Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
номинальная стоимость акций:
номинированных в рублях: 1 000 рублей;
номинированных в иностранной валюте: нет;
— данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках): не привлекались.
- информация о цене размещения акций: 5 500 рублей;
- форма и порядок оплаты акций: акции оплачиваются приобретателем полностью в течение срока их размещения путем перечисления денежных средств в рублях на накопительный счет Внешторгбанка, открытый в Банке России;
— состояние акций выпуска: размещение завершено.
Эмиссия № 4:
- категория (тип): обыкновенные;
- форма выпуска акций: именные, бездокументарные;
— индивидуальный государственный регистрационный номер: 10301000В;
— дата регистрации выпуска ценных бумаг: 19.06.1998
— дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 06.08.1998
— наименование регистрирующего органа: Центральный банк Российской Федерации;
- условия размещения: конвертация;
- дата начала размещения: 22.06.1998;
- дата окончания размещения: 02.07.1998;
- объем выпуска (по номинальной стоимости):
в рублях: 1 000 000 рублей;
в иностранной валюте: нет;
— количество выпущенных бумаг (шт.): 1 000;
- номинальная стоимость акций:
номинированных в рублях: 1 000 рублей;
номинированных в иностранной валюте: нет;
— данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках): не привлекались.
- информация о цене размещения акций: 1 000 рублей;
- форма и порядок оплаты акций: конвертация привилегированных акций эмиссии № 2;
— состояние акций выпуска: размещение завершено.
Эмиссия № 5:
- категория (тип): обыкновенные;
- форма выпуска акций: именные, бездокументарные;
— индивидуальный государственный регистрационный номер: 10301000В;
— дата регистрации выпуска ценных бумаг: 29.04.1999
— дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16.06.1999
— наименование регистрирующего органа: Центральный банк Российской Федерации;
- условия размещения: закрытая подписка;
- дата начала размещения: 29.04.1999;
- дата окончания размещения: 15.06.1999;
- объем выпуска (по номинальной стоимости):
в рублях: 7 500 000 000 рублей;
в иностранной валюте: нет;
— количество выпущенных бумаг (шт.): 7 500 000;
- номинальная стоимость акций:
номинированных в рублях: 1 000 рублей;
номинированных в иностранной валюте: нет;
— данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках): не привлекались.
- информация о цене размещения акций: 1 000 рублей;
- форма и порядок оплаты акций: акции оплачиваются приобретателем полностью в течение срока их размещения путем перечисления денежных средств в рублях на накопительный счет Внешторгбанка, открытый в Банке России;
— состояние акций выпуска: размещение завершено.
Эмиссия № 6:
- категория (тип): обыкновенные;
- форма выпуска акций: именные, бездокументарные;
— индивидуальный государственный регистрационный номер: 10301000В;
— дата регистрации выпуска ценных бумаг: 20.12.1999
— дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21.12.1999
— наименование регистрирующего органа: Центральный банк Российской Федерации;
- условия размещения: закрытая подписка;
- дата начала размещения: 20.12.1999;
- дата окончания размещения: 21.12.1999;
- объем выпуска (по номинальной стоимости):
в рублях: 14 000 000 000 рублей;
в иностранной валюте: нет;
— количество выпущенных бумаг (шт.): 14 000 000;
- номинальная стоимость акций:
номинированных в рублях: 1 000 рублей;
номинированных в иностранной валюте: нет;
— данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках): не привлекались.
- информация о цене размещения акций: 1 000 рублей;
- форма и порядок оплаты акций: акции оплачиваются приобретателем полностью в течение срока их размещения. Оплата может осуществляться денежными средствами в рублях или иностранной валюте, а также неденежными средствами. При оплате акций в рублях денежные средства перечисляются на специально открытый накопительный счет Внешторгбанка в Главном управлении Банка России по г. Москве. При оплате акций в иностранной валюте денежные средства перечисляются на специально открытый валютный накопительный счет Внешторгбанка;
— состояние акций выпуска: размещение завершено.
Эмиссия № 7:
- категория (тип): обыкновенные;
- форма выпуска акций: именные, бездокументарные;
— индивидуальный государственный регистрационный номер: 10301000В;
— дата регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.2000
— дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.10.2000
— наименование регистрирующего органа: Центральный банк Российской Федерации;
- условия размещения: закрытая подписка;
- дата начала размещения: 04.09.2000;
- дата окончания размещения: 02.10.2000;
- объем выпуска (по номинальной стоимости):
в рублях: 20 000 000 000 рублей;
в иностранной валюте: нет;
— количество выпущенных бумаг (шт.): 20 000 000;
- номинальная стоимость акций:
номинированных в рублях: 1 000 рублей;
номинированных в иностранной валюте: нет;
— данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках): не привлекались.
- информация о цене размещения акций: 1 000 рублей;
- форма и порядок оплаты акций: размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения эмитентом с приобретателями акций договоров купли-продажи. Акции оплачиваются приобретателями в размере не менее 50% от номинальной стоимости каждой акции в течение срока их размещения. Оплата акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации с зачислением на специально открытый накопительный счет эмитента к корреспондентскому счету № 30101810700000000187 в ОПЕРУ Главного управления Банка России по г. Москве. Доплата за акции до полной номинальной стоимости должна быть произведена не позднее 22 декабря 2000 года путем зачисления на корреспондентский счет эмитента № 30101810700000000187 в ОПЕРУ Главного управления Банка России по г. Москве;
— состояние акций выпуска: размещение завершено.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации-эмитента за пять последних завершенных финансовых лет:
| Год | Дата начисления доходов | Регистрационный номер ценных бумаг | Начисленный доход в рублях | Начисленный доход в % | Причины невыплаты дивидендов |
| 1998 | - | 10301000В | - | - | Отсутствии прибыли |
| 1999 | - | 10301000В | - | - | Решение годового Общего собрания акционеров |
| 2000 | - | 10301000В | - | - | - " - |
| 2001 | 06.06.2002 | 10301000В | 631 255 000,00 | 1,49% | * |
| 2002 | 24.06.2003 | 10301000В | 1 600 334 243,28 | 3,80% | ** |
| 2003 | 01.07.2004 | 10301000В | 1 600 334 243,28 | 3,80% | *** |
* дивиденды выплачены в июне 2002 года (решение годового Общего собрания акционеров ОАО Внешторгбанк 17.05.2002 г., протокол № 22);
** дивиденды выплачены в июле 2003 года (решение годового Общего собрания акционеров ОАО Внешторгбанк 23.06.2003 г., протокол № 24).
*** дивиденды выплачены в августе 2004 года (решение годового Общего собрания акционеров ОАО Внешторгбанк 30.06.2004 г., протокол № 25).
Порядок выплаты дивидендов:
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Банка.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
4.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента.
ОБЛИГАЦИИ
Индивидуальный государственный регистрационный номер 20101000В
Категория: дисконтные.
Тип: неконвертируемые.
Форма выпуска: Облигации выпуска (далее – «Облигации») выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением одного сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению.
Серия: Отсутствует.
Срок обращения: 2 (два) года с даты начала размещения.
Срок погашения: 22 мая 2002 г.
Порядок и условия погашения: Погашение облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Перечисление денежных средств эмитентом в погашение облигаций производится депонентам Уполномоченного Депозитария, на счетах депо которых учитываются облигации по состоянию на 20.00 часов московского времени даты составления списка держателей (далее - "держателя облигаций").
Владелец облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, должен уполномочить держателя облигаций получать при погашении номинальную стоимость облигаций. Если держатель облигаций уполномочен получать номинальную стоимость облигаций по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций номинальная стоимость облигаций при их погашении перечисляется без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения облигаций Уполномоченный Депозитарий предоставляет эмитенту список держателей облигаций, составленный на основании данных по учету облигаций на счетах депо держателей облигаций по состоянию на 20.00 часов московского времени даты составления списка держателей. В списке держателей облигаций указываются следующие сведения по каждому держателю облигаций:
- наименование держателя облигаций;
- количество облигаций, учитываемое на счетах депо держателя облигаций;
- реквизиты банковского счета держателя облигаций.
На основании данных, указанных в списке держателей облигаций, эмитент или назначенный им Платежный Агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю облигаций.
В дату погашения облигаций эмитент или Платежный Агент переводит денежные средства в погашение облигаций на банковские счета держателей облигаций, указанные в списке держателей облигаций. Держатели облигаций перечисляют денежные средства в погашение облигаций владельцам облигаций.
Списание облигаций со счетов депо в Уполномоченном Депозитарии производится после выполнения эмитентом всех обязательств по облигациям.
Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо в Уполномоченном Депозитарии.
Эмитент может назначить Платежного Агента для осуществления погашения облигаций, о чем должен будет опубликовать официальное сообщение в "Российской газете" в срок не позднее 5 дней до даты такого назначения.
Эмитент может произвести досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости до даты погашения, при этом официальное сообщение эмитента о дате досрочного погашения публикуется эмитентом в "Российской газете" не позднее двухнедельного срока до такой даты.
Процедура досрочного погашения аналогична процедуре погашения облигаций.
Порядок хранения ценных бумаг: обязательное централизованное хранение.
Право на все облигации выпуска удостоверяется одним сертификатом (далее – «Сертификат»). За 5 (пять) рабочих дней до Даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение Уполномоченному Депозитарию. Сертификат подлежит обязательному хранению в Уполномоченном Депозитарии и не может выдаваться на руки владельцам Облигаций.
Депозитарий: Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр».
Юридический адрес: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13;
Почтовый адрес: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13;
Номер лицензии: 000-02318-000410 от 06.03.2000 года
Срок действия: до 08.12.2000 года
Номер контактного телефона : 956-09-31, 234-42-80
Дата регистрации выпуска: 28.04.2000 г.
Регистрирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.
Способ размещения облигаций: Открытая подписка.
Дата начала размещения: 22.05.2000 г.
Дата окончания размещения : 24.05.2000 г.
Места, где потенциальные владельцы могут приобрести ценные бумаги (полное фирменное наименование): ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
Юридический адрес: 103016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12 .
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 1/13 стр.1.
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-02112-000011, выдана ФКЦБ России.
Дата выдачи: 22.03.1999 года.
Срок действия: до 22.03.2002 года.
Номер контактного телефона: (095) 234-48-11.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 26.05.2000 г.
Права, предоставляемые каждой облигацией:
- право владельцев облигаций на получение от кредитной организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента;
- владельцы облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 1000000000 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг : 1000000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: 1000000 (шт).
Основание для погашения: Исполнение обязательств.
Номинальная стоимость: 1000 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении облигаций (посредники) К участию в размещении облигаций профессиональные участники рынка ценных бумаг или их объединения не привлекались.
Цена размещения: 727 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в соответствии с нормативными документами, регулирующими функционирование Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Правила Секции").
Денежные расчеты по сделкам с облигациями осуществляются покупателями через членов Секции фондового рынка. Денежные расчеты между эмитентом и членами Секции фондового рынка выполняются в безналичной форме через Расчетную палату ММВБ.
Полное фирменное наименование Расчетной палаты ММВБ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ".
Место нахождения: 103009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.4.
Номер лицензии: 3294.
Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 года.
Номер контактного телефона: 705-96-19.
Состояние выпуска ценных бумаг: Выпуск завершен.
Сроки размещения каждого транша: Не представлены.
Рыночная информация об облигациях выпуска:
Биржа Период Объем(руб.) Макс. цена Мин. цена
сделки (руб.) сделки (руб.)
ММВБ II кв.2000 г. 254876038.80 740.60 732.00
ММВБ III кв.2000 г. 1695038671.00 812.20 741.70
ММВБ IV кв.2000 г. 911845951.30 794.80 771.80
ММВБ I кв.2001 г. 933399324.60 823.50 800.00
ММВБ II кв.2001 г. 1169836086.00 854.80 824.50
ММВБ III кв.2001 г. 675224491.00 898.50 856.60
ММВБ IV кв.2001 г. 1001825654.00 932.10 902.50
ММВБ I кв.2002 г. 423999379.00 985.00 930.10
ММВБ II кв.2002 г. 162985664.20 997.20 978.00
Обеспечение по облигациям выпуска: Не представлено.
Индивидуальный государственный регистрационный номер 40101000В
Категория: дисконтные.
Тип: неконвертируемые.
Форма выпуска: Облигации выпуска (далее – «Облигации») выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением одного сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению.
Серия: отсутствует
Срок обращения: 2 (два) года с даты начала размещения.
Срок погашения: 23 апреля 2004 г.
Порядок и условия погашения: Погашение облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Перечисление денежных средств Эмитентом в погашение облигаций производится депонентам Некоммерческого партнерства "Национальный Депозитарный Центр" (далее - "НДЦ"), на счетах депо которых учитываются облигации, по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню, до даты погашения облигаций (далее и выше по тексту - "дата составления списка держателей ").
В дату погашения облигаций эмитент или назначенный им Платежный агент переводит денежные средства в погашение облигаций на банковские счета держателей облигаций, указанные в списке держателей облигаций. Держатели облигаций перечисляют денежные средства в погашение облигаций владельцам облигаций.
Не позднее двух рабочих дней с момента совершения платежа по облигациям эмитент уведомляет НДЦ о произведенных выплатах. Списание облигаций со счетов депо в НДЦ производится после выполнения Эмитентом всех обязательств по облигациям. Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо в НДЦ. Эмитент может назначить Платежного Агента для осуществления погашения облигаций, о чем должен будет опубликовать официальное сообщение в газете "Известия" в срок не позднее пяти дней до даты такого назначения.
Порядок хранения ценных бумаг: обязательное централизованное хранение.
Право на все облигации выпуска удостоверяется одним сертификатом (далее – «Сертификат»). За 5 (пять) рабочих дней до Даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение Уполномоченному Депозитарию. Сертификат подлежит обязательному хранению в Уполномоченном Депозитарии и не может выдаваться на руки владельцам Облигаций.
Депозитарий: Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр».
Юридический адрес: 117049, Москва, ул. Житная, д. 12;
Почтовый адрес: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13;
Номер лицензии: 177-03431-000100 от 04.12.2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Номер контактного телефона : 956-27-89
Дата регистрации выпуска: 26.03.2002 г.
Регистрирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.
Способ размещения облигаций: Открытая подписка.
Дата начала размещения: 23.04.2002 г.
Дата окончания размещения: 23.04.2002 г.
Места, где потенциальные владельцы могут приобрести ценные бумаги (полное фирменное наименование): ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
Юридический адрес: 103009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-02112-000011, выдана ФКЦБ России.
Дата выдачи: 22.03.1999 года.
Срок действия: до 22.03.2002 года.
Номер контактного телефона: (095) 234-48-11.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 14.05.2002 г.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой:
- право владельцев облигаций на получение от кредитной организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента;
- владельцы облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 1000000000 (руб.)
- в том числе в валюте : В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг: 1000000 (шт.)
Количество обращающихся ценных бумаг: 1000000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: 1000000 (шт.)
Основание для погашения: Исполнение обязательств.
Номинальная стоимость : 1000 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении облигаций (посредники): К участию в размещении облигаций профессиональные участники рынка ценных бумаг или их объединения не привлекались.
Цена размещения: 740.6 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Секции. Денежные расчеты по сделкам с облигациями осуществляются через членов Секции фондового рынка. Денежные расчеты между эмитентом и членами Секции фондового рынка выполняются в безналичной форме через Расчетную палату ММВБ.
Полное фирменное наименование Расчетной палаты ММВБ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ".
Место нахождения:103009, г.Москва, Средний кисловский пер., дом 1/13, стр.4.
Номер лицензии: 3294.
Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 г.
Состояние выпуска ценных бумаг: Выпуск завершен.
Сроки размещения каждого транша: Не представлены.
Рыночная информация об облигациях выпуска:
Биржа Период Объем(руб.) Макс. цена Мин. цена
сделки (руб.) сделки (руб.)
ММВБ II кв.2002 г. 43165618.50 763.50 722.50
ММВБ III кв.2002 г. 114073778.60 810.00 764.50
ММВБ IV кв.2002 г. 91771662.60 837.90 802.70
ММВБ I кв.2003 г. 181033073.00 1025.00 840.00
ММВБ II кв.2003 г. 276606874.20 943.50 913.80
ММВБ III кв.2003 г. 259068383.00 942.00 935.00
ММВБ IV кв.2003 г. 595670890.00 980.00 944.10
ММВБ I кв.2004 г. 508996436.80 997.80 974.00
Обеспечение по облигациям выпуска: Не представлено.
Индивидуальный государственный регистрационный номер 40201000В
Категория: процентные.
Тип: неконвертируемые.
Форма выпуска: Облигации выпуска (далее – «Облигации») выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением одного сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению.
Серия: Отсутствует
Срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня
Срок погашения: 22 февраля 2006 г.
Порядок и условия погашения: При погашении облигаций выплачивается доход за последний купонный период.
Погашение облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Перечисление денежных средств эмитентом в погашение облигаций производится депонентам Уполномоченного Депозитария, на счетах депо которых учитываются облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ даты составления списка держателей (далее и выше по тексту - "держатели облигаций").
Владелец облигаций, если он не является депонентом Уполномоченного Депозитария, должен уполномочить держателя облигаций получать при погашении номинальную стоимость облигаций. Если держатель облигаций уполномочен получать номинальную стоимость облигаций по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций номинальная стоимость облигаций при их погашении перечисляется без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Не позднее трех дней до даты составления списка держателей эмитент направляет Уполномоченному Депозитарию запрос на составление такого списка. Не позднее двух рабочих дней до даты погашения облигаций Уполномоченный Депозитарий по запросу предоставляет эмитенту список держателей облигаций, составленный на основании данных по учету облигаций на счетах депо держателей облигаций по состоянию на конец операционного дня НДЦ даты составления списка держателей. В списке держателей облигаций указываются следующие сведения по каждому держателю облигаций:
- полное наименование держателя облигаций;
- количество облигаций, учитываемое на счетах депо держателя облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес держателя облигаций;
- реквизиты банковского счета держателя облигаций.
На основании данных, указанных в списке держателей облигаций, эмитент или назначенный им Платежный Агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому держателю облигаций.
В дату погашения облигаций эмитент или Платежный Агент переводит денежные средства в погашение облигаций на банковские счета держателей облигаций, указанные в списке держателей облигаций. Держатели облигаций перечисляют денежные средства в погашение облигаций владельцам облигаций. Не позднее двух рабочих дней с момента совершения платежа по облигациям эмитент уведомляет Уполномоченный Депозитарий о произведенных выплатах.
Если дата погашения облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Списание облигаций со счетов депо в Уполномоченном Депозитарии производится после выполнения эмитентом всех обязательств по облигациям.
Погашение сертификата облигаций производится после списания всех облигаций со счетов депо в Уполномоченном Депозитарии.
Эмитент может назначить Платежного Агента для осуществления погашения облигаций, о чем должен будет опубликовать официальное сообщение в газете "Известия" в срок не позднее пяти дней до даты такого назначения.
Порядок хранения ценных бумаг: обязательное централизованное хранение.
Право на все облигации выпуска удостоверяется одним сертификатом (далее – «Сертификат»). За 5 (пять) рабочих дней до Даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение Уполномоченному Депозитарию. Сертификат подлежит обязательному хранению в Уполномоченном Депозитарии и не может выдаваться на руки владельцам Облигаций.
Депозитарий: Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр».
Юридический адрес: 117049, Москва, ул. Житная, д. 12;
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13;
Номер лицензии: 177-03431-000100 от 04.12.2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Номер контактного телефона : 956-09-31, 234-42-80
Дата регистрации выпуска: 24.12.2002 г.
Регистрирующий орган: Центральный банк РФ
Способ размещения облигаций: Открытая подписка.
Дата начала размещения: 26.02.2003 г.
Дата окончания размещения: 26.02.2003 г.
Места, где потенциальные владельцы могут приобрести ценные бумаги (полное фирменное наименование): ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13.
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-05870-000001, выдана ФКЦБ России.
Дата выдачи: 26.02.2002 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Номер контактного телефона: (095) 234-48-11
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 24.03.2003 г.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой:
- право владельцев облигаций на получение от кредитной организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав;
- владельцы облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 2000000000 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг: 2000000 (шт.)
Количество обращающихся ценных бумаг: 2000000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.
Номинальная стоимость: 1000 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении облигаций (посредники) : К участию в размещении облигаций профессиональные участники рынка ценных бумаг или их объединения не привлекались.
Цена размещения: 1103.9 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Секции фондового рынка. Денежные расчеты по сделкам с облигациями осуществляются покупателями через членов Секции фондового рынка. Денежные расчеты между эмитентом и членами Секции фондового рынка выполняются в безналичной форме через Расчетную палату ММВБ.
Полное фирменное наименование Расчетной палаты ММВБ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ".
Место нахождения:125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13,стр.4.
Номер лицензии: 3294.
Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 г.
Номер контактного телефона: 705-96-19.
Доля облигаций, при неразмещении которой настоящий выпуск считается несостоявшимся, не установлена.
Состояние выпуска ценных бумаг: Выпуск завершен.
Сроки размещения каждого транша: Не представлены.
Рыночная информация об облигациях выпуска:
Биржа Период Объем(руб.) Макс. цена Мин. цена
сделки (руб.) сделки (руб.)
ММВБ I кв.2003 г. 136097560.00 1106.30 1104.00
ММВБ II кв.2003 г. 3260858688.30 1145.90 1049.50
ММВБ III кв.2003 г. 2685833874.60 1122.50 1050.00
ММВБ IV кв.2003 г. 3514567695.40 1118.00 1056.00
ММВБ I кв.2004 г. 4670600372.30 1144.40 1029.20
ММВБ II кв.2004 г. 2899223453.70 1143.00 1066.00
ММВБ III кв.2004 г. 1423471231.70 1086.80 1069.00
ММВБ IV кв.2004 г. 2055013829.60 1094.00 1076.00
Обеспечение по облигациям выпуска: Не представлено.
Индивидуальный государственный регистрационный номер 40301000В
Категория: процентные.
Тип: неконвертируемые.
Форма выпуска: Облигации выпуска (далее – «Облигации») выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением одного сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению.
Серия: Отсутствует
Срок обращения: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней
Срок погашения: 19 марта 2009 г.
Порядок и условия погашения: Погашение облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Перечисление денежных средств эмитентом в погашение облигаций производится депонентам Уполномоченного Депозитария, на счетах депо которых учитываются облигации по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты осуществления погашения облигаций.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций. Если дата погашения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Предполагается, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы от погашения по облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения, передает в НДЦ список владельцев облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты осуществления погашения облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к держателю облигаций, включенному в перечень держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Не позднее 3-х (трех) рабочих дней до даты погашения облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по облигациям, указывается полное наименование владельца облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);
б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата сумм погашения по облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по погашению облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленном НДЦ.
Все операции по счетам депо, связанные с движением облигаций, приостанавливаются с момента фиксации перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций в Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты сумм погашения. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
В дату погашения Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Порядок хранения ценных бумаг: обязательное централизованное хранение.
Сертификат подлежит обязательному хранению в Уполномоченном Депозитарии и не может выдаваться на руки владельцам облигаций.
Депозитарий: Некоммерческое Партнерство «Национальный Депозитарный Центр».
Юридический адрес: 117049, Москва, ул. Житная, д. 12;
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13;
Номер лицензии: 177-03431-000100 от 04.12.2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Номер контактного телефона : 956-09-31, 234-42-80
Дата регистрации выпуска: 09.01.2004 г.
Регистрирующий орган: Центральный банк Российской Федерации
Способ размещения облигаций: Открытая подписка.
Дата начала размещения: 25.03.2004 г.
Дата окончания размещения: 25.03.2004 г.
Места, где потенциальные владельцы могут приобрести ценные бумаги (полное фирменное наименование): ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13.
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13.
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-05870-000001, выдана ФКЦБ России.
Дата выдачи: 26.02.2002 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Номер контактного телефона: (095) 234-48-11
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 07.04.2004 г.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой:
- право владельцев облигаций на получение от кредитной организации - эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигаций либо иных имущественных прав;
- владельцы облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Объем выпуска (по номинальной стоимости): 5000000000 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Количество выпущенных бумаг: 5000000 (шт.)
Количество обращающихся ценных бумаг: 5000000 (шт.)
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: Погашения (аннулирования) не производилось.
Номинальная стоимость: 1000 (руб.)
Организации, принимавшие участие в размещении облигаций (посредники) : К участию в размещении облигаций профессиональные участники рынка ценных бумаг или их объединения не привлекались.
Цена размещения: 1000 (руб.)
- в том числе в валюте: В валюте не выпускались.
Форма и порядок оплаты ценных бумаг: При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Секции. Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Для приобретения облигаций потенциальный приобретатель, если он не является членом Секции фондового рынка, должен заключить брокерский договор с любым из членов Секции фондового рыка и открыть счет в Депозитарии или в Депозитарии-депоненте.
Денежные расчеты по сделкам с облигациями осуществляются покупателями через членов Секции фондового рынка. Денежные расчеты между Эмитентом и членами Секции фондового рынка выполняются в безналичной форме через Расчетную палату.
Полное фирменное наименование Расчетной палаты ММВБ: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ".
Место нахождения:125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13,стр.4.
Номер лицензии: 3294.
Дата выдачи: выдана Банком России 26 июля 1996 г.
Номер контактного телефона: 705-96-19.
Доля облигаций, при неразмещении которой настоящий выпуск считается несостоявшимся, не установлена.
Состояние выпуска ценных бумаг: Выпуск завершен.
Сроки размещения каждого транша: Не представлены.
Рыночная информация об облигациях выпуска:
Биржа Период Объем(руб.) Макс. цена Мин. цена
сделки (руб.) сделки (руб.)
ММВБ II кв.2004 г. 2739954978.70 1000.10 967.50
ММВБ III кв.2004 г. 5449214298.70 991.80 970.00
ММВБ IV кв.2004 г. 5198714691.70 1007.00 990.80
Обеспечение по облигациям выпуска: Не представлено.
Сведения о доходах по облигациям или опционам:
| Дата начисления доходов | Регистрацион-ный номер ц.б. | Вид дохода | Доход в совокупности по всем облигациям выпуска (руб.) | Доход в расчете на одну облигацию выпуска (руб.) |
| 22.05.2002 Выплачено, в связи с наступлением срока погашения. | 20101000B | Облигации дисконтные, доходом является разница между номиналом и ценой размещения | 273000000.00 | 273.00 |
| 23.04.2004 Выплачено, в связи с наступлением срока погашения. | 40101000B | Облигации дисконтные, доходом является разница между номиналом и ценой размещения | 259400000.00 | 259.40 |
| 26.11.2003 Выплачено за первый купонный период | 40201000B | 15.50% | 231860000.00 | 115.93 |
| 25.08.2004 Выплачено за второй купонный период | 40201000B | 15.00% | 224380000.00 | 112.19 |
| 23.09.2004 Выплачено за первый купонный период | 40301000B | 5.43% | 135400000.00 | 27.08 |
| 31.12.2004 | 40201000B | 14.50% | 101700000.00 | 50.85 |
| 31.12.2004 | 40301000B | 5.43% | 73650000.00 | 14.73 |
4.4. Выпуск кредитной организации - эмитентом американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций.
Данные виды ценных бумаг кредитной организацией-эмитентом не эмитировались.