Коммерческий банк «акэф-банк» (общество с ограниченной ответственностью)
| Вид материала | Документы |
СодержаниеКб «акэф-банк» (ооо) Решение учреждения банка |
- Пояснительная записка к годовому отчету коммерческого банка Межрегиональный Клиринговый, 290.06kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету Коммерческого банка Межрегиональный Клиринговый, 731.24kb.
- Договор № банковского счета в валюте Российской Федерации, 201.55kb.
- Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
- Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2007 года 4 Отчет, 1467.85kb.
- 127055, рф, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1, стр, 716.65kb.
- Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2005 года 4 Отчет, 788.14kb.
- Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
- Отдельный отчет о прибылях и убытках 3 Отдельный отчет о совокупном доходе, 3038.78kb.
- Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк», 1541.63kb.
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКЭФ-БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
БИК 044579188 АДРЕС: 105120, МОСКВА, ТЕЛЕФОН: E-MAIL:
К/С 30101810100000000188 Б. ПОЛУЯРОСЛАВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, (495) 228-0848 ACEF-BANK@ ACEF-BANK.RU
В Отделении №4 МГТУ Банка России ДОМ 10, КОРПУС 2 ФАКС (495) 228-0885 ТЕЛЕКС:622 838 ACEF RU
Исх. №
От «______»____________________ 20 г.
Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю
«Об установлении лимита остатка кассы и оформления разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации, на 2011 год».
В соответствии с требованиями п. 2.5. и п.2.7. Положения № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» от 05.01.1998 г. просим Вас в срок до 30 декабря 2010 г. представить «Заявление о выбранных целях расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации (индивидуального предпринимателя)» (далее – Заявление) и «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу» (далее – Расчет) по форме 0408020 на 2011 год. Форма Заявления и Расчета являются приложениями к данному письму.
Обращаем Ваше внимание на то, что если Вашей организацией открыты счета в нескольких банках, Вы можете по своему усмотрению обратиться только в один из этих банков для установления лимита остатка кассы и получения разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу.
В случае установления лимита остатка кассы и получения разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в кассу, в другом банке просим Вас в срок до 25 января 2011 г. представить в Банк заверенную Вашей организацией копию Расчета.
В случае не предоставления запрошенных документов в установленные сроки, в соответствии с требованиями п. 2.5. Положения № 14-П, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная предприятием в учреждения банков денежная наличность - сверхлимитной.
Заявления и Расчет просим направлять в Банк на имя Начальника Управления кассовых и неторговых операций Слуцкой О.В. тел. (495) 228 08 48 (доб.: 173; 170).
Первый Заместитель
Председателя Правления
КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО) И.Г.Рева
-
ОКУД
БИК
0408020
044579188
Расчет
н
а установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на 2011 год
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________________________________________________номер счета
^ КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО)
наименование учреждения банка
| Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* | ||||||||||||||||||
| (фактическая)*** | | тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Среднедневная выручка** | | тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Среднечасовая выручка** | | тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Выплачено наличными деньгами за последние три | | | ||||||||||||||||
| месяца (кроме расходов на заработную плату и | | | ||||||||||||||||
| выплаты социального характера) (фактически)*** | | тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Среднедневной расход** | | тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, | | | ||||||||||||||||
| 1 раз в | | дней, при образовании сверхлимитного остатка | ||||||||||||||||
| (нужное подчеркнуть) | ||||||||||||||||||
| Часы работы предприятия с | | час. | | мин. до | | час. | | мин. | ||||||||||
| Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, | ||||||||||||||||||
| инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) | - | час. | - | мин. | ||||||||||||||
| Испрашиваемая сумма лимита | | тыс. руб. | ||||||||||||||||
сумма цифрами и прописью
Просим разрешить расходование выручки на:
| | заработную плату и иные выплаты работникам (в том числе социального характера) | | выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги |
| | командировочные расходы | | оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг |
| | стипендии | | выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц |
Выбранные цели расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации, отмечаются знаком «Х»
| * | - | В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. |
| ** | - | Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. |
| *** | - | Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). |
| Руководитель предприятия | | |
| Главный бухгалтер | | |
М.П. «____» ________________ 2011 г.
^ РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
| Установить лимит остатка кассы в сумме | | тыс. руб. |
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на:
| | заработную плату и иные выплаты работникам | | выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги |
| | командировочные расходы | | оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг |
| | стипендии | | выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц |
В случае появления у предприятия задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами разрешение на расходование выручки аннулируется.
| | | | | |
Руководитель КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО) подпись (Ф.И.О.)
М.П. «____» ________________ 2011 г.
-
От:
(наименование организации)
Кому: КБ «АКЭФ-БАНК» (ООО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выбранных целях расходования наличных денег из выручки,
поступающей в кассу организации (индивидуального предпринимателя)
Просим разрешить расходование выручки на 2011 год на следующие цели:
| Отметка* | № п./п. | Цель расходования выручки, поступающей в кассу |
| | 1. | Заработная плата и иные выплаты работникам (в том числе социального характера) |
| | 2. | Стипендии |
| | 3. | Командировочные расходы |
| | 4. | Оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг |
| | 5. | Выплата за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, не оказанные услуги |
| | 6. | Выплата страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц |
* Выбранные цели расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу организации, отмечаются знаком «Х».
Руководитель предприятия ______________________ / /
Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер ______________________ / /
Подпись Расшифровка подписи
М.П. «____» ________________ 2011 г.