Решение Наблюдательного совета Протокол №. Заведующий мадоу «Центр развития ребенка-детский сад №14 «Сказка»
| Вид материала | Решение |
- Публичный отчет о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного, 200.75kb.
- Администрация Великого Новгорода Комитет по образованию Великого Новгорода Муниципальное, 72.34kb.
- Общая характеристика мадоу «Центр развития ребенка – детский сад №2» г. Перми, 355.07kb.
- Публичный доклад Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, 910.6kb.
- Утверждён на Общем собрании коллектива мдоу детский сад №22 Протокол №2 от 27 мая 2011, 289.98kb.
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "центр развития ребенка детский, 23.73kb.
- Г. В. Густовой Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-, 330.03kb.
- «Сказка», 526.88kb.
- Утвержден приказом директора мдоу «Центр развития ребенка – детский сад №55 «Радуга», 310.5kb.
- Публичный доклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения Центр развития, 598.43kb.
| Согласовано: | Утверждаю: |
| Решение Наблюдательного совета Протокол № . | Заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 14 «Сказка» |
| Председатель: Букетов В.О. | Филиппова Л.В.____________ |
| "____"______________201 г. | "____"______________201 г. |
| | |
| | |
^
План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка-детский сад №14 «Сказка»
на 2010-2012 годы
Великий Новгород
2010г.
^ 1.Учетная карта автономного учреждения
| Полное наименование учреждения: | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №14 «Сказка» |
| Юридический адрес | Великий Новгород, пр.Мира 19 корп.4 |
| Дата регистрации | 27.05.2010 |
| Место регистрации | ИФНС России № 9 по Новгородской области |
| Почтовый адрес | 173025, г.Великий Новгород, пр.Мира 19 корп.4 |
| Телефон учреждения | 62-55-68 |
| Адрес электронной почты | |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Филиппова Лидия Васильевна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Шульженко Елена Викторовна |
| ИНН/КПП | 5321038460/532101001 |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.10.1 |
| Код ОКПО | 35754534 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 Муниципальная собственность |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 49401000000 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 Автономные учреждения |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 Муниципальные организации |
| Размер уставного фонда | Нет |
| Доля муниципалитета в уставном фонде | Нет |
^ 2. Общее описание ситуации
2.1. Основные виды деятельности автономного учреждения
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного и дополнительного (в том числе и платного) образования в группах с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по следующим направлениям:
-Программа «Сообщество» Хансен К.А. ,Кауфман Р.К. и др.
-Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи
-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под редакцией С.Г.Шевченко
-Ритмическая мозаика Бурениной А.И.
-Первые шаги в английский язык Смирновой Е.А.
-СА-ФИ-ДАНСЕ Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.
-Цветные ладошки Лыковой А.
2.2 Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации автономного учреждения, заключения по его аттестации
Комитет образования Новгородской области ,лицензия серия А №034261,регистр.№760 от 29.08.2007г.,срок действия лицензии до 28.08.2012г.
Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения – Центр развития ребенка
Категория Учреждения – первая
2.3. Структура управления
Учредитель –Руководитель – Наблюдательный совет – Родительский комитет -- Общее собрание.
^ 3. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения
3.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения
В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных, являются родители и дети, посещающие детский сад. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.
На сегодняшний день система дополнительного образования учреждения позволяет охватить 84% детей в возрасте от 1-7 лет. Считаем, что на сегодняшний день сумели найти виды деятельности, наиболее значимые для потребителей, удобные и рентабельные для учреждения и не мешающие основному виду деятельности учреждения. Все инициативы поддерживаются сотрудниками и родителями.
Проектная мощность детского сада – 227 мест. Фактическая численность на 01.12.2010 г. – 211 детей.
Структура групп: всего 14 групп, из них - 5 групп раннего возраста, 7 групп дошкольного возраста. 2 группа кратковременного пребывания детей.
Штатное расписание 78 единиц: из них – 33 - ставок воспитателя,1,5 –музыкальных руководителя, 1-учитель - логопеда, 1 –педагог-психолог.
^ Уровень образования педагогических кадров:
с высшим образованием –8 человек;
со средне-специальным образованием –10 человек.
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 14 человек;
с 2 категорией – 1 человек;
3.2. Перспективы развития автономного учреждения
Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития видим:
-в качественном осуществлении запросов населения
-в повышении качества воспитательно-образовательного процесса и расширение ннфраструктуры предлагаемых услуг для семьи ;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, приборов учета тепла и горячей воды и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
-в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала,повышение заработной платы работников и в привлечении квалифицированных кадров;
- в изучении спроса населения микрорайона на услуги кратковременного пребывания детей;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
-в доступе к информации , коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет).
Динамика изменения основных параметров деятельности автономного учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:
Таблица 1
| Показатель | 2010 г. базисный | Плановый период | ||||
| 2011г | % изм. | 2012г | % изм. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | ||||||
| 1. Объем оказываемых услуг «наименование услуги» | 227 | 244 | 107,5 % | 244 | 107,5 % | |
| 1.1.Общеразвивающая услуга дошкольного образования для детей | 212 | 229 | 108 % | 229 | 108 % | |
| 1. 2.Общеразвивающая услуга для детей кратковременного прибывания | 15 | 15 | 100 % | 15 | 100 % | |
| Показатель | ^ 2010 г. базисный | Плановый период | ||||
| 2011г | % изм. | 2012г | % изм. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ^ Показатели динамики численности работников и их качественного состава | ||||||
| 1. Численность административно-управленческого персонала | 3 | 3 | 100 % | 3 | 100 % | |
| 2. Численность основного персонала | 28 | 38 | 100 % | 38 | 100 % | |
| 3. Численность вспомогательного персонала | 33 | 37 | 100 % | 37 | 100 % | |
| | | 2011г | % изм. | 2012г | % изм. | |
| Показатели динамики доходов учреждения | ||||||
| | тыс. руб. | | | | | |
| ^ Бюджетное финансирование: | 16032,8 | 11400,6 | 71,1 % | 11839 | 73,8% | |
| 1. Доходы автономного учреждения | 16032,8 | 11400,6 | 71,1 % | 11839 | 73,8 % | |
| 2. Доходы автономного учреждения в расчете на 1 услугу | 71 | 47 | 66,2% | 49 | 69% | |
| внебюджетные доходы: | 3646,9 | 5035,7 | 138 % | 5035,7 | 138 % | |
| 1. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности | 1305,2 (род. плата за содержание ребенка в ДОУ) + 85,2 (возмещение пит.сотр.) + 2178 (плат.услуги) + 78,5 (пожертвование) | 1808,3 (род. плата за содержание ребенка в ДОУ) + 3107,7 (плат.услуги) + 119,7 (пожертв-ние) | | 1808,3 (род. плата за содержание ребенка в ДОУ) + 3107,7 (плат.услуги) + 119,7 (пожерт-ние) | | |
| 2. Доходы автономного учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу | 16 | 21 | 131,25% | 21 | 131,25% | |
| 3. Чистая прибыль автономного учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ^ Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения | ||||||
| 1. Среднегодовая оплата труда работников | 9563 | 11666 | 122 % | 11666 | 122 % | |
| ^ Показатели динамики имущества автономного учреждения | ||||||
| 1. Общие площади учреждения | 2410,9 | 2410,9 | 100% | 2410,9 | 100% | |
| 2. Обеспеченность площадями зданий учреждения в расчете на 1 услугу | 10,6 | 9,9 | 93,4,% | 9,9 | 93,4% | |
| ^ Показатели качества оказания услуг автономным учреждением | ||||||
| Показатели определяются на основе порядка оказания услуг | | | | | | |
| 1.Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ | | |||||
| 2.Сохранность контингента воспитанников | 100 % | |||||
| 2.Заболеваемость | Не более 7,6 | |||||
| 3.Посещаемость детского сада | Не менее 167 | |||||
| 4.Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги | 74 % | |||||
| 5.Аттестация педагогов на высшую категорию | Не менее 78,9% | |||||
| 6.Наличие у педагогических работников высшего и среднего профессионального образования | 100 % | |||||
| 7.Содержание имущественного комплекса в соответствии с нормативными требованиями | имеется | |||||
| 8.Соблюдение мер безопасного пребывания воспитанников в учреждении | имеется | |||||
4. Маркетинг
4.1. Основные маркетинговые мероприятия
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие дошкольного учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы учреждения следующие мероприятия:
- разработку плана рекламной и PR –компании;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги в следующем учебном году;
- изучение и формирование базы данных о грандодающих организациях, фондах;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- информация для размещения на сайте учреждения;
- поддержка сайта;
^ 6. План доходов
Планируемые объемы доходов на 2010-2012 годы
Таблица 2
| № п/п | Наименование услуги по видам | ^ Объем реализации в натур, единицах | Цена (тариф, норматив) за ед., руб. | Объем реализации, тыс. руб. | ||||||
| 2010 г. 200_г. | 2011 г | 2012г. | 2010г. 200_г. | 2011 г | 2012г. | 2010 г. 200_г. | 2011 г | 2012г. | ||
| 1 | Основная деятельность | | | | | | | 16032,8 | 11400,6 | 11839 |
| 1.1 | Бюджетное финансирование | | | | 71 | 47 | 49 | 16032,8 | 11400,6 | 11839 |
| 2 | Внебюджетные услуги | | | | | | | 3568,4 | 4916 | 4916 |
| 2.1 | Предпринимательская деятельность | | | | 16 | 21 | 21 | 3568,4 | 4916 | 4916 |
| 3. | Пожертвование пожертвование(((пожертвование | | | | | | | 78,5 | 119,7 | 119,7 |
| | Всего: | | | | | | | 19679,7 | 16436,3 | 16874,7 |
^ 7. План обеспечения основными средствами
7.1. Потребность в основных средствах на 2010-2012 годы
Таблица 3
| Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. | ^ Общая потребность, тыс. руб. | Недостающая потребность, тыс. руб. |
| Здания | 25539,5 | | |
| Сооружение | 95,9 | | |
| Машины и оборудование | 1129 | | |
| Прочие | 536,9 | | |
| Итого: | 27301,3 | | |
7.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения
Способами привлечения недостающих основных средств могут быть: покупка, аренда, лизинг, иное.
Исходя из потребностей рынка в объеме услуг, определяется необходимый производственный потенциал автономного учреждения.
Увеличение производственных мощностей автономного учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.
^ 8. План по трудовым ресурсам
План кадровых изменений на 2010-2012 годы
В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала.
^ 9. Оценка риска
Риски для автономного учреждения могут заключаться в следующем:
- Полная ответственность автономного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
- Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.
- Банкротство кредитного учреждения, в котором автономное учреждение открыло счет.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению автономным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.
^ 10. Финансово-экономический план на 2010-2012 годы
Таблица 5
Тыс.руб.
| № п/п | Наименование показателей | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | Доходы, всего (без НДС) | 19679,7 | 16436,3 | 16874,7 |
| 2 | Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.) | 19679,7 | 16436,3 | 16874,7 |
| 2.1. | Материальные расходы, в т.ч. | 5098,7 | 4424,6 | 4323,5 |
| | материальные запасы | 1733,2 | 1843,2 | 1853,1 |
| | Электро-, теплоэнергия, водо-, и т.п. | 1587 | 2193,2 | 2301,5 |
| | основные средства | 1778,5 | 388,2 | 168,9 |
| 2.2 | Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч. | 5613,6 | 566,5 | 700,7 |
| | расходы на оплату услуг связи | 21,1 | 26,8 | 28,1 |
| | услуги по содержанию и ремонту имущества | 5050,6 | 163,7 | 220,6 |
| | прочие услуги | 524 | 358,7 | 434,7 |
| | транспортные услуги | 17,9 | 17,3 | 17,3 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда (с начислениями) | 8962,9 | 11422 | 11827,3 |
| | Оплата труда с начислениями | 8932,3 | 11384,8 | 11790,1 |
| | Прочие выплаты | 30,6 | 37,2 | 37,2 |
| 2.4. | Амортизационные отчисления (если предусмотрено учетной политикой) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | ^ Социальное обеспечение | 4,5 | 23,2 | 23,2 |
| | Компенсация части родительской платы 30% | 4,5 | 23,2 | 23,2 |
| | | | | |
| 2.7. | Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 |
| | транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| | платежи за землю | 0 | 0 | 0 |
| | налог на имущество | 0 | 0 | 0 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 |
| | Платежи из прибыли | 0 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 |
| | Справочно: | 0 | 0 | 0 |
| | Расходы будущих периодов | | | |
| | Направление чистой прибыли, в т. ч. | | | |
^ 11. Источники финансирования деятельности автономного учреждения
Таблица 6
| № п/п | Наименование показателей | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Собственные средства, в т.ч. | | | |
| | прибыль от уставной деятельности | | | |
| | выручка от реализации активов (расшифровать) | | | |
| | взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов | | | |
| | поступления по исполнительным листам | | | |
| | прочие (расшифровать) | | | |
| 2 | Заемные средства, в т.ч. | | | |
| | долгосрочные кредиты | | | |
| | долгосрочные займы | | | |
| | краткосрочные кредиты | | | |
| | краткосрочные займы | | | |
| | прочие (расшифровать) | | | |
| 3 | Бюджетные поступления | 16032,8 | 11400,6 | 11839 |
| | ИТОГО | 16032,8 | 11400,6 | 11839 |
| | Справочно: | | | |
| | Расходование средств целевого финансирования всего, в т. ч. | 16032,8 | 11400,6 | 11839 |
| | на приобретение основных средств | 1608,5 | 234,6 | 0 |
| | на платежи по лизингу | | | |
| | на погашение кредитов и займов | | | |
| | на реконструкцию, новое строительство | | | |
| | Прочее | 14424,3 | 11166 | 11839 |
^ 12. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
Таблица 7
| ^ Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. |
| Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары) | 2010-2012 г. | |
| Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение посудомоечных машин, кухонного оборудования ) | 2010-2012 г. | |
| Текущий ремонт детского сада | 2010-2012 г. | |
Главный бухгалтер: _______ Е.В.Шульженко