Geum.ru

"03" ноября 2006 г

Вид материалаДокументы

Содержание


10.10. Иные сведения
Подобный материал:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   47

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента


За пять последних завершенных финансовых лет дивиденды по акциям кредитной организации – эмитента не начислялись и не выплачивались.


Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:


Вид ценных бумаг

облигации

Форма

Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Серия

01

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций

–

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

40102216B

Дата государственной регистрации выпуска облигаций

09.10.2002 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций

21.11.2002 г

Количество облигаций выпуска

280 000 шт.

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.

1 000


Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.

280 000

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска

Купонный доход

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.

Первый купон: 74,79

Второй купон: 74,79

Третий купон: 74,59

Четвертый купон: 74,59

Пятый купон: 74,79

Шестой купон: 74,79


Итого: 448,34

Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс.руб.

Первый купон: 20 941,20

Второй купон: 20 941,20

Третий купон: 20 885,20

Четвертый купон: 20 885,20

Пятый купон: 20 941,20

Шестой купон: 20 941,20


Итого: 125 535,20

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска


Дата выплаты по первому купону: 24.04.2003г.

Дата выплаты по второму купону: 23.10.2003г.

Дата выплаты по третьему купону: 22.04.2004г.

Дата выплаты по четвертому купону: 21.10.2004г.

Дата выплаты по пятому купону: 21.04.2005г.

Дата выплаты по шестому купону: 20.10.2005г.


Форма выплаты дохода

Выплаты осуществляются в денежной форме, в безналичном порядке, в валюте Российской Федерации.

Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска

–

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска

С 25.10.2002 по 20.10.2005

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.

Первый купон: 20 941,20

Второй купон: 20 941,20

Третий купон: 20 885,20

Четвертый купон: 20 885,20

Пятый купон: 20 941,20

Шестой купон: 20 941,20

Причины невыплаты таких доходов

–

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска


–




^ 10.10. Иные сведения

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

По усмотрению кредитной организации - эмитента приводится иная информация о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.

10.10.1. Иная информация о кредитной организации - эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми системами.

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.


При обращении облигаций в любой день, начиная со дня, следующего за датой размещения и заканчивая датой погашения выпуска (включая дату выплаты эмитентом купонного дохода по соответствующему купонному периоду), величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * N *(T-T(j-1))/ 365 / 100 %, где

j- порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

N-номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(j-1)- дата окончания (j-1)-го купонного периода;


Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

10.10.2. К заключению ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на титульном листе Проспекта ценных бумаг


Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” обращает внимание всех заинтересованных пользователей на следующую информацию:


Фраза на титульном листе Проспекта ценных бумаг Банка КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО» «Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за 2004 и 2005 годы и соответствие порядка ведения кредитной организацией – эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении кредитной организации – эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит» должна рассматриваться в контексте следующих аудиторских заключений, выданных ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:


Аудиторского заключения по годовому бухгалтерскому отчету и составленным на его основе публикуемым формам годового отчета Банка КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) за год, закончившийся 31 декабря 2004 года, выданного 28 марта 2005 года. В данном аудиторском заключении содержится следующий вывод:

«По нашему мнению, прилагаемые к настоящему Аудиторскому заключению годовой бухгалтерский отчет и публикуемые формы годового отчета Банка КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка на 1 января 2005 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового бухгалтерского отчета и публикуемых форм годового отчета»;


Аудиторского заключения по годовому бухгалтерскому отчету и составленным на его основе публикуемым формам годового отчета Банка КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, выданного 20 марта 2006 года. В данном аудиторском заключении содержится следующий вывод:

«По нашему мнению, прилагаемые к настоящему Аудиторскому заключению годовой бухгалтерский отчет и публикуемые формы годового отчета Банка КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка на 1 января 2006 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, применимого к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового бухгалтерского отчета и публикуемых форм годового отчета».


Закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” также обращает внимание всех заинтересованных пользователей на тот факт, что информация о финансовом положении кредитной организации – эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг (на 1 июля 2006 года) не проходила аудит или обзор в соответствии с какими-либо общепринятыми стандартами аудита. Соответственно, мы не выражаем никакого мнения в отношении информации, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг (на 1 июля 2006 года) или в отношении достоверности полученных нами от руководства сведений о соответствии вышеуказанной информации во всех существенных аспектах финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.