Р І шення від 28. 12. 2011 №283-17/vi м. Дніпродзержинськ Про міський бюджет на 2012 рік Керуючись Бюджетним кодекс
| Вид материала | Кодекс |
- Україна дніпродзержинська міська рада, 37.12kb.
- Про обласний бюджет на 2012 рік, 163.5kb.
- Р І шенн я сесії шостого скликання № Про районний бюджет на 2012 рік Відповідно, 282.07kb.
- Голопристанська міська рада, 22.19kb.
- Голопристанська міська рада, 31.29kb.
- Рівненська міська рада, 334.44kb.
- 22. 11. 2011 №131-р«ос» м. Дніпродзержинськ Про надання Скакуну О.І, 10.5kb.
- Р І шенн явід 12. 01 2009 року №36-1V м. Золотоноша Про міський бюджет на 2009 рік, 175.46kb.
- Р І шенн я 2012 року № Про затвердження зв іту про виконання районного бюджету Буського, 9.45kb.
- Україна коломийська міська рада Івано-Франківської області, 123.4kb.
Додаток 9
до рішення міської ради
від 28.12.2011 № 283-17/УІ
Пояснення
до основних положень рішення
„Про міський бюджет на 2012 рік”
За підсумками 11 місяців 2011 року у сфері виробництва найважливіших видів промислової продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилось виробництво вагонів магістральних на 53,6%, чавуну на 21,8%, сталі на 19,2%, металопродукції (у т.ч. прокату) на 19,5%, цементу на 13,8%, мінеральних добрив на 8,3%. Відбулося зменшення виробництва коксу на 10,7% та електроенергії на 12,6%.
У 2011 році передбачається досягти збільшення обсягів виробництва наступних видів промислової продукції: чавун на 32,5% порівняно з 2010 роком, сталь на 34,3%, прокат чорних металів на 38,2%, коксу 6% вологості на 4,6%, аміаку синтетичного на 6,7%, добрив мінеральних азотних на 2,1%, кислоти сірчаної на 16,9%. Певне скорочення обсягів виробництва спостерігається у таких найважливіших видів промислової продукції, як соди каустичної на 8,3% до рівня 2010 року, електроенергії на 12,8%.
Значна енергоємність металургійної, хімічної та інших галузей промислового комплексу міста, стрімке зростання вартості природного газу та електричної енергії негативним чином відобразилися на підвищенні цін і падінні конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Для металургійної галузі вагомим фактором, який вплинув на показники діяльності у 2011 році, була також несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура.
Станом на 1 жовтня 2011 року зовнішньоторговельний оборот товарної продукції міста становив 1086,2 млн.дол.США, або у 2 перевищив аналогічний показник 2010 року. Обсяг експорту товарів спостерігався на рівні
680,4 млн.дол.США, що у 1,9 рази більше відповідного показника минулого року, обсяг імпорту – 405,8 млн.дол.США (у 2,2 раза більше порівняно із показником 2010 року). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 174,6 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,7.
У січні-листопаді 2011 року обсяг будівельних робіт, виконаних будівельними підприємствами всіх форм власності, становив 66,2 млн.грн
(1,7% від обсягу робіт по області), що на 0,4% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Протягом 9 місяців 2011 року індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 1530м2 загальної площі житла (на 32,6% більше порівняно
з показником відповідного періоду минулого року), що становить 1,2% загальної площі житла, введеного в експлуатацію по області.
За попередніми даними фонд оплати праці усіх працівників великих та середніх підприємств міста за 2011 рік становить 2266,7 млн. грн.
Номінальна середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника по всіх видах економічної діяльності міста за січень-вересень 2011 року становить 2711,87 грн і дорівнює 98,9% до середнього рівня по області та у 2,8 рази перевищує розміри соціальних гарантій, які діяли
з 1 квітня 2011 року (960,0 грн).
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на
2-х підприємствах-банкрутах міста станом на 01.12.2011 становила
3,4 млн.грн та збільшилась на 1,9 млн.грн порівняно з початком року.
Станом на 1 грудня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста відсутня.
За програмою зайнятості населення на 2010–2011 роки передбачалося,
що протягом 2011 року на ринок праці з урахуванням перехідного залишку вийде 13000 незайнятих громадян. Станом на 01.12.2011 на обліку в міській службі зайнятості перебувало 2270 незайнятих громадян, з них статус безробітного мала 2148 осіб.
Протягом січня-листопада 2011 року збільшилась на 507 осіб, порівняно
з відповідним періодом минулого року, чисельність незайнятих громадян, охоплених активними заходами сприяння зайнятості населення:
3731 особа була працевлаштована, що на 195 осіб більше, ніж у січні-листопаді 2010 року; 1301 особа проходила профнавчання, що на 125 осіб більше, ніж за відповідний період минулого року; 1078 осіб брали участь в оплачуваних громадських роботах, що на 187 осіб більше відповідного показника 2010 року.
Рівень працевлаштування становив 39,8%. На 1 грудня 2011 року потреба підприємств, установ та організацій становила: у працівниках – 521 одиниця, з них у службовцях - 157, робітниках - 276, працівниках без кваліфікації - 88 од. Претендує на 1 вакантне місце - 4 особи. Рівень офіційного безробіття станом на 01.12.2011 становив 1,33% від працездатного населення проти 1,67% на початок 2011 року. За січень-листопад 2011 року в усіх сферах економічної діяльності міста створено 3607 нових робочих місць або 144% від запланованих програмою зайнятості на 2011 рік.
Протягом 2012 року майже всі основні промислові підприємства міста прогнозують збільшення обсягів виробництва у зв’язку з прогнозованим підвищенням попиту на світовому ринку на продукцію хімічної, коксохімічної та металургійної галузей промисловості.
У 2012 році планується збільшення порівняно з 2011 роком обсягів реалізації основних видів продукції: чавуну – на 3,2%; сталі – на 5,3%; прокату чорних металів – на 5,3%; коксу 6% вологості – на 1,7%; кислоти сірчаної – 20,3%; аміаку синтетичного – 0,1%; добрив мінеральних азотних – на 0,1%, зберегти рівень обсягів реалізації добрив фосфатних мінеральних чи хімічних та соди каустичної. Також передбачається зменшення на 0,4% обсягів виробництва електроенергії.
У 2012 році планується:
- обсяг інвестицій в основний капітал до 650,0 млн. грн. (або на 18,2% до показників 2011 року);
- обсяг іноземних інвестицій до 100,4 млн. дол. США (або на 5%);
- зовнішньоторговельний оборот товарної продукції до 1453,2 млн. дол. США (або на 14,8%).
В цілому по місту у 2012 році прогнозується реалізувати промислової продукції у діючих цінах на загальну суму 28,4 млрд. грн.
На 2012 рік фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною діяльністю прогнозується на рівні 2733,0 млн. грн.
В основу формування міського бюджету покладено норми Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Закону України від 23 грудня 2011 року „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2012 рік та методика обрахунку розрахункових показників доходів і видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, викладені у листах Міністерства фінансів України від 08.07.2011 року №31-05040-14-21/17376, від 11.08.2011 року №31-11050-14-5/20098, від 15.09.2011 року № 31-11050-14-5/22703, від 21.10.2011 року №31-05010-14-8/26064, інших нормативно-законодавчих актів з питань оподаткування та бюджетної політики, рішення обласної ради про обласний бюджет на 2012 рік, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
На 2012 рік загальний обсяг доходів і видатків міського бюджету з урахуванням офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів визначено у сумі 734739,9 тис.грн. Доходи загального фонду становлять 690916,1 тис.грн; спеціального фонду – 43823,8 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку – 10876,6 тис.грн.
Видатки загального фонду становлять 676755,2 тис.грн, спеціального – 57984,7 тис.грн. Відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України по загальному фонду міського бюджету профіцит становить 14160,9 тис.грн по спеціальному на зазначену суму планується дефіцит – це кошти, які будуть спрямовані до бюджету розвитку.
І. Формування доходної частини міського бюджету
Прогнозні розрахунки доходної частини міського бюджету на 2012 рік здійснено згідно з вимогами Бюджетного кодексу України з урахуванням змін, положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2012рік”, Податкового кодексу України зі змінами, інших нормативно-законодавчих актів з питань оподаткування та бюджетної політики, рішення обласної ради про обласний бюджет на 2012 рік, рішень міської ради, виходячи з фактично отриманих доходів у 2008–2010 роках та за 11 місяців 2011 року, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік тощо.
У 2012 році продовжить дію рішення міської ради від 27.05.2011 №116-08/УІ «Про плату за землю», яким всім землекористувачам установлено пільгу з земельного податку та розміри річної орендної плати визначаються у співвідношенні до земельного податку з урахуванням пільги, встановленої цим рішенням.
Обсяг загального фонду міського бюджету на 2012 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів) визначено у сумі 379501,1 тис.грн. Доходи загального фонду міського бюджету формуються за рахунок наступних джерел:
- 43,37 відсотків загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста, та 25 відсотків – на території Карнаухівської селищної ради;
- плати за землю, що справляється на території міста (крім 4,38% земельного податку з юридичних осіб, що зараховується до районних бюджетів);
- податку на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є міська рада;
- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється виконкомом міської ради;
- надходжень від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності;
- частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету у порядку, визначеному міською радою;
- коштів від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник, або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
- державного мита, в частині, що належить бюджетам місцевого самоврядування;
- інших надходжень, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів відповідно статті 69 Бюджетного кодексу України та статті 10 Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.
1.Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, в цілому по бюджету міста визначено у сумі 219939,7 тис.грн, тобто в межах обсягу, обрахованого Міністерством фінансів України відповідно до затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 08.12.2010 року №1149 (з урахуванням змін) Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами.
Обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, міського бюджету складає 190780,2 тис.грн і відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України та статті 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» формується за рахунок наступних закріплених за бюджетами місцевого самоврядування джерел.
Податок на доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень на 2012 рік здійснено з урахуванням Закону України від 06.10.2011№3828-УІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», відповідно до якого до бюджету міста у 2012 – 2014 роках податок на доходи фізичних осіб зараховується у розмірі 50% загального обсягу податку, що сплачується на території міста, очікуваних надходжень у 2011 році, прогнозного фонду оплати праці, передбаченого проектом програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2012 рік (прогнозується зростання фонду оплати праці проти 2011 року на 20,5%), положень Податкового кодексу України, статей 12 та 13 Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, якими встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2012 року - 1073 грн, з 1 квітня 2012 року – 1094 грн, з 1 липня 2012 року – 1102 грн, з 1 жовтня 2012 року – 1118 грн, з 1 грудня 2011 року - 1134 грн на місяць, а також збільшення надходжень за рахунок легалізації виплати заробітної плати.
Враховано податкову соціальну пільгу, у розмірі , визначеному відповідно до розділу ІУ Податкового кодексу України виходячи з мінімальної заробітної плати на початок 2012 року та граничного розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги.
Прогнозна сума податкової знижки на 2012 рік визначена на основі даних управління державного казначейства щодо фактичних сум документально підтверджених витрат платниками податку за 2010 рік, очікуваної суми податкової знижки у 2011 році.
Надходження податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, на дивіденди та роялті, податку від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав та від інших видів діяльності, визначено в межах очікуваних надходжень у 2011 році з урахування нормативу відрахування.
Надходження податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу заплановано виходячи з визначеного обсягу Міністерством фінансів України на 2012 рік (4607,5 тис.грн) та обраховано до бюджету міста у сумі 3071,7 тис.грн (50%), у тому числі до міського бюджету – 2664,5 тис.грн.
Прогнозується надходження коштів від погашення існуючої недоїмки по податку на доходи фізичних осіб, яка мала місце станом на 01.12.2011 року, а також в наслідок погашення заборгованості із заробітної плати у господарському комплексі міста по економічно активних підприємствах.
Загальний обсяг податку на доходи фізичних осіб по місту визначено у обсязі 219424,3 тис.грн, у тому числі по міському бюджету – 190264,8 тис.грн.
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється виконавчими органами відповідних рад планується з урахуванням положень Закону України від 15.05.2003 року № 775-1У „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” зі змінами на рівні очікуваних надходжень у 2011 році у сумі 80,4 тис.грн.
Державне мито в частині, що належить місцевим бюджетам планується отримати у сумі 435,0 тис.грн тобто, в межах очікуваних надходжень у 2011 році коштів державного мита, пов’язаного з видачею та оформленням паспортів громадян України, динаміки надходжень у листопаді – грудні 2011 року та зменшення надходжень держмита, що сплачується за місцем розгляду та оформленням документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування у зв’язку з введенням з 01.11.2011 року Закону України від 08.07.2011 року №3674 –УІ «Про судовий збір», яким внесено зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» та виключено норму, що передбачала сплату держмита із позовних заяв до судових органів .
2. Доходи загального фонду міського бюджету, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів, відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України та статті 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» плануються у сумі 188720,9 тис.грн і формуються за рахунок наступних джерел.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності визначено в обсязі 4864,4 тис.грн в межах фактичних надходжень у 2011 році та з урахуванням зниження з 01.01.2012 року згідно з Податковим кодексом України ставки податку на прибуток із 23% до 21%, прогнозних даних державної податкової інспекції в місті, головного управління економіки міської ради щодо суми податку, яка підлягає перерахуванню до міського бюджету згідно з проектами фінансових планів комунальних підприємств на 2012 рік, надходжень від погашення податкового боргу, наявності розстрочок і відстрочок по сплаті податку згідно з судовими рішеннями.
Плата за землю прогнозується у сумі 180153,3 тис.грн. При визначенні прогнозного обсягу плати за землю враховано норми Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про оренду землі», рішення міської ради від 15.12.2010 №07-02/VІ «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Дніпродзержинськ» та від 27.05.2011 №116-08/VІ «Про плату за землю», а також дані управління земельних відносин міської ради щодо розміру річної орендної плати по укладених з юридичними і фізичними особами договорах оренди земельних ділянок з урахуванням нової нормативної грошової оцінки землі та наданої міською радою пільги з земельного податку усім платникам і визначення розміру річної орендної плати у співвідношенні до земельного податку з урахуванням пільги, фактичні надходження у 2011 році.
До районних бюджетів плануються надходження 4,38 % земельного податку з юридичних осіб, що справляється на території міста;
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності визначено у сумі 1280,0 тис.грн. з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, рішення міської ради від 28.01.2011 року №52-04/УІ «Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності», фактичних надходжень у 2011 році та мінімальної заробітної плати, встановленої статтею 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» на початок наступного року.
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до міського бюджету визначена у обсязі 76,8 тис.грн на рівні фактичних надходжень у 2011 році, з урахуванням відсотку відрахування частини чистого прибутку (10%) до бюджету, встановленого рішенням міської ради від 28.01.2011 року №47-04/УІ, а також даних комунальних підприємств відповідно до проектів фінансових планів на 2012 рік.
Інші надходження (ККД 21080500) до міського бюджету плануються у сумі 114,5 тис.грн на рівні фактичних надходжень коштів, отриманих по наслідкам контрольно-ревізійних заходів у 2011 році.
Інші надходження (ККД 24060300) прогнозуються у обсязі 1,1 тис.грн на рівні фактичних надходжень за 2011 рік за даними КП “Міська інформаційна служба” коштів плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності при встановленні пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу.
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності (ККД 22080400), передбачено у сумі 2215,3 тис.грн на рівні очікуваного виконання за 2011 рік, з урахуванням прогнозних даних фонду комунальної власності міської ради, рішень міської ради від 31.08.2011 №182-11/VI “Про затвердження Методики розрахунку орендної плати та пропорцій розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем для об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Дніпродзержинська” та від 29.07.2011 №172-10/1V “Про визначення орендодавців комунального майна територіальної громади м.Дніпродзержинська”.
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна планується в межах фактичних надходжень у 2011 році у сумі 15,5 тис.грн.
Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України зазначене джерело формують кошти від реалізації безхазяйного майна (в тому числі такого, від якого відмовився власник або утримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі.
Спеціальний фонд доходів міського бюджету (без урахування трансфертів з державного та обласного бюджетів) визначено відповідно до статей 69 та 71 Бюджетного кодексу України, статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік», у загальній сумі 37562,2 тис. грн і формується за рахунок наступних джерел:
надходження бюджету розвитку, які включають:
- єдиний податок;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
2) 50 відсотків збору за першу реєстрацію транспортного засобу;
3) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах;
4) власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету;
5) 50 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк);
6) 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
На 2012 рік бюджет розвитку планується у сумі 10876,6 тис.грн. В розрізі джерел розрахунки здійснено наступним чином:
- єдиний податок визначено в обсязі 8901,8 тис.грн з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України зі змінами внесеними Законом України від 04.11.2011 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», проекту рішення міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців», даних державної податкової інспекції у місті щодо динаміки кількості платників в розрізі фізичних та юридичних осіб, надходжень у 2011 році;
- надходження від продажу земельних ділянок плануються в обсязі 1800,0 тис.грн на підставі даних управління земельних відносин міської ради;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 80,8 тис.грн у розмірі 10% суми, обрахованої Міністерством фінансів України.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу заплановано у сумі 192,0 тис.грн на рівні фактичних надходжень у 2011 році з урахуванням норм статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», Податкового кодексу України та статті 69 Бюджетного кодексу України відповідно до якої до спеціального фонду міського бюджету зараховується 50% надходжень цього збору. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, сплачується при реєстрації придбаних (як нових так, так і таких, що були у використанні) транспортних засобів, які не проходили раніше реєстрацію в Україні;
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах визначено у сумі 193,0 тис.грн з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, рішення міської ради від 28.01.2011 року №52-04/УІ «Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності», фактичних надходжень у 2011 році та мінімальної заробітної плати, встановленої статтею 13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» виходячи з якої визначається розмір збору за патент;
Власні надходження бюджетних установ заплановано в обсязі 18495,2 тис.грн, який визначено головними розпорядниками коштів міського бюджету.
Екологічний податок планується у сумі 7813,5 тис.грн на рівні обрахованої суми Міністерством фінансів України, відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 23.12.2010 року №2856 - УІ щодо зарахування 50% цього податку до міського бюджету, статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та Податкового кодексу України зі змінами, а також фактичні надходження у 2011 році та прогнозні дані державної податкової інспекції у місті.
Кошти грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності заплановано у сумі 85,9 тис.грн на рівні обрахованої суми Міністерством фінансів України. Кошти планується отримати за наслідками контрольно-перевірочної роботи Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області. Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України та статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» у 2012 році до міського бюджету надходитиме 50% цих коштів.
Офіційні трансферти. Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік» по загальному фонду заплановано дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 106151,8 тис.грн та по спеціальному фонду - субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі 6167,6 тис.грн.
Крім того, відповідно до рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік» обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з обласного бюджету до бюджету м. Дніпродзержинська за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету (субвенції), на 2012 рік становить 205357,2 тис.грн, у тому числі до загального фонду – .205263,2 тис.грн, до спеціального фонду – 94,0 тис.грн.
II. Формування видаткової частини міського бюджету
Формування видаткової частини загального фонду міського бюджету на 2012 рік проводилося, виходячи з принципів та критеріїв розмежування видатків між рівнями бюджетів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, законів України, указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради та за пропозиціями постійних комісій, керівників депутатських фракцій міської ради.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України в місті.
В цілому обсяг видатків загального фонду визначено у сумі 734739,9 тис.грн, із них: загальний фонд – 676755,2 тис.грн; спеціальний фонд – 57984,7 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку – 10782,6 тис.грн;
Установлено оборотна касова готівка на 2012 рік у сумі 750,0 тис.грн.