Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани", 4122.39kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3316.94kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 5322.47kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Краснодарсельмаш", 977.25kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Салаватнефтеоргсинтез", 2544.77kb.
^ Задолженность по привлеченным заемным средствам
тыс.руб
| ^ Наименование банка | Договор | Задолженность | |||||
| № договора | Дата | Процентная ставка | На 01.01.09г. | Получено | Возврат | На 01.01.10г. | |
| Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Воронеже | №КЛ-725000/ 2008/00244 | 23.07.08 | 11,60% | 374 600 | 89 898 | 117 822 | 346 676 |
| Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Воронеже | №КЛ-725000/ 2008/00278 | 14.08.08 | 11,90% | 188 035 | 44 941 | 67 752 | 165 224 |
| АКБ Союз | 003/2009-РКЛ | 14.07.09 | 15,00% | | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Интерпас | № 01 | 06.07.09 | 13,00% | | 120 000 | 11 280 | 108 720 |
| ООО БАТО | № 03Б-АЛК-209 | 21.12.09 | 16,00% | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Краснодарское ОСБ 8619 | № 656/14 | 28.12.09 | 14,25% | | 94 500 | | 94 500 |
| | | | | 562 635 | 479 339 | 326 854 | 715 120 |
Тыс. руб.
| Кредиторская задолженность | на 01.01.2009 год | на 01.01.2010 год |
| Поставщики и подрядчики | 382 093 | 479 042 |
| Задолженность перед персоналом организации | 5 579 | 2 648 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 4 559 | 4 413 |
| Задолженность перед бюджетом | 527 | 51 904 |
| Авансы полученные | 186 870 | 177 543 |
| Прочие кредиторы | 533 | 7 828 |
| Итого | 580 163 | 723 378 |
Авиапредприятие просроченной задолженности перед работниками по оплате труда, перед бюджетом и внебюджетными фондами не имеет.
Доля кредиторской задолженности (без займов и кредитов) в пассиве баланса составляет на начало отчетного периода 49,1 %, на конец отчетного периода 57,2%. Кредиторская задолженность увеличилась на 295 702 тыс.руб. Увеличение произошло в связи с ростом кредиторской задолженности перед поставщиками на сумму 143 217 тыс.руб. и задолженности по кредитам полученным на сумму 152 485 тыс.руб.
^ Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов.
Тыс. руб.
| Показатели | на 01.01.2009 год | на 01.01.2010 год |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов. | 421 | 421 |
| Итого: | 421 | 421 |
АО резервы предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, ремонтного фонда не создавало.
^ Основные показатели деятельности ОАО «Авиалинии Кубани»
Тыс. руб.
| № п/п | Показатель | Факт 2008 | Факт 2009 | Доля в объеме выручки % | Темп роста к факту 2008 г. % |
| | Выручка от реализации работ, услуг | 3630616 | 3385392 | 100 | 93,2 |
| 1. | Доходы собственного СМП и услуг Авиакомпании | 3025675 | 2527075 | 74,6 | 83,5 |
| 1.1. | Рейсы по расписанию | 2307399 | 1940803 | 57,3 | 84,1 |
| 1.2. | Международные рейсы | 681822 | 508216 | 15,0 | 74,5 |
| 1.3. | Заказные и чартерные рейсы | 36454 | 78057 | 2,3 | 214,1 |
| 2. | Доходы от наземного обслуживания | 86632 | 56726 | 1,7 | 65,5 |
| 3. | Прочие работы | 518309 | 801590 | 23,7 | 154,7 |
| 3.1 | Доходы от аэропортовых сборов | 11162 | 16651 | 0,5 | 149,2 |
| 3.2 | Услуги ЦБА | 6816 | 1381 | 0,0 | 20,3 |
| 3.3 | Топливный сбор | 361069 | 354470 | 10,5 | 98,2 |
| 3.4 | Услуги аэропорта МАКр | 3440 | 3056 | 0,1 | 88,8 |
| 3.5 | Доходы от обеспечения бортпитанием | 1270 | 888 | 0,0 | 69,9 |
| 3.6 | Реализация ГСМ | 42984 | 27214 | 0,8 | 63,3 |
| 3.7 | Комиссионные сборы от продажи авиабилетов | 1638 | 1418 | 0,0 | 86,6 |
| 3.8 | Государственный сбор Армении | 0 | 6801 | 0,2 | 0,0 |
| 3.9 | Аренда ВС | 61667 | 19372 | 0,6 | 31,4 |
| 3.10 | Реализация путевок на базу отдыха «Взлет» | 804 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Реализация материалов | 120 | 335853 | 9,9 | |
| 3.12 | Сбор за безопасность полетов | 3 548 | 7202 | 0,2 | 203,0 |
| 3.13 | Сбор за БСО 113 АЛК | 6 054 | 6800 | 0,2 | 112,3 |
| 3.14 | Аренда оборудования | 16 | 2398 | 0,1 | |
| 3.15 | Фрахт ВС | 0 | 2864 | 0,1 | |
| 3.16 | Аварийно-спасательное обеспечение полетов | 2 463 | 3224 | 0,1 | 130,9 |
| 3.17 | Стажировка специалистов | 252 | 1466 | 0,0 | 581,7 |
| 3.18 | Распространение печатной продукции | | 1501 | 0,1 | |
| 3.12 | Прочие услуги | 15006 | 9031 | 0,3 | 60,2 |
Реализация материалов - это сумма от продажи ОАО «Международному аэропорту Сочи» оборудования «Система обработки багажа».
| | 2008 г. | 2009 г. | |
| ^ Валовый доход составил | 3630616 | 3385392 | Тыс. руб. |
| Структура валового дохода составила: | |||
| Доходы собственного СМП составили | 3025675 | 2527075 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме доходов составляет | 83,3 | 74,6 | % |
| Доходы от аренды ВС | 61667 | 19372 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме доходов составляет | 1,7 | 0,6 | % |
| Топливный сбор и доходы от наземного обслуживания | 361069 | 354470 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме доходов составляет | 9,9 | 10,5 | % |
^ Расходы предприятия
| № п/п | Показатель | Факт 2008 | Факт 2009 | Доля в объеме выручки % | Темп роста к факту 2007 г. % |
| 1. | Оплата труда | 457721 | 490869 | 14,5 | 107,2 |
| 2. | Основные материальные затраты | 1640842 | 986220 | 29,1 | 60,1 |
| 3. | Амортизация ОПФ | 11767 | 11878 | 0,4 | 100,9 |
| 4. | Прочие производственные расходы | 1789332 | 2076653 | 61,3 | 116,1 |
| | Итого | 3899662 | 3565620 | 105,3 | 155,2 |
| Структура расходов: | 2008 г. | 2009 г. | |
| Расходы по оплате труда | 457721 | 490869 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 11,73 | 13,8 | % |
| Основные материальные затраты | 1640842 | 986220 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 42,1 | 27,7 | % |
| Расходы по амортизации ОПФ | 11767 | 11878 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 0,3 | 0,3 | % |
| Прочие производственные расходы | 1789332 | 2076653 | Тыс. руб. |
| Удельный вес в общей сумме расходов | 45,88 | 58,2 | % |
^ Расшифровка отчета о прибылях и убытках за 12 месяцев 2008 год
(тыс. руб.)
| Прибыль от продаж | 2008 год | 2009 год |
| Прибыль (Убыток) от реализации | -269046 | -180227 |
| Прочие доходы | 541785 | 276322 |
| Прочие расходы | (690871) | (360606) |
| Прибыль до налогообложения (балансовая) | -418132 | -264511 |
| Отложенные налоговые активы | 86778 | 51471 |
| Отложенные налоговые обязательства | 119 | (120) |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | (2231) | (6) |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | -333704 | -213166 |
| ^ Прочие доходы | 2008 год | 2009 год |
| Выручка от реализации ОС | 0 | 201 |
| Проценты по договорам займа, кредита | 19896 | 63292 |
| Доход от реализации ценных бумаг | 1530 | |
| Доход от участия в других организациях | 304 | 174 |
| Оприходовано ветоши, металлолома, зап.частей | 5737 | 5563 |
| Доходы от замены некачественного товара | 125 | |
| Возврат денежных средств за обучение | 40 | 238 |
| Возмещение согласно претензий | 1018 | 13 |
| Положительная курсовая разница | 12556 | 143862 |
| Доходы от изменения времени вылета рейса | | 60 |
| Остаточная стоимость спец.одежды | 1 | 2 |
| Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств | 7934 | 15682 |
| Курсовая разница | 1850 | 1267 |
| Доходы от разницы в тарифах | | 80 |
| Доходы от реализации невостребованных вещей | 31 | 28 |
| Доход от купли-продажи иностранной валюты | 489350 | 43119 |
| Депоненты | 57 | 67 |
| Доходы прошлых лет | 613 | -1492 |
| Кредиторская задолженность | 743 | 51 |
| Доход от участия в других организациях | 0 | 174 |
| Возврат госпошлины | | 59 |
| Возмещение материального ущерба | | 961 |
| Материальные ценности согласно акта | | 1979 |
| Отработанные горюче-смазочные материалы | | 788 |
| Субсидии федерального бюджета | | 326 |
| Итого: | 541785 | 276322 |
| ^ Прочие расходы | 2008 год | 2009 год |
| Проценты за кредит | 27049 | 83655 |
| Расходы от прочей реализации | 1 | 0 |
| Учетная стоимость ценных бумаг | 1530 | |
| Налог на имущество | 1393 | 1258 |
| Спец.одежда раннее списанная на пр-во | 17 | 0 |
| Частично восстановленная сумма кредиторской задолженности, списанной в 2007 году | 321 | 0 |
| Судебные расходы и арбитражные сборы | 51 | 4041 |
| Расходы от реализации и ликвидации основных средств | 117 | 160 |
| Услуги банка | 2078 | 17301 |
| Расходы по договору о защите государственной тайны | 266 | 216 |
| Штрафы, пени, неустойки | 486 | 38324 |
| Курсовая разница | 125244 | 154462 |
| Расходы на проведение собрания акционеров | 33 | 22 |
| Дебиторская задолженность по которой истек срок исковой давности | 652 | 2293 |
| Продажа государству валюты | 487599 | 43170 |
| Финансовый результат покупки валюты | 184 | 823 |
| Затраты прошлых лет | -3391 | 41 |
| Остаточная стоимость спецодежды, форменного обмундирования | | 5 |
| Ведение реестра акционеров | 105 | 68 |
| НДС на прочие поступления | 2 | 13 |
| Расходы на утилизацию | | 5 |
| Расходы на содержание военно-мобилизационного отдела | 172 | 317 |
| Госпошлина | 102 | 7318 |
| Оценка ОС (кредит) | 208 | 20 |
| Оценка стоимости ОС и материалов | 72 | 0 |
| Разница в тарифах при отмене рейса | 401 | 23 |
| Расходы связанные с полученными кредитами | | 1041 |
| Расходы от аренды помещений | | 4 |
| Прочие производственные расходы | 9 | 25 |
| НДС на объемы прошлых лет | 118 | 63 |
| Компенсация по найму жилья | 109 | 308 |
| Расходы на изготовление штампов | 1 | 1 |
| Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу | 45633 | 5292 |
| НДС на реализацию основных средств | 3 | 31 |
| Обязательный взнос | 309 | 300 |
| НДС на кредиторскую задолженность, с истекшим сроком исковой давности | | 8 |
| Итого | 690871 | 360606 |
В сравнении с соответствующими показателями 2008 г. доходы от реализации снижены на 7%, финансовый результат улучшен на (+) 21 % и составил (-) 265 млн. руб.
Отклонение обусловлено снижением спроса на авиаперевозки, наличием конкурентного давления со стороны основных авиаперевозчиков РФ (Аэрофлот, Сибирь, UTair и др.).
По отношению к 2008 г. значительно снижена стоимость авиаГСМ в а/п посадок (основная составляющая издержек ОАО «АЛК» ~ 40.0 %). Расходы по ст. «АвиаГСМ» снижены на (-) 640 млн. руб.
Данные о причитающихся налоговых платежах в бюджет, исчисленных на основе представленных налоговых расчетов, и данные об этих платежах, исчисленные на основе сведений.
Тыс. руб.
| Вид налогового платежа | Сумма налога, начисленная за отчетный период | Отклонения | |
| В соответствии с принятой учетной политикой по представленным налоговым расчетам | На основании данных о реализации и финансовых результатах, отраженных в бухгалтерском учете | ||
| Налог на прибыль | 0 | 0 | - |
| Налог на прибыль с доходов иностранных организаций | 3162 | 3162 | |
| НДС | 134073 | 134073 | - |
| Налог на имущество | 1258 | 1258 | - |
| Налог на доходы физических лиц | 51277 | 51277 | - |