Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеНа отчетную дату (01.01.2005 г.) |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
фонды специального назначения:
На отчетную дату (01.01.2005 г.)
| | Cумма (т.р.) |
| Размер фондов специального назначения на начало отчетного периода | 1084600.00 |
| Перечислено в фонды специального назначения за отчетный период | 474206.00 |
| Израсходовано из фондов специального назначения за отчетный период | 946037.00 |
| Размер фондов специального назначения на конец отчетного периода | 612769.00 |
фонды накопления:
На отчетную дату (01.01.2005 г.)
| | Cумма (т.р.) |
| Размер фондов накопления на начало отчетного периода | 2779732.00 |
| Перечислено в фонды накопления за отчетный период | 72582.00 |
| Израсходовано из фондов накопления за отчетный период | 63735.00 |
| Размер фондов накопления на конец отчетного периода | 2788579.00 |
другие фонды:
На отчетную дату (01.01.2005 г.)
| | Cумма (т.р.) |
| Размер других фондов на начало отчетного периода | 8061228.00 |
| Перечислено в другие фонды за отчетный период | 8825008.00 |
| Израсходовано из других фондов за отчетный период | 2334524.00 |
| Размер других фондов на конец отчетного периода | 14551712.00 |
Информация о формировании и об использовании фондов специального назначения, фондов накопления и других фондов кредитной организации-эмитента за пять последних завершенных финансовых лет приведена в пункте 7.2. (подпункт 3).
3.3.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Во 4-м квартале 2004 года ОАО Внешторгбанк не приобреталось и не выбывало имущество балансовая стоимость которого превышает 1% балансовой стоимости активов Банка по состоянию на 01.01.2005 г.
3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах.
Сведения об административных санкциях, налагавшихся на кредитную организацию-эмитент органами государственной власти, судом (в том числе третейским) в течение трех завершенных финансовых лет и в течение последнего отчетного квартала.
На 01.01.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выпоне-ние |
| 02.10.2000 | Инспекция по Железнодорожному р-ну г.Красноярску | Решение N 16-03-10/3649 от 11.09.00 по акту документарной проверки фил.ВТБ в г.Красноярске | пени и штрафы | 26000.00 | выполнена |
| 02.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 61/02 от 25.09.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени | 19614.00 | выполнена |
| 09.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 62/02 от 04.10.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени и штрафы | 2442.00 | выполнена |
| 09.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 63/02 от 04.10.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени и штрафы | 136.00 | выполнена |
| 09.10.2000 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 64/02 от 04.10.00 по акту проверки за неудержание и неперечисление п/н | пени и штрафы | 816.00 | выполнена |
| 11.10.2000 | Инспекция МНС РФ по Ленинскому р-ну г.Пензы | За несвоевременное перечисление налога на пользователей автодорог и содержание жилфонда фил.ВТБ в г.Пензе | пени | 9000.00 | выполнена |
| 11.10.2000 | Объединение административно-технических инспекций Правительства Москвы | Счет N 43ЯО011962/01 от 18.09.00 за отсутствие договора на аренду места на рекламу | штраф | 1670.00 | выполнена |
| 31.10.2000 | Банк России | Предписание N 18-02-26/213 от 28.09.00 за нарушение правил ведения б/у | штраф | 26480.00 | выполнена |
| 18.12.2000 | Инспекция МНС РФ по г.Белгороду | Акт б/н от 18.12.00 за несвоевременное перечисление налога на прибыль фил.ВТБ в г.Белгороде | пени | 9000.00 | выполнена |
| 28.12.2000 | Инспекция МНС РФ по г.Находке | Решение N 02/965 от 08.12.00 за несвоевременную уплату налога на прибыль фил.ВТБ в г.Находке | пени | 237319.00 | выполнена |
| 28.12.2000 | Инспекция МНС РФ по г.Новороссийску | Решение N 9 от 25.12.00 по акту документарной проверки фил.ВТБ в г.Новороссийске | пени и штраф | 17600.00 | выполнена |
На 01.04.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 01.02.2001 | Арбитражный суд | Проценты за пользо-вание денежными ср-вами по решению ар-битражного суда г.Москвы в пользу КАБ "Кузбассоц-банк",исполнительный лист от 06.11.00 г.N 19937 | штраф | 1353.00 | выполнена |
| 07.02.2001 | Центральный банк | Предписание ЦБ РФ от 26.01.01г. N18-2-26/14 по результатам проверки ф-ла ВТБ в г.Новороссийске за нарушение требований банковского законодательства | штраф | 24420.00 | выполнена |
| 08.02.2001 | ИМНС Ленинского р-на г.Владивостока | Несвоевременная постановка на учет обменного пункта | штраф | 10000.00 | выполнена |
| 28.02.2001 | Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной Палате РФ | Решение МКАС при ТПП от 22.01.01г.за просрочку оплаты выполненных подрядчиком фирмой "Budimex" работ | штраф | 3757516.00 | выполнена |
| 05.03.2001 | Межрайонная инспекция МНС РФ N 40 | Решение N 9 от 28.02.01г.за не-представление доку-ментов о постановке на учет по месту нахож-дения обособленных подразделений | штраф | 7900.00 | выполнена |
На 01.07.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 26.04.2001 | МГТУ ЦБ РФ | Недостоверная информация в ф.N 610 за февраль согласно предписанию от 11.04.01г. N 18-2-26/58 | штраф | 13075.00 | выполнена |
| 28.04.2001 | МГТУ ЦБ РФ | Несвоевременное представление отчетности по ф.N 652 и N 634 согласно предписанию N 33-0-52/800 от 12.02.01г. | штраф | 12210.00 | выполнена |
| 21.05.2001 | Инспекция МНС РФ межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу | По акту документальной проверки филиала ВТБ вг.Санкт-Петербурге согласно решения N 06-31/1282 от 21.05.01 г. | пени и штраф | 39616.00 | выполнена |
| 04.06.2001 | Арбитражный суд г.Москвы | Проценты за пользование чужими денежными средствами в пользу АКБ"Кузбассоцбанка" по исполнительному листу N199374 от 16.11.00г. | штрафная санкция | 31329.83 | выполнена |
На 01.10.2001 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 02.07.2001 | Инспекция МНСРФ межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками по С.-Петербургу | В связи со сдачей перессчетов по налогу на доходы по цен.бумагам за 2000 г. и 4 м-ца 2001 г. за несвоевременное перечисление платежей | пени | 9842.00 | выполнена |
| 02.07.2001 | Управление МНСРФ по Хабаровскому краю | Несвоевременное списание платежей в бюджет со счета клиента | пени | 2000.00 | выполнена |
| 04.07.2001 | ГУ Банка России по Хабаровскому краю | Повторный пересчет денежных пачек | штраф | 500.00 | выполнена |
| 06.07.2001 | Московское ГТУ Банка России | Решение от 14.06.01 г. согласно предписания N 18-2-26/87 от 20.06.01 г.за недостоверность сведений по ф. N 602 ф-лом в г.Чебоксары | штраф | 24420.00 | выполнена |
| 16.07.2001 | ГУ Банка России по Калининградской области | За нарушение требований нормативных актов Банка России по валютному контролю | штраф | 5006.00 | выполнена |
| 31.07.2001 | Московское ГТУ Банка России | За предоставление недостоверной отчетности по ф. N 618 согласно предписания от 19.07.01 г. N 18-2-26/105 | штраф | 12750.00 | выполнена |
| 17.08.2001 | ГУ Банка России по Иркутской области | Предоставление недостоверной отчетности по предписанию N 16-20-ДСП/5379 | штраф | 2550.00 | выполнена |
| 20.08.2001 | ГУ Банка России по Иркутской области | Нарушение нормативных актов Банка России в части отправки учетных карточек в ГУ ЦБ согласно предписанию от 07.08.01 г. N 16-20-ДСП/5379 | штраф | 2550.00 | выполнена |
| 13.09.2001 | Москомзем (Санкции уплачены в Управление Федерального Казначейства по г.Москве) | За несвоевременные расчеты с бюджетом по арендной плате за землю по договору N М-01-5062 по адресу Сахарова,9 | пени | 52055.00 | выполнена |
| 26.09.2001 | Московское ГТУ Банка России | По предписанию N 18-2-26/139 за нарушение требований валютного контроля за поступлением экспортной выручки | штраф | 25030.00 | выполнена |
| 28.09.2001 | Арбитражный суд г.Москвы | По исполнительному листу за несвоевременную государственную регистрацию объекта недвижимости в г.Светлогорске от 25.12.00 г. N 211065 | штраф | 10000.00 | выполнена |
На 01.01.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 01.10.2001 | Инспекция МНС РФ по г.Благовещенску | По акту выездной нологовой проверки согласно требованию № 20074 от 30.08.2001г. | пени и штраф | 15951.22 | выполнена |
| 10.10.2001 | Департамент финансов г.Москвы | За просрочку платежа по договору за размещение рекламного места | пени | 154.32 | выполнена |
| 10.10.2001 | Инспекция МНС РФ по г.Белгороду | Решение от 18.09.2001 г.№ 3123-3/2-1478 ДСП за занижение налога на пользователей автодорог, налога на прибыль и налога с продаж | пени и штраф | 4702.00 | выполнена |
| 07.12.2001 | Управление МНС по Магаданской области | Солгасно требованию № 4010 от 28.12.2001г. за неправильное начисление подоходного налога | пени и штраф | 247.59 | выполнена |
| 07.12.2001 | Управление МНС по Магаданской области | Согласно требованию № 2892 от 01.08.2001г. за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды | пени | 21100.00 | выполнена |
| 13.12.2001 | Арбитражный суд г.Калининграда | Решение № 18343/7-01 о возмещении процентов и морального ущерба физическому лицу | штраф | 5717.50 | выполнена |
| 13.12.2001 | Инспекция МНС по г.Находке | За несвоевременное перечисление ЕСН филиалом | пени | 11619.54 | выполнена |
| 19.12.2001 | Инспекция МНС по г.Москве | Решение № 12-09/55 от 10.12.2001г. за занижение налога н прибыль, налога на пользователей а/д, налога на доходы иностран. юр. лиц | пени и штраф | 60987435.42 | выполнена |
| 25.12.2001 | ГУ Банка России по Тюменской области | За нарушение закона о валютном регулировании | штраф | 20000.00 | выполнена |
На 01.04.2002 года
| Дата | Орган, наложивший санкцию | Причина | Вид | Размер (руб.) | Выполне-ние |
| 08.01.2002 | Инспекция МНС N 44 по г.Москве | По акту документальной проверки за неуплату налога на содержание жилфонда | штраф и пени | 26642.00 | выполнена |
| 14.01.2002 | ИМНС по Адмиралтейскому р-ну г.С-Петербург | За непредставление документов по запросу об операциях на счетах клиента | штраф | 1050.00 | выполнена |
| 14.01.2002 | Инспекция МНС N 44 по г.Москве | За несвоевременные расчеты с бюджетом по выплате за выбросы загрязняющих веществ | пени | 615.00 | выполнена |
| 28.01.2002 | Банк России | За нарушение порядка обязательного резервирования | штраф | 508.37 | выполнена |
| 30.01.2002 | Мещанский районный народный суд г.Москвы | По иску клиента Банка в возмещение убытков и уплаченной госпошлины | штраф | 46524.08 | выполнена |
| 06.02.2002 | ИМНС Советского р-на г.Тулы | За неполную уплату в бюджет налога на добавленную стоимость | штраф | 2957.00 | выполнена |
| 05.03.2002 | Комитет по Госимуществу г.С-Петербурга | За несвоевременный расчет по арендной плате | пени | 4549.04 | выполнена |
| 19.03.2002 | ИМНС N 17 по г.Москве | За непредоставление документов по запросу об операциях на счетах клиента | штраф | 10000.00 | выполнена |