 декабря 2005 года текущие срочные депозиты в других банках включают 543 530 тысяч рублей (2004 г.: 171 523 тысячи рублей), размещенные в других банках, от которых Группа привлекла средства на аналогичную или большую сумму. См. Примечание 13.

По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств в других банках составляла 1 762 233 тысячи рублей (2004 г.: 682 588 тысяч рублей). См. Примечание 26.

Географический анализ, анализ средств в других банках по структуре валют и срокам размещения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 23.