Решением Наблюдательного Совета

Вид материала

Решение

Содержание Прочие средства бюджетов Прочие привлеченные средства Кредиты предоставленные

Подобный материал:

• Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
• Председатель Наблюдательного Совета А. А. Гонтаренко Председатель ревизионной комиссии, 223.62kb.
• Решением Наблюдательного совета, 113.6kb.
• Положение определяет статус, порядок формирования, срок полномочий, состав, функции, 112.67kb.
• Приказ №01-03/1876 Опередаче нежилых помещений на баланс кз «Севастопольская стоматологическая, 19.02kb.
• Нп «российское газовое общество», 12.31kb.
• Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
• Рекомендация №1 для Министерства Финансов кр по автоматизации системы Казначейства, 265.91kb.
• Восьмая межвузовская научная конференция современное состояние, инструменты и тенденции, 44.13kb.
• Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Банка о результатах развития Банка, 2748.86kb.

40201

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации



3017950

40202

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям



2495420

40203

Средства бюджетов объектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям




0

40204

Средства местных бюджетов



1169675

40205

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям



314702

40206

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям



915

403
^

Прочие средства бюджетов

40302

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций



52206

404

Средства государственных внебюджетных фондов





40401

Пенсионный фонд Российской Федерации



22565

40402

Фонд социального страхования Российской Федерации



10955

40404

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования




0

40406

Фонды социальной поддержки населения




0

40410

Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления



827

405

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности





40502

Коммерческие организации



3996

40503

Некоммерческие организации



1133

40504

Счета Минсвязи России по переводным операциям



91272

406

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности





40602

Коммерческие организации



132961

40603

Некоммерческие организации



898471

407

Счета негосударственных предприятий





40701

Финансовые организации



198778

40702

Коммерческие организации



1897448

40703

Некоммерческие организации



143631

40704

Средства для проведения выборов референдумов.Специальный избирательный счет




0

408

Прочие счета





40802

Индивидуальные предприниматели



137824

40807

Юридические лица-нерезиденты



1719

40813

Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф"



11

40814

Юридические и физические лица- нерезиденты – счета типа "К" (конвертируемые)



2

40815

Юридические и физические лица- нерезиденты – счета типа "Н" (неконвертируемые)



0

40817

Физические лица



48602

40820

Счета физических лиц – нерезидентов в валюте РФ




797

409

Средства в расчетах





40902

Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами



96545

40909

Невыплаченные переводы из-за границы



57

40911

Транзитные счета



15976

40912

Переводы из Российской Федерации




383



ДЕПОЗИТЫ





411

Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления





41101

До востребования



420

418

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности





41804

На срок от 91 до 180 дней



1500000

41805

На срок от 181 дня до 1 года




4

41806

На срок от 1 года до 3 лет



7 000

419

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности





41904

На срок от 91 до 180 дней




0

41907

На срок свыше 3 лет



100

420

Депозиты негосударственных финансовых организаций





42003

На срок от 31 дня до 90 дней




500

42005

На срок от 181 дня до 1 года



10500

42006

На срок от 1 года до 3 лет



0

42007

На срок свыше 3 лет




1000

421

Депозиты негосударственных коммерческих организаций





42101

До востребования



234

42102

На срок до 30 дней



2998

42103

На срок от 31 до 90 дней



1213112

42104

На срок от 91 до 180 дней



100848

42105

На срок от 181 дня до 1 года



510664

42106

На срок от 1 года до 3 лет



405750

42108

Для расчетов с использованием банковских карт



40

422

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций





42204

На срок от 91 до 180 дней



200

42206

На срок от 1 года до 3 лет



39937

423

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц





42301

Депозиты до востребования



1377508

42302

Депозиты на срок до 30 дней



120105

42303

Депозиты на срок от 31 до 90 дней



690881

42304

Депозиты на срок от 91 до 180 дней



2482620

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года



2207

42306

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет



1758207

42307

Депозиты на срок свыше 3 лет



72

42308

Для расчетов с использованием банковских карт



9081

42504

Депозиты юридических лиц-нерезидентов на срок от 91 до 180 дней




146086

42505

Депозиты юридических лиц-нерезидентов на срок от 181 до 1 года




208600

426

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов





42601

Депозиты до востребования



4529

42602

Депозиты на срок до 30 дней



121

42603

Депозиты на срок от 31 до 90 дней



196

42604

Депозиты на срок от 91 до 180 дней



90

42608

Для расчетов с использованием банковских карт



9



^ ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА





430

Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления





43001

До востребования



11 256

43007

На срок свыше 3 лет



20 000

436

Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности





43601

До востребования



109

43607

На срок свыше 3 лет



114302



^ КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ





442

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления





44204

На срок от 8 до 30 дней

40000




44205

На срок от 31 до 90 дней

2000




44206

На срок от 91 до 180 дней

100 000



44207

На срок от 181 дня до 1 года

396697



44208

На срок от 1 года до 3 лет

5348




44209

На срок свыше 3 лет

25 826



44215

Резервы под возможные потери



5456

446

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности







44605

На срок от 91 до 180 дней

100




44606

На срок от 181 дня до 1 года

8 800




44607

На срок от 1 года до 3 лет

90 000




44615

Резервы под возможные потери




139

448

Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности





44805

На срок от 91 до 180 дней

125



44806

На срок от 181 дня до 1 года

0



44815

Резервы под возможные потери



20

449

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности





44901

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (“овердрафт”)

47566




44904

На срок от 31 до 90 дней

23500



44905

На срок от 91 до 180 дней

315655



44906

На срок от 181 дня до 1 года

417463



44907

На срок свыше 1 года до 3 лет

37642



44908

На срок свыше 3 лет

38788



44909

До востребования

14293



44915

Резервы под возможные потери



35746

450

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности





45001

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности при недостатке средств на расчетном (текущем) счете (“овердрафт”)

864




45003

На срок до 30 дней

0




45004

На срок от 31 до 90 дней

0




45005

На срок от 91 до 180 дней

1110000




45006

На срок от 181 дня до 1 года

46500




45007

На срок свыше 1 года до 3 лет

548



45008

На срок свыше 3 лет

98331



45015

Резервы под возможные потери



10499

452

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям





45201

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

415131



45203

На срок до 30 дней

542897



45204

На срок от 31 до 90 дней

1664436



45205

На срок от 91 до 180 дней

807069



45206

На срок от 181 дня до 1 года

4684675



45207

На срок свыше 1 года до 3 лет

4790280



45208

На срок свыше 3 лет

1298435



45209

До востребования

30000



45215

Резервы под возможные потери



225006

453

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям





45304

На срок от 31 до 90 дней

6500




45305

На срок от 91 до 180 дней

1500




45306

На срок от 181 дня до 1 года

15000



45307

На срок свыше 1 года до 3 лет

0



45315

Резервы под возможные потери



4515

454

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям





45401

Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

17732



45403

На срок до 30 дней

3657



45404

На срок от 31 до 90 дней

113821



45405

На срок от 91 до 180 дней

53629



45406

На срок от 181 дня до 1 года

166667



45407

На срок свыше 1 года до 3 лет

475928



45408

На срок свыше 3 лет

6677



45415

Резервы под возможные потери



23276

455