Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 4067.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
На 01.01.2004 года
| № п/п | Наименование статей | Cумма (т.р.) |
| | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |
| 1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 1686314.00 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 10921649.00 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0.00 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 2497960.00 |
| 5 | Других источников | 32517.00 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 15138440.00 |
| | Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 879681.00 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 2601600.00 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 2123566.00 |
| 10 | Арендной плате | 573986.00 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 6178833.00 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 8959607.00 |
| 13 | Комиссионные доходы | 1803524.00 |
| 14 | Комиссионные расходы | 120253.00 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) | 1683271.00 |
| | Прочие операционные доходы: | |
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 59960266.00 |
| 17 | Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 16055352.00 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 161172.00 |
| 19 | Другие текущие доходы | 155862.00 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19) | 76332652.00 |
| 21 | Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) | 86975530.00 |
| | Прочие операционные расходы: | |
| 22 | Расходы на содержание аппарата | 3863007.00 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 2188664.00 |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 63188047.00 |
| 25 | Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 4553356.00 |
| 26 | Другие текущие расходы | 2037307.00 |
| 27 | Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) | 75830381.00 |
| 28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27) | 11145149.00 |
| 29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -681847.00 |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | -23800.00 |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | 25139.00 |
| 32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) | 11825657.00 |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0.00 |
| 34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33) | 11825657.00 |
| 35 | Налог на прибыль <*> | 3267767.00 |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | 0.00 |
| 36а | Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли | 0.00 |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | 11825657.00 |
- Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках
справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого)
по ст.37.
На отчетную дату (01.01.2005 года)
| № п/п | Наименование статей | Cумма (т.р.) |
| | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |
| 1 | Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 1352302 |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | 18138223 |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 3735862 |
| 5 | Других источников | 26887 |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 23253274 |
| | Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 2429492 |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 3485265 |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | 3197087 |
| 10 | Арендной плате | 831293 |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10) | 9943137 |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) | 13310137 |
| 13 | Комиссионные доходы | 3416800 |
| 14 | Комиссионные расходы | 181313 |
| 15 | Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14) | 3235487 |
| | Прочие операционные доходы: | |
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 73876453 |
| 17 | Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9754506 |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 187624 |
| 19 | Другие текущие доходы | 468938 |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19) | 84287521 |
| 21 | Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20) | 100833145 |
| | Прочие операционные расходы: | |
| 22 | Расходы на содержание аппарата | 4755423 |
| 23 | Эксплуатационные расходы | 2816610 |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 72395107 |
| 25 | Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 7327502 |
| 26 | Другие текущие расходы | 2349942 |
| 27 | Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26) | 89644584 |
| 28 | Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27) | 11188561 |
| 29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | -1269936 |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | -1074 |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | -126972 |
| 32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов / расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) | 12586543 |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0.00 |
| 34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33) | 12586543 |
| 35 | Налог на прибыль <*> | 2585677 |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | 0 |
| 36а | Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли | 0 |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | 12586543 |
- Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках
справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого)
по ст.37.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли (убытков) кредитной организации в 4 квартале 2004 г.:
1. Благоприятная ценовая конъюнктура на основные товары российского экспорта и увеличение размера экспорта, а также валютных платежей в его оплату.
2. Стабильный рост реальных доходов населения при сохранении убыточности неорганизованных форм сбережений в иностранной валюте и как результат быстро увеличивающейся спрос на банковские услуги физических лиц.
3. Растущая конкуренция на рынке банковских услуг, в том числе со стороны трансграничных услуг, и снижающаяся банковская маржа.
4. Снижение доходов от операций с государственными ценными бумагами и корпоративными облигациями.
5. Нестабильность соотношения курсов основных мировых валют, цикличное укрепление и ослабление доллара США, значительных колебаниях курса рубля к евро.
3.2.3. Ликвидность кредитной организации - эмитента, размер, структура и достаточность капитала кредитной организации -эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России.
обязательные нормативы:
На 01.01.2000 года
| № | Статья | Норматив | Факт |
| H1 | Достаточности капитала, % min | 9.0 | 51.6 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 20.0 | 83.1 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 70.0 | 93.7 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120.0 | 45.0 |
| H5 | Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min | 20.0 | 38.6 |
| H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика, % max | 25.0 | 7.3 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800.0 | 81.7 |
| H8 | Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max | 25.0 | 31.9 |
| H9 | Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max | 20.0 | 0.0 |
| H9.1 | Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max | 50.0 | 0.0 |
| H10 | Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max | 2.0 | 0.0 |
| H10.1 | Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3.0 | 0.0 |
| H11 | Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max | 100.0 | 7.8 |
| H11.1 | Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max | 400.0 | 53.7 |
| H12 | Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max | 25.0 | 31.3 |
| H12.1 | Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max | 5.0 | 31.1 |
| H13 | Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max | 100.0 | 30.0 |
| H14 | Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min | 10.0 | 206.5 |
На 01.01.2001 года
| № | Статья | Норматив | Факт |
| H1 | Достаточности капитала, % min | 10.0 | 84.4 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 20.0 | 130.2 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 70.0 | 128.5 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120.0 | 36.5 |
| H5 | Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min | 20.0 | 41.8 |
| H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика, % max | 25.0 | 10.7 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800.0 | 38.0 |
| H8 | Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max | 25.0 | 18.2 |
| H9 | Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max | 20.0 | 0.0 |
| H9.1 | Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max | 50.0 | 0.0 |
| H10 | Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max | 2.0 | 0.0 |
| H10.1 | Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3.0 | 0.0 |
| H11 | Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max | 100.0 | 6.7 |
| H11.1 | Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max | 400.0 | 8.1 |
| H12 | Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max | 25.0 | 15.7 |
| H12.1 | Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max | 5.0 | 15.5 |
| H13 | Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max | 100.0 | 31.2 |
| H14 | Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min | 10.0 | 312.5 |
На 01.01.2002 года
| № | Статья | Норматив | Факт |
| H1 | Достаточности капитала, % min | 10.0 | 52.0 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 20.0 | 79.7 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 70.0 | 90.4 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120.0 | 96.3 |
| H5 | Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min | 20.0 | 23.8 |
| H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика, % max | 25.0 | 45.1 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800.0 | 82.2 |
| H8 | Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max | 25.0 | 11.7 |
| H9 | Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max | 20.0 | 0.0 |
| H9.1 | Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max | 50.0 | 0.0 |
| H10 | Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max | 2.0 | 0.0 |
| H10.1 | Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3.0 | 0.1 |
| H11 | Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max | 100.0 | 14.2 |
| H11.1 | Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max | 400.0 | 11.3 |
| H12 | Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max | 25.0 | 17.1 |
| H12.1 | Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max | 5.0 | 17.0 |
| H13 | Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max | 100.0 | 22.0 |
| H14 | Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min | 10.0 | 220.2 |
На 01.01.2003 года
| № | Статья | Норматив | Факт |
| H1 | Достаточности капитала, % min | 10.0 | 42.0 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 20.0 | 60.0 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 70.0 | 96.0 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120.0 | 77.6 |
| H5 | Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min | 20.0 | 39.0 |
| H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика, % max | 25.0 | 40.8 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800.0 | 101.1 |
| H8 | Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max | 25.0 | 14.9 |
| H9 | Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max | 20.0 | 0.0 |
| H9.1 | Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max | 50.0 | 0.0 |
| H10 | Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max | 2.0 | 0.0 |
| H10.1 | Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3.0 | 0.1 |
| H11 | Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max | 100.0 | 30.3 |
| H11.1 | Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max | 400.0 | 40.7 |
| H12 | Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max | 25.0 | 14.6 |
| H12.1 | Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max | 5.0 | 14.5 |
| H13 | Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max | 100.0 | 28.1 |
| H14 | Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min | 10.0 | 169.0 |
На 01.01.2004 года
| № | Статья | Норматив | Факт |
| H1 | Достаточности капитала, % min | 10.0 | 23.0 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 20.0 | 100.0 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 70.0 | 94.0 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120.0 | 60.9 |
| H5 | Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min | 20.0 | 32.0 |
| H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика, % max | 25.0 | 21.8 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800.0 | 209.7 |
| H8 | Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max | 25.0 | 19.8 |
| H9 | Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max | 20.0 | 0.0 |
| H9.1 | Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max | 50.0 | 0.0 |
| H10 | Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max | 2.0 | 0.0 |
| H10.1 | Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3.0 | 0.2 |
| H11 | Максимальный размер привл.ден. вкладов населения, % max | 100.0 | 50.9 |
| H11.1 | Макс.размер обязательств перед нерезидентами, % max | 400.0 | 72.7 |
| H12 | Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max | 25.0 | 14.5 |
| H12.1 | Исп.собств.средств для приобр.долей одного юр.лица, % max | 5.0 | 14.5 |
| H13 | Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max | 100.0 | 71.7 |
| H14 | Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min | 10.0 | 126.4 |
Банком России ОАО Внешторгбанк установлено индивидуальное значение норматива Н12.1.
На конец отчетного квартала (01.01.2005 года)
| № | Статья | Норматив | Факт |
| H1 | Достаточности капитала, % min | 10.0 | 15.7 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 15.0 | 45.0 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 50.0 | 97.9 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120.0 | 54.3 |
| H5 | Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min | 20.0 | 23.9 |
| H6 | Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, % max | 25.0 | 23.6 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800.0 | 303.4 |
| H9.1 | Совокуп.величина кредитов, выданных акционерам, % max | 50.0 | 0.0 |
| H10.1 | Совокуп.величина риска по инсайдерам банка, % max | 3.0 | 0.2 |
| H12 | Исп.собств.средств для приобр.акций (долей) др. юр.лиц, % max | 25.0 | 6.7 |