Решением Наблюдательного Совета
Вид материала | Решение |
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Председатель Наблюдательного Совета А. А. Гонтаренко Председатель ревизионной комиссии, 223.62kb.
- Решением Наблюдательного совета, 113.6kb.
- Положение определяет статус, порядок формирования, срок полномочий, состав, функции, 112.67kb.
- Приказ №01-03/1876 Опередаче нежилых помещений на баланс кз «Севастопольская стоматологическая, 19.02kb.
- Нп «российское газовое общество», 12.31kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Рекомендация №1 для Министерства Финансов кр по автоматизации системы Казначейства, 265.91kb.
- Восьмая межвузовская научная конференция современное состояние, инструменты и тенденции, 44.13kb.
- Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Банка о результатах развития Банка, 2748.86kb.
(01.01.2004)
Счет | Наименование | Актив (тыс. руб.) | Пассив (тыс. руб.) |
| ^ КАПИТАЛ И ФОНДЫ | | |
102 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих: | | |
10202 | Субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | | 113 212 |
10203 | Государственным организациям | | 197 011 |
10204 | Негосударственным организациям | | 1 704 910 |
10205 | Физическим лицам | | 263 |
106 | Добавочный капитал | | |
10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | | 7 438 |
107 | Фонды | | |
10701 | Резервный фонд | | 65 400 |
10702 | Фонды специального назначения | | 7 156 |
10703 | Фонды накопления | | 861 390 |
10704 | Другие фонды | | 735 |
| ^ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | | |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | | |
202 | Наличная валюта и платежные документы | | |
20202 | Касса кредитных организаций | 369 659 | |
20203 | Платежные документы в иностранной валюте | 4 365 | |
20206 | Касса обменных пунктов | 8 172 | |
20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 161 074 | |
20208 | Денежные средства в банкоматах | 97 615 | |
20209 | Денежные средства в пути | 49 061 | |
| ^ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ | | |
203 | Драгоценные металлы | | |
20302 | Золото | 38 078 | |
20303 | Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 3 157 | |
20308 | Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 311 | |
20309 | Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | | 12 164 |
| МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | | |
| ^ МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | | |
301 | Корреспондентские счета | | |
30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 742 341 | |
30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | | 6 959 |
30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 162 092 | |
30114 | Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ | 166 055 | |
302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | | |
30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 1 094 778 | |
30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 79 379 | |
30213 | Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях | 12 324 | |
30220 | Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям | | 422 |
30221 | Незавершенные расчеты кредитной организации | 23 | |
30222 | Незавершенные расчеты кредитной организации | | 3 002 |
303 | Расчеты с филиалами | | |
30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | | 488 922 |
30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | 488 922 | |
30305 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам | | 3 313 473 |
30306 | Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам | 3 313 473 | |
304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | | |
30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | 40 172 | |
306 | Расчеты по ценным бумагам | | |
30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | | 3 138 |
30602 | Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 7 732 | |
| ^ МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ | | |
313 | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | | |
31303 | На срок от 2 до 7 дней | | 937 200 |
31304 | На срок от 8 до 30 дней | | 88 364 |
31305 | На срок от 31 до 90 дней | | 29 454 |
31307 | На срок от 181 дня до 1 года | | 1 289 |
31308 | На срок от 1 года до 3 лет | | 18 412 |
314 | Кредиты, полученные от банков-нерезидентов | | |
31406 | На срок от 91 до 180 дней | | 14 727 |
31409 | На срок свыше 3 лет | | 165 662 |
316 | Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов | | |
31603 | На срок от 2 до 7 дней | | 147 272 |
31607 | На срок от 181 дня до 1 года | | 441 818 |
320 | Кредиты, предоставленные кредитным организациям | | |
32003 | На срок от 2 до 7 дней | 132 545 | |
32005 | На срок от 31 до 90 дней | 94 200 | |
32006 | На срок от 91 до 180 дней | 20 000 | |
32007 | На срок от 181 дня до 1 года | 33 100 | |
32008 | На срок от 1 года до 3 лет | 1 000 | |
32009 | На срок свыше 3 лет | 225 000 | |
32015 | Резервы под возможные потери | | 5 058 |
322 | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях | | |
32209 | На срок свыше 3 лет | 28 972 | |
32210 | Для расчетов с использованием банковских карт | 4 411 | |
32211 | Резервы под возможные потери | | 334 |
323 | Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах | | |
32302 | На 1 день | 188 509 | |
32311 | Резервы под возможные потери | | 1 885 |
324 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | | |
32401 | По межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 15 500 | |
32403 | Резервы под возможные потери | | 15 500 |
328 | Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | | |
32801 | Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | | 3 177 |
32802 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 13 133 | |
| ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | | |
| ^ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ | | |
402 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | | |
40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | | 356 353 |
40202 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям | | 454 379 |
40204 | Средства местных бюджетов | | 300 858 |
40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | | 7 104 |
40206 | Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям | | 1 |
403 | ^ Прочие средства бюджетов | | |
40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций | | 9 200 |
404 | Средства государственных внебюджетных фондов | | |
40401 | Пенсионный фонд Российской Федерации | | 5 |
40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации | | 15 920 |
40410 | Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | | 8 302 |
405 | Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | | |
40502 | Коммерческие организации | | 3 482 |
40503 | Некоммерческие организации | | 8 902 |