Р І шення від 28. 12. 2011 №283-17/vi м. Дніпродзержинськ Про міський бюджет на 2012 рік Керуючись Бюджетним кодекс

Вид материала

Содержание

Передбачені видатки на енергоносії у сумі 1591,5 тис.грн. Асигнування на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачені з
Видатки по КФК 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
Міжбюджетні трансферти
Секретар міської ради О.В.Рукавішнікова
ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ м.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА НА 2012 РІК
Спеціальний фонд
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок на прибуток підприємств
Збори за спеціальне використання природних ресурсів
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
Доходи від операцій з капіталом
Надходження від продажу основного капіталу
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Разом доходів
Всього доходів
Всього видатків
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Передбачені видатки на енергоносії у сумі 1591,5 тис.грн. Асигнування на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачені згідно діючих тарифів.

у тому числі:

- теплопостачання – 846,7 тис.грн.;

- водопостачання – 31,0 тис.грн.;

- електроенергія – 696,2 тис.грн.;

- інші комунальні послуги – 17,6тис.грн.

Інші поточні видатки заплановані на рівні 2011 року.

В обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі, що виникла у 2011 році.

До того ж, заплановані видатки із спеціального фонду бюджету міста у сумі 121,0 тис. грн., в тому числі по управлінню капітального будівництва -90,0 тис.грн, по управлінню головного архітектора -16,0 тис.грн., по архівному управлінню – 15,0 тис.грн. В тому числі кошти отримані установами від:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 15,0 тис.грн.;

- здавання в оренду комунального майна, яке знаходиться в оперативному управлінні установи – 76,0 тис.грн.;

- кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна ─ 30,0 тис.грн.

Видатки по КФК 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”

Міським бюджетом передбачено на 2012 рік у сумі 12310,1 тис.грн., у тому числі:

- на виконання заходів Програми забезпечення заходів щодо набуття права власності (користування) на житло мешканцями при відселенні з аварійних (непридатних для проживання) житлових приміщень, будинків, затвердженої рішенням міської ради від 26.06.2009 №720-39/V у сумі 634,4 тис.грн.;

- на оплату членських внесків Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» у сумі 125,3 тис. грн. (з урахуванням кредиторської заборгованості за 2011 рік у сумі 62,8 тис.грн.).

- відшкодування матеріальних та моральних збитків згідно рішення суду у сумі 17,1 тис.грн.

- дотація вирівнювання бюджету Карнаухівської селищної ради у сумі 1542,2 тис.грн.

- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки – 9971,1 тис.грн. (у звязку зпроведенням реформування системи охорони здоровя).

- субвенція обласному бюджету на поповнення регіонального матеріального резерву запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 20,0 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду передбачені видатки в сумі 203022,9 тис.грн, в т.ч.

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 139526,7 тис. грн;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 42990,5 тис. грн. (в обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості по пільгах та житлових субсидіях населенню на оплату ЖКП, що виникла у 2011 році);

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 18546,9 тис. грн. (в обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості по пільгах з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що виникла у 2011 році);

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 92,9 тис. грн. (в обсязі видатків на 2012 рік передбачено погашення кредиторської заборгованості по пільгах та житлових субсидіях населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу, що виникла у 2011 році);

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” – 1865,9 тис.грн;

За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 6167,6 тис.грн, в т.ч.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 6167,6 тис.грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передається з обласного бюджету за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 2334,3 тис.грн;

по загальному фонду у сумі 2240,3 тис.грн, з них:

- субвенція на утримання притулків для неповнолітніх – у сумі 2196,3 тис.грн;

- субвенція на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002–2012 роки” та соціальний захист населення у 2012 році – у сумі 44,0 тис.грн;

по спеціальному фонду – 94,0тис.грн:

- на утримання притулків для дітей – 50,0тис.грн;

- на соціально-економічний розвиток регіону у 2012 році – 44,0тис.грн.

ІІІ. Взаємовідносини міського бюджету з районними бюджетами та бюджетом Карнаухівської селищної ради

На виконання статті 68 Бюджетного кодексу України склад доходів та видатків бюджетів районів у місті визначено відповідно до повноважень, переданих районним радам, в загальному обсязі 29822,7 тис.грн, що на 1301,6 тис.грн (4,6%) більше ніж в минулому році.

У 2012 році доходними джерелами загального фонду бюджету Баглійської, Дніпровської та Заводської районних рад є

- податок на доходи фізичних осіб у розмірі 6,63 відсотка загального обсягу надходжень по місту (без урахування контингенту надходжень по смт. Карнаухівка);

- адміністративні штрафи, що накладаються адміністративними комісіями, утвореними районними виконавчими органами;

- земельний податок з юридичних осіб у розмірі 4,38 відсотка загального обсягу надходжень по місту (без урахування контингенту надходжень по смт. Карнаухівка);

До бюджету Карнаухівської селищної ради відповідно до статей ст.64, 65, 69 Бюджетного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” плануються надходження:

- 25 відсотків від загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території смт. Карнаухівка;

100 відсотків плати за землю, що справляється на території смт. Карнаухівка;

- адміністративні штрафи, що накладаються адміністративною комісією;

власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з селищного бюджету.

Розрахунок доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, бюджету Карнаухівської селищної ради на 2012 рік, здійснено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року №1149 „Деякі питання розподілу обсягу між бюджетних трансфертів” у сумі 86,8 тис.грн, та у сумі – 1629,1 тис.грн. відповідно. У зв’язку з недостатністю доходів, що закріплені за бюджетом селищної ради та враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів, для покриття видатків на виконання делегованих повноважень, обсяг дотації вирівнювання, що передається з міського бюджету до бюджету Карнаухівської селищної ради за рахунок коштів державного бюджету заплановано у сумі 1542,2 тис.грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів становить 1693,7 тис.грн.

Загальний обсяг бюджету Карнаухівської селищної ради на 2012 рік планується в обсязі 3443,3 тис.грн., в тому числі: загальний фонд – 3322,8 тис.грн, спеціальний фонд - 120,5 тис.грн.

Секретар міської ради О.В.Рукавішнікова

				Додаток 10
				до рішення міської ради
				від 28.12.2011 №283-17/УІ

ПОКАЗНИКИ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ м.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА НА 2012 РІК
					(грн)
Код	Найменування доходів та видатків згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
Код		Загальний фонд	Разом	у т. ч. бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	408068700	17181100	8982600	425249800
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	224288700	X	X	224288700
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	219424300	X	X	219424300
11020000	Податок на прибуток підприємств	4864400	X	X	4864400
11020200	Податок на прибуток підприємстві і організацій, що належать до комунальної власності	4864400	X	X	4864400
12000000	Податки на власність	Х	192000	Х	192000
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу	X	192000	X	192000
13000000	Збори за спеціальне використання природних ресурсів	182500000	X	X	182500000
13050000	Плата за землю	182500000	X	X	182500000
18000000	Місцеві податки і збори	1280000	9175600	8982600	10455600
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	Х	80800	80800	80800
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	1280000	193000	Х	1473000
18050000	Єдиний податок	Х	8901800	8901800	8901800
19000000	Інші податки та збори	Х	7813500	Х	7813500
19010000	Екологічний податок	Х	7813500	Х	7813500
20000000	Неподаткові надходження	3020100	18701617	X	21721717
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	288300	X	X	288300
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету	76800	X	X	76800
21080000	Інші надходження	211500	X	X	211500
21080500	Інші надходження	114500	X	X	114500
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	97000	X	X	97000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	2730700	X	X	2730700
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	80400	Х	Х	80400
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2215300	X	X	2215300
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності	2215300	Х	Х	2215300
22090000	Державне мито	435000	X	X	435000
24000000	Інші неподаткові надходження	1100	85900	X	87000
24060300	Інші надходження	1100	Х	Х	1100
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	Х	85900	X	85900
25000000	Власні надходження бюджетних установ	Х	18615717	X	18615717
30000000	Доходи від операцій з капіталом	15500	1800000	1800000	1815500
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	15500	0	0	15500
31010000	Надходження коштів від реалізації безхозяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави або територіальної громади, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	15500	Х	Х	15500
33010000	Кошти від продажу землі	Х	1800000	1800000	1800000
40000000	Офіційні трансферти	314157183	6261600	0	320418783
41000000	Від органів державного управління	314157183	6261600	Х	320418783
41020000	Дотації	108894000	Х	Х	108894000
41020100	Дотації вирівнювання,що одержуються з державного бюджету	106151800	Х	Х	106151800
41020300	Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Київа і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів	1542200	Х	Х	1542200
41020900	Інші додаткові дотації	1200000	Х	Х	1200000
41030000	Субвенції	205263183	6261600	0	211524783
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	139 526 700	Х	Х	139 526 700
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	42 990 500	Х	Х	42 990 500
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	18 546 900	Х	Х	18 546 900



41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на наданя пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	92 900	Х	Х	92 900
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	Х	6 167 600	Х	6 167 600
41035000	Інші субвенції	2 240 280	94 000	94 000	2 334 280
	Субвенція на утримання притулків для дітей	2 196 280	50 000	50 000	2 246 280
	Субвенція на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров"я нації на 2002 - 2012 роки" та соціальний захист населення на 2012 рік	44 000	Х	Х	44 000
	Субвенція на соціально-економічний розвиток регіону у 2012 році	Х	44 000	44 000	44 000
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	1 865 903	Х	Х	1 865 903
	РАЗОМ ДОХОДІВ	411 104 300	37 682 717	10 876 600	448 787 017
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	725 261 483	43 944 317	10 876 600	769 205 800
	ВИДАТКИ
010116	Органи місцевої влади та місцевого самоврядування	47 948 000	457 900	336 900	48 405 900
070000	Освіта	289 923 003	17 491 000	1 264 000	307 414 003
080000	Охорона здоров"я	64 524 200	1 201 717	289 600	65 725 917
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	200 929 780	556 300	206 300	201 486 080
100000	Житлово -комунальне господарство	26 352 200	10 591 500	10 591 500	36 943 700
110000	Культура і мистецтво	26 426 400	1 225 600	346 100	27 652 000
120000	Засоби массової інформації	218 000			218 000
130000	Фізкультура та спорт	12 398 200	204 300	81 100	12 602 500
150000	Будівництво	507 500	10 417 300	10 417 300	10 924 800
160000	Сільске господарство		30 000	30 000	30 000
170000	Транспорт	23 529 100	6 555 500		30 084 600
180000	Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю	4 630 100	1 082 200	1 082 200	5 712 300
210000	Протипожежний захист та рятування	160 000	13 200	13 200	173 200
240000	Охорона навколишнього природного середовища		7 899 400		7 899 400
250000	Видатки не віднесені до основних груп	13 554 100	379 300	379 300	13 933 400
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	711 100 583	58 105 217	25 037 500	769 205 800


СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ				О.В.РУКАВІШНІКОВА

Додаток 11

до рішення міської ради

від 28.12.2011 № 283-17/УІ

Інформація

про соціально-економічний стан міста

і прогноз його розвитку на 2012 рік

За підсумками 11 місяців 2011 року у сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось виробництво вагонів магістральних на 53,6%, чавуну на 21,8%, сталі на 19,2%, металопродукції (у т.ч. прокату) на 19,5%, цементу на 13,8%, мінеральних добрив на 8,3%.

За попередніми підсумками у 2011 році підприємствами міста очікується реалізувати промислової продукції на загальну суму 27,1 млрд.грн. Передбачається досягти збільшення обсягів виробництва наступних видів промислової продукції: чавуну на 32,5% порівняно з 2010 роком, сталі на 34,3%, прокату чорних металів на 38,2%, коксу 6% вологості на 4,6%, аміаку синтетичного на 6,7%, добрив мінеральних азотних на 2,1%, кислоти сірчаної на 16,9%. Певне скорочення обсягів виробництва спостерігається у таких найважливіших видів промислової продукції, як соди каустичної на 8,3% до рівня 2010 року, електроенергії на 12,8%.

Значна енергоємність металургійної, хімічної та інших галузей промислового комплексу міста, стрімке зростання вартості природного газу та електричної енергії негативним чином відобразилися на підвищенні цін і падінні конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Для металургійної галузі вагомим фактором, який вплинув на показники діяльності у 2011 році, була також несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура.

Показник номінальної середньомісячної заробітної плати працівників в цілому по економіці у 2011 році очікується на рівні 2850,0 грн., прогнозний показник на 2012 рік планується у розмірі 3450,0 грн.

Протягом 2012 року майже всі основні промислові підприємства міста прогнозують збільшення обсягів виробництва у зв’язку з прогнозованим підвищенням попиту на світовому ринку на продукцію хімічної, коксохімічної та металургійної галузей промисловості.

У 2012 році планується збільшення порівняно з 2011 роком обсягів реалізації основних видів продукції: чавуну – на 3,2%; сталі – на 5,3%; прокату чорних металів – на 5,3%; коксу 6% вологості – на 1,7%; кислоти сірчаної – 20,3%; аміаку синтетичного – 0,1%; добрив мінеральних азотних – на 0,1%, зберегти рівень обсягів реалізації добрив фосфатних мінеральних чи хімічних та соди каустичної. Також передбачається зменшення на 0,4% обсягів виробництва електроенергії.

У 2012 році планується:

обсяг інвестицій в основний капітал до 650,0 млн. грн. (або на 18,2% до показників 2011 року);
обсяг іноземних інвестицій до 100,4 млн. дол. США (або на 5%);
зовнішньоторговельний оборот товарної продукції до 1453,2 млн. дол. США (або на 14,8%).

В цілому по місту у 2012 році прогнозується реалізувати промислової продукції у діючих цінах на загальну суму 28,4 млрд. грн.

Секретар міської ради О.В.РУКАВІШНІКОВА