Бизнес-проект создания предприятия по производству гипсокартона ИП "Граевский" в г. Сыктывкаре
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
Вµбность в основных фондах
В связи с тем, что для производства фирма собирается арендовать помещение, здание не включаем в список потребностей в основных фондах.
Таблица 6 - Потребность в основных фондах
Основные фонды2012Действующие121. Рабочие машины и оборудование: установка для приготовления гипсовой смеси, формирователь, ленточный конвейер, рольганговый конвейер, конвейер перехода листов, консольный конвейер, конвейер сушилки, машина подачи картона4 555 0002. Транспортные средства600 0003. Прочие70 000Итого:5 225 000
IC (необходимые инвестиции в проект) - 5 225 000 рублей
Т.к. фирма не нуждается в собственном здании (помещении), офис берется в аренду. Сумма арендной платы (АП) за здания, сооружения и нежилые помещения в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности, определяется по формуле
An = S- Ас,
где S - размер арендуемой площади, м2;
Ас - ставка арендной платы за 1 м2, руб., которая определяется по формуле
Ас = Сд (К1 + К2 + К3 - 2) К4 К5 К6 К7,
где Сд - ставка на арендуемое производственное помещение или офис, руб./м2;
K1 - коэффициент технического благоустройства;
К2 - коэффициент территориально-экономической зоны;
К3 - коэффициент физического состояния, здания, зависящий от срока эксплуатации;
К4 - коэффициент увеличения минимальной оплаты труда;
К5, К6, К7 - понижающие коэффициенты.
Таким образом, получаем, что цена 1 кв. м в промышленном районе за городом составляет 100 руб./кв.м. Или при условии того, что необходимая площадь составляет 600 кв.м. - 60 тыс. руб. в мес., либо 720 тыс. руб./год.
Таблица 7 - Раiет общей потребности оборудования по годам
№ п/п Наименование оборудования Технологический коэффициентГодовой фонд эффективного рабочего времени (ГФРВ)Производительность, листов/ч. (П ) 126781Установка для приготовления гипсовой смеси 0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,232Формирователь0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,233Ленточный конвейер0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,234Рольганговый конвейер0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,235Конвейер перехода листов0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,236Консольный конвейер0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,237Конвейер сушилки0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,238Машина подачи картона0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,239 Газель0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,2310Компьютер0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,2311Программное обеспечение (1С, Microsoft Office)0,852688 (8 ч*28 дн.*12 мес.)2,23
3.4 План производства
Производственная мощность (М) определяется как произведение производительности оборудования в единицу времени планового фонда времени его работы.
М= Тэф тАв А тАв Н
где Тэф. - эффективный (плановый) фонд времени работы единицы оборудования, час (2688);
А - кол-во однотипных машин, агрегатов, аппаратов, установленных на участке, цехе, предприятии (11)
Н - часовая норма производительности оборудования по паспорту завода - изготовителя, выраженная в конечном продукте (т/час; м3/час; м2/час и др.) (2,22 лист/ч.).
Максимальная мощность достигается в 2014 году и составляет:
Таблица 8 - Стоимость основных производственных фондов
№ п/пВиды и наименование основных производственных фондовПредприятие-производитель201220132014Количество, шт.Цена, руб.Всего, руб.Количество, шт.Цена, руб.Всего, руб.Количество, шт.Цена, руб.Всего, руб.1Рабочие машины и оборудование: 1.1.Установка для приготовления гипсовой смесиЭПОС-Липецк1,00206000,00206000,001,00176571,43176571,431,00147142,86147142,861.2.Машина подачи картонаЭПОС-Липецк1,00250000,00250000,001,00214285,71214285,711,00178571,43178571,431.3.ФормировательЭПОС-Липецк1,00305000,00305000,001,00261428,57261428,571,00217857,14217857,141.4.Ленточный конвейерЭПОС-Липецк1,00830000,00830000,001,00711428,57711428,571,00592857,14592857,141.5.Рольганговый конвейерЭПОС-Липецк1,00904000,00904000,001,00774857,14774857,141,00645714,29645714,291.6.Конвейер перехода листовЭПОС-Липецк1,00620000,00620000,001,00531428,57531428,571,00442857,14442857,141.7.Консольный конвейерЭПОС-Липецк1,00760000,00760000,001,00651428,57651428,571,00542857,14542857,141.8.Конвейер сушилкиЭПОС-Липецк1,00680000,00680000,001,00582857,14582857,141,00485714,29485714,292Транспортные средства: 2.1. ГазельГазель1,00600000,00600000,001,00514285,71514285,711,00428571,43428571,433Прочее: КомпьютерSamsung2,0030000,0060000,002,0025714,2951428,572,0021428,5742857,14Программное обеспечение (1С, Microsoft Office)1С Microsoft 1,0010000,0010000,001,008571,438571,431,007142,867142,86ИТОГО по разделу :12519500052250001244528574478571,43123710714,293732142,86
М2014 = 2688*11*2,22 = 65 811 листов.
Амортизация основных фондов производится линейным способом в течение 7-ти лет. Более подробно процесс начисления амортизации представлен в таблице.
Таблица 9 - Начисление амортизации
ГодыСтоимость имущества на начало годаСумма амортизацииСтоимость имущества на конец года15225000,00746428,5714478571,4324478571,43746428,5713732142,8633732142,86746428,5712985714,2942985714,29746428,5712239285,7152239285,71746428,5711492857,1461492857,14746428,571746428,577746428,57746428,5710,00
Таблица 10 - Планирование потребности в оборотных средствах
Виды и наименование ресурсов201220132014Кол-во, кгЦенакг,руб.Стоимость, руб. (Q)Ст-сть переход. запаса, руб. (Т)Кол-во нат.ед.Цена ед.ресурса, руб.Стоимость, руб. (Q)Ст-ть переходящего запаса, руб.(Т)Кол-во нат.единицЦена единицы ресурса, руб.Стоимость, руб. (Q) Стоимость переходящего запаса, руб.1. Сырье и материалы:1.1. Гипс марки Г4 1.2. Эмульсия ПВА 1.3. Крахмал КНМТЦ 1.4. Декстрин 1.5. Пенообразователь 1.6. Пропитка 136000 100 1200 40 1000 10 12 36 21 38 73 44 1632000 3600 25200 1520 73000 440 - - - - - - 136000 100 1200 40 1000 10 15,1 45,2 26,3 48 92 55,2 2047018 4515,5 31608,4 1906,5 91563,9 551,89 - - - - - - 136000 100 1200 40 1000 10 22 66 38,4 70 137 80,5 2987008,1 6589 46123 2782 133610 805 - - - - - -2. Электроэнергия50 0002,20110000-510002,26115260-520002,34121680-3. Прочие: 3.1. Спецодежда (перчатки, комбинезоны)14120016800-14130018200-14140019600-Итого--1 862 560---2 310 623,77---3 318 197,37-
Таблица 11 - Стоимость сырья и вспомогательных материалов
№Виды и наименование сырья и вспомогательных материалов20122013п/п.Количество, шт.Цена, руб.Стоимость, руб. (гр.3*гр.4)Коэффициент роста об