Планирование деятельности унитарного коммунального ремонтно-строительного предприятия "Барановичи-ремстрой"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
предприятия.
Из диаграммы видно, что в 2011 году увеличение темпов роста производительности труда по отношению к 2010 году произойдёт до 104,5%.
Профессионально-квалификационная структура служащих предприятия находит отражение в штатном расписании - документе, ежегодно утверждаемом руководителем предприятия и представляющим собой перечень сгруппированных по отделам и службам должностей служащих с указанием разряда (категории) работ и должностного оклада. Пересмотр штатного расписания осуществляется в течение года путем внесения изменений в соответствии с приказом руководителя предприятия. Штатное расписание предприятия на 2011 год представлено в приложении 5.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процесс прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности является одним важнейших элементов обоснования оптимального варианта организации производства, позволяющего получить наилучший финансовый результат.
В таблице 19 представлена проектно-балансовая ведомость предприятия, она сформирована с учётом изменений стоимости внеоборотных и оборотных активов и источников их финансирования.
Таблица 19 - Проектно-балансовая ведомость по предприятию млн. руб.
№ п/пСтатьи баланса2009 20102011В т.ч. на конец квартала планируемого года1234 АКТИВ IВнеоборотные активы Итого по разделу I129884144354145412141603143940144903145412IIОборотные активы Запасы и затраты590451540290410426540 в том числе: сырье, материалы и другие ценности33132931090196205310 незавершенное производство0000000 прочие запасы и затраты58603010202530 Готовая продукция и товары0000000 Товары отгруженные, выполненные работы201 62200 190 194 196200 Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)1105218315801506124911581580 Денежные средства1421616161616 Прочие оборотные активы3313891213 Итого по разделу II1712263421491820168416122149 БАЛАНС131596146995147561143433145624146515147561 ПАССИВ IIIИсточники собственных средств Уставный фонд444444 Добавочный фонд130303144754145571142299144143144846145571 Нераспределенная прибыль80246700329070 Непокрытый убыток00 -286 Прочие источники собственных средств0000000 Итого по разделу III130387145004145641142013144175144936145441IVДоходы и расходы Итого по разделу IV0000000VРасчеты Краткосрочные кредиты и займы0266300300300300300 Долгосрочные кредиты и займы000 Кредиторская задолженность1209172516201120114912791620в том числе: 0 расчеты с поставщиками и подрядчиками797108712047297248431204 расчеты по оплате труда145141154155176181154 расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению230213210190200205210 расчеты с разными дебиторами и кредиторами272834338404143 расчеты с акционерами (учредителями)0000000 Прочие виды обязательств10111111 Итого по разделу V1209199110209209499791020 БАЛАНС131596146995147561143433145624146515147561
Рис. 8
Согласно данным, изображённым на рисунке, как на начало, так и на конец года активы предприятия равняются пассивам предприятия.
Расчет чистых активов предприятия представлен в таблице 20.
Таблица 20
Таблица. Расчет чистых активов предприятия №Показатель2009201020111.Активы - всего (сумма строк 2-11)134207 1496801498762.Основные средства (стр.110) 1322551469771475203.Нематериальные активы (стр.120)5274.Вложения во внеоборотные активы (стр.140)34005.Запасы и затраты (стр.210 + стр.220 - стр.620) 5904515406.Готовая продукция (стр.230)0007.Товары отгруженные (стр.240) 201 622008.Дебиторская задолженность (стр.250-252) 1105218315809.Финансовые вложения (стр.260)331310.Денежные средства (стр.270)1421611.Прочие активы (стр.130 + стр.150 + стр.280)00012.Пассивы - всего (сумма строк 13-18)12091725162013.Целевое финансирование и поступления (стр.560)00014.Заемные средства (стр.710+720)00015.Кредиторская задолженность (стр.730)12091725162016.Резервы предстоящих расходов (стр.610)00017.Доходы будущих периодов (стр.630)00018.Прочие пассивы (стр.660 + стр.740)00019.Стоимость чистых активов (строка 1 минус строка 12)132998 147955148256
Расчёт чистой прибыли от реализации продукции предприятия представлен в таблице 21.
Таблица 21 - Расчет чистой прибыли от реализации продукции
Наименование показателя1201020112011 г. (по кварталам нараст. итогом)1 кв.1 полуг9 месгод1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг7660,08235,0700,03345,05815,08235,0Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг1096,01227,085,0486,0836,01227,0Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) (010-020)6564,07008,0615,02859,04979,07008,0в том числе: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ и услуг6006,06398,0895,02731,04650,06398,0Управленческие расходы Расходы на реализацию Прибыль (убыток) от реализации (030-040-050-060)558,0610,0-280,0128,0329,0610,02. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Операционные доходы128,045,011,723,535,245,0Налоги, включаемые в операционные доходы2,0 4,00,91,82,64,0Операционные доходы (за минусом НДС, иных аналогичных обязательных платежей) (080-090)108,041,010,821,732,641,0в том числе: доходы, полученные от продажи активов (кроме ценных бумаг и иностранной валюты) доходы от операций с ценными бумагами доходы, от участия в уставных фондах других организаций прочие операционные доходы108,041,010,821,732,641,0Операционные расходы106,033,07,214,321,533,0в том числе: расходы, полученные от продажи активов (кроме ценных бумаг и иностранной валюты) расходы от операций с ценными бумагами прочие операционные расходы106,033,07,214,321,533,0Прибыль (убыток) от совместной деятельности Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (100-110+/-120)2,08,03,67,411,18,03. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Внереализационные доходы29,033,05,210,515,733,0Налоги, включаемые во внереализационные доходы13,02,0